登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-084 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于2025年12月19日以电 子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025年12月22日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限 公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转 ...

公司融资进展 - 统联精密向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年12月12日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 本次可转债发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 苏州天脉导热科技股份有限公司于2025年12月11日收到深圳证券交易所关于受理其向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备 决定予以受理 [1] - 该发行事项后续尚需通过深交所审核 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 宝钛股份于2025年12月10日收到上海证券交易所对其发行证券申请予以受理并依法进行审核的通知 [1] - 公司本次计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该发行事项尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 金三江已完成对深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复，并对募集说明书等相关文件进行了更新 [1] - 公司于2025年11月14日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕020071号），并于同日将回复报告及更新后的文件在巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过及时间均存在不确定性 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 前三季度营业收入为14.08亿元，同比大幅减少42.31% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2966.44万元，同比减少143.73% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3287.77万元，同比减少150.64% [1] - 第三季度单季营业收入为3.68亿元，同比大幅下降58.70% [3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-5402.93万元，同比减少283.07% [3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比显著增长144.62% [1][3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年12月31日在上交所主板上市，公开发行新股1.17亿股，发行价格为1.70元/股 [3] - IPO募集资金总额为1.98亿元，募集资金净额为1.41亿元 [4] - 最终募集资金净额较原计划募资5.10亿元少3.69亿元 [4] - 原计划募资用于购置工程施工设备项目和补充工程施工业务运营资金项目 [4] - IPO发行费用总额为5696.52万元，其中保荐机构申港证券获得保荐承销费用3350万元 [4] 公司可转换公司债券发行情况 - 公司公开发行可转换公司债券360万张，每张面值100元，募集资金总额为3.60亿元 [4] - 扣除发行费用后，可转债实际募集资金净额为3.52亿元，资金于2022年12月21日到账 [4] - 该可转债债券期限为6年 [4] - 公司IPO与可转债两次募资金额合计为5.58亿元 [5]

公司融资进展 - 耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过[1] - 本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序[1] - 最终能否获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性[1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币25亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [1] - 募集资金将用于智能热管理系统总成项目 [1] - 募集资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币15.56亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于智能化中药大健康工厂（一期）项目 [1] - 募集资金净额拟用于"乌灵+X"产品研发项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入为3.23亿元，同比增长17.45% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-379.09万元，较上年同期亏损额-973.34万元有所收窄 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,471.44万元，现金流状况改善 [1] 历史财务数据对比 - 2023年营业收入为3.96亿元，2024年增长至4.76亿元 [2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,923.14万元，2024年亏损收窄至-2,473.34万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的-8,855.08万元改善至2024年的385.30万元 [2] 资本市场融资活动 - 公司于2020年4月9日首次公开发行股票26,830,000股，发行价格14.34元/股，募集资金净额为34,274.80万元 [2] - 2022年8月5日公开发行可转换公司债券332.50万张，每张面值100元，募集资金总额33,250.00万元，实际募集资金净额为326,749,410.38元 [3] - 两次募资金额合计达71,724.22万元 [3] 公司治理与股东回报 - 公司于2023年6月实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 公司于2025年7月再次实施每10股转增4股并派息1.5元（税前）的分配方案 [3] - 上市首日股价盘中最高报33.00元，为上市以来最高价 [2]