证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第是七次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体 董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐 圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过的各项决议，通 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（ 以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（《安徽森泰木塑集 团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（ 以下简称"（《内部控制自我 评价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

民生证券股份有限公司 1 二、募集资金存放和管理情况 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份2023年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023 年3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,956 万股，每股面值1 元，发行价格为每 股人民币28.75 元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10, ...

募集资金情况 - 2023年3月1日获批首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元/股，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[10] - 本报告期募集项目投入62207035.84元，置换预先投入自有资金9384304.99元，永久补充流动资金120000000元[11] - 扣减手续费后利息收入和理财收益9253822.52元，募集资金余额567280199.21元，专户余额9280199.21元，未到期现金管理金额558000000元[11] - 截至2023年12月31日，暂未使用募集资金余额56728.02万元，用于现金管理558000000元，专户余额928.02万元[13] - 2023年4月25日及5月19日同意公司及子公司用不超70000万元闲置募集资金现金管理[16] - 本次募集资金发行费用合计100232282.48元（不含增值税），到位前已用自筹资金支付4036076.48元（不含税）[19] - 拟用募集资金置换已支付发行费用403.607648万元（不含增值税），置换自筹资金共计1342.038147万元[20] - 首次公开发行A股超募资金扣除费用后42342.10万元，用12000.00万元永久补充流动资金，未确定用途30923.10万元[23] 项目投资进度 - 2023年度募集资金总额74961.77万元，投入19159.13万元，累计投入19159.13万元[33] - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目投资进度4.01%[33] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目投资进度20.44%[33] - 研发中心建设项目投资进度0.51%[33] - 国内营销体系建设项目投资进度5.13%[33] - 补充流动资金项目投资进度100.25%[33] - 承诺投资项目小计32619.67万元，已投入7159.13万元，投入比例21.95%[34] 项目延期情况 - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个募投项目预计可使用状态日期调至2025年12月31日[34] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”因市场及投资策略延期[34] - “研发中心建设项目”因投入大、时间长及业绩市场因素放缓节奏延期[34] - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”因前期投入大及宏观市场因素分步实施延期[34] 资金使用决策 - 2023年10月31日会议及11月16日股东大会同意用12000.00万元超募资金永久补充流动资金[34]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中国 注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任 ...

『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽森泰木塑泉团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0847 导 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn）"进行查 报名： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽森泰木塑集团股份 有限公司〈以下简称"森泰股份"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2024]230Z0913 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,森泰股份管理层编制了后 附的安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 | 序号 | 日期 | | | | 董事会届次 | 发表的事前认可意见和独立意见 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 25 | | | | | 1 ...

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： 1、第三届监事会第二次会议于 2023 年2 月 16 日召开，审议通过了《关于 审议2022年度财务报表及审阅报告的议案》。 2、第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25日召开，审议通过了《关 于公司2022年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2022年年度报告及其摘 要的议案》；《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；《关于公司2022年 度利润分配预案的议案》；《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； 报告期内，安徽森泰木塑集团股份有限公司 (以下简称"公司")监事会依照《 公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定， 认真履行监督职责， 积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监事 会工作 情况报告如下： 《关于公司2023年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历， 2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-025 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降 低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日 起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本议案无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至 公司指定募集资金收款专户，容 ...