外汇衍生品交易额度调整 - 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度由等值100亿美元增加至等值120亿美元 [1] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 额度在期限内可循环滚动使用 但任一时点的投资余额不超过等值120亿美元 [1] 董事会审议情况 - 外汇衍生品交易额度调整事项获第八届董事会第十九次会议审议通过 [1]

交易情况概述 - 公司境外销售收入占比较高，结算币种以美元为主，需通过外汇衍生品套期保值锁定成本、防范汇率波动风险 [1] - 外汇衍生品业务以简单产品为主，与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面严格匹配 [2] - 交易金额上限为80,000万美元，额度可循环使用且任一时点不超限 [2] - 交易通过合规金融机构开展，币种与主要结算货币一致，业务类型包括远期结售汇、掉期、利率互换等 [2] - 业务期限为股东会审议通过后12个月内，授权管理层在额度内决策并签署合同 [2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [3] 风险控制措施 - 业务仅用于规避汇率利率风险，禁止投机性交易 [3] - 仅与具备资质的银行等金融机构合作，排除非合规交易对手 [3] - 已制定内部操作规范，明确审批流程、风险控制及信息披露要求 [3] - 财务部门需定期评估风险敞口并向管理层报告异常情况 [4] 对公司影响及会计处理 - 业务可提升公司应对外汇波动能力，增强财务稳健性 [4] - 会计处理遵循《企业会计准则》第22号、24号、37号及39号相关规定 [4][5] 审议程序及机构意见 - 董事会及监事会已审议通过议案，尚待股东会批准 [5] - 监事会认为业务符合实际需求，风险控制体系有效且程序合规 [5] - 保荐机构确认审批程序合规，业务有助于降低汇率波动影响，对风险控制措施无异议 [5]

资产减值计提 - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额5403.36万元，2025年第一季度减少385.50万元 [10] - 应收账款坏账准备2024年度计提3728.29万元，2025年第一季度计提304.27万元 [6] - 存货跌价准备2024年度计提825.67万元，2025年第一季度转销13.56万元 [8] - 商誉减值2024年全额计提698.46万元，账面价值归零 [9] 外汇衍生品交易 - 授权开展不超过5000万美元的外汇衍生品交易，用于对冲汇率风险 [29][30] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等，期限至2025年股东大会 [30] - 采用自有资金操作，不涉及募集资金或信贷资金 [30] 募集资金管理 - 非公开发行募集资金净额2.00亿元，截至2024年末未使用余额6219.64万元 [78][81] - 子公司南京奥拓拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理 [77][84] - 现金管理品种为低风险理财产品，期限不超过一年 [82] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.20元，合计1299.42万元 [59] - 2024年股份回购金额1049.98万元，分红与回购总额合计2349.40万元 [61] - 可供分配利润为2.34亿元，提取10%法定公积金125.61万元 [58][59] 组织架构调整 - 董事会审议通过组织架构调整方案，优化管理体系及运营效率 [43] 会计政策变更 - 根据财政部新规调整保证类质保费用列报方式，追溯调整不影响财务数据 [46][49] 业绩说明会 - 计划于2025年4月29日举行网络业绩说明会，高管团队参与交流 [53][54]

人民币汇率表现 - 中国经济基础坚实 以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性 [1] - 国际收支基本平衡 外贸企业主动开拓多元化市场 金融市场有序对外开放吸引境外中长期资本稳定流入 [1] - 外汇市场有韧性 市场参与者更加成熟 企业运用外汇衍生品进行套期保值的比率和人民币跨境收支占比稳步提升 [1] - 外汇储备规模保持基本稳定 近几个月外汇储备余额稳定在3.2万亿美元以上 [1] 货币政策与汇率管理 - 人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策 加力支持实体经济 [2] - 坚持以市场供求为基础 参考一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 [2] - 坚持市场在汇率形成中的决定性作用 增强外汇市场韧性 稳定市场预期 [2] - 加强市场管理 坚决对市场顺周期行为进行纠偏 坚决对扰乱市场秩序行为进行处置 [2] - 坚决防范汇率超调风险 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 [2]