会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，表决全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，9名董事全出席[2] - 拟定于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决均9票同意，前两议案需提交临时股东大会[3][4][10] 担保情况 - 未来十二个月拟向子公司提供担保额度18.55亿元，分两类子公司[5] - 担保余额授权审议标准为12.25亿元，现有未履行担保余额57,750.24万元[5][7] - 不同持股比例担保部分费率分别为1.00%/年和2.50%/年[7] 资金使用 - 拟用不超6,825.00万元超募资金永久补充流动资金，占比近30%[8]

股份持有情况 - 国科瑞鼎合计持有公司6,069,493股，占比1.2998%[19] - 权益变动前，国科瑞鼎及其一致行动人合计持股43,296,535股，占比9.2719%[22][24][38] - 权益变动后，国丰鼎嘉等合计持股37,227,042股，占比7.9721%[23] 减持计划 - 信息披露义务人拟减持不超3,076,668股，减持比例不超0.6589%[20] 限售情况 - 截至签署日，6,055,564股于2024年7月12日起上市流通，13,929股2026年7月12日可交易[26] 权益变动 - 权益变动时间为2025年6月17日，方式为一致行动关系解除[39] 未来计划 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增加权益计划[39]

减持计划 - 君联益康计划2025年3月10日至6月9日减持不超5,297,637股，比例不超1.1345%[2] - 截至公告披露日完成减持5,297,637股，占比1.1345%[3] 减持数据 - 减持均价10.96元/股[4] - 减持前持股7,827,180股，占比1.6762%，后持股2,529,543股，占比0.5417%[4] 影响说明 - 减持符合规定，不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本470,600,000股扣除已回购股份3,635,860股后的466,964,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），合计派发现金红利总额为39,224,987.76元（含税）[1][2] - 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，若公司总股本在利润分配方案公布后至实施前发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配额进行调整[1] - 回购专用证券账户中已回购股份3,635,860股不参与本次权益分派[1][2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[3] - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[3][4] - 现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司代派，并于2025年5月29日发放[4] 除权除息计算 - 按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每10股现金分红（含税）为0.833510元，每股现金红利（含税）为0.0833510元[1][4] - 本次权益分派实施后除权除息参考价计算公式为：权益分派股权登记日收盘价-0.0833510元/股[1][4] 其他相关事项 - 公司2024年年度权益分派实施完成后，相关承诺的股票最低减持价格将相应调整[4] - 咨询方式包括北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501C室，联系人王小蓓，电话010-67867668[5]

权益分派方案 - 以466,964,140股为基数，每10股派现金红利0.84元（含税）[3][4][7][8] - 拟派发现金红利总额39,224,987.76元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[10] 红利发放 - A股股东现金红利2025年5月29日划入资金账户[12] 其他影响 - 权益分派实施后除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0833510元/股[6][13] - 权益分派完成后，股东承诺的股票最低减持价格将相应调整[13]

会议基本信息 - 会议名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月19日15:00 - 17:00 [2] - 现场参会地点为证券日报元宇宙路演中心，网络参会地点为证券日报网路演平台 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、首创证券等多家机构及线上投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长刘冰、董事总经理肖薇等 [3] 商业模式亮点 - 借鉴海外经验，以高值医用耗材业务切入，基于“短链 + 数字化赋能”理念，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，压缩流通环节，提升行业交易效率，降低渠道运营成本，整合“货物流、资金流、信息流”，解决传统经销商问题，保障医疗器械临床供应稳定 [3] 核心销售业务 - 2024年度核心销售业务产品血管介入治疗类材料实现营业收入44.55亿元，占营收比重60.64%，营收同比增长13.27% [3] 数字化供应链能力 - 数字化技术整合“货物流、资金流、信息流”，赋能各市场参与者，共建共享数据，打通全产业链 [3] - 投入数亿元自主研发信息管理系统“聚械通”，打造标准化业务中台 [3] - 开启与监管机构数字化合作，协助实现全过程可追溯质量监管 [3] 营销和配送网络竞争力 - 截至2024年12月31日，在全国31个省市自治区设有116家分、子公司开展业务 [3] - 2024年天津公用型保税仓获批，延伸供应链服务到海关进口场景，减少企业流动资金占用，缩短货物周转时间 [4] - 与国内外百余家上游生产厂商建立长期合作关系，创新线上、线下一体化服务模式，推动医械生产企业数字化转型 [4] - 未来将通过新设或收购增加分子公司，完善全国物流网络，调整经营策略，探索海外供应链业务 [4] 公司发展思路和战略规划 - 形成“1 + 3 + N”业务布局，未来夯实供应链业务，推动数智化业务增长，延伸产业链上游，推动医疗科技成果转化和第三方生产制造业务落地，增强盈利能力和科技含量 [5] 行业发展前景 - 我国医疗器械流通行业企业众多、竞争激烈，但在市场需求、政策扶持和技术创新驱动下，正走向集中化、规模化，未来有望进一步优化结构、扩大规模 [5] SPD业务情况 - 依托自身优势搭建“SPD平台数据 + 智能硬件”综合服务体系，将供应链服务延伸到医院末端，形成供应链闭环 [7] - 帮助医院提升供应效率和运营水平，降低成本；为监管部门提供合规监管数据；提升公司与医院和厂商合作黏性，整合产业链资源 [7] 市值管理措施 - 强化市值管理顶层设计，明确其在公司战略中的定位和作用 [7] - 聚焦提升公司投资价值，提高发展质量，增强增长动能，加大信息披露，加强投资者交流 [7] - 常态化运行市值管理工作机制，持续推动ESG报告披露 [7] 负债规模优化 - 公司整体财务状况稳健，2023年上市奠定基础，天津项目建成投产使投资减少，利息支出降低，2024年度经营性现金流净额达6.49亿元 [8] - 未来将发挥信用优势，优化债务结构，降低融资成本，探索产业链延伸机会 [8] 分红派息政策 - 2024年度利润分配方案以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用账户持股数后的股本为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税），预计分红金额39,224,987.76元（含税），不实施资本公积转增股本和分红股 [10] 销售模式 - 分销模式向经销商销售，细分为批发、长期寄售及短期寄售三种买断式销售业务 [9][11] - 直销模式由公司或分子公司直接向终端医疗机构销售，依托公司实力承担销售配送职能 [11] 数字化产品研发 - 截至2024年12月31日，公司信息系统核心运营模块获发明专利9个、软件著作权36项，搭建三层服务体系，建设多个子系统，实现业务一体化和信息整合 [12] - 推出数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案，解决多项难题，支持全流程自动化业务场景 [14]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 公司已建立并有效执行包括防止关联方占用资源及募集资金管理等规章制度[1] - 保荐人每月查询一次募集资金专户且项目进展与披露一致[1] - 现场检查于2025年4月进行且未发现主要问题[1] - 保荐人发表专项意见10次且未提出非同意意见[1] 募集资金项目调整 - 公司调整"第三方医疗器械物流建设项目"实施方式由租赁变更为自有房产[1] - 项目内部投资结构调整且预计可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月[1] - 调整事项经董事会及股东大会审议通过且保荐机构出具无异议核查意见[1] 培训与合规管理 - 保荐人于2025年4月23日开展培训涵盖募集资金管理及信息披露等专题[2] - 培训重点包括会计核算、业绩预告及大股东股票交易等行为要点[2] - 公司及股东均履行承诺事项且无特别表决权相关合规问题[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次，在2024年8月和2025年4月[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 项目与承诺 - “第三方医疗器械物流建设项目”预计可使用日期调至2025年12月[4] - 公司所有承诺事项均已履行[7][8] 其他情况 - 培训1次，在2025年4月23日[4] - 查询募集资金专户每月一次[3] - 本报告期无保荐代表人变更[9] - 现场检查无主要问题及整改情况[4]

资金使用与归还 - 2024年7月12日公司同意用不超21100万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用21100万元闲置募集资金补流[3] - 2024年10月8日提前归还2000万元，2025年5月16日提前归还500万元[3] - 截至公告披露日累计归还2500万元，未归还18600万元[4]