股东大会信息 - 2024年10月23日董事会审议通过召开2024年度第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年11月5日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议3项非累积投票提案，须二分之一以上表决权通过[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在广州番禺区相关证券部[5] - 登记需在2024年11月8日17:00前传回证件复印件[22] 投票信息 - 普通股投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19] - 公告发布时间为2024年10月24日[10] - 截至2024年11月5日有人拟参加本次股东大会[22]

聘任事项 - 2024年10月23日公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度内控审计机构，需股东大会审议[1] - 同日审计委员会等均审议通过聘任议案[10][11][12][13] - 聘任事项尚需股东大会审议，通过之日起生效[15] 事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[5]

市场扩张和项目情况 - 2023年3月14日公司与马鞍山慈湖高新区管委会签《入区协议》[2] - 二期项目拟投资10亿建催化剂载体等[2] - 因土地问题解除《入区协议》及《补充协议》[2] - 拟建项目未实质性推进[3] 影响说明 - 解除协议对公司业务、财务等无重大不利影响[3][4] - 不存在损害上市公司及股东利益情形[4]

保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人发表专项意见7次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，时间为2024年4月15日[4] 合规情况 - 公司在信息披露等多方面未发现重大问题[5][6][7] - 公司及股东10项承诺均已履行[8] 违规事件 - 2024年1月5日，恒逸石化可转债项目发行人上市当年亏损，营业利润下滑超50%，公司被警示[10] - 2024年2月7日，北京义翘神州科技现金管理未及时披露，公司参与整改[10] - 2024年2月23日，北京星网宇达科技声明不符事实，公司督促整改[10][11] - 2024年4月30日，方大智源科技关联交易核查不充分，公司提交整改报告[11] - 2024年5月7日，江苏博涛智能热工保荐未尽责，公司加强保荐人管理[11][12] - 2024年5月8日，广东泉为科技督导履职违规，公司加强保荐人管理[12] - 2024年5月9日，上海海顺新型药用包装材料三季报披露不准确，公司督促完善内控[12] 监管处分 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮被监管谈话[12] - 2024年1月22日，思创医惠被深交所纪律处分[13] - 2024年4月30日，方大智源被深交所通报批评，保荐代表人章巍巍、胡璇受处分[14] - 2024年5月16日，深圳市智动力精密技术被深交所通报批评[15] 整改措施 - 公司对恒逸石化项目人员追责并要求学习法规[13] - 公司与思创医惠分析问题并督促合规[13] - 公司与方大智源分析问题并督促披露信息[14] - 公司对章巍巍、胡璇问责并要求遵守规范[14] - 公司与智动力沟通并督促提升核算水平[15]

公司概况和业务发展 - 公司主要从事纳米二氧化硅新材料的研发和生产，产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业 [1][2][3][4][5] - 公司销售网络已辐射国内和国外二氧化硅的主要市场，支持业务长期增长 [1][8] - 公司未来将根据行业市场情况决定是否并购或重组相关行业企业 [1][8] 财务和风险管理 - 公司会持续监控外币交易和外币资产及外币负债的规模，以最大程度降低外汇风险 [2] - 公司定期对保证金进行梳理和对账，确保在承租业务结束后第一时间收回 [3] - 公司在评估预期信用损失时会充分考虑宏观经济状况、行业动态以及客户群体的信用风险变化 [10][11] - 公司有限制性货币资金主要为工程项目保函保证金和定期存款利息，占比较小不影响公司流动性管理 [11] 研发和创新 - 公司专注于纳米二氧化硅新材料的研发与转化，已申请多项自主研发专利 [4] - 未来公司将通过持续研发投入，开发更多具有高附加值和竞争力的新产品 [4] 营销和定价策略 - 公司产品性能稳定、性价比高，在国内中高端市场逐步替代进口产品 [6] - 公司在国际市场已与部分知名客户建立合作关系并向其供货 [6] - 公司有自身的定价策略，会综合各种因素来考虑产品的定价 [6] 存货管理和预付款 - 公司采用"以销定产，适当库存"的生产模式，能够根据下游客户需求提供性能匹配的优质产品 [12] - 公司预付款项主要对应动力能源供应商，采用预付款方式结算，并严格筛选合格供应商 [13] 资金使用 - 公司严格按照规定使用超募资金，未来使用情况将根据公告披露 [14]

公司概况 - 公司名称为广州凌玮科技股份有限公司，证券代码为301373，证券简称为凌玮科技[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理胡颖妮女士和董事、财务总监兼董事会秘书彭智花女士将在线与投资者进行沟通交流[2] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流[2] 活动时间 - 本次活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.168亿元，同比增长0.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6118.59万元，同比增长12.15%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5588.37万元，同比增长16.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4615.29万元，同比增长176.34%[11] - 基本每股收益为0.56元，同比增长1.82%[11] - 稀释每股收益为0.56元，同比增长1.82%[11] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比下降0.58%[11] - 总资产为16.378亿元，同比下降3.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.264亿元，同比增长1.91%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入216,810,191.17元，同比增长0.83%，其中纳米新材料销售收入210,380,350.84元，同比增长13.49%[41] - 纳米新材料毛利率为45.57%，较上年同期提升3.06%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为61,185,900元，同比增长12.15%[41] - 研发投入为13,297,117.06元，同比增长59.69%，主要由于研发项目增多及研发团队扩大[41] - 经营活动产生的现金流量净额为46,152,860.03元，同比增长176.34%，主要由于税费返还增加和支付的各项税费及商品采购款减少[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,558,290.40元，同比改善93.02%，主要由于现金管理投资支付减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,827,014.16元，同比下降110.70%，主要由于上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账及本期偿还银行借款[41] - 公司2024年半年度营业总收入为216,810,191.17元，同比增长0.84%[115] - 公司2024年半年度净利润为61,265,910.67元，同比增长12.16%[116] - 公司2024年半年度研发费用为13,297,117.06元，同比增长59.68%[115] - 公司2024年半年度资产总计为1,419,226,352.18元，同比增长1.6%[113] - 公司2024年半年度负债合计为250,319,136.05元，同比增长11.4%[113] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,168,907,216.13元，同比下降0.28%[114] - 公司2024年半年度营业利润为72,959,955.74元，同比增长18.25%[116] - 公司2024年半年度财务费用为-7,220,194.98元，同比下降19.16%[115] - 公司2024年半年度信用减值损失为-1,166,587.60元，同比增长51.24%[116] - 公司2024年半年度资产减值损失为-70,284.80元，同比下降81.94%[116] - 公司2024年半年度营业收入为1.73亿元，同比增长3.76%[117] - 公司2024年半年度净利润为2921.34万元，同比增长33.24%[117] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为4615.29万元，同比增长176.35%[119] - 公司2024年半年度研发费用为248.33万元，同比增长53.56%[117] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3955.83万元，同比改善93.03%[120] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-8482.70万元，去年同期为7.93亿元[120] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3.73亿元，同比下降25.21%[121] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.56元，同比增长1.82%[117] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.81亿元，同比增长2.54%[119] - 公司2024年半年度收到的税费返还为1375.49万元，同比增长478.41%[119] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为27,868,362.02元，相比2023年同期的-31,834,746.64元有显著改善[122] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为141,711,615.10元，同比增长22.5%[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-81,889,351.43元，相比2023年同期的-574,252,077.95元大幅减少[122] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-33,286,721.83元，相比2023年同期的793,020,011.66元大幅下降[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为252,739,670.63元，相比期初的339,619,610.34元减少25.6%[123] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润为476,266,747.02元，同比增长6.4%[127] - 2024年半年度综合收益总额为61,185,900.84元，同比增长显著[125] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为8,268,697.72元，同比增长3.8%[122] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,866,996.63元，相比2023年同期的35,935,429.99元大幅减少[122] 产品与研发 - 公司专注于纳米新材料的研发、生产及销售，属于化学原料和化学制品制造业[17] - 公司主营产品消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料处于纳米二氧化硅行业的中高端市场，应用于涂料、油墨、塑料薄膜等领域[18] - 公司受益于国家新材料产业发展规划，已成功切入石化塑料、光伏新能源等应用领域[19] - 公司产品性能稳定、性价比高，在国内中高端市场上逐步替代进口产品，并远销东南亚、欧洲等多个国家及地区[21] - 公司自主研发了高端开口剂、离子交换型二氧化硅环保防锈颜料等高端产品，致力于成为国内纳米二氧化硅行业的领军企业[21] - 公司研发模式以自主研发为主，结合产学研合作及产业链协同研发，重点关注市场发展趋势和前沿技术[27] - 公司研发的太阳能电池涂覆背板膜用二氧化硅具有高消光效率、强耐MEK性能及优异耐湿热性能[23] - TSA系列、HS系列抗粘剂专用于医用手套领域，具有极佳的抗粘性和分散性[23] - TSA系列高档消光剂适用于木器涂料、金属烤漆等领域，具有高消光效率和卓越透明性[23] - A系列经济型消光剂性价比高，适用于中低档木器涂料、工业漆和油墨类产品[23] - 公司研发的纺织涂层消光剂采用全新特殊蜡处理技术，具有高消光效率和良好的透气性[24] - 数码打印用二氧化硅具有强吸墨性和真实色彩还原能力，适用于多种基材涂层[24] - 纳米氧化铝吸附剂具有高吸墨速度和光泽度，适用于医用干式胶片[25] - 离子交换型二氧化硅防锈颜料具有长效防腐性能，适用于家电面板和工业防腐涂料[25] - 公司累计获得国家发明专利超20项，并设立了博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地[35] - 公司推出的消光剂、吸附剂、防锈颜料、开口剂等产品荣获了多个行业大奖，具有一定的品牌效应[39] - 公司产品已通过ISO14001:2015质量管理体系认证，符合欧盟RoHS指令和REACH法规[40] 生产与供应链 - 公司采用大宗原材料统一采购模式，主要原材料包括硅酸钠、浓硫酸和硅胶，通过严格筛选供应商确保质量[28] - 公司采用"以销定产，适当库存"的生产模式，能够根据下游客户需求进行产品研发和设计[30] - 公司采取"直销模式为主、贸易商和经销商模式为辅"的销售方式，直销模式直接面向终端客户，贸易商和经销商模式有助于节约销售资源和人力成本[31] - 公司采购的主要原材料硅酸钠、浓硫酸和硅胶合计金额占采购总额的42.76%[61] - 公司主要原材料硅酸钠、浓硫酸和硅胶价格受国内外供需市场影响，存在价格波动风险[61] - 公司计划通过扩大产品销售、完善海外销售布局、提升客户服务等措施应对产能扩张风险[60] - 公司已与全球超3,000家企业建立深度合作，主要产品在下游主要客户的市场占有率整体呈上升趋势[59] 环保与可持续发展 - 公司及重点排污子公司在报告期内严格遵守环境保护相关法律法规，并执行多项国家和行业标准[68] - 公司年产3,000吨超细二氧化硅气凝胶生产项目于2006年10月16日获得环评批复，并于2011年12月19日通过验收[68] - 公司年新增20,000吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目于2021年11月15日获得环评批复，目前为在建工程[69] - 公司年产2.6万吨电子专用材料二氧化硅系列产品项目于2023年5月17日获得环评批复，目前为拟建工程[69] - 公司子公司冷水江三A新材料科技有限公司在报告期内排放二氧化硫3.45吨，氮氧化物6.68吨，颗粒物1.55吨，均未超标[70] - 冷水江三A公司化学需氧量排放量为12.96吨，氨氮排放量为0.84吨，未超标[71] - 湖南聚涂公司颗粒物排放量为0.014吨，VOCs排放量为0.002吨，未超标[71] - 湖南聚涂公司化学需氧量排放量为0.004吨，氨氮排放量为0.001吨，未超标[71] - 公司2024年上半年环保投入为2,401,975.67元，缴纳环境保护税为27,573.99元[76] - 冷水江三A公司工业废水处理达标后经在线监测通过专管排放至园区污水处理厂[71] - 湖南聚涂公司废气采用"强制冷凝+活性炭吸附"处理工艺，处理后达标排放[71] - 公司废水、废气主要排放口安装了在线监测，并与生态环境部门联网[74] - 报告期内自行监测数据达标率100%，公布率100%，执行报告发布率100%[74] - 冷水江三A公司2024年7月2日重新申领了新版排污许可证，有效期至2029年7月1日[74] - 湖南聚涂公司2023年12月31日申领了新版排污许可证，有效期至2028年12月30日[75] - 公司通过数字化管理系统和燃气取代燃油等技术改造，减少碳排放，提升环保效果[77] - 公司采用先进环保技术，污染物排放指标均达到国家标准，支持环境保护与可持续发展[82] - 公司通过产品自主革新，助力国家环保、光伏及新能源领域、涂料行业升级迭代[83] 股东与股权结构 - 公司股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，承诺已履行完毕[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司2024年1-6月作为承租方支付租金总计254.84万元，其中向实际控制人胡颖妮租赁房产支付41.73万元，向其他非关联方租赁房产支付213.11万元[90] - 公司2024年1-6月作为出租方收到租金3.69万元[90] - 公司有限售条件股份从81,808,657股减少至71,094,360股，占比从75.42%下降至65.54%[95] - 公司无限售条件股份从26,663,434股增加至37,377,731股，占比从24.58%上升至34.46%[95] - 公司境内法人持股从20,265,239股减少至10,000,000股，占比从18.68%下降至9.22%[95] - 公司境内自然人持股从61,543,418股减少至61,094,360股，占比从56.74%下降至56.32%[95] - 公司股东深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）解除限售股5,257,393股[97] - 公司股东京方圆金鼎投资管理有限公司解除限售股2,360,700股[97] - 公司股东广州番禺产业投资有限公司解除限售股1,095,290股[97] - 公司股东胡利民解除限售股230,000股[97] - 公司控股股东胡颖妮持有46.79%的股份，共计50,755,565股[98] - 新余高凌投资合伙企业（有限合伙）持有6.45%的股份，共计7,000,000股[98] - 胡湘仲持有5.49%的股份，共计5,958,428股[98] - 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有4.85%的股份，共计5,257,393股[98] - 新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）持有2.77%的股份，共计3,000,000股[98] - 胡伟民持有2.29%的股份，共计2,480,367股[98] - 北京方圆金鼎投资管理有限公司持有2.18%的股份，共计2,360,700股[98] - 洪海持有1.11%的股份，共计1,200,000股[98] - 谢扬初持有1.10%的股份，共计1,198,105股[98] - 公司报告期末普通股股东总数为11,348人[98] 资金与投资 - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为5,264,742.06元[15] - 公司募集资金总额为82,072.68万元，报告期内投入募集资金总额为15,910.19万元，累计投入募集资金总额为46,812.30万元[49][50] - 公司总部和研发中心建设项目累计投入金额为14,892.15万元，投资进度为65.17%，预计2025年1月31日达到预定可使用状态[51] - 公司年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入金额为24,312.41万元，投资进度为53.49%，预计2024年5月31日达到预定可使用状态[51] - 公司年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入金额为8,916万元，投资进度为46.01%，预计2024年8月31日达到预定可使用状态[51] - 公司超募资金共计33,952.12万元，其中用于购买理财产品14,500.00万元，用于永久性补充流动资金20,000.00万元[52] - 公司募集资金账户活期存款余额为12,469.58万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为24,500.00万元[53] - 公司年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于2024年5月进入试生产阶段[52] - 公司报告期内委托理财总额为83,000万元，其中自有资金委托理财发生额为37,000万元，募集资金委托理财发生额为46,000万元[54] - 子公司冷水江三A新材料科技有限公司报告期实现净利润3,059.06万元，同比增长28.52%[57] - 公司货币资金期末余额为379,676,617.48元，较期初减少17.3%[109] - 交易性金融资产期末余额为230,858,005.48元，较期初减少13.1%[109] - 应收账款期末余额为93,509,914.81元，较期初增长26.9%[109] - 流动资产合计期末余额为1,137,915,828.99元，较期初减少2.6%[110] - 固定资产期末余额为177,998,746.53元，较期初增长167.8%[110] - 在建工程期末余额为151,140,870.60元，较期初减少30.4%[110] - 负债合计期末余额为110,696,512.96元，较期初减少41.9%[111] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,526,394,654.38元，较期初增长1.9%[111] - 母公司货币资金期末余额为259,780,646.94元，较期初减少25.2%[112] - 母公司交易性金融资产期末余额为160,704,712.32元，较期初增长99.8%[112] 公司治理与风险 - 公司面临技术人员流失风险，已制定股权激励、保密协议等措施稳定核心技术人员[58] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[55][56] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.26%，审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财和使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[64] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为65.90%，审议通过了2023年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[64] - 公司副总经理吴月平和财务总监肖正业于2024年5月31日解聘，彭智花同日被聘任为财务总监[65] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法

募集资金情况 - 2023年1月公司公开发行2712.00万股，每股33.73元，应募集91475.76万元，实际82072.68万元含超募33952.12万元于1月31日到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金净额82072.68万元，加收益净额1709.20万元，余额36969.58万元[3][4] - 2024年半年度公司实际投入项目募集资金26812.30万元[9] 资金使用情况 - 2023 - 2024年公司两次用20000.00万元超募资金永久补充流动资金[12][13] - 2024年公司及子公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额24500.00万元[11] - 2023年4月27日公司用8096.37万元募集资金置换自筹资金，截至6月30日完成[9][21] 项目进展情况 - 总部和研发中心建设项目累计投入9705.36万元，进度65.17%，预定使用日期调至2025年1月31日[20][21] - 年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目累计投入13004.28万元，进度53.49%，已投产未达预计收益[20][21] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目累计投入4102.66万元，进度46.01%，预定使用日期调至2024年8月31日[20][21]

市场扩张 - 2024年8月27日公司拟以不超100万美元设香港子公司[3] - 子公司暂定凌玮控股（香港）有限公司，注册资本不高于100万美元[4] - 经营范围含国际贸易、国际合作及项目投资等[4] 未来展望 - 设立子公司加强国际交流，拓展业务，提升竞争力和知名度[5][7] - 设立需审核备案，后续运营有经营与管理风险[8]

广州凌玮科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州凌玮科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 月末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 ...