国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责与分工 | 2 | | 第三章 | 对外捐赠原则 | 3 | | 第四章 | 对外捐赠的资产范围 | 4 | | 第五章 | 对外捐赠的类型和受赠人 | 5 | | 第六章 | 对外捐赠的决策程序和规则 | 5 | | 第七章 | 对外捐赠的检查和监督 | 7 | | 第八章 | 法律责任 | 7 | | 第九章 | 附则 | 8 | 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及分公司、各级子公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的合规管 理，更好地推动各公司履行社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国慈善法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 本制度所称子公司，是指公司直接或间接持有股份占 50%以上的公司。 本制度所称分公司，是指公司及其子公司依法注册设立的分公司。 本制度所称对外捐赠，是指各 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制 度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议已于 2024 年 10 月 28 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议 ...

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议2024年10月21日邮件通知监事[2] - 2024年10月28日以通讯表决方式召开，5名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决5票同意[3][4] - 《2024年第三季度报告》2024年10月29日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-090 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于注销控股子公司 的议案》，同意公司清算并注销控股子公司国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司 （以下简称"徐州国科"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事 项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：国科恒泰医疗科技（徐州）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91320302MA1WW9PKXP 4、注册资本：100 万元人民币 8、经营范围：医疗技术开发、技术转让、技 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-091 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战 略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购南昌众星慧合企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"众星慧合"）持有的江西国科恒泰医疗科技 有限公司（以下简称"江西国科"）40%的股权，收购完成后公司持有江西国科 100% 的股权。前述股权资产初始估价为 227.21 万元，本次交易最终价格将不高于公 司聘请的评估机构出具的以 2024 年 2 月 29 日为基准日的评估结果，且不高于经 国有产权管理有权单位备案的评估结果。 公司拟以自有资金收购上海遥洮商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "遥洮商务"）持有的黑龙江恒骄医疗器械有限公司（以下简称"黑龙江恒骄"） 40%的股权，收购完成后公司持有黑龙江恒骄 100%的股权。前述股权资产初始 估价为 500.96 万元，本次交易最终价 ...

会议情况 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年10月28日通讯表决召开，9名董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 市场扩张和并购 - 拟注销控股子公司徐州国科[4][5] - 拟227.21万元收购江西国科40%股权至100%控股[6] - 拟500.96万元收购黑龙江恒骄40%股权至100%控股[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入18.21亿元，同比下降3.45%；年初至报告期末营业收入54.79亿元，同比下降4.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3684.86万元，同比增长46.92%；年初至报告期末为9976.75万元，同比增长9.62%[11] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3507.57万元，同比增长61.40%；年初至报告期末为9775.73万元，同比增长11.73%[11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，同比下降4.55%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22 [41] - 营业总收入为54.79亿元，较上期57.61亿元有所减少[51] - 营业总成本为53.55亿元，较上期55.68亿元有所降低[51] - 营业利润为1.18亿元，较上期1.57亿元有所下降[52] - 利润总额为1.18亿元，较上期1.56亿元有所减少[52] - 净利润为1.00亿元，较上期1.01亿元略有降低[52] - 归属于母公司股东的净利润为9976.75万元，较上期9100.91万元有所增加[52] - 少数股东损益为42.01万元，较上期1017.21万元大幅减少[52] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.07亿元，同比增长84.12%[11] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7.0706363776亿元，2023年同期为3.840167975亿元，变动幅度为84.12%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,109,040.57元，上期为 -67,096,254.13元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -287,127,636.77元，上期为 -269,137,550.31元[43] - 现金及现金等价物净增加额为387,826,960.42元，上期为47,782,993.06元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63.77亿元，上期为62.84亿元[54] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15.80亿元，上期为16.26亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为79.57亿元，上期为79.09亿元[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为53.29亿元，上期为54.78亿元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.78亿元，上期为1.77亿元[54] - 支付的各项税费本期为1.28亿元，上期为1.70亿元[54] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为16.15亿元，上期为17.01亿元[54] - 经营活动现金流出小计本期为72.50亿元，上期为75.25亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.07亿元，上期为3.84亿元[54] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为399.19万元，上期为338.94万元[54] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产69.48亿元，较上年度末下降1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益24.46亿元，较上年度末下降0.21%[11] - 货币资金期末余额为880,431,628.00元，期初余额为507,847,033.76元[35] - 应收账款期末余额为1,691,898,185.48元，期初余额为1,790,820,031.55元[35] - 存货期末余额为2,642,708,681.12元，期初余额为2,656,482,550.78元[35] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,446,069,664.75元，期初余额为2,451,248,772.36元[38] - 资产总计为69.48亿元，较上期70.36亿元略有下降[50] - 长期待摊费用为886.48万元，较上期341.93万元有所增加[50] - 递延所得税资产为5990.80万元，较上期4916.90万元有所增加[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18198户[14] - 东方科仪控股集团有限公司期末限售股数1.42亿股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2026年7月12日[17] - 霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）本期解除限售股数6364.74万股，限售原因是首发前限售股，解除限售日期为2024年7月12日[17] - 泰康人寿保险有限责任公司本期解除限售股数6069.49万股，限售原因是首发前限售股，解除限售日期为2024年7月12日[17] - 东方科仪控股集团有限公司霍尔果斯宏盛持股比例为30.13%，持股数量为1.41776229亿股[27] - 瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）泰康人寿保险有限责任公司持股比例为13.52%，持股数量为6364.7394万股[27] - 北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.74%，持股数量为3641.6946万股[27] - 国科金源（北京）投资管理有限公司－北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）持股比例为4.64%，持股数量为2183.6002万股[27] - 泰康人寿保险有限责任公司旗下基金产品合计持有股份占公司报告期末总股本12.90%[28] - 北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）1877.1645万股上市交易日为2024年7月12日，2.9612万股可上市交易日期为2026年7月12日[19] - 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）1315.6919万股上市交易日为2024年7月12日，47.7737万股可上市交易日期为2026年7月12日[19] - 西藏涌流资本管理有限公司1213.8983万股首发前限售股上市交易日为2024年7月12日[19] - 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）971.1186万股首发前限售股上市交易日为2024年7月12日[19] - 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）385.9883万股于2024年7月12日上市交易，93.1246万股可于2026年7月12日上市交易[45] - 苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）等多家企业首发前限售股于2024年7月12日上市交易[45]

股东股份情况 - 君联益康持股21,836,002股，占总股本4.6400%，占剔除回购后4.6762%[2] - 19,306,459股2024年7月12日起上市流通，2,529,543股2026年7月12日可交易[2] 减持计划 - 计划减持不超14,008,920股，比例不超剔除回购后3.0000%[2][4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格不低于每股净资产[3][4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[4] 其他 - 减持因自身资金需求，来源为首发前持股[3] - 已通过备案，投资超六十个月，减持节奏不受限[4] - 本次减持正常，不影响公司治理等，不导致控制权变更[10]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于全资子公司取得保税仓库注册登记证书的公告 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-085 二、对公司的影响 公用型保税仓库是用于专门存放保税货物或其他未办结海关手续货物的仓库， 可以为国内外医疗企业缓税、减少通关成本、减少库存风险、提高物流效率、增强 供应链灵活度、有效增强企业在国际贸易中的竞争力。 本次获准设立公用型保税仓库，将进一步提升公司及子公司在医疗器械供应链 领域的服务能力，为国内外客户提供更加高效、便捷的服务，推动供应链平台业务 的增长。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 国科恒翔（天津）医疗科技有限公司于近日收到中华人民共和国天津海关颁发的《保 税仓库注册登记证书》（海关编号:（津）关保库字第 2404 号），准予其设立公用 型保税仓库。 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-084 截至 2024 年 10 月 8 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 19,100.00 万元，公司 将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 ...