证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-036 上海阿莱德实业股份有限公司 关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的上海阿莱德科 技园区 6 栋已落成，具备运营办公条件，公司已于近日正式搬迁至新办公地址， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市静安区寿阳路 99 | 弄 33 | 上海市奉贤区奉炮公路 | 1368 | | | 号 6 楼 | | 号 6 栋 | | | 邮政编码 | 200072 | | 201418 | | | 联系电话 | 021-56484208 | | 021-56480200 | | 除上述办公地址、邮政编码、联系电话变更外，公司其他联系方式保持不变。 公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋 邮政编码：201418 联 ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入较上年增长7.06%，净利润较上年增长5.79%；2023年第一季度营业收入较上年同期增长19.96% [2] - 公司经营稳定，在手订单充足，2023年上半年度经营信息待后续半年度报告披露 [2][3] 客户结构 - 立足通信行业，为全球知名通信设备厂商爱立信、诺基亚、中兴和三星供应产品与服务，是爱立信、诺基亚主要供应商 [3] - 与捷普、伟创力、富士康等国内知名企业保持长期紧密合作关系 [3] 发展战略与拓展方向 - 战略愿景是成为具有竞争力的全球聚合物材料领域的综合方案提供商 [3] - 保持与现有客户合作，扩大产品份额和品类，提升通信产业链市场占有率 [3] - 持续扩大研发投入，开发新技术与新产品 [3] - 向新能源汽车、消费电子、医疗设备、航空航天等周边领域拓展 [3][4] 5G发展趋势 - 国内智慧城市建设等需要5G支撑，5G建设仍有发展空间 [3] - 印度自2022年10月上线5G网络部署，截至2022年底5G订阅量达1000万，预计到2028年左右5G用户将占该国移动用户的57% [3] 印度工厂情况 - 印度工厂在国内人员远程支持下，由当地运营团队负责生产交付及日常经营管理，运行有序 [3] - 公司关注局势动态，提前做好海外生产基地布局和应对 [3] 产品应用领域 - 导热垫片、导热脂等产品可应用于光模块领域，近几年有相关订单交付，但产品收入占总营收比例较小 [3] - 导热界面材料、金属散热模组产品可应用于服务器或数据中心领域，提供热管理解决方案 [3] 行业占比与毛利规划 - 公司将向新能源汽车等领域拓展，提升通信以外行业的收入占比 [4] - 公司会结合企业发展前景等因素控制和维护毛利率在合理、稳定区间 [4] AI算力与数据中心液冷影响 - 公司无法准确判断对业务的影响，将关注市场变化，扩大研发投入，丰富产品品类 [5]

公司基本情况 - 公司为上海阿莱德实业股份有限公司，证券代码 301419，证券简称阿莱德 [1][2] - 2023 年 6 月 28 日 15:00 - 17:00 参加兴业证券策略会，接待人员为董事会秘书周丽女士和证券事务代表李夏凡女士 [2] 产品与产能 - 公司集研发、生产、销售和服务于一体，提供射频与透波防护器件、电子导热散热器件、EMI 及 IP 防护器件等产品，目前在手订单充足，各地工厂有序生产 [2] - 在光通信模块可提供导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、吸波材料等产品 [3] 行业发展看法 - 公司对未来通信行业发展有信心，5G 商用 4 年以来，网络流量快速提升，数字消费广泛渗透，对电子导热散热材料等产品需求大幅提升 [2] 市场拓展 - 2022 年，智能制造等领域融合应用成果不断涌现，全国“5G + 工业互联网”项目数超 4000 个，公司关注行业动态，向消费电子、新能源等领域拓展，丰富产品应用范围 [3] 募投项目进展 - 5G 通信设备零部件生产线建设和 5G 基站设备用相关材料及器件研发项目按计划推进；精密模塑加工中心建设项目尚在进行，实施主体苏州阿莱德精密模塑有限公司于今年 4 月注册成立 [3] 核心竞争力 - 公司是爱立信等世界通讯巨头的核心零部件供应商，客户资源稳定，口碑好 [3] - 积累较多核心技术，截至目前有专利 233 项，其中发明专利 50 项 [3] - 产品系列丰富，可应用于多行业，能提供定制化服务和国产化替代方案，性价比高 [3] 毛利率情况 - 毛利率因行业、产品结构等因素有差异，也与公司持续降本增效，优化生产工艺和自动化水平、加大研发投入推出新产品有关 [3]

公司概况与活动信息 - 公司为上海阿莱德实业股份有限公司，证券代码 301419，证券简称阿莱德 [1][2] - 2023 年 6 月 13 日 13:30 - 15:00 在公司 6 楼会议室进行特定对象调研，参与单位有长城证券、首创证券等，公司接待人员为董事会秘书周丽女士和证券事务代表李夏凡女士 [2] 产品业务分类 - 公司产品业务分为射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器件三大类 [2] 业务占比与市场情况 - 依照往年，国内外业务占比基本持平，海外业务量略高 [3] - 截止 2023 年 4 月底，国内 5G 基站已达 273.2 万个，占全球 60%，占我国基站总数的 24.5%，5G 建设趋于平稳，将转入优化完善阶段 [3] 未来规划 - 电子导热散热产品方面，推进在通信以外消费电子、新能源、航空航天等领域拓展，夯实研发基础，推出新产品 [3] - 以全球化视角布局业务，关注“一带一路”，巩固和拓展海外业务，丰富业务结构，提升市场占比 [4] 子公司与项目进展 - 控股子公司上海阿莱德金属科技有限公司 2023 年 4 月注册成立，处于试运行阶段，产品有热管、VC、散热模组等，可应用于激光投影、电脑 CPU、汽车、服务器等领域 [3] - 募投项目的 5G 通信设备零部件生产线建设项目和 5G 基站设备用相关材料及器件研发项目按计划进行；使用超募资金投资建设的精密模塑加工中心项目尚在筹建中，实施主体苏州阿莱德精密模塑有限公司 2023 年 4 月已注册成立 [3] 行业判断与融资计划 - 5G 商用迎来 4 周年，商业部署和规模化应用进入关键期，有望稳步推进；随着 5G 用户渗透，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫，电子导热散热等产品需求及应用场景增多，公司对行业未来发展前景有信心 [3] - 公司目前经营状况稳定，暂无再融资计划，未来是否启动结合资本市场环境、公司战略规划、业务发展等因素而定 [4] 其他情况 - 海外印度工厂运行良好，正常交付订单，当地团队负责生产管理，国内人员远程支持，配合度较好 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301419，证券简称为阿莱德 [1] - 公司全称为上海阿莱德实业股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会，时间是 2023 年 5 月 5 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 参与单位为参加公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者，公司接待人员有董事长张耀华、总经理兼财务总监（代）薛伟、独立董事宋长发、董秘周丽、保荐代表人陈全 [2] 公司业务相关 - 公司是高分子材料通信设备零部件供应商，提供射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内外部的零部件产品 [2] - 公司将在通信行业深耕，同时向消费电子、汽车电子、医疗设备、航空航天等领域拓展，提升市占率 [2][3] 公司股东情况 - 截至 2023 年 4 月 28 日，公司股份持有人数（已合并融资融券账户）为 19,775 人 [3] 公司发展规划 - 公司及平湖子公司均为高新技术企业，会积极、持续推进技术创新，增强核心竞争力，争取更多行业认同和社会荣誉 [5]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-029 上海阿莱德实业股份有限公司 关于举行 2022 年网上业绩说明会的公告 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月24日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报 告摘要》。 为使投资者更全面地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月5日 （星期五）15:00——17:00举行2022年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业 绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长张耀华先生，总经理、财 务总监（代）薛伟先生，独立董事宋长发先生，副总经理、董事会秘书周丽女士， 保荐代表人陈全先生。 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题 ...

财务数据 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入92,939,378.59元，较上年同期增长10.48%[5] - 2023年第一季度营业总收入9293.94万元，较上期的8411.97万元增长10.48%[12] 财务数据 - 净利润 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润10,255,221.70元，较上年同期增长19.96%[5] - 2023年第一季度净利润1020.44万元，较上期的850.48万元增长20%[13] 财务数据 - 经营活动现金流量净额 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额31,064,875.15元，较上年同期增长208.43%，主要因销售商品收到的现金增加[5][6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为31,064,875.15元，上期为10,071,960.15元[15] 财务数据 - 总资产 - 2023年第一季度末总资产1,113,384,159.09元，较上年度末增长58.73%，主要因首次公开发行募集资金增加[5][6] - 2023年3月31日公司资产总计11.13亿元，较年初的7.01亿元增长58.73%[11] 财务数据 - 所有者权益 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益955,119,835.89元，较上年度末增长137.28%，主要因首次公开发行募集资金增加[5][6] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计9.55亿元，较年初的4.03亿元增长137%[12] 财务数据 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,914人[6] - 前10名股东中，张耀华和上海英帕企业管理中心持股比例均为15.00%，持股数量均为15,000,000股[6] 财务数据 - 限售股情况 - 网下配售股东本期增加限售股数1,290,513股，限售期限至2023年8月9日[9] 财务数据 - 上市情况 - 公司于2023年2月9日首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，并在深交所创业板正式挂牌上市[9] 财务数据 - 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益合计213,834.83元[5] 财务数据 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本8197.23万元，较上期的7549.96万元增长8.57%[12] 财务数据 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润1080.97万元，较上期的920.43万元增长17.44%[13] 财务数据 - 利润总额 - 2023年第一季度利润总额1074.63万元，较上期的895.84万元增长20%[13] 财务数据 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.1231元，较上期的0.1140元增长8%[14] 财务数据 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计7.51亿元，较年初的3.45亿元增长117.79%[11] 财务数据 - 流动负债 - 2023年3月31日流动负债合计1.47亿元，较年初的2.59亿元减少43.36%[11] 财务数据 - 经营活动现金流入流出 - 经营活动现金流入小计本期为122,959,870.86元，上期为98,673,292.64元[15] - 经营活动现金流出小计本期为91,894,995.71元，上期为88,601,332.49元[15] 财务数据 - 投资活动现金流入流出及净额 - 投资活动现金流入小计本期为135,600.00元[16] - 投资活动现金流出小计本期为26,192,656.06元，上期为15,277,070.66元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -26,192,656.06元，上期为 -15,141,470.66元[16] 财务数据 - 筹资活动现金流入流出及净额 - 筹资活动现金流入小计本期为611,886,792.45元，上期为50,000,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为183,176,334.19元，上期为29,782,116.29元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为428,710,458.26元，上期为20,217,883.71元[16] 财务数据 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为431,778,686.71元，上期为15,040,769.23元[16]

公司基本信息 - 公司股票简称为阿莱德，股票代码为301419[7] - 公司所处行业为通信设备零部件业，属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[14] - 公司是高分子材料通信设备零部件供应商，提供射频与透波防护器件等零部件产品及整体解决方案[29] - 公司战略愿景是成为具有竞争力的全球聚合物材料领域的综合方案提供商[68] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入398,489,402.15元，较2021年增长7.06%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润74,269,783.06元，较2021年增长5.79%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,180,820.03元，较2021年增长4.60%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额64,635,650.96元，较2021年下降8.61%[9] - 2022年末资产总额701,442,241.54元，较2021年末增长16.98%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产402,520,640.29元，较2021年末增长22.75%[9] - 2022年非经常性损益合计1,088,963.03元，2021年为238,221.93元，2020年为2,906,943.81元[12] - 2022年第一至四季度营业收入分别为84,119,741.93元、89,634,011.88元、97,642,258.57元、127,093,389.77元[9] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,548,820.91元、19,105,805.09元、20,253,125.96元、26,362,031.10元[10] - 2022年公司实现营业收入39,848.94万元，较上年增长7.06%；实现归属于母公司所有者的净利润7,426.98万元，同比增长5.79%[51] - 电子导热散热器件增长额为2,159.35万元，增长率31.29%；射频与防护器件增长247.88万元，增长率1.30%；EMI及IP防护器件增长690.45万元，增长率9.31%[51] - 2022年营业收入合计398,489,402.15元，同比增长7.06%[56] - 通信设备零部件收入364,466,151.27元，占比91.46%，同比增长9.29%[56] - 电子导热散热器收入90,380,479.35元，占比22.68%，同比增长31.39%[56] - 国外收入219,625,741.81元，占比55.11%，同比增长18.54%[56] - 通信设备零部件销售量100,820,991 PCS，同比增长0.50%[58] - 2022年销售费用6,323,170.28元，同比减少37.15%[59] - 2022年管理费用30,721,391.97元，同比增长40.37%[59] - 2022年财务费用 -678,698.08元，同比减少114.93%[59] - 2022年研发人员数量67人，较2021年的63人增长6.35% [61] - 2022年研发投入金额26,683,340.20元，占营业收入比例6.70% [61] - 2022年经营活动现金流入小计359,054,117.81元，同比减少4.65% [61] - 2022年现金及现金等价物净增加额8,254,845.55元，同比增长237.74% [61] - 资产减值为-384.16万元，占利润总额比例-4.74%；营业外收入1130.77元，占比0.00%；营业外支出65.27万元，占比0.81%；其他收益182.95万元，占比2.26%；信用减值损失-181.70万元，占比-2.24%[62] - 2022年末货币资金9299.37万元，占总资产比例13.26%；应收账款15637.23万元，占比22.29%；存货7046.39万元，占比10.05%；固定资产26859.77万元，占比38.29%等[62] - 以公允价值计量的金融资产期初数265.70万元，本期公允价值变动-230.19万元，期末数35.51万元[62] - 截至2022年12月31日，无形资产受限2486.80万元，固定资产受限16221.96万元，投资性房地产受限1348.13万元，合计受限20056.88万元[63] - 主要子公司平湖阿莱德实业有限公司注册资本3000万元，总资产23184.78万元，净资产15413.80万元，营业收入21728.54万元，营业利润4022.26万元，净利润3593.72万元[68] - 2022年度审计关键事项为营业收入的确认和应收款项的可收回性及计提坏账准备的适当性[198] - 公司2022年度营业收入为39,848.94万元[199] 业务线数据关键指标变化 - 2022年通信设备产能249,462,481，产量101,650,260，销量100,820,991，营业收入364,466,151.27元，毛利率39.93%[43] - 2021年通信设备产能225,303,409，产量103,342,241，销量100,322,370，营业收入333,489,370.54元，毛利率40.78%[43] 行业市场情况 - 截至2022年底全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点[26] - 截至2022年全国电话用户净增3933万户，总数达18.63亿户，移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4062万户，普及率为119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人，5G移动电话用户达5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比上年末提高11.7个百分点[26] - 行业下游通信主设备商主要有华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星，爱立信、诺基亚、中兴和三星是公司客户[18] - 行业下游厂商集中，使通信设备零部件业形成进入门槛高、客户集中度高、竞争市场化但“不完全”充分的特点[20][21][22] - 随着5G到来，供应链关系将变化，对通信设备零部件厂商既是机遇也是挑战[23][24] 公司技术与产品优势 - 公司掌握高透波复合材料改性制备等核心技术，开发的高频5G相控阵天线罩有优异透波性能[29] - 公司现阶段销售的射频与透波防护器件主要用于中低频5G网络基站，在爱立信、诺基亚中占主要份额[29] - 公司利用相关技术研制的高K值导热垫片等性能业内领先，获取爱立信、诺基亚、三星5G基站设备相关导热产品主要份额[29] - 公司基于相关技术研制的共挤出电磁屏蔽胶条达高屏蔽效能，在爱立信、诺基亚占有重要份额[29] - 公司EMI及IP防护橡胶产品永久压缩形变可达到8%，在提供较高屏蔽效能时永久压缩形变≤30%，在频率300MHz - 20GHz范围内，屏蔽效能能够达到100dB以上[34] - 公司防水防尘呼吸阀防水防尘等级为IP68，透气量达4,000mL/min@70mbar，可在 - 45摄氏度到125摄氏度间长时间正常工作[35] - 公司是国内第一家可批量供应导热系数超过20W/m·K导热垫片的厂商[36] - 公司要求绝缘的导热垫片体积电阻率达到10^13Ω - cm，导热系数可达到12W/m·K以上，硬度可做到Shore OO 20以下[36] - 公司非绝缘的高K值导热垫片导热系数可达30W/m·K以上[36] - 公司导热凝胶导热系数达9W/m·K以上[38] - 报告期内基于碳/镍材料相关技术生产、销售防护胶条和防护衬垫127款[38] - 报告期内3W导热系数的导热垫片产品共计311款[38] - 2022年单个射频与透波防护器件项目开发时间为15 - 55天[38] - 公司开发的5G相控阵天线罩在毫米波段最高透波率超98%，高K值导热垫片导热系数超30W/m·K，绝缘导热垫片导热系数超12W/m·K，高K值导热凝胶导热系数超9W/m·K[44] - 天线罩微孔发泡轻量化成型技术使产品重量减少10%-20%，介电常数降低20%，生产成型周期减少10%-20%，成本相应降低[60] - 非硅型导热脂导热系数可达6W/m·K以上，BLT小于50um [60] - 外设场导向技术使填充型导热垫片产品导热系数突破50W/m·K [60] - 多维相变传热散热器技术使散热器冷热端温差小于5K，积减小30%，强排风量减少30%，重量减少25% [60] - 具有吸波功能的屏蔽材料在30MHz - 14GHz范围内，平均屏蔽效能大于130dB，峰值吸波效能大于15dB [60] - 涂覆型屏蔽材料体积电阻率小于0.003Ω.cm，镀层厚度小于0.1mm [60] 公司经营与发展策略 - 公司经营策略是联合客户需求、员工利益、企业价值、社会责任，增加研发投入扩充产品线，深耕老客户、开发新客户提高市场份额[69] - 公司未来将深耕大客户，加强与爱立信、诺基亚技术合作，拓展在中兴、三星的产品认证品类[70] - 公司将总部基地作为研发实验中心，吸收周边研发资源，已和多所高校建立战略合作关系[72][73] - 公司将加大研发投入，推进塑料滤波器腔体等产品客户认证，积极推进散热模组项目[74] - 公司将引进智能生产设备等提升工厂生产智能化程度[75] - 公司已在爱沙尼亚、印度设立经营实体并在其他区域布局[76] - 公司将向消费电子、汽车电子等领域拓展业务[77] 公司治理情况 - 公司报告期内完成15项公司治理制度修订[80] - 报告期内公司召开2次股东大会[81] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开5次董事会[83] - 公司监事会由3名监事组成[84] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[86] - 公司与控股股东在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分开[87] - 公司控股股东等已出具《关于避免同业竞争的承诺函》[88] - 2022年3月31日召开的2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%[95] - 2022年12月23日召开的2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[95] - 董事长张耀华期初与期末持股数均为15,000,000股[95] - 董事、总经理薛伟期初与期末持股数均为10,200,000股[95] - 副总经理吴靖期初与期末持股数均为6,000,000股[95] - 董事朱红期初与期末持股数均为4,500,000股[96] - 董事潘焕清期初与期末持股数均为4,200,000股[96] - 董事钱一期初与期末持股数均为1,200,000股[96] - 监事会主席陆平期初与期末持股数均为3,600,000股[96] - 监事翁春立期初与期末持股数均为1,800,000股[96] - 张耀华自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司董事长[99] - 薛伟现任上海阿莱德实业股份有限公司董事、总经理[100] - 吴靖自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司董事，2019年5月至今兼任副总经理[101] - 朱红自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司董事[102] - 潘焕清2016年至2022年12月任上海阿莱德实业股份有限公司董事，2016年至今任技术顾问[103] - 钱一自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司董事，2016年12月至2023年3月任公司副总经理[104] - 薛士勇2016年12月至2022年12月任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事[105] - 沈伟民2016年12月至2022年12月任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事[106] - 刘坐镇2016年12月至2022年12月任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事[107] - 程亚东自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司副总经理、技术总监，2022年12月至今任董事[109] - 谢军自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司职工代表监事等职，2021年12月至今任平湖阿莱德实业有限公司副总经理[115] - 李延民自2016年12月至今任上海阿莱德实业股份有限公司副总经理[116] - 方宇在2019年4月 - 2021年5月、2021年5月 - 2023年3月任上海阿莱德实业股份有限公司财务总监，2021年5月 - 2023年3月兼任董事会秘书[117] - 周丽2017年10月入职上海阿莱德实业股份有限公司任人力资源总监，2023年3月至今任副总经理兼董事会秘书[119] - 邱菊明2022年1月至今任上海阿莱德实业股份有限公司总经理助理兼平湖子公司总经理，2023年3月至今任副总经理[120]

上市信息 - 公司股票于2023年2月9日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行2500万股，发行后总股本为1亿股[30][31] - 本次发行价格24.80元/股，募集资金总额为6.2亿元，净额为5.424439亿元[52][60] 财务数据 - 2014 - 2022年6月主营业务收入分别为26800.53万元等[24] - 2014 - 2022年6月净利润分别为5752.60万元等[26] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为41.40%等[19] - 发行市盈率分别为26.58倍等，市净率为2.76倍[55][56] - 发行后每股净资产为8.98元/股，每股收益为0.70元[64] 客户与市场 - 报告期内90%的收入来自移动通信行业知名跨国企业及其代工厂[10] - 报告期内来自爱立信主营业务收入占比分别为67.92%等[16] - 报告期内来自诺基亚占比分别为18.24%等，约80%收入来自二者[16][17] 产品技术 - 公司开发的5G相控阵天线罩在毫米波段最高透波率超98%[10] - 高K值导热垫片导热系数超30W/m·K等[10] 未来展望 - 未来两到三年扩充研发队伍，进行新产品线设计和开发[133] - 加强成本和费用控制，提高运营效率[135] 股东与股份 - 本次发行后上市前股东总数为29282户，前十名股东持股合计7080万股，占比70.80%[49] - 张耀华发行前控制38.00%股份，发行后控制28.50%股份[41] - 部分股东股份有不同锁定期和减持限制[78][83][87] 募集资金 - 开立4个募集资金专户，将与兴业证券及商业银行签订三方监管协议[70] - 对募集资金专户存储、使用等进行明确规定并定期检查[138] 公司治理 - 完善治理结构，保障股东权利[139] - 强化人才引进制度，引进和培养专业人才[140] 承诺与责任 - 各方承诺招股书等无虚假记载等，否则承担赔偿责任[144][147][148] - 控股股东等承诺避免同业竞争、规范并减少关联交易[149][151] - 公司若欺诈发行，5个工作日启动回购全部新股程序[157]

发行信息 - 本次发行2500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为10000万股[12][59] - 每股发行价格24.80元，发行市盈率35.44倍，发行市净率2.76倍[59][75] - 募集资金总额62000.00万元，净额54244.39万元[60][76] 业绩数据 - 2014 - 2022年6月主营业务收入在25123.58 - 37220.63万元间波动，净利润在5135.30 - 8867.51万元间波动[26][28] - 2022年1 - 9月营业收入27139.60万元，同比增加4.81%[32] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额3511.91万元，较2021年1 - 9月减少26.92%[33] 毛利率情况 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为41.40%、45.47%、40.15%和37.06%[20][108] - 2022年1 - 6月射频与透波防护器件毛利率22.89%，EMI及IP防护器件毛利率38.62%[20][41] 资产与权益 - 2022年9月30日总资产64411.15万元，较2021年末增长7.42%[32] - 2022年9月30日所有者权益37727.92万元，较2021年末增长14.73%[32] 未来展望 - 预计2022年度营业收入38500 - 40500万元，同比增长3.44% - 8.81%[38] - 预计2022年度净利润7100 - 7500万元，同比增长1.26% - 6.97%[38] 客户收入占比 - 报告期内来自爱立信主营业务收入占比从67.92%降至48.13%，来自诺基亚从18.24%升至29.96%[17][90] - 约80%主营业务收入来自爱立信和诺基亚[90] 子公司情况 - 截至招股书签署日有6家全资子公司、3家控股子公司及1家分公司[164] - 平湖阿莱德2022年6月30日总资产161539981.08元，净利润13013121.10元[164] 股权结构 - 发行前总股本7500万股，张耀华持股20%，发行后总股本10000万股，张耀华持股15%[199] - 发行前有限售条件股份7500万股，发行后无限售条件股份2500万股[199][200] 发行费用 - 承销费用4811.32万元、审计及验资费用1920.00万元、律师费用477.63万元等[61] 风险提示 - 存在技术与产品开发不及预期、核心技术人员流失、知识产权保护不利等风险[86][87][89]