证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－069 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用 部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《森泰股份：关于使 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，3票同意[3][5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为4.16亿元，同比增长32.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3896.86万元，同比增长40.31%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1618.69万元，同比下降405.84%[12] - 基本每股收益为0.3299元/股，同比增长17.03%[12] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降0.43%[12] - 公司总资产为15.80亿元，同比增长4.58%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元，同比下降1.66%[12] - 公司2024年上半年营业收入为4.16亿元，同比增长32.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3896.86万元，同比增长40.31%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为416,230,771.12元，同比增长32.06%[145] - 公司2024年上半年营业总成本为384,578,337.86元，同比增长37.02%[146] - 公司2024年上半年营业利润为39,386,556.38元，同比增长65.19%[146] - 2024年半年度营业收入为166,464,536.45元，同比增长31.0%[149] - 2024年半年度净利润为31,073,696.28元，同比增长15.2%[147] - 归属于母公司股东的净利润为38,968,605.93元，同比增长40.3%[147] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-16,186,882.03元，同比下降405.9%[151] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为400,102,234.91元，同比增长32.8%[151] - 2024年半年度基本每股收益为0.3299元，同比增长17.0%[147] - 2024年半年度营业利润为23,250,866.16元，同比增长591.8%[149] - 2024年半年度所得税费用为7,841,119.80元，同比增长207.1%[147] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额为-1618.69万元，同比下降405.84%，主要系本期存货增加较大[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1365.87万元，同比下降103.71%，主要系公司本年购买银行理财较赎回理财金额减少[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3638.39万元，同比下降105.00%，主要系2023年收到募集资金金额较大[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3350.14万元，同比下降109.13%，主要系2023年收到募集资金金额较大[21] - 投资活动现金流入小计为926,252,374.64元，同比增长148.3%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为13,658,695.96元，去年同期为-368,310,377.07元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,383,944.56元，去年同期为727,823,700.23元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为17,984,839.74元，去年同期为-42,608,543.67元[154] - 投资活动现金流入小计为584,590,072.29元，同比增长76.2%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,547,455.89元，去年同期为-424,429,626.38元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,413,010.70元，去年同期为726,557,025.55元[155] - 期末现金及现金等价物余额为63,256,896.72元，去年同期为357,198,896.68元[155] 产品与市场 - 公司主要产品为木塑复合材料（WPC）和石木塑复合材料[5] - 高性能木塑复合材料产品营业收入同比增长74.31%，达到251,321,837.19元，毛利率为30.55%[22] - 新型石木塑复合材料产品营业收入同比下降6.45%，为145,124,748.67元，毛利率为23.75%[22] - 境外市场营业收入同比增长36.55%，达到388,477,319.11元，毛利率为28.60%[23] - 公司外销收入占比较高，面临国际市场环境变化和汇率波动风险[3] - 公司外销收入占比较高，面临国际市场环境变化的风险，将通过技术创新、营销创新和管理创新提升竞争力，并加快海外工厂建设以规避风险[63] - 公司面临ODM销售模式的风险，将通过发展自有品牌和建立完善营销体系渠道增强议价能力[64] - 公司面临汇率波动带来的汇兑损失和经营业绩下降风险，将采取适当合理的结算方式和运用金融产品降低汇兑损益影响[65] 成本与费用 - 公司销售费用同比增长106.17%，主要系境外子公司EL Americas进入正式经营周期[21] - 公司管理费用同比增长43.49%，主要系境外子公司经营引起管理费用增加[21] - 公司所得税费用同比增长207.06%，主要系境内经营主体利润规模增长[21] - 公司2024年上半年销售费用为54,344,478.65元，同比增长106.16%[146] - 公司2024年上半年研发费用为12,559,871.33元，同比增长9.85%[146] - 2024年半年度研发费用为5,440,762.50元，同比增长2.3%[149] 资产与负债 - 公司总资产为15.80亿元，同比增长4.58%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元，同比下降1.66%[12] - 存货同比增长5.48%，达到229,856,242.14元，主要由于美国市场开拓及下游市场需求恢复[25] - 固定资产同比增长6.18%，达到407,814,404.49元，主要由于新增泰国子公司购入土地所有权[25] - 短期借款同比增长2.22%，达到35,020,833.33元，主要由于增加银行借款[26] - 持有越南森泰100%股权，资产规模为170,161,444.11元，占公司净资产的12.89%[28] - 交易性金融资产期末数为417,139,908.50元，本期公允价值变动损益为-506,741.62元[29] - 公司2024年上半年应收账款为50,931,400.05元，同比下降13.88%[143] - 公司2024年上半年预付款项为1,686,519.00元，同比下降94.42%[143] - 公司2024年上半年其他应收款为115,765,352.23元，同比增长88.62%[143] - 公司2024年上半年长期股权投资为468,355,672.59元，同比增长29.75%[143] - 公司2024年上半年流动负债合计为87,643,979.00元，同比增长85.31%[144] - 公司货币资金期末余额为153,841,911.10元，较期初193,022,553.89元下降20.3%[140] - 交易性金融资产期末余额为417,139,908.50元，较期初574,389,868.12元下降27.4%[140] - 应收账款期末余额为145,455,817.60元，较期初121,725,500.56元增长19.5%[140] - 存货期末余额为229,856,242.14元，较期初137,004,563.31元增长67.8%[140] - 固定资产期末余额为407,814,404.49元，较期初296,580,606.24元增长37.5%[141] - 在建工程期末余额为38,009,597.19元，较期初17,245,200.27元增长120.4%[141] - 商誉期末余额为16,622,617.11元，期初为0元[141] - 短期借款期末余额为35,020,833.33元，期初无数据[141] - 应付账款期末余额为80,905,235.16元，较期初68,817,258.55元增长17.6%[141] - 合同负债期末余额为26,461,126.61元，较期初4,260,833.31元增长521.1%[141] 投资与并购 - 公司2024年上半年投资额为912,593,678.68元，同比增长23.10%[32] - 公司收购EvaLast Americas, LLC，投资金额为17,318,124.00元，持股比例为54.00%[34] - 公司债权投资累计实际投入金额为51,000,000.00元，累计实现收益为2,271,945.25元[35] - 公司权益工具投资累计实际投入金额为2,000,000.00元，累计实现收益为1,509,145.21元[35] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为417,139,908.50元，累计投资收益为5,180,002.78元[36] - 公司通过非同一控制下企业合并取得EL Americas，截至6月末亏损金额为1733.99万元，其中归属于母公司的亏损额为936.35万元[61] 募集资金与项目 - 公司募集资金总额为84,985万元，已累计投入募集资金22,806.45万元[37] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为74,961.77万元，已全部划至公司指定募集资金收款专户[38] - 公司截至2024年6月30日尚未使用的募集资金为53,697.71万元[38] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目累计投入金额为1,891.9万元，投资进度为26.32%[39] - 国内营销体系建设项目累计投入金额为363.83万元，投资进度为11.00%[39] - 研发中心建设项目累计投入金额为55.85万元，投资进度为1.10%[39] - 补充流动资金项目累计投入金额为5,012.32万元，投资进度为100.25%[39] - 承诺投资项目小计累计投入金额为7,806.45万元[40] - 超募资金投向小计累计投入金额为15,000万元[40] - 公司决定将年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目和研发中心建设项目的预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[40] - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目延期原因系公司已完成厂房和基础设施建设，逐步添置生产设备[40] - 研发中心建设项目延期原因系项目投入资金大，投入时间较长，公司主动放缓建设节奏[40] - 公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.3406%[41] - 公司计划使用部分超募资金回购股份，拟回购资金总额不低于3,000万元，不超过4,000万元[41] - 公司已将3,000万元转入股份回购专用账户，其中用于回购股份的超募资金为2,996.89万元[41] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金9,384,304.99元及已支付发行费用的自筹资金4,036,076.48元[41] - 公司使用不超过13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月[41] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为40,697.71万元，其中存放于募集资金专户余额为5,397.71万元[42] - 公司购买大额存单2,000万元，购买结构性存款33,300.00万元[42] 股东与股权 - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[74] - 公司实际控制人及股东承诺在股份锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[74] - 公司实际控制人及股东承诺若股票价格连续20个交易日低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[74] - 公司实际控制人及股东承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[75] - 公司实际控制人及股东承诺离职后6个月内不转让持有的股份[75] - 公司实际控制人及股东承诺未履行承诺出售股票所得收益上缴公司[76] - 公司实际控制人及股东承诺严格遵守相关法律法规进行股份变动申报[76] - 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[78] - 公司股票上市之日起36个月内，董事、监事及高级管理人员不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[79] - 公司股票上市之日起36个月内，安徽祥峰投资中心（有限合伙）不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[80] - 公司股票上市之日起12个月内，芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[82] - 公司股票上市之日起12个月内，程立松、黄定志、杨学斌、游瑞生、张臣华不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[84] - 公司股东唐道远持有41,670,200股，占总股本的35.25%，为最大股东[132] - 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司在报告期内解除限售股数8,866,000股，期末无限售条件股份数量为8,866,000股[129][133] - 公司股东王斌持有11,525,800股，占总股本的9.75%[132] - 公司股东张勇持有11,525,800股，占总股本的9.75%[132] - 公司股东唐圣卫持有4,810,719股，占总股本的4.07%[132] - 公司股东安徽祥峰投资中心（有限合伙）持有4,646,348股，占总股本的3.93%[132] - 公司股东程立松在报告期内减持1,182,201股，期末无限售条件股份数量为1,773,132股[132][133] - 公司股东黄定志持有1,182,133股，占总股本的1.00%，期末无限售条件股份数量为1,182,133股[132][133] - 公司股东游瑞生和杨学斌各持有629,486股，占总股本的0.53%，期末无限售条件股份数量均为629,486股[132][133] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[86] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[87] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到20%[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到40%[88] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[89] - 公司年度盈利但未提出现金分红预案时，管理层需向董事会提交详细说明，并由独立董事发表意见[90] - 公司应严格按照规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[91] - 公司调整利润分配政策时，调整后的政策不得违反相关法律法规及公司章程[93] - 公司制定了上市后未来三年股东分红回报规划，完善了利润分配制度，特别是现金分红政策[92] - 公司承诺将严格按照利润分配制度进行利润分配，切实保障投资者权益[93] 风险与挑战 - 公司外销收入占比较高，面临国际市场环境变化和汇率波动风险[3] - 公司外销收入占比较高，面临国际市场环境变化的风险，将通过技术创新、营销创新和管理创新提升竞争力，并加快海外工厂建设以规避风险[63] - 公司面临ODM销售模式的风险，将通过发展自有品牌和建立完善营销体系渠道增强议价能力[64] - 公司面临汇率波动带来的汇兑损失和经营业绩下降风险，将采取适当合理的结算方式和运用金融产品降低汇兑损益影响[65] - 2023年度公司业绩下降的原因，海外分区域销售占比情况，海外产能分布情况等[66] - 公司目前销售生产情况，海外生产基地的建设情况，募投项目的建设情况等[66] - 公司境内外工厂的经营情况，海外市场的销售情况，海运费对公司销售的影响等[66] - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[52] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为4947.11万元，期末金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[53] - 报告期内因购买远期结售汇业务损失金额为53.61万元[53] 子公司与关联公司 - 公司主要子公司森泰科技2024年上半年净利润为1948.32万元，越南森泰净利润为1175.59万元，森泰贸易净利润为359.68万元，耐特香港净利润为-1933.09万元[60] - 公司通过非同一控制下企业合并取得EL Americas，截至6月末亏损金额为1733.99万元，其中归属于母公司的亏损额为936.35万元[61] - 持有越南森泰100%股权，资产规模为170,161,444.11元，占公司净资产的12.89%[28] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[115] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为15,010.32万元，实际发生额为7,650.32万元[120] - 报告期末实际担保余额合计为7,650.32万元，占公司净资产的比例为5

会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2024年8月27日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》9票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意通过[5] - 《关于拟设立境内控股子公司的议案》9票同意通过[6]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 年半年度占 2024年初占用资金余 | | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息(如 有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－063 （一） 公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用 部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股） 股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯 网 ...

一、理财产品的基本情况 近日，森泰科技使用部分闲置募集资金向浙商银行股份有限公司合肥庐阳支 行购买了理财产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金 额 | | 年预期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 受托方 | 产品类型 | （ 万 | 起息日 到期日 | | | 号 | | | | | | 率 | | | | | | 元） | | | | 1 | 浙商银行单位结 | 浙商银行 | | | 2024 | | 2024 | | 1.3000%或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构性存款（产品 | 股份有限 | 结构性存 | | | | 年 | 11 | | | | | | | 1,500 | 年 8 | 月 | | | 2.3000%或 | | | 代码： | 公司合肥 | 款 | | 23 日 | | 月 | 15 | 2.6500% | | | EEQ24028DT） | 庐阳支行 | | | | | 日 | | ...

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司近日用5000万元闲置募集资金买中行挂钩型结构性存款[2] 过往投资 - 2023年6月15日，公司用2000万元买浙商银行大额存单[12] - 2023年9 - 10月多次购买多家银行结构性存款[12][13] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额35900万元[16] 到期情况 - 多家银行结构性存款在2023 - 2024年不同时间到期[14][15][18][19][20][27][29][31][34]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司近日用8000万元闲置募集资金买中行挂钩型结构性存款[2] 过往投资 - 2023年6月15日买2000万元浙商大额存单，年预期收益率3.1000%[12] - 2023年9月1日买3000万元民生银行结构性存款，年预期收益率1.5500%或2.6000%[12] - 2023年9月8日买5000万元招行结构性存款，年预期收益率1.7500%或2.5500%[12] - 2023年9月8日买8000万元浙商银行结构性存款，年预期收益率1.40%或2.40%或2.80%[12] - 2023年10月17日买6000万元中行结构性存款，年预期收益率1.300%或2.600%[13] - 2023年10月18日买6000万元中行结构性存款，年预期收益率1.300%或2.600%[13] - 2023年10月24日买5500万元中行结构性存款，年预期收益率1.3000%或2.6000%[13] 到期情况 - 招行13天结构性存款本金5000万元，到期利率1.7500%或2.5000%[14] - 浙商银行单位结构性存款本金8000万元，到期利率1.3000%或2.3000%或2.6000%[14] - 中行挂钩型结构性存款本金5000万元，到期利率1.2000%或2.6000%[15] - 聚赢汇率结构性存款本金3000万元，到期利率1.4000%[19] - 招行92天结构性存款本金5000万元，到期利率1.6500%或2.4800%[18] - 中行挂钩型结构性存款本金6000万元，到期利率1.0000%或2.5000%[20] - 浙商银行单位结构性存款本金1200万元，利率1.4000%或2.8000%（5月10日 - 8月9日）[27] - 招行14天结构性存款本金3000万元，到期利率1.6500%或2.1000%[29] - 中行挂钩型结构性存款本金6000万元，利率0.7000%或2.5000%（7月11日 - 10月11日）[31] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额38600万元[16] 决策情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[4]

现金管理额度 - 公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为38600万元[16] 近期理财购买 - 公司及子公司向中国银行广德支行购买5800万元理财产品，年预期收益率0.7000%或2.4500%[2] - 公司及子公司向中国民生银行合肥分行购买1000万元理财产品，年预期收益率1.3500%[3] 过往理财情况 - 公司此前12个月内曾购买浙商银行2000万元大额存单，年预期收益率3.1000%[12] - 公司此前12个月内曾购买中国民生银行3000万元结构性存款，年预期收益率1.5500%或2.6000%[12] - 公司此前12个月内曾购买招商银行5000万元结构性存款，年预期收益率1.7500%或2.5500%[12] 到期理财情况 - 聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款到期金额3000万元，利率1.5500%[14] - 招商银行点金系列91天结构性存款到期金额5000万元，利率1.7500%或2.5000%[14] 审批情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已通过董事会、监事会及股东大会审议[4] - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内[5] 其他说明 - 现金管理受托方与公司无关联关系[6] - 公司使用闲置募集资金理财不影响募集资金投资项目开展，可提高资金使用效率[10] - 公告日期为2024年8月6日[18]