资金流向 - 公司向泰国森泰提供16996.94万元募集资金，含增资和借款[1] - 公司将119366604.96元募集资金转存至泰国新专户[3] 协议规定 - 支取超5000万或净额20%乙方通知丙方[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[5] - 丙方更换代表人需书面通知甲乙[6] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[6] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8] - 协议一式捌份，三方各持一份其余甲方备用[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月19日公司审议通过对全资子公司森泰贸易增资议案[1] - 森泰贸易增资前注册资本500万元，增资后增至8000万元[1][2] 其他新策略 - 增资用于森泰贸易补充流动资金、办理银行授信等业务[1] 进展情况 - 公司已办理森泰贸易增资工商备案登记并收到变更后《营业执照》[2]

资金使用 - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] 产品购买 - 森泰环保买两款聚赢汇率结构性存款，金额1000万和2000万，年预期收益率1.2%[3] 审批情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[4] 关联关系 - 公司与受托方中国民生银行合肥分行无关联关系[6] 投资情况 - 公司及子公司买中低风险理财产品，投资受市场波动影响[7] - 公司及子公司采取措施控制投资风险[9] - 公司使用闲置资金理财不影响项目，可提高资金效率[10] 过往理财 - 此前12个月内，公司及子公司买招商银行5000万元结构性存款，年预期收益率2.48%[12] - 此前12个月内，公司及子公司买中国银行多款结构性存款，金额2000 - 8000万元，年预期收益率0.7% - 2.5%[13] - 此前12个月内，公司及子公司买浙商银行两款结构性存款，金额1200万和1500万，年预期收益率1.4% - 2.8%[13] 到期情况 - 2024年6月14日，招商银行14天3000万元结构性存款到期，利率1.6500%或2.1000%[14] - 2024年7月2日，招商银行90天3000万元结构性存款到期，利率1.6500%或2.3000%[14] - 2024年7月11日，中国银行6000万元挂钩型结构性存款到期，利率0.7000%或2.5000%[14] - 2024年8月23日，浙商银行1500万元单位结构性存款到期，利率1.3000%或2.3000%或2.6500%[15] - 2024年11月8日，中国银行8800万元人民币结构性存款到期，利率0.8000%或2.3300%[15] 未到期情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额23700万元[16] 未来理财 - 2025年1月10日至4月10日，招商银行90天3000万元结构性存款，利率1.3000%或2.0000%[16] - 2025年1月23日至5月8日，中国银行3300万元人民币结构性存款，利率0.2000%或2.4300%[16] - 2025年2月27日至5月27日，招商银行89天2000万元结构性存款，利率1.3000%或2.0000%[16] - 2024年12月11日至2025年3月30日，中国银行9000万元挂钩型结构性存款，利率0.4000%或2.4500%[16]

资金提供 - 公司向泰国森泰提供募集资金16,996.94万元，含增资和借款[1] 账户变更 - 公司变更“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募集资金账户[2] - 已转存32,307,851.64元至新专户，余额3,230.79万元[3] 资金使用与监管 - 募集资金按流程划转至泰国森泰专项账户[5] - 保荐代表人可查专户资料，相关方有通知、对账等权责[6][7]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] 资金投入 - 近日用2000万元买招行结构性存款，预期收益率1.3000%或2.0000%[2][3] - 2024年3 - 5月多次购买银行结构性存款，金额不等[11][12] 到期产品 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，金额利率不同[13][14][15] 未到期余额 - 截至2025年2月28日，未到期余额21700万元[15][17]

资金使用 - 2024年4月16日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.3亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年2月20日公司提前归还4000万元至专用账户，期限未超12个月[2] - 截至公告披露日公司将1.3亿元全归还至专用账户，期限未超12个月[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，每股发行价28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 项目变更 - 两项目实施主体变更为泰国森泰，地点变更为泰国[3] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募资账户变更[5] 资金安排 - 增资泰国森泰13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[3] - 项目募资从专用账户转入外汇借款专用账户[6] 决策审批 - 2025年2月19日董事会和监事会审议通过变更部分募资专用账户议案[5][7][8] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事、保荐人认为变更合理合规，不损股东利益[7][9][10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2956万股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 项目变更 - 募投项目实施主体变更为泰国森泰，地点变更为泰国[4] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募资账户变更[5] 资金操作 - 森泰科技向泰国森泰增资13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[4] - 项目募资从专用账户转入外汇借款专用账户[6] 审批情况 - 2025年2月19日董事会、监事会审议通过变更部分募资专用账户议案[7][9] - 独立董事、保荐机构同意变更[10][11] 其他安排 - 公司授权董事长或指定代理人签新监管协议[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年2月19日召开，应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，表决3票同意无反对弃权[2][3] 议案意义 - 变更账户有助于加强资金管理和提高使用效益[2]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年2月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求， 公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将 "年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的募集资金 ...