安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰 木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发 行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 项目 ...

二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会可以下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席 兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-023 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2024年 4 月 16日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合 授信总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协 议为准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或 信用提供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上 述授信申请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人、董事 长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首 次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募 集资金净额为 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为14次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月18日[4] 业绩与承诺 - 2023年公司经营业绩下滑[6] - 发行前股东限售等相关承诺均已履行[7] - 稳定股价等各项承诺均已履行[7] - 股份回购和买回等承诺均已履行[7] - 填补被摊薄即期回报等承诺均已履行[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为190,165,928.89元，同比增长7.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为22,030,343.57元，同比增长31.25%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入为190,165,928.89元，同比增长7.4%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为22,030,343.57元，同比增长31.2%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-39,434,452.63元，同比下降5,791.51%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为166,938,936.66元，同比增长8.9%[47] - 经营活动现金流入小计为186,258,929.80元，同比增长13.0%[50] - 经营活动现金流出小计为225,693,382.43元，同比增长36.3%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,434,452.63元，同比下降5,780.5%[50] - 投资活动现金流入小计为310,083,367.44元，同比增长9,710.0%[50] - 投资活动现金流出小计为415,981,882.16元，同比增长4,690.0%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,898,514.72元，同比下降1,820.0%[50] - 筹资活动现金流入小计为40,000,000.00元，同比增长890.0%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,032,407.79元，同比增长740.0%[53] - 期末现金及现金等价物余额为63,057,759.74元，同比下降59.5%[53] 资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,011,470,891.98元，较期初减少4.36%[37] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为585,181,207.76元，较期初增长29.22%[37] - 公司2024年第一季度货币资金为78,154,471.52元，较期初减少59.51%[37] - 公司2024年第一季度应收账款为143,174,043.79元，较期初增长17.63%[37] - 公司2024年第一季度存货为191,283,824.23元，较期初增长39.61%[37] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为562,334,569.18元，较期初减少2.10%[37] - 公司2024年第一季度无形资产为148,767,742.26元，较期初增长513.68%[37] - 公司2024年第一季度商誉为30,668,811.30元，较期初从0元大幅增长[37] - 公司2024年第一季度资产总计为1,596,652,099.74元，较期初增长5.71%[37] - 公司流动负债合计为213,311,583.03元，同比增长50.1%[40] - 公司负债合计为235,375,766.39元，同比增长42.7%[40] - 公司所有者权益合计为1,361,276,333.35元，同比增长1.2%[40] 费用与收益 - 销售费用较上年同期增长108.83%，主要系本期销售收入规模增长及境外美国子公司尚处于市场开拓期[24] - 财务费用较上年同期下降145.72%，主要系收到的利息收入较上年增长较大所致[25] - 其他收益较上年同期增长172.18%，主要系本期收到的政府补助金额以及增值税加计抵减税额增加所致[26] - 所得税费用较上年同期增长109.54%，主要系本期利润总额增长较大，本期应交当期所得税费用金额增长较大所致[29] - 营业总成本为172,621,143.56元，同比增长11.6%[43] - 公司研发费用为5,455,026.35元，同比下降9.8%[43] - 公司销售费用为21,909,550.49元，同比增长108.8%[43] - 公司综合收益总额为15,777,189.87元，同比下降5.5%[45] 股东与股权 - 公司前十大股东中，唐道远持股比例为35.25%，为第一大股东[30] 其他财务指标 - 公司基本每股收益为0.1864元，同比下降1.9%[45] - 货币资金较年初下降59.51%，主要系境外子公司泰国森泰购买土地支付的金额较大所致[12] - 存货较年初增长39.62%，主要系本期销售订单增长，公司期末采购结存的原材料、生产结存的在产品、库存商品及发出商品金额增加较大所致[14] - 无形资产较年初增长513.56%，主要系泰国森泰子公司本期购入土地资产金额较大所致[16]

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木 塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对森泰股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司2024年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联 交易， 预计总金额不超过人民币100.00 万元。 （二）审议情况 2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生 回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的5%， ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制 度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 修订公司章程情况 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十三条 在年度股东大会 | 第七十三条 在年度股东大会上，董 | | | 上，董事会、监事会应当就其 | 事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | 过去一年的工作向股东大会作 | 作向股东 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股，发行价每股28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[2] 项目投资 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目投资额12960万元，拟用募资12037.8万元[4] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目投资额10375万元，拟用募资7187.67万元[4] - 研发中心建设项目投资额5086万元，拟用募资5086万元[4] - 国内营销体系建设项目投资额3325万元，拟用募资3308.2万元[4] - 补充流动资金项目投资额5000万元，拟用募资5000万元[4] 项目投入 - 截至2024年3月31日，年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目累计投入482.55万元[4] - 截至2024年3月31日，年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目累计投入1741.4万元[4] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目累计投入46.29万元[4] - 截至2024年3月31日，国内营销体系建设项目累计投入350.02万元[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入5012.32万元[4] 项目延期 - 2024年4月16日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[17] 项目预期 - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目达产后预计年均收入39000万元（不含税）[13] 合规说明 - 保荐机构认为部分募投项目延期履行必要审批程序[19] - 募投项目延期未改变实施主体等，未变相改变募资用途[19] - 募投项目延期不影响正常经营，符合规定，不损害股东利益[19][20] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[21] - 包含第三届监事会第十次会议决议[21] - 包含民生证券关于部分募投项目延期的核查意见[21]