公司财务与经营情况 - 公司2025年第一季度报告未经审计，董事会及监事会确认报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [3][12][18] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.21亿元，超额募集资金3.40亿元 [23][30] 募投项目进展 - "年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"已达到预定可使用状态并满足结项条件，项目节余募集资金984.18万元将永久补充流动资金 [12][22][26] - 募投项目节余主要源于成本管控优化、现金管理收益及利息收入，未影响项目实施效果 [24][36] - 节余资金转出后，公司保留专用账户用于支付剩余合同尾款，待支付完成后将注销账户 [26][37] 公司治理与决策 - 第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议全票通过募投项目结项及资金调整议案，决策程序符合监管要求 [12][18][27][28] - 保荐机构中信证券认为该事项审批合规，未损害股东利益，出具无异议核查意见 [29][41][42] 行业与战略 - 公司通过募集资金高效使用支持主营业务发展，二氧化硅气凝胶产能建设完成将强化产品线竞争力 [22][26] - 超额募集资金33.95亿元为后续业务拓展提供资金储备，体现资本市场对行业前景的认可 [23][32]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，应到监事3人实到3人，董秘列席[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和募投项目结项补流议案[3] 监事会意见 - 认为季报真实反映财务经营状况，补流利于提效且合规无损股东利益[3][4]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，7位董事全到[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 会议审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[4] 项目资金 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”达预定状态，拟将984.18万元节余资金永久补充流动资金[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.2072684173亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元[5] 项目情况 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”拟结项，计划投资8916.00万元，已投6370.79万元[5][8] - 项目预计节余984.18万元，公司计划永久补充流动资金[8][10] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会会议审议通过相关议案，保荐人无异议[11][13][14]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.0958亿元，同比增长8.34%[5] - 营业总收入本期为109,583,251.92元，上期为101,152,000.27元，增长8.33%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3142.86万元，同比增长6.41%[5] - 净利润本期为31,453,276.21元，上期为29,584,628.18元，增长6.32%[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为31,428,645.83元，上期为29,534,549.09元，增长6.41%[26] - 综合收益总额为31,453,276.21元，归属于母公司所有者的综合收益总额为31,428,645.83元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为76,762,623.04元，上期为69,081,494.15元，增长11.12%[25] - 信用减值损失为44.50万元，同比大幅增长8602.59%，主要因应收账款回款增加[11] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为837.43万元，同比下降57.65%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84,747,677.67元[29] - 收到的税费返还为2,557,846.60元[30] - 经营活动现金流入小计为89,946,048.51元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为8,374,275.41元[30] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-8592.84万元，同比下降484.59%，主要因现金管理投资支付增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,928,412.88元[30] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-7857.65万元，同比下降290.61%[13] - 现金及现金等价物净增加额为-78,576,544.51元[31] - 期末现金及现金等价物余额为261,030,946.62元[31] - 公司货币资金期末余额为263,863,003.37元，期初余额为341,801,119.10元[20] 资产变化 - 公司总资产为17.7079亿元，较上年度末增长0.47%[5] - 应收款项融资为1632.04万元，同比增长99.56%，主要因未到期银行承兑汇票增加[9] - 固定资产为2.7883亿元，同比增长31.15%，主要因募投项目完工转固[9] - 固定资产本期为278,831,889.83元，上期为212,604,239.94元，增长31.15%[21] - 在建工程本期为125,460,354.94元，上期为181,835,696.39元，下降31%[21] - 交易性金融资产本期为290,914,227.41元，上期为250,169,706.84元，增长16.29%[21] - 应收账款本期为79,644,876.89元，上期为86,010,340.19元，下降7.4%[21] 负债和权益 - 应付账款本期为94,979,061.60元，上期为107,286,956.92元，下降11.47%[22] - 未分配利润本期为574,576,043.41元，上期为543,147,397.58元，增长5.79%[23] 投资收益 - 投资收益为321.56万元，同比增长87.12%，主要因理财产品收益增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,332人[15] - 控股股东胡颖妮持股比例为46.79%，持股数量为50,755,565股[15] - 新余高凌投资合伙企业持股比例为6.45%，持股数量为7,000,000股[15] - 胡湘仲持股比例为5.49%，持股数量为5,958,428股[15] - 新余凌玮力量投资合伙企业持股比例为2.77%，持股数量为3,000,000股[15] - 胡伟民持股比例为2.29%，持股数量为2,480,367股，其中有限售条件股份为1,860,275股[15][18] - 谢扬初持股比例为1.77%，持股数量为1,916,700股[15] - 洪海持股比例为1.11%，持股数量为1,200,000股，其中有限售条件股份为900,000股[15][18] - 公司限售股份总额为69,999,268股，主要为首发前限售股和高管锁定股[18]

业绩总结 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资91475.76万元，净额82072.68万元[2] - 本次发行超额募集33952.12万元[5] 项目情况 - “年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”计划投资8916.00万元[5] - 截至2025年4月18日，该项目累计投入6370.79万元，待支付1854.17万元[7] - 该项目利息及理财净收益293.14万元，预计节余984.18万元[7] 资金安排 - 公司计划将节余984.18万元永久补充流动资金[10] 决策审批 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐机构核查无异议[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入4.79亿元，较2023年度增长2.79%[28] - 2024年度营业总成本3.31亿元，较2023年度下降0.89%[28] - 2024年度净利润1.35亿元，较2023年度增长8.00%[28] - 2024年度基本每股收益1.24元/股，较2023年度增长5.08%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.49亿元，较2023年度增长43.60%[30] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金341,801,119.10元，较2023年下降约25.6%[26] - 2024年12月31日应收账款86,010,340.19元，较2023年增长约16.7%[26] - 2024年12月31日存货39,484,604.67元，较2023年增长约19.9%[26] - 2024年12月31日固定资产212,604,239.94元，较2023年增长约219.8%[26] - 2024年12月31日流动负债合计141,032,908.07元，较2023年下降约16.6%[26] - 2024年12月31日负债合计161,716,344.29元，较2023年下降约15.1%[26] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,600,094,249.24元，较2023年增长约6.8%[26] - 2024年12月31日资产总计1,762,572,068.68元，较2023年增长约4.3%[26] 股本与公积变化 - 2023年初股本为81352091.00元，2024年增加27120000.00元，年末达108472091.00元[34] - 2023年初资本公积为123794199.14元，2024年增加793606841.73元，年末为917401040.87元[34] 审计相关 - 审计公司认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 关键审计事项包含2024年度收入确认和应收账款可回收性[7][12] 公司基本信息 - 公司于2023年2月8日首次公开发行A股2712.00万股并在深交所创业板挂牌[46] - 公司注册资本为10847.2091万元人民币[48] 重要标准 - 重要单项计提坏账准备应收款项标准为单项计提金额占比10%以上且金额大于100万[58] - 重要在建工程标准为单个项目期末余额占比10%以上且发生额或余额大于500万[60] 金融工具与资产处理 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始以公允价值计量[97] - 金融资产满足条件时终止确认，金融负债现时义务解除时终止确认[96] 信用风险与减值 - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[111] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[122] 资产转移与计量 - 金融资产转移包括转移收取现金流量合同权利和转移资产并承担支付义务两种情形[127] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术计量公允价值，优先使用可观察输入值[138] 存货与资产折旧 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[142][143] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[173] 研发与资产减值 - 公司将与研发活动直接相关的费用归集为研发支出，研究阶段支出计入当期损益[184][185] - 对子公司等长期资产进行减值测试，可收回金额取较高者，减值损失不再转回[189][193]

内部控制评价 - 容诚会计师认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[14] - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[9] - 内控审计报告日期为2025年4月16日[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[20] 缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期公司无其他内控相关重大事项说明[24] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括冷水江三A等多家公司[13] - 纳入评价范围业务和事项包括组织架构等[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[2] - 原计划募资4.812056亿元，超额3.395212亿元，已用2亿超募资金补流，余额1.485355亿元[5] 项目进展 - 截至2024年12月31日，三个项目分别计划投入8916.00万、25338.00万、14892.15万元，已投入5273.88万、14767.42万、10165.55万元[5] 未来展望 - “总部和研发中心建设项目”达预定可使用状态时间由2025年1月31日调至8月31日[6] - 2025年4月16日，独立董事、董事会、监事会会议及保荐人均同意项目时间调整[10][11][12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行2712.00万股，发行价33.73元/股，募资9.147576亿元，净额8.207268亿元[1] - 原计划募资4.812056亿元，超额募集3.395212亿元[5] 资金使用 - 截至2024年12月31日，已用2亿元超募资金补流，余额1.485355亿元[5] - 公司拟用1亿元超募资金永久补流，占总额29.45%[6] 项目投资 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资3.4254亿元，用募资3.322841亿元[5] - 总部和研发中心建设项目计划投资1.489215亿元，用募资1.489215亿元[5] 决策进展 - 2025年4月16日独立董事、董事会、监事会同意用1亿超募资金永久补流，议案待审议[9][10][11] - 保荐人对使用部分超募资金永久补流无异议[13]