第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-052 江西福事特液压股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公 司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司 的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配方案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特（301446.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 （保荐机构于2024年7月15日承接 公司持续督导） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | ...

利润分配 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本和送红股，以104,000,000股为基数，预计派发现金红利总额为10,400,000元（含税）[59][60] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入223,371,154.06元，同比减少4.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润39,252,059.91元，同比减少5.51%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,619,291.25元，同比减少17.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额28,965,705.91元，同比增长323.43%[11] - 基本每股收益0.47元/股，同比减少31.88%[11] - 稀释每股收益0.47元/股，同比减少31.88%[11] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比减少5.42%[11] - 报告期末总资产1,308,577,191.67元，较上年度末减少0.46%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,109,218,211.98元，较上年度末增长2.14%[11] - 报告期内公司营业总收入22337.12万元，较上年同期下滑4.34%；归属上市公司股东净利润3925.21万元，较上年同期下滑5.51%；归属上市公司股东扣非净利润3361.93万元，较上年同期下滑17.76%[18] - 非经常性损益合计5632768.66元，其中计入当期损益的政府补助7121812.65元，其他营业外收支43574.59元，所得税影响额991198.19元，少数股东权益影响额（税后）541420.39元[15] - 2024年上半年营业收入223,371,154.06元，同比减少4.34%；营业成本142,707,288.48元，同比增加0.59%[31] - 销售费用11,661,585.51元，同比增加22.90%；管理费用23,648,196.46元，同比增加15.76%[31] - 财务费用 - 6,196,867.53元，同比减少746.27%，主要系报告期内募投资金利息收入增加所致[31] - 所得税费用4,821,097.98元，同比减少21.69%；研发投入8,323,492.96元，同比减少12.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额28,965,705.91元，上年同期为 - 12,963,931.28元[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 71,605,749.94元，同比减少9,473.65%，主要系报告期内购买的理财产品减少所致[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 25,581,020.08元，同比减少278.22%，主要系报告期内银行借款减少、股利分配增加所致[32] - 现金及现金等价物净增加额 - 68,221,064.11元，同比减少259.75%，主要系报告期投资活动、筹资活动现金流量净额减少所致[32] - 本报告期末货币资金5.39亿元，占总资产比例41.22%，较上年末比重减少5.77%；应收账款1.53亿元，占比11.70%，比重增加2.23%[34] - 截至报告期末，受限资产合计25.11万元，其中货币资金受限17.54万元，应收票据受限7.57万元[35] - 2024年上半年公司营业收入2.23亿元，2023年同期为2.34亿元[100] - 2024年上半年营业总成本1.83亿元，2023年同期为1.85亿元[100] - 2024年上半年营业利润4619.77万元，2023年同期为4974.01万元[100] - 2024年上半年净利润4142.02万元，2023年同期为4357.18万元[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3925.21万元，2023年同期为4154.11万元[101] - 2024年上半年基本每股收益0.47元，2023年同期为0.69元[101] - 2024年上半年母公司营业收入7221.14万元，2023年同期为6608.28万元[103] - 2024年上半年母公司营业利润2341.53万元，2023年同期为1596.58万元[103] - 2024年上半年母公司净利润2069.69万元，2023年同期为1398.84万元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额2069.69万元，2023年同期为1398.84万元[104] - 2024年半年度合并经营活动现金流入小计2.0249293602亿元，2023年同期为2.1877555275亿元；现金流出小计1.7352723011亿元，2023年同期为2.3173948403亿元；现金流量净额2896.570591万元，2023年同期为 - 1296.393128万元[105] - 2024年半年度合并投资活动现金流入小计1.546178万元，2023年同期为4163.200755万元；现金流出小计7162.121172万元，2023年同期为4086.810281万元；现金流量净额 - 7160.574994万元，2023年同期为76.390474万元[106] - 2024年半年度合并筹资活动现金流入小计100万元，2023年同期为1122.501533万元；现金流出小计2658.102008万元，2023年同期为1798.854426万元；现金流量净额 - 2558.102008万元，2023年同期为 - 676.352893万元[106] - 2024年半年度合并现金及现金等价物净增加额 - 6822.106411万元，2023年同期为 - 1896.355547万元；期末余额5.392227507亿元，2023年同期为1675.848075万元[106] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计8001.674786万元，2023年同期为1.0723955028亿元；现金流出小计5555.22894万元，2023年同期为9032.613904万元；现金流量净额2446.445846万元，2023年同期为1691.341124万元[107] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计147.4万元，2023年同期为1951.310533万元；现金流出小计6988.622568万元，2023年同期为3427.028052万元；现金流量净额 - 6841.222568万元，2023年同期为 - 1475.717519万元[108] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为157万元；现金流出小计1600万元，2023年同期为1505.85万元；现金流量净额 - 1600万元，2023年同期为 - 1348.85万元[108] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 5994.776722万元，2023年同期为 - 1133.226395万元；期末余额5.2110924289亿元，2023年同期为313.013845万元[108] - 2024年半年度合并销售商品、提供劳务收到的现金1.8663189299亿元，2023年同期为2.1019319亿元[105] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金5317.984077万元，2023年同期为4834.64261万元[107] - 2024年半年度期初所有者权益合计为11.0732987303亿元，期末为11.3178406007亿元，增加2445.418704万元[111][113] - 2024年半年度股本从8000万元增加到1.04亿元，增加2400万元[111][113] - 2024年半年度资本公积从6.2996792842亿元减少到6.0596792842亿元，减少2400万元[111][113] - 2024年半年度盈余公积从1697.548879万元增加到1904.518365万元，增加206.969486万元[111][113] - 2024年半年度未分配利润从3.5902273486亿元增加到3.8020509991亿元，增加2118.236505万元[111][113] - 2023年半年度期初所有者权益合计为4.6203211347亿元，期末为5.056039589亿元，增加4357.184543万元[115][117] - 2023年半年度盈余公积从1332.996476万元增加到1472.880548万元，增加139.884072万元[115][117] - 2023年半年度未分配利润从2.9420920984亿元增加到3.3435147857亿元，增加4014.226873万元[115][117] - 2024年半年度综合收益总额为4142.018704万元[111] - 2023年半年度综合收益总额为4357.184543万元[115] - 2024年半年度期初所有者权益合计为827,201,135.96元，期末为831,898,084.55元，本期增加4,696,948.59元[120][121] - 2024年半年度股本期初为80,000,000.00元，期末为104,000,000.00元，增加24,000,000.00元[120][121] - 2024年半年度资本公积期初为616,127,768.34元，期末为592,127,768.34元，减少24,000,000.00元[120][121] - 2024年半年度盈余公积期初为16,975,488.79元，期末为19,045,183.65元，增加2,069,694.86元[120][121] - 2024年半年度未分配利润期初为114,097,878.83元，期末为116,725,132.56元，增加2,627,253.73元[120][121] - 2024年半年度综合收益总额为20,696,948.59元[120] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积2,069,694.86元，对所有者（或股东）分配16,000,000.00元[120] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为539,398,160.87元，期初余额为617,752,463.65元[94] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为153,105,867.63元，期初余额为124,548,951.22元[94] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为60,278,394.61元，期初余额为63,204,901.65元[94] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为269,495,578.02元，期初余额为275,283,572.58元[95] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额为33,573,766.11元，期初余额为22,606,256.12元[95] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为1,000,000.00元，期初余额为6,650,000.00元[95] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为39,777,525.63元，期初余额为49,072,728.16元[95] - 2024年期末流动资产合计731,082,371.45元，期初为726,269,578.19元[97] - 2024年期末非流动资产合计441,558,542.53元，期初为430,401,359.26元[97] - 2024年期末流动负债合计259,201,930.71元，期初为248,622,971.95元[98] - 2024年期末非流动负债合计81,540,898.72元，

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，福事特首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资 金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日 对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具"天职业字[2023]41400 号"《验 资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金投资项目的情况 根据《江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-047 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资 金项目建设的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-049 江西福事特液压股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司中文名称：福事特（苏里南）液压有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届 董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》：根据公司海 外业务发展需要，为提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有资金 100 万 美元在苏里南共和国（以下简称：苏里南）投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层 在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等 相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 4、法定代表人：杨思钦 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-050 江西福事特液压股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》：同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设 进度及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集 资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.3 亿元（含本数）进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳 证券 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8200 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金的归还事项 通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...