证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-094 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年11月14日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将公司募投项目"年产600万平方 米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"和"年产2万吨轻质共挤木塑 复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰" ）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内"变更为"泰国 春武里府农艾县农泗昌镇4组466号"。 本次变更募投项目除变更实施主体、实施地点外，不存在其他变更，投资总 额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－093 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日送达全 体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点 的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有 与募投项目的实施计划相抵触，不影响 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] - 超募资金42342.10万元[3] 资金使用 - 2023年同意用12000万元超募资金补流，占比28.3406%[4] - 2024年拟用12000万元超募资金补流，待股东大会审议[8] 股份回购 - 2024年拟回购3000 - 4000万元，8月回购2621900股，占比2.22%，金额39961041元[5] 剩余资金 - 截至公告日，剩余超募资金27609.14万元（含利息）[6]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，泰国森泰总资产17539.87万元，净资产15415.67万元[4] - 2024年1 - 9月，泰国森泰营收0万元，净利润4.51万元[4] 股权变更 - 本次增资后，森泰股份占泰国森泰股权降至60%，森泰科技提至40%[1][4] 投资情况 - 本次投资在对泰国总投资3.5亿元范围内[1] 投资影响 - 股权变更利于营运资金运转和募投项目实施[4] - 投资风险可控，不影响公司财务及经营状况[5]

业绩相关 - 公司首次公开发行2956万股，发行价28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 截至2024年9月30日，募投项目已投入7958.04万元[2][3] - 2024年9月30日，泰国森泰总资产17539.87万元，净资产15415.67万元，营收0，净利润4.51万元[10] 项目变更 - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”等两项目实施主体和地点变更为泰国森泰[4] 股权与资金 - 泰国森泰注册资本525000000泰铢，森泰股份占股99%，森泰科技占股1%[6] - 增资后，森泰科技股权比例提至40%，森泰股份降至60%[8] - 两项目募集资金余额16996.94万元，增资13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[5] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过增资及借款议案，需提交股东大会审议[12][13][14] - 独立董事同意使用募集资金对子公司增资及借款实施募投项目[15] - 保荐人对相关事项无异议，保荐代表人为唐颖和吴超[17][19]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－092 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 一、 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 二、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意将公司募投项目"年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线 技改项目"及"年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资 子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰 （泰国）有限公司（"泰国森泰"）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路 19 号 森泰厂区内"变更为"泰国春武里府农艾县农泗昌镇 4 组 466 号"。 本次变更部分募 投项目实施主体、实施地点，森泰科技通过增资及借款的形式用以实施募投项目， 不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－091 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...