募集资金 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[2] - 截至2024年6月30日，项目及补流已用募资45837.06万元[6] - 截至核查日，募资余额31003.41万元[7] 资金使用 - 2023年8月同意用不超31500万元闲置募资补流[9] - 2024年7月归还28925.00万元补流募资[9] - 拟用不超21100万元闲置募资补流，期限不超12个月[10] 财务影响 - 按3.45%利率及上限算，预计年节约财务费用约727.95万元[11] 决策审批 - 2024年7月12日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[12][14] - 保荐机构对本次用闲置募资补流无异议[15]

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对国科 恒泰使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民 ...

募集资金情况 - 公司获准发行7060万股A股，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金45837.06万元[5] - 截至公告披露日，募集资金余额31003.41万元[7] 资金使用与归还 - 2023年8月2日，审议通过用不超31500万元闲置资金补流[9] - 2024年7月8日，归还补流资金28925.00万元[9] 新资金使用计划 - 拟用不超21100万元闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 预计一年节约财务费用约727.95万元[12] 审议情况 - 2024年7月12日，董事会、监事会通过补流议案[14][15] - 保荐机构对补流事项无异议[16]

资金募集 - 公司获准发行7060万股A股，每股13.39元，募资94533.40万元，净额84320.91万元[1] 资金使用 - 公司超募资金22750.41万元，拟用6825.00万元永久补流，占比29.9995%[4][5] - 公司承诺每12个月内补流累计不超超募资金30.00%[6] 审议情况 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过补流议案，需股东大会审议[8][9] - 保荐机构对补流事项无异议[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:30召开[1] - 网络投票7月30日9:15 - 15:00进行[1][2] - 股权登记日为7月25日[2] 会议相关 - 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等[4] - 登记时间7月26日9:00 - 17:00[6] - 异地股东7月26日17:00前送达或传真资料[6] 投票信息 - 投票代码为"351370"，简称为"国科投票"[13] 其他 - 会议会期半天[8] - 联系电话010 - 67867668[8] - 邮编100176[8]

业务模式与竞争优势 - SPD业务通过物流网络和精准配送服务，构建了综合服务体系，提升了与终端医院的合作黏性，促进了与上游厂商的深入合作 [2] - 公司依托全国一体化的仓储、物流及配送能力，为厂商提供全国区域的服务，尤其在华东和华北区域表现强劲 [3] - 公司与波士顿科学、美敦力等建立了长期合作关系，合作模式从传统供应链服务扩展到数字化服务领域 [4] 集采政策影响与应对策略 - 集采政策导致医疗器械价格下降，市场规模增速放缓，但未来行业有望保持良好增长态势 [2] - 公司通过全国一体化的运营能力和全链条服务能力，承接了更多带量业务，带来增量 [3] - 带量采购下，公司强化供应链能力，提效降本，积极拓展新客户，提升盈利能力和服务质量 [3] 收入结构与毛利率 - 2023年公司收入占比：血管介入治疗类材料52.56%，骨科材料9.06%，神经外科材料5.45%，非血管介入治疗类材料5.44%，口腔材料及其他产品27.49% [4] - 骨科耗材因服务要求及复杂性更高，毛利率相对较高，维持在较高水平 [4] 区域布局与未来发展 - 公司在华东和华北区域发展较好，未来将继续秉承全国一体化的经营策略，拓展业务和客户 [3] - 公司在全国范围内布局，凭借全国一体化的仓储、物流及配送能力，为厂商提供全国区域的服务 [3] 合作模式与服务质量 - 公司与波士顿科学、美敦力等建立了长期合作关系，合作模式从传统供应链服务扩展到数字化服务领域 [4] - 公司通过全国一体化的管控、专业化的能力以及信息化系统，为上游厂商提供高标准的服务和高质量的交付 [4]

股份限售与流通 - 公司2023年7月12日在深交所创业板上市，首次公开发行70,600,000股新股，发行后总股本470,600,000股[3] - 首次公开发行网下配售限售股4,350,213股于2024年1月12日上市流通[4] - 截至公告披露日，总股本470,600,000股，有限售条件流通股400,000,000股，占比84.9979%，无限售条件流通股70,600,000股，占比15.0021%[5] - 2024年7月12日24户股东253,148,561股限售股上市流通，占公司股本总数的53.7927%[2][13] 股东承诺 - 董事、高管、监事股东自股票上市日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[7] - 宏盛瑞泰等股东自上市日起12个月内不转让公开发行前股份，中科院控股等间接持有的股份36个月内不转让[8] - 泰康人寿等股东自上市日起12个月内不转让且不委托控股子公司以外企业管理公开发行前股份[8] 减持规定 - 控股股东及宏盛瑞泰、泰康人寿锁定期满后两年内减持数量每年不超持有公司股票数量的50%，减持价格不低于发行价[8][9] - 君联益康等持股5%以上（发行前）股东锁定期满后两年内累计减持股份最高可至发行前所持总数的100%，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[9] 股份变动 - 变动前有限售条件股份400,000,000股，占比84.9979%，变动后146,851,439股，占比31.2052%[22] - 变动前无限售条件股份70,600,000股，占比15.0021%，变动后323,748,561股，占比68.7948%[22]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-049 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子 公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币 31,500 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募 集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-004）。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-048 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 公司实际使用闲置募集资金 28,925.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024- 045 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议已于 2024 年 6 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，公司拟申请注 ...