证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为17.14亿元，较去年同期下降3.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2760.55万元，同比增长4.82%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，较去年同期下降14.29%[5] - 公司总资产为70.89亿元，较去年同期增长0.76%[5] - 公司的营业总收入为1,714,442,628.85元，营业总成本为1,682,127,917.55元，营业利润为27,416,369.96元[17] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，东方科仪控股持股比例最高，为30.13%[7] - 公司首发前股东泰康人寿保险持有公司报告期末总股本的12.90%[8] - 公司前10名无限售条件股东中存在回购专户，持有828,100股未纳入前10名无限售条件股东中列示[9] - 公司股东沈亚芬持有2,018,000股，刘景持有596,800股，吴天功持有0股[10] - 公司限售股份变动情况中，东方科仪控股集团有限公司持有141,776,229股，霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业持有63,647,394股[12] - 公司限售股份变动情况中，新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业持有5,672,795股，西藏龙脉得股权投资中心持有5,650,997股[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较去年同期下降18.04%[5] - 公司的流动负债合计为4,365,499,102.32元，非流动负债合计为163,327,095.48元，负债合计为4,528,826,197.80元[16] - 2024年第一季度，国科恒泰医疗科技股份有限公司的流动资产合计为6,282,956,338.69元，非流动资产合计为806,464,231.72元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,232,181,052.69元，较上期增长13.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,318,756.76元，较上期下降47.0%[19]

募集资金情况 - 公司获准发行7060.00万股A股，每股发行价13.39元，募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元，超募22750.41万元[1] - 募集资金于2023年7月5日汇入专用账户[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目574.44万元，置换3735.84万元，补流40000.00万元[5] - 用超募资金永久补流6825.00万元，闲置资金暂补流28925.00万元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额4276.96万元，净额余额33201.96万元[5] 协议签署情况 - 2023年6月和11月，公司分别与相关银行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》[8] 项目变更情况 - 2023年8 - 9月，信息化系统升级建设项目实施主体新增国科恒兴并签监管协议[9] - 截至2023年12月31日，第三方医疗器械物流建设项目实施主体和地点变更[9][16] 资金置换情况 - 截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3735.84万元[18] 资金补充情况 - 2023年8月2日，公司拟用不超31500万元闲置募集资金暂补流，期限不超12个月[20][23] - 截至2023年12月31日，已用28925.00万元闲置募集资金暂补流，含超募15925.00万元[20] - 2023年8月2日，公司同意用6825.00万元超募资金永久补流[24] 项目延期情况 - 2023年9月12日，“信息化系统升级建设项目”预定可使用日期延至2025年12月[27] - 2023年12月27日，“第三方医疗器械物流建设项目”预定可使用日期延至2024年12月[28] 投资进度情况 - 信息化系统升级建设项目承诺投资15622.60万元，本年度投入4310.28万元，进度27.59%[38] - 补充流动资金承诺投资40000.00万元，本年度投入40000.00万元，进度100.00%[38] - 永久性补充流动资金超募资金6825.00万元，本年度投入6825.00万元，进度100.00%[38]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提和转回资产减值准备概况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司资产与财务状况， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提或转回相应的减值准备。 公司 2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，本次计提和转回资产减值 准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事 会和股东大会审议。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月发生 | 2023 年 7-12 | 月发 | 2023 年度发生额 | | --- | ...

（张金鑫） 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至报告期末，任山西锦波生物医药股份有限 公司独立董事、北京天德泰科技股份 ...

报告简介 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 国科恒泰、公司、我们 | 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | | 国科恒兴 | 国科恒兴（北京）医疗科技有限公司 | | 国科恒翔 | 国科恒翔（天津）医疗科技有限公司 | 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告是国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（股票代码：301370）发布的首份环境、社会和治理 （ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年公司在环境、社会责任和公 司治理方面的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司为主体，涵盖国科恒泰及其分子公司，除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 称谓说明 为了便于表达，在报告表述中分别使用"国科恒泰""公司""我们"等称谓代替"国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司"。 本报告引用的全部信息数据均来自国科恒泰正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，国科恒泰（北京） 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张金 鑫、姜涟、陈鑫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张金鑫、姜涟、 陈鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事张金鑫、姜涟、陈鑫符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 国 ...

监事会组成 - 公司监事会设监事5 名，其中职工代表监事2 名[2] 会议情况 - 2023 年度监事会共召开9 次会议[2] - 第三届监事会多次会议在不同时间召开并审议多项议案[2][3] - 第九次会议审议聘请2023 年度审计机构等议案[3]

公司基本信息 - 公司股票简称为国科恒泰，股票代码为301370[9] - 公司中文名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司，中文简称为国科恒泰[9] - 公司外文名称为GKHT Medical Technology Co.,Ltd.[9] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，公司营业收入为7,482,926,077元，净利润为153,880,297.94元，现金流量净额为717,198,480.44元[11] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.18元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] 医疗器械市场 - 2023年我国医疗器械生产企业营业收入预计为1.31万亿元，产业规模稳居全球第二[19] - 2022年我国医疗器械市场规模约为9,830亿元，成为仅次于美国的第二大医疗器械市场[19] - 2022年我国高值医用耗材市场规模为1515亿元，同比增加3.48%[20] 公司业务 - 公司主要从事医疗器械的分销和直销业务，提供仓储物流配送、流通渠道管理等专业服务[22] - 公司主要提供高值医用耗材产品，包括冠脉介入治疗材料、外周血管介入材料、骨科材料等[23] - 公司通过SPD模式在医院内实现医用物资的一体化、精细化管理，降低医疗机构的管理成本[24] 公司发展战略 - 公司将继续深耕供应链主业，推动供应链平台业务增长，并开拓海外供应链业务，向产业链上游延伸，开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务[86] - 公司将依托自身在国内供应链平台的成功经验和强大的合作伙伴资源，积极探索海外市场，扩大公司供应链业务发展空间，在未来形成国际化的业务布局[86] 公司治理与承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规选聘，不存在控股股东干预人事任免决定的情形[94] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理持有的股份，并在公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[158][160] - 公司将严格履行公司上市后三年内稳定股价预案规定，包括回购股票等措施[167][168]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润153,880,297.94元，母公司净利润130,337,614.34元[1] - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积13,033,761.43元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润765,763,270.85元，母公司629,042,649.63元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.18元，不转增、不送股[2] - 扣除回购账户持股后，现金分红预计55,101,768.52元[2] - 分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[4][5][6]