江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18101 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]18101 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产23,669.47万元，净资产21,902.83万元，营业收入211.75万元，净利润 -622.70万元[9] - 上海塞沃广福国际贸易有限公司2024年总资产1,408.29万元，净资产 -331.61万元，营业收入29.52万元[11] - 瑞贝福（江西）饮料食品有限公司2024年总资产10,238.80万元，净资产9,666.86万元，营业收入845.54万元，净利润 -333.14万元[14] - 江西益精蜂业有限公司2024年总资产3,208.92万元，净资产2,415.73万元，营业收入4.64万元，净利润 -31.68万元[17] - 上饶市广信区福田自来水有限公司2024年总资产23,421.47万元，净资产2,909.10万元，营业收入3,320.90万元，净利润 -144.87万元[20] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额在1640万元以内，2024年实际发生关联交易总额为136.46万元[2] - 租赁上海塞沃办公场所预计金额40万元，截至披露日已发生9.04万元，2024年发生31万元[4] - 向同鑫环保销售货物预计金额1500万元，2024年发生93.15万元[4] - 向福田自来水采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.2万元[5] - 向益精蜂业采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.91万元[5] - 向瑞贝福采购货物预计金额40万元，截至披露日已发生8.71万元，2024年发生12.31万元[5] - 2024年向同鑫环保销售过滤滤芯类、液压硬管实际发生额93.15万元，预计500万元以内，差异比例 -81.37%，占同类业务比例：硬管0.19%、其他1%[6] - 2024年租赁同鑫环保厂房实际发生额9.19万元，预计30万元以内，差异比例 -69.37%，占同类业务比例100%[6] - 2024年租赁上海塞沃办公场地承租实际发生额31万元，预计40万元以内，差异比例 -22.50%，占同类业务比例6.48%[6] 公司股权 - 江西江铜同鑫环保科技有限公司注册资本45000万元，江西江铜环境资源科技有限公司持股100%[8] - 2025年2月18日，彭香安转让同鑫环保29%股份，不再持股和担任董事，杨思钦也不再担任董事[9] 决策审议 - 2025年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[25] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易定价合理公允，不损害公司及股东利益[26] - 公司于2025年4月23日召开第二届监事会第六次会议[27] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计是正常生产经营需要，定价遵循市场原则，无损害公司及股东利益情况，不影响公司独立性，不依赖关联方，同意该预计事项，关联监事鲜军回避表决[27][28] - 保荐机构核查认为2025年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合法律法规并履行必要程序[29] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要，未损害上市公司及股东利益，不影响上市公司独立性，不依赖关联方[29] - 保荐机构对福事特2025年度日常关联交易预计事项无异议[30]

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了审 慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 38,742,827.15 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月 2024 年 5 月，任江西福事特液 压股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公 司执行董事、总经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任江西京师企业管理有限公 司监事；202 ...

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，任职期间召开0次[6] 公司运营情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘用解聘会计师事务所等情况[13][15] - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[14] 公司治理情况 - 2024年7月完成董事会换届选举[18] - 2024年未审议董事、高管薪酬，无会计政策更正等事项[19][20][21]

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重 工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股 份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金 材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装 ...

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际会计师事务所[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理的议案[16] - 2024年5 - 5月选举张双鹏为第一届董事会独立董事[16] - 2024年7月选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事[16] - 2024年7月19日审议通过选举第二届董事会董事长、副董事长等相关议案[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[19] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[20] 人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，委托0次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计等各委员会应出席与实际出席次数相符[5] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续加强学习，为公司提供建设性意见[22][23]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.8500 | -17.65 | 2.5900 | | 每股净资产（元） | 10.88 | 13.57 | -19.82 | 7.36 | | 每股公积金(元) | 5.82 | 7.87 | -26.05 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 3.86 | 4.49 | -14.03 | 4.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.69 | 4.19 | 11.93 | 4.65 | | 净利润(亿元) | 0.72 | 0.78 | -7.69 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 6.52 | 10.87 | -40.02 | 41.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 231.62万股，累计占流通股比： 8.9 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的议案》，同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬 情况及2025年度薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。董事、 监事对于与本人及关联方相关的子议案已回避表决，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-014 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第七次会议审议通过后生效，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 ...