募资情况 - 2023年获准公开发行7060.00万股A股，每股发行价13.39元，募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元[9] - 2023年7月5日募集资金汇入专用账户[10] - 首次公开发行股票超募资金为22750.41万元[28] 资金使用 - 2023年直接投入募投项目574.44万元[12] - 2023年募投项目先期投入及置换3735.84万元[13] - 2023年补充流动资金40000.00万元[13] - 2023年用超募资金永久性补充流动资金6825.00万元[13] - 2023年用闲置募集资金暂时补充流动资金28925.00万元[13] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额4276.96万元，净额余额33201.96万元[13] - 截至2023年12月31日，专户存储余额4276.96万元，利息收入16.34万元，手续费0.01万元[19][20] 项目变更 - 2023年12月第三方医疗器械物流建设项目变更实施主体和地点[22] - 2023年9月信息化系统升级建设项目预定可使用状态日期延至2025年12月[32] - 2023年12月第三方医疗器械物流建设项目预定可使用状态日期延至2024年12月[32] 项目进度 - 第三方医疗器械物流建设项目承诺投资5947.90万元，预定2024年12月31日可使用[39] - 信息化系统升级建设项目承诺投资15622.60万元，本年度投入4310.28万元，进度27.59%，预定2025年12月31日可使用[39] - 补充流动资金承诺投资40000.00万元，本年度投入40000.00万元，进度100.00%[39] - 永久性补充流动资金6825.00万元，进度100.00%[40]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 的会计 | 用资金余额 | 含利息） | 有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | 控股 股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际 控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其 附属企 | | | | | | | | | | | | | ...

关于国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国科恒泰 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国科恒泰公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对国科恒泰公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度国科恒泰公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grant ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-030 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-032 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

关联交易数据 - 2023年度预计日常关联交易总额13725.00万元，实际发生14340.35万元，超4.48%[2] - 2024年度预计日常关联交易总金额为8399.29万元[3] - 2024年向泰康人寿售商品预计8349.29万元，已发生219.67万元，上年发生13716.03万元[5] 泰康人寿情况 - 泰康人寿截至2023年底总资产150437877.09万元，净资产9649841.20万元，营收23883710.06万元，净利润1305214.00万元[12] - 泰康人寿为公司5%以上股份法人股东及关联法人[12] 会议相关 - 2024年4月14日第三届董事会第一次独立董事专门会议通过2023、2024年关联交易议案[18] - 第三届董事会第二十六次会议认为2023年关联交易定价公允，同意2024年额度预计[19] - 第三届监事会第十三次会议认为2023年交易价格公平，2024年决策程序合规[21] - 保荐机构核查认为2023、2024年关联交易定价合理[22]

2023年薪酬 - 公司董监高薪酬合计1056.13万元[4] - 董事长刘冰税前报酬229.59万元[3] - 总经理肖薇税前报酬164.10万元[4] 2024年薪酬 - 独立董事津贴10万元/年（含税），陈鑫不领薪[5] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终奖励组成[5] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[5]

会议情况 - 2023年召开19次董事会会议，独立董事应出席19次，亲自出席19次[4] - 2023年召开6次股东大会，独立董事亲自出席6次[4] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 2023年11月15日审议通过接受控股股东担保暨关联交易议案[16] - 2023年11月29日审议变更董事长等议案[20] - 2023年12月25日审议变更总经理及聘任副总经理议案[20] 其他事项 - 2023年独立董事出席半年度业绩说明会与中小投资者交流[12] - 2023年按要求编制定期报告及内部控制评价报告[18] - 独立董事审查致同会计师事务所认为其具备审计资质[19] - 2023年独立董事履职维护股东权益，2024年将继续[21]

国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A014690 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）会计师事务所从事证券服务业务，已在财政部、中国证券监 ...