公司财务与风险管理 - 公司一直秉承“汇率风险中性”原则 [2] - 公司2025年开展了外汇衍生品套期保值业务，以进行有效的汇率敞口风险管理 [2] - 公司在2025年适时地进行了逢高结汇操作，努力降低汇率波动带来的影响 [2] 公司信息披露 - 公司表示，汇率风险管理对公司利润的具体影响，请关注将于2026年4月17日披露的年度报告 [2]

公司业务与市场结构 - 公司产品以外销为主 [1] 公司财务与风险管理 - 为避免外币汇率波动对汇兑损益产生较大影响，公司开展外汇衍生品套期保值业务 [1] - 公司的外汇衍生工具产生一定的损失 [1]

丰茂股份股价表现与交易数据 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于43.06元，较前一交易日下跌3.6% [1] - 公司当日开盘价为44.67元，最高价为44.67元，最低价为43.03元 [1] - 当日成交额为5626.36万元，换手率为4.93% [1] - 公司最新总市值为44.83亿元 [1] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值业务 [1] - 业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用 [1] - 交易对手为具有合法资质的银行等金融机构，不涉及关联方 [1] - 公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施 [1] - 该事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构发表无异议意见，无需提交股东大会审议 [1] 近期相关公告文件 - 公司发布了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及相关配套制度文件 [1][4] - 公司同时发布了多项关于向不特定对象发行可转换公司债券的修订文件及公告 [4]

交易与市场表现 - 截至2026年1月30日收盘，丰茂股份股价报收于44.67元，下跌1.61%，换手率5.71%，成交量1.49万手，成交额6686.96万元 [1] - 1月30日，主力资金净流出633.49万元，游资资金净流出54.65万元，散户资金净流入688.14万元 [1][3] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,752.98万元 [1][2][3][5][6] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金 [1][5][6] - 发行期限为6年，不提供担保，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价 [5] - 本次发行方案经过调整，募集资金总额由不超过61,000.00万元调减至不超过60,752.98万元，调减金额为247.02万元 [2][4] - 其中，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用募集资金由6,500.00万元调减至6,252.98万元 [4] - 公司已就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并说明了募投项目的必要性、合理性及在人员、技术、市场方面的储备情况，同时提出了具体填补措施 [3][4] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补回报措施的履行作出承诺 [4] - 募集资金投资项目已取得土地、备案及环评批复等必要手续 [1][7] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司董事会审议通过，拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务 [2][3][5] - 业务额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用 [2][3][5] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3][5] - 开展此业务的目的是为了规避和防范外汇汇率、利率波动风险，降低汇率波动对公司经营和利润的影响，增强财务稳健性 [2][3] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确业务以实际经营为基础，不进行投机交易，并规定了内控流程、审批权限和风险控制措施 [2][3][4] - 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构东方证券对此无异议 [3][5]

公司董事会决议核心事项 - 公司第四届董事会第四次会议于2026年1月8日召开，应出席董事14名，实际全部出席，会议审议并通过了六项议案 [2] - 所有议案表决结果均为赞成14票，反对0票，弃权0票，表明董事会内部意见高度统一 [3][9][13][18][22][26] 外汇衍生品套期保值业务 - 为应对海外业务发展带来的外汇风险，公司及全资子公司计划开展外汇衍生品套期保值业务，以锁定汇率和利率风险，增强财务稳健性 [31][34] - 业务授权额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（约合人民币17.55亿元），授权期限为自股东会审议通过后12个月，额度可滚动使用 [3][33][35] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为具有资质的银行等金融机构 [31][36] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][39] 新增综合授信与担保 - 为满足日常生产经营和业务发展资金需求，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司计划向金融机构申请新增综合授信额度不超过人民币4.20亿元 [7][43] - 同时，公司将为全资子公司河北依依在上述授信额度内提供总额不超过人民币1.80亿元的担保，担保期限与授信额度使用期限一致，均为自股东会审议通过后12个月 [7][45] - 被担保子公司河北依依截至2025年9月30日（未经审计）的资产负债率为79.47%，资产总额为64,298.85万元，负债总额为51,097.76万元 [46] - 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币3.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.64% [48] - 该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [7][43] 闲置自有资金现金管理 - 为提高资金使用效率，公司及全资子公司计划使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置自有资金进行现金管理 [12][51] - 资金将用于通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级不超过R3的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度可滚动使用 [12][52][53] - 该议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议 [16][51] 2025年第三季度利润分配预案 - 公司拟以2025年9月30日总股本扣除回购专户股份后的184,017,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计分配现金股利约40,483,766.62元 [17][60] - 本次现金分红总额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.84%，占期末可供分配利润的8.15% [61] - 截至2025年9月30日，公司母公司报表中可供投资者分配的利润为347,408,751.37元 [59][60] - 该议案已获董事会通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [17][20] 其他治理与会议安排 - 董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善公司薪酬管理体系，建立激励与约束机制 [21] - 公司决定于2026年1月26日14:00召开2026年第一次临时股东会，审议前述需股东会批准的议案 [25][70] - 股东会股权登记日为2026年1月20日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [70]

公司股价与交易表现 - 截至2026年1月6日收盘，川发龙蟒股价报收于11.54元，较前一交易日上涨2.94% [1] - 公司当日开盘价为11.25元，最高价11.56元，最低价11.22元 [1] - 当日成交额达5.88亿元，换手率为2.73% [1] - 公司最新总市值为217.84亿元 [1] 外汇衍生品套期保值业务 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务 [1] - 交易品种包括远期、期货等，且仅限于汇率锁定 [1] - 交易将在经批准的金融机构进行，使用公司自有资金 [1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元（或等值外币） [1] - 该业务自董事会审议通过之日起1年内有效，且额度可循环使用 [1] - 该事项已由公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] 近期相关公告 - 公司发布了《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》 [3] - 公司发布了《第七届董事会第十六次会议决议公告》 [3] - 公司发布了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 [3]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月10日收盘，珠海港股价报收于5.37元，较前一交易日上涨0.94% [1] - 公司当日开盘价为5.3元，最高价5.37元，最低价5.3元 [1] - 当日成交额为4915.43万元，换手率为1.02% [1] - 公司最新总市值为49.39亿元 [1] 外汇衍生品套期保值业务计划 - 公司拟在2026年1月1日至12月31日期间开展外汇衍生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险 [1] - 交易品种包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及组合产品 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限为500万美元 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元 [1] 公司治理与相关文件 - 开展外汇衍生品套期保值业务的事项已获公司第十一届董事局第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议 [1] - 公司已制定《衍生品交易管理制度》，明确风险控制措施，禁止投机行为，确保与实际外汇收支相匹配 [1] - 公司近期发布了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、《关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告》及《第十一届董事局第二十一次会议决议公告》等相关文件 [1][4] - 公司还发布了《关于会计估计变更的公告》及《珠海港股份有限公司董事局关于会计估计变更合理性的说明》 [4]

公司战略与业务拓展 - 公司计划变更经营范围，新增“汽车销售”和“新能源汽车整车销售”业务，以配合经营发展需要 [2][4][82] - 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，总额度不超过8,000万美元（或等值货币），用于对冲海外业务的外汇风险，交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币 [49][51][69] - 外汇套期保值业务品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动对业绩的影响，业务期限为股东会审议通过后12个月 [50][52] 资本运作与公司治理 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票的股东会决议及相关授权有效期延长12个月，至2026年12月22日，以确保发行工作持续推进 [45][46][78] - 本次向特定对象发行的对象为宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙），该企业由公司董事陈永夫和金萍控制，关联董事在相关议案表决时回避 [78][80] - 公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，审议包括经营范围变更、章程修订、延长定增有效期及外汇套期保值业务在内的多项议案 [8][9][10] 财务与关联交易 - 公司增加2025年度与关联方宁波高永和宁波永佑的日常关联交易预计额度，分别增加200万元和500万元，增加后总额度分别为400万元和1,100万元 [32][33] - 截至2025年9月30日，公司与上述关联方已发生的关联交易金额分别为129.91万元和569.32万元，合计699.24万元 [33] - 宁波高永和宁波永佑为公司参股公司，公司持股比例分别为42.00%和20.00%，交易基于市场价格协商，属于正常商业行为 [32][35][36]

股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，公司股价报收于28.39元，下跌2.2% [1] - 当日换手率为3.73%，成交量为2.98万手，成交额为8466.48万元 [1] - 当日主力资金净流出866.66万元，占总成交额10.24% [1] - 游资资金净流入75.41万元，占总成交额0.89%；散户资金净流入791.25万元，占总成交额9.35% [1] 资本运作与融资计划 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期延长12个月，至2026年12月22日 [1][2][3] - 除有效期延长外，本次发行方案其他内容不变 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议 [1][2] 业务拓展与战略调整 - 公司拟变更经营范围，新增“汽车销售；新能源汽车整车销售”项目 [2][3] - 经营范围变更及相应的《公司章程》修订尚需提交2025年第八次临时股东会审议 [2] - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度，合计增加700万元 [3] - 增加后，与关联方宁波高永国际货运代理有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司的日常关联交易预计总额分别为400万元和1,100万元 [3][4] - 截至2025年9月30日，已发生关联交易金额合计699.24万元 [4] 外汇风险管理 - 为规避外汇市场风险，公司拟使用不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 [3][4] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币 [4] - 业务期限为股东会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用 [4] - 交易品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，仅在具备资质的金融机构开展 [4] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，审议包括外汇衍生品套期保值业务、延长向特定对象发行股票有效期、变更经营范围等四项提案 [2] - 股权登记日为2025年12月2日 [2] - 公司章程于2025年11月修订，公司注册资本为人民币103,864,609.00元 [5] - 公司已制定外汇衍生品套期保值业务管理制度，明确业务须以实际经营为基础，禁止投机交易 [5]

外汇衍生品业务授权 - 公司第三届董事会第三次会议审议通过开展外汇衍生品套期保值业务的议案 [1] - 业务总额度不超过8,000万美元或等值货币的自有资金 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币 [1] 业务实施细节 - 交易期限自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期内可循环滚动使用 [1] - 每笔交易的到期日需与公司预计收汇或付汇时间匹配，原则上不超过12个月 [1] - 期限内任一时点的持有金额不超过8,000万美元或等值货币 [1] 后续审批程序 - 本项议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议 [1]