业绩数据 - 2024年营业总收入894,026,495.82元，同比增长45.25%[2][4][13] - 2024年归属于母公司股东的净利润63,283,721.9元，同比增长32.89%[2][4] - 2024年资产总额1,739,946,979.67元，较2023年增长15.19%[4] 财务指标变动 - 2024年货币资金较年初增长40.14%[5][6] - 2024年交易性金融资产较年初下降59.67%[5][6][7] - 2024年应收账款较年初增长41.45%[6][7] - 2024年存货较年初增长116.32%[6][9] - 2024年在建工程较年初增长714.76%[6][9] - 2024年销售费用较2023年增长119.27%[13] - 2024年其他收益较2023年增长83.76%[13] 变动原因 - 营业收入增长因下游需求恢复和开拓美国市场[14] - 销售费用增长因销售收入增长和收购子公司[15] - 管理费用增长因经营规模扩大和境外子公司管理人员增加[15] - 财务费用下降受人民币与外币汇率波动影响[15] - 投资收益增长因远期结售汇业务损失小和理财产品收益下降[14][15] - 公允价值变动收益增长因债权投资及交易性金融资产公允价值变动[14][15] - 信用减值损失下降因2024年销售收入增长，计提坏账准备增加[14][16] 现金流情况 - 经营活动现金流入较上年同期增加42.99%，因本年度营业收入增长[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加110.65%，因投资收回金额增加[17][18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度年报审计费用为120万元(含税)，较上期增长9.09%[13] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[16][18][19] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 在乐视网案中1%范围内担责，案件二审[7] - 近三年受监管措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[8] 内部决策 - 董事会、监事会、审计委员会、独立董事均同意续聘[14][15][16][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元/股，募集资金总额8.4985亿元，净额7.496177亿元[1] - 2024年投入募投项目金额8124.655256万元，其中置换预先投入自有资金938.430499万元[2] - 闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元，回购股份3996.1041万元，手续费及服务费支出1099.38元[2] - 2024年利息收入和现金管理投资收益1977.839995万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.9818742453亿元，专户余额8318.742453万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理金额2.15亿元[3][5] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[7] - 公司募集资金各项发行费用合计100232282.48元，已用自筹资金支付4036076.48元，使用募集资金置换已支付发行费用4036076.48元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计13420381.47元[13] - 2024年公司使用不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，剩余11000万元[16] - 公司首次公开发行A股股票超募资金扣除发行费用后为42342.10万元[18] 项目进展与调整 - 2024年变更部分募投项目实施主体为泰国森泰，实施地点为泰国春武里府[10] - 森泰科技向泰国森泰增资1.388497亿元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[10] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[21] - 公司将“国内营销体系建设项目”实施主体由森泰环保变更为森泰股份，达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日[12] - 公司将“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号[11] - 2024年12月，公司将募投项目“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[25] 各项目投资进度 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目承诺投资12,037.80万元，截至期末累计投入482.55万元，投资进度4.01%[31] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目承诺投资7,187.67万元，本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2,170.66万元，投资进度30.20%[31] - 研发中心建设项目承诺投资5,086.00万元，本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度1.51%[31] - 国内营销体系建设项目承诺投资3,308.20万元，本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度11.56%[31] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,012.32万元，投资进度100.25%[31] 超募资金使用 - 公司使用12000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额28.3406%，截至2024年12月31日，累计使用24000万元，尚未确定用途的超募资金为15620.45万元[19] - 超募资金用于补充流动资金投入24,000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划投入3,996.10万元[33] 其他 - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 2024年度募集资金总额为74,961.77万元，本年度投入16,961.63万元，累计投入36,120.76万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为3,007.95万元，占比4.01%[31] - 2024年公司完成股份回购，回购2621900股，占总股本2.22%，回购总金额39961041元[19] - 本专项报告于2025年4月17日经公司董事会批准报出[28] - 截至2024年3月31日，募集资金余额为40,818.74万元[35] - 存放于募集资金专户余额合计为8,318.74万元[35] - 购买理财产品金额为21,500.00万元[35] - 闲置募集资金临时补充流动资金为11,000.00万元[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股，发行价28.75元/股，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 项目投入情况 - 截止2025年3月31日，各项目有累计投入及余额情况[6] 资金使用情况 - 2024年4月16日审议通过用不超13000万元闲置募资补流，2025年2月20日归还[7] - 拟用不超18000万元闲置募资补流，使用期不超12个月，可省息约558万元[8] - 2025年4月17日董事会、监事会通过本次使用闲置募资补流议案[11][12]

关联交易金额 - 2025年度与乐高环保关联采购预计不超200万元[1] - 2025年1 - 3月已发生关联采购7.94万元，上年56.88万元[3] 乐高环保财务 - 2024年底总资产692.57万元，净资产 - 99.90万元，负债792.47万元[4] - 2024年营收617.31万元，净利润 - 127.17万元[4] 交易审议情况 - 2025年4月17日董事会和监事会通过关联交易议案[2] - 交易预计金额未达规定比例，无需股东大会审议[2]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-035 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2025年 4 月 17日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"） 、安徽森泰贸易有限公司（以下简 称"森泰贸易"）拟在2025年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过 80,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授 信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或 相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议 签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午2:00，网络投票时间为同日[2] - 会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开[3] 股权与议案 - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 本次股东大会将审议11项议案，含2024年度董事会工作报告[7][8] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年5月12日前指定时段[10] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[10] - 联系电话为0563 - 6988092，邮箱为sentaizzg@163.com[13] 投票相关 - 网络投票代码为351429，简称为森泰投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[24][26] - 股东互联网投票需身份认证及相关流程[26]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规 及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并 ...

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为63,283,721.9元[18] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润397,909,730.93元，母公司未分配利润207,694,998.52元，可供分配利润207,694,998.52元[18] 利润分配 - 以11,559.81万股为基数，每10股派发现金股利1.74元，合计派20,114,069.4元[18] 资金运作 - 公司及全资子公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[24] - 公司拟为子公司森泰科技和森泰贸易分别提供不超10,000万元和30,000万元，合计40,000万元担保额度[24] - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理[27] - 公司及子公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[28] - 公司拟申请不超10亿元人民币（或等值外币）远期结售汇交易[32] - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[44] 会议与议案 - 第三届董事会第二十六次会议应到董事9名，实到9名[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][7][9][11][13][16][19][22][25][29] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][14][17][20][26][31] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，4票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[35] - 公司2025年度与关联方乐高环保预计发生不超200万元产品采购日常关联交易[43] - 公司拟修订《募集资金管理制度》《独立董事专门会议工作制度》相关内容[47] - 公司2024年度使用募集资金无违规情形[49] - 公司定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[51]