（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"）为满足业 务发展需要，提升可持续发展能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公 司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资 金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后） 少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 1、智能底盘热控系统生产基地（一期）项目 （1）项目概况 本项目的实施 ...

报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-007 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 （一）主要假设和前提条件 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条 件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此 进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，本次向不特定对象发 行可转换公司债券方案和完成时间最终以经深圳证券交易所审核通过并在中国 1 证监会完成注册的发行方案和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券 持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； （修订稿） 2、假设本次发行可转换公司债券于 2026 年 3 月末完成发行，该时间仅为估 计，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。最终以中国证监会同意本次注册并发行后的实际完成时间 为准； 浙江丰茂科技股 ...

（浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （修订稿） 二零二六年一月 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份""公司"或"本公 司"）是深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公 司业务发展的需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司的长期发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技股份有 限公司公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次发行可转债募集资金总额不超过60,752.98万元（含60,752.98万 元），在扣除发行费用后用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产 800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江丰茂科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-004 浙江丰茂科技股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02 万元，调整后本次公 司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 60,752.98 万 元（含 60,752.98 万元）。本次调整的相关情况如下 一、本次发行方案 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2026年1月29日召开，9位董事全部出席[2] 外汇交易业务 - 公司同意使用不超3亿元人民币（或等值外币）自有资金开展外汇衍生品套期保值交易，有效期12个月[3] - 授权总经理或其他授权人士实施该业务，期限12个月[3] - 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》等两项议案均全票通过[6][7] 可转债募资调整 - 公司调减向不特定对象发行可转债募集资金247.02万元，调整后不超60752.98万元[7] - 相关多项议案均全票通过[8][9][10][12]

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。 根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关 文件进行了修订。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-005 浙江丰茂科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文 件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 ...

橡胶板块市场表现 - 2024年1月26日，橡胶板块整体表现疲软，较上一交易日下跌2.07% [1] - 当日上证指数报收于4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收于14316.64点，下跌0.85%，橡胶板块跌幅显著大于大盘 [1] - 板块内个股普跌，领跌个股为丰茂股份，当日跌幅达6.37% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 在统计的20只个股中，仅4只股票上涨，16只股票下跌，显示板块整体承压 [1][2] - 涨幅居前的个股包括：黑猫股份上涨4.16%，联科科技上涨3.98%，确成股份上涨1.19%，元创股份上涨0.89% [1] - 跌幅居前的个股包括：丰茂股份下跌6.37%，科强股份下跌6.14%，彤程新材下跌4.60%，科隆新材下跌4.39% [1][2] 板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为2.31亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，金额为4289.14万元，散户资金净流入1.88亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 个股资金流向分化明显，科创新源获得主力资金净流入1762.88万元，占比3.59%，而黑猫股份虽股价上涨，却遭遇主力资金净流出5076.39万元，占比12.05% [3]

公司股东信息 - 截至2026年1月20日，丰茂股份股东总户数为7756户，该数据包含信用账户 [1]

橡胶板块市场表现 - 2024年1月22日，橡胶板块整体下跌0.15%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.14%，深证成指上涨0.5% [1] - 板块内个股表现分化，科强股份领涨，涨幅为5.91%，丰戊股份领跌，跌幅为4.77% [1][2] 橡胶板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：科强股份（涨5.91%至15.40元）、三维股份（涨4.76%至10.78元）、中裕科技（涨3.98%至21.68元）[1] - 跌幅居前的个股包括：丰戊股份（跌4.77%至50.76元）、彤程新材（跌2.84%至60.90元）、利通科技（跌1.60%至32.62元）[2] 橡胶板块资金流向 - 当日橡胶板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.31亿元 [2] - 游资资金净流入3838.74万元，散户资金净流入2.92亿元 [2] - 个股方面，确成股份主力净流入1236.34万元，主力净占比10.98%，科强股份主力净流入1052.91万元，主力净占比10.09% [3]

橡胶板块市场表现 - 2025年1月21日，橡胶板块整体较上一交易日微涨0.05%，表现略强于上证指数（上涨0.08%），但弱于深证成指（上涨0.7%）[1] - 板块内个股表现分化，科创新源以13.23%的涨幅领涨，三维股份则以-3.74%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日橡胶板块整体呈现主力资金和游资净流出，分别为8504.15万元和5458.87万元，而散户资金净流入1.4亿元[2] 领涨个股详情 - 科创新源收盘价为62.84元，大涨13.23%，成交量为18.97万手，成交额高达11.51亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - 丰戊股份上涨3.29%，收盘价53.30元，成交额2.54亿元[1] - 震安科技上涨2.38%，收盘价20.61元，成交额1.42亿元[1] - 海达股份上涨1.69%，收盘价10.20元，成交额1.26亿元[1] 其他上涨及平盘个股 - 利通科技、确成股份均上涨1.50%，收盘价分别为33.15元和21.68元[1] - 阳谷华泰上涨1.22%，收盘价14.11元，成交额2.16亿元[1] - 远翔新材上涨1.14%，收盘价47.06元[1] - 天铁科技上涨0.80%，收盘价6.32元，成交额1.72亿元[1] - 三力士上涨0.65%，收盘价4.62元，成交额1.01亿元[1] - 永东股份股价持平，收盘价7.53元[2] 下跌个股详情 - 三维股份下跌3.74%，收盘价10.29元，成交额1.36亿元[2] - 彤程新材下跌2.52%，收盘价62.68元，成交额高达22.94亿元，是板块内成交额最高的个股[2] - 三维装备下跌0.64%，收盘价15.60元[2] - 黑猫股份下跌0.45%，收盘价8.81元[2] - 中裕科技下跌0.19%，收盘价20.85元[2] 个股资金流向分析 - 阳谷华泰获得主力资金净流入1975.30万元，净占比9.15%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 科创新源主力资金净流入1912.67万元，净占比1.66%，同时散户资金净流入3718.80万元，净占比3.23%，但游资大幅净流出5631.47万元[3] - 丰茂股份主力资金净流入1038.71万元，净占比4.08%，但游资净流出1397.56万元[3] - 联科科技主力资金净流入829.74万元，净占比4.81%，游资净流入379.89万元[3] - 天铁科技、利通科技、确成股份均获得主力资金净流入，净流入额分别为772.18万元、594.28万元和204.82万元[3] - 三维装备主力资金小幅净流入18.04万元[3] - 科强股份、中裕科技主力资金呈净流出状态，分别为-63.03万元和-140.83万元[3]