证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－029 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"） 拟 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划， 公 司目前尚未明确股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格 按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原 则，合理、公允、公平的设置股权激励或员工持续计划方案的具体内容 （包括但不限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调 整，则本回购方案 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润合并口径为3.69亿元，母公司口径为1.99亿元[7] - 公司拟每10股派2.54元现金红利，合计派发现金红利总额为3002.79万元[7] 资金管理 - 公司拟申请不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[13] - 监事会同意公司使用不超1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超十二个月[24][25] 金融交易 - 公司拟向银行申请办理不超10亿元远期结售汇交易[15] 授信担保 - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向全资子公司提供担保额度[11] - 实际控制人等关联方为公司及子公司申请授信额度无偿提供连带责任担保[19] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][8][10][12][14][15][17][19] - 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》获全体监事一致通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议[20][21][23] - 《关于部分募投项目延期的议案》获全体监事一致通过[26][27] - 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获全体监事一致通过[28][30] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的报告》获全体监事一致通过[31][32] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》获全体监事一致通过[33] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开8次会议[2] - 第三届监事会第十次会议应到监事3名，实到3名[1]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第是七次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体 董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐 圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过的各项决议，通 ...

一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份部分募投项目延期进 行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为74,961.77万元。上述募集资 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（ 以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（《安徽森泰木塑集 团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（ 以下简称"（《内部控制自我 评价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

民生证券股份有限公司 1 二、募集资金存放和管理情况 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份2023年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023 年3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,956 万股，每股面值1 元，发行价格为每 股人民币28.75 元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10, ...

募集资金情况 - 2023年3月1日获批首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元/股，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[10] - 本报告期募集项目投入62207035.84元，置换预先投入自有资金9384304.99元，永久补充流动资金120000000元[11] - 扣减手续费后利息收入和理财收益9253822.52元，募集资金余额567280199.21元，专户余额9280199.21元，未到期现金管理金额558000000元[11] - 截至2023年12月31日，暂未使用募集资金余额56728.02万元，用于现金管理558000000元，专户余额928.02万元[13] - 2023年4月25日及5月19日同意公司及子公司用不超70000万元闲置募集资金现金管理[16] - 本次募集资金发行费用合计100232282.48元（不含增值税），到位前已用自筹资金支付4036076.48元（不含税）[19] - 拟用募集资金置换已支付发行费用403.607648万元（不含增值税），置换自筹资金共计1342.038147万元[20] - 首次公开发行A股超募资金扣除费用后42342.10万元，用12000.00万元永久补充流动资金，未确定用途30923.10万元[23] 项目投资进度 - 2023年度募集资金总额74961.77万元，投入19159.13万元，累计投入19159.13万元[33] - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目投资进度4.01%[33] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目投资进度20.44%[33] - 研发中心建设项目投资进度0.51%[33] - 国内营销体系建设项目投资进度5.13%[33] - 补充流动资金项目投资进度100.25%[33] - 承诺投资项目小计32619.67万元，已投入7159.13万元，投入比例21.95%[34] 项目延期情况 - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个募投项目预计可使用状态日期调至2025年12月31日[34] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”因市场及投资策略延期[34] - “研发中心建设项目”因投入大、时间长及业绩市场因素放缓节奏延期[34] - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”因前期投入大及宏观市场因素分步实施延期[34] 资金使用决策 - 2023年10月31日会议及11月16日股东大会同意用12000.00万元超募资金永久补充流动资金[34]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中国 注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 | 序号 | 日期 | | | | 董事会届次 | 发表的事前认可意见和独立意见 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 25 | | | | | 1 ...