证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－093 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日送达全 体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点 的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有 与募投项目的实施计划相抵触，不影响 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金 于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本 次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验 字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储， 并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除 发行费用后，计划用于投资以下项目： 单位：万元 | 1 | 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料 | ...

业绩数据 - 截至2024年9月30日，泰国森泰总资产17539.87万元，净资产15415.67万元[4] - 2024年1 - 9月，泰国森泰营收0万元，净利润4.51万元[4] 股权变更 - 本次增资后，森泰股份占泰国森泰股权降至60%，森泰科技提至40%[1][4] 投资情况 - 本次投资在对泰国总投资3.5亿元范围内[1] 投资影响 - 股权变更利于营运资金运转和募投项目实施[4] - 投资风险可控，不影响公司财务及经营状况[5]

业绩相关 - 公司首次公开发行2956万股，发行价28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 截至2024年9月30日，募投项目已投入7958.04万元[2][3] - 2024年9月30日，泰国森泰总资产17539.87万元，净资产15415.67万元，营收0，净利润4.51万元[10] 项目变更 - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”等两项目实施主体和地点变更为泰国森泰[4] 股权与资金 - 泰国森泰注册资本525000000泰铢，森泰股份占股99%，森泰科技占股1%[6] - 增资后，森泰科技股权比例提至40%，森泰股份降至60%[8] - 两项目募集资金余额16996.94万元，增资13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[5] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过增资及借款议案，需提交股东大会审议[12][13][14] - 独立董事同意使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目[15] - 保荐人对相关事项无异议，保荐代表人为唐颖和吴超[17][19]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－092 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 一、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意将公司募投项目"年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线 技改项目"及"年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资 子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰 （泰国）有限公司（"泰国森泰"）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路 19 号 森泰厂区内"变更为"泰国春武里府农艾县农泗昌镇 4 组 466 号"。 本次变更部分募 投项目实施主体、实施地点，森泰科技通过增资及借款的形式用以实施募投项目， 不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－091 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－090 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于泰国子公司完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地 的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有 率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立子公司，总投资 不超过 3.5 亿元，通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。 公司已于 2023 年 9 月 28 日完成泰国子公司（Sentai (Thailand) Co., Ltd.简称 "泰国森泰"）的设立登记。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯 网披露的《森泰股份：关于子公司设立的公告》（公告编号：2023-056）。 二、 变更登记情况 2、公司注册号：0205566053791 3、注册日期：2023 年 9 月 2 ...

公司概况 - 公司名称为森泰股份，证券简称为森泰股份 [1] - 公司于2024年第三季度举行业绩说明会，采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [2] 业务发展 - 公司越南工厂已经投产，泰国工厂的建设正在紧锣密鼓地进行中，预计在2025年春节后将开始一期产品的试生产 [2] - 公司美国子公司2024年销售情况良好，尽管初期成本较高，但依然保持着高昂的士气，公司积极推广新产品并拓展销售渠道 [2][3] 财务表现 - 2024年第三季度公司实现营业收入2亿元，较上年同期上升82.3%，归属于母公司净利润为1587.91万元，较上年同期上升72.25% [4] - 公司前三季度累计营业总收入6.38亿元，较上年同期增长46.07%，归属于母公司净利润为5484.77万元，较上年同期增长48.27% [4] - 收入和利润的增长主要来源于销售订单规模增长幅度较大，出货量较上年同期大幅上升，高价值高毛利产品的销售占比提高 [4] 未来展望 - 公司大力开拓海外市场，加强战略客户合作的同时不断开发新的合作伙伴，提供创新能力，不断研制新的产品来满足客户需求 [4] - 公司对未来发展保持乐观预期，将继续为美国子公司提供全方位支持，预计公司将保持健康稳步发展 [3][4]

经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报 告》（公告编号：2024-086） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-087 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年10月23日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年 10月13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次 会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《 ...