证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-010 威海市泓淋电力技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该所已连续 4 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作连续性，公司董事会拟 续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 关于续聘会 ...

变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 9,728.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提 高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，威 海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）制定《公司董事 2024 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案》《公司监事 2024 年度薪酬方案》。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2024 年度董事、监 事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 本 ...

募集资金情况 - 2023年3月公司公开发行9728.00万股A股，每股发行价19.99元，应募集19.446272亿元，扣除费用后实际募集16.9772054515亿元，3月14日到账[1] - 2023年3月24日前公司用自筹资金对募集项目累计投入3.523726亿元，后用募集资金置换[2] - 募集资金到位后直接投入项目1.007312亿元[2] - 2023年募集资金永久补充流动资金4.965669亿元，含直接补充、超募补充等[2] - 2023年度银行存款利息及理财收益净额0.150049亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.634793亿元，含现金管理未到期和专户余额[3] - 2023年度募集资金总额16.977205亿元，投入9.027038亿元[23] 项目投资情况 - 电源线智能制造及产能提升项目承诺投资4.076781亿元，2023年投入3.611998亿元，进度88.60%，效益3441.44万元[23] - 特种线缆技术改造项目承诺投资1.411824亿元，2023年投入7871.02万元，进度55.75%[23] - 补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，2023年投入1.5亿元，进度100.00%[23] - 电源连接装置 - 泰国生产基地扩建项目承诺投资2.7995亿元，2023年投入1319.39万元，进度4.71%[23] 超募资金使用 - 超募资金净额99,886.00万元，使用29,960.00万元永久补充流动资金和还贷，占30%[24] - 截至2023年12月31日，转出29,960.00万元补充流动资金，投入泰国项目1319.39万元，54,300.00万元用于现金管理[24] 资金管理与规范 - 公司可使用不超6亿元闲置募集和3亿元自有闲置资金现金管理，授权期自2023年4月13日起12个月[14] - 2023年10月23日公司在中国银行威海分行两笔定期存款，金额分别为1.8277亿元和1.9023亿元[14] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告反映实际情况[18] - 保荐人中信证券认为2023年度公司募集资金使用与披露一致[18] - 截至2024年4月25日，保荐机构提示公司规范募集资金使用[17][18] 其他情况 - 2023年7月多个募集资金专项账户按规定注销[7][8][9] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更[13] - 2023年7月27日公司审议通过特种线缆技术改造项目延期至2024年12月议案[24] - 2023年市场企稳向好，但部分募投项目产能利用率不及预期，效益未达预计[24]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件 以及公司制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利 益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年全年公司实现营业收入 247,930.36 万元，较上年同期增长 8.31%，归 属于上市公司股东的净利润为 21,392.18 万元，较上年同期增长 19.34%。 | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | -- ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会10次、股东大会6次，均实际出席[4] - 2023年独立董事在多次董事会对多项议案投同意票[5][6] 委员会决议 - 2023年4月20日薪酬与考核委员会第三次会议同意公司董事和高管2023年度薪酬方案[9] - 2023年11月15日薪酬与考核委员会第四次会议同意公司独立董事薪酬方案及修订薪酬管理制度[9] - 2023年11月15日提名委员会第二次会议同意董事会换届选举及提名第三届董事会候选人[9] 公司人事变动 - 2023年12月6日第三届董事会相关会议同意聘任总经理、副总经理、财务负责人等人员[9] - 2023年12月6日公司聘任刘晶女士为财务负责人[20] - 2023年12月6日公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[22] 公司制度与报告 - 2023年11月公司制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 2023年度公司严格按要求按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[17] 审计相关 - 2023年4月25日公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] 其他情况 - 2023年度公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[21] - 2023年度公司独立董事未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[24] - 2024年公司独立董事将继续履行义务维护股东权益[24]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金 投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将首次 公开发行股票募集资金投资项目"特种线缆技术改造项目"的实施地点由"威海经技区 浦东路9-10号厂区"变更为"威海经区九龙路南、金诺路西地块"。保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787号文《关于同意威海市泓淋电力技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9, ...

业绩数据 - 2023年泰国泓淋营收576,839,718.31元，利润总额和净利润均为33,915,096.75元[7] - 2023年泰国泓淋总资产715,529,918.09元，总负债91,654,944.29元，净资产623,874,973.80元[7] 股权与担保 - 公司持有泰国泓淋99.30%股权[2] - 2024年拟为泰国泓淋提供不超15亿泰铢综合授信担保，期限12个月[1] - 预计担保额度占2023年度经审计净资产比例为10.95%[2] 其他情况 - 截至2023年12月31日，泰国泓淋资产负债率为12.81%[1] - 截至公告披露日，公司及子公司合并报表担保金额15,552.10万元，占比5.52%[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[11] - 董事会等均审议通过2024年度对子公司担保额度预计议案[12][13][14]

审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0008 ...