业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入及利润水平呈上升趋势，2025年1 - 9月营业收入较上年同期持平，净利润下降[23] - 报告期各期营业收入分别为60803.43万元、80157.52万元、94857.98万元和67422.64万元，扣非后归母净利润分别为9027.89万元、12610.40万元、14467.91万元和6588.53万元[23] - 2022 - 2024年公司毛利率稳步提升，2025年以来综合毛利率下滑[28] - 报告期各期综合毛利率分别为28.68%、29.83%、30.56%和26.26%[23] - 2022 - 2024年累计现金分红7200万元，占最近三年年均可分配利润比例53.71%[22][24] 分红情况 - 2023年以8000.00万股为基数，每10股派现金股利4.00元，派发现金股利3200.00万元[19] - 2024年以8000.00万股为基数，每10股派现金红利5.00元，派发现金红利4000.00万元，每10股转增3股，转增2400.00万股[20][21] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，优先考虑现金方式[12] - 公司原则上按年度分配可分配利润，有条件时可进行中期现金分红[13] 市场与业务 - 报告期各期境外销售收入占比为45.11%、50.13%、50.72%和43.56%[26] - 橡胶输送带和整芯输送带产销量之和占全部输送带产销量的95%以上[43] - 公司现有产品及前次募投项目产品以传动系统部件为主，在新能源汽车领域配套较少[34] 募投项目 - 本次募集建设性项目投产后，预计新增流体管路系统部件年产能3800.00万件、空气悬架系统部件年产能125.00万件、密封系统部件年产能1500.00万件[31] - 本次发行可转债拟募集资金用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目52000万元、年产800万套汽车用胶管建设项目6252.98万元、补充流动资金2500万元[60][61] 信用与评级 - 公司主体信用等级为AA -，本次可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[8] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人蒋春雷、王静及蒋淞舟合计持有公司73.71%的表决权[150] - 截至2025年9月30日，宁波丰茂投资控股有限公司持股62400000股，占比59.93%[154] 风险提示 - 公司提醒投资者关注经营业绩波动、境外市场销售等八项风险[23][26][27][28][30][31][32][34] 公司治理 - 公司将于2025年8月取消监事会设置[41] 行业数据 - 2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额2293亿元，预计2030年达2929亿元，2023 - 2030年年均复合增长率约3.5%[49] - 2023年全球热管理市场规模约4088亿元，预计2030年增至5324亿元，2023 - 2030年年均复合增长率约3.8%[49] - 2024年我国乘用车空气悬架销量约81.6万套，预计2027年渗透率提升至15%，销量增长至454.7万套，市场规模达409.3亿元[49] - 2024年我国商用车空气悬架销量约19.1万套，预计2027年渗透率提升至18%，销量达75.6万套，市场规模达105.8亿元[50] - 2000年我国汽车产量206.93万辆，2024年达3128.16万辆，年复合增长率达11.98%；2019 - 2024年新能源汽车销量由120.6万辆提升至1286.6万辆[51]

公司业务澄清 - 丰茂股份在投资者互动平台明确表示，其空气弹簧产品未直接配套燃料电池系统 [1]

公司战略与资本开支 - 公司举行智能底盘热控系统生产基地奠基仪式，战略布局智能汽车零部件领域[1] - 该项目购置120亩土地，分两期建设，总投资达15亿元人民币[1] - 项目将建设现代化智能厂房，引进国际先进设备，聚焦提升热管理系统、空气悬架系统、密封系统三大板块的研发与生产能力[1] - 公司拟发行可转债募集资金不超过6.1亿元，用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”、“年产800万套汽车用胶管建设项目”及补充流动资金[3] 产能扩张与业务发展 - 通过募投项目，公司将扩大汽车热管理系统、空气悬架系统、密封系统等非轮胎橡胶零部件产能[4] - 新建高水准智能化生产线旨在提升产品性能、交付效率和成本控制能力[4] - 公司现有产能已难以支撑业务扩张速度，尤其是面对新能源汽车核心零部件技术标准的升级[4] - 公司在新兴业务领域如机器人、无人机、空气悬架积极布局，为未来增长注入新动力[3] 产品与技术实力 - 公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统、流体管路系统、密封系统及空气悬架系统部件[1] - 公司掌握生产线设计、产品配方设计、结构创新、性能检测等多项核心技术，并拥有省级研发中心、企业研究院及CNAS国家认可实验室[2] - 公司乘用汽车多楔带荣获国家制造业单项冠军产品称号[2] - 依托新基地，公司将完善“空气悬架系统+热管理系统+电池包防护部件”的产品矩阵[5] 客户与市场地位 - 公司是上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产等整车厂以及康明斯等零部件企业的合格供应商[2] - 公司受米其林委托，在中国境内独家使用其授权品牌销售自主设计生产的传动带产品，并借此成功打开国际市场[2] - 公司产品应用于汽车领域，面向整车配套市场和售后服务市场[1] 财务表现与行业前景 - 公司2025年前三季度实现营业收入6.74亿元，同比增长0.58%[3] - 2025年第三季度实现营业收入2.42亿元，同比增长4.46%[3] - 据Frost&Sullivan预计，2029年全球汽车热管理系统零部件市场规模将增长至5289亿元，2024-2029年复合年增长率为13.6%[4] - 预计2029年新能源汽车热管理系统零部件全球市场规模将增至3771亿元，占全球市场收入的71.3%，是未来行业主要驱动力[4] - 随着汽车电动化推进，热管理系统、空气悬架系统的市场渗透率持续提升[4]

丰茂股份股价表现与交易数据 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于43.06元，较前一交易日下跌3.6% [1] - 公司当日开盘价为44.67元，最高价为44.67元，最低价为43.03元 [1] - 当日成交额为5626.36万元，换手率为4.93% [1] - 公司最新总市值为44.83亿元 [1] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值业务 [1] - 业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等 [1] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用 [1] - 交易对手为具有合法资质的银行等金融机构，不涉及关联方 [1] - 公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施 [1] - 该事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构发表无异议意见，无需提交股东大会审议 [1] 近期相关公告文件 - 公司发布了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》及相关配套制度文件 [1][4] - 公司同时发布了多项关于向不特定对象发行可转换公司债券的修订文件及公告 [4]

交易与市场表现 - 截至2026年1月30日收盘，丰茂股份股价报收于44.67元，下跌1.61%，换手率5.71%，成交量1.49万手，成交额6686.96万元 [1] - 1月30日，主力资金净流出633.49万元，游资资金净流出54.65万元，散户资金净流入688.14万元 [1][3] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,752.98万元 [1][2][3][5][6] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金 [1][5][6] - 发行期限为6年，不提供担保，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价 [5] - 本次发行方案经过调整，募集资金总额由不超过61,000.00万元调减至不超过60,752.98万元，调减金额为247.02万元 [2][4] - 其中，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用募集资金由6,500.00万元调减至6,252.98万元 [4] - 公司已就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并说明了募投项目的必要性、合理性及在人员、技术、市场方面的储备情况，同时提出了具体填补措施 [3][4] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补回报措施的履行作出承诺 [4] - 募集资金投资项目已取得土地、备案及环评批复等必要手续 [1][7] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司董事会审议通过，拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务 [2][3][5] - 业务额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用 [2][3][5] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3][5] - 开展此业务的目的是为了规避和防范外汇汇率、利率波动风险，降低汇率波动对公司经营和利润的影响，增强财务稳健性 [2][3] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确业务以实际经营为基础，不进行投机交易，并规定了内控流程、审批权限和风险控制措施 [2][3][4] - 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构东方证券对此无异议 [3][5]

二零二六年一月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-006 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市锦凤路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所审核并报 ...

外汇衍生品交易业务 - 开展总额度不超30000万元人民币（或等值外币）业务[2][3][5][14] - 交易期限内任一时点金额不超已审议额度[2][5][14] - 投资额度及授权期限自2026年1月29日起12个月有效[5][14] 交易相关 - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[2][6] - 涉及币种主要为美元[6] - 交易对手为合法金融机构，无关联方[2][6] 其他 - 董事会授权总经理等实施，期限12个月[5][15] - 交易资金源于自有资金[7] - 业务存在多种风险[9]

业务开展 - 公司拟开展不超30000万元人民币（或等值外币）外汇衍生品套期保值交易业务[3] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[3] - 交易业务品种包括外汇远期、掉期等产品或组合[3] 交易风险 - 外汇行情变动大，可能因价格波动致外汇衍生品亏损[7] - 市场流动性不足，可能无法完成交易[7] 风险控制 - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》控制交易风险[8] - 财务部门跟踪评估，内部审计部审查并报告[10]

东方证券股份有限公司关于 浙江丰茂科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为浙江丰茂科技 股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股 份关于开展外汇衍生品套期保值交易业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）开展外汇衍生品投资的目的 为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹 配的资金开展外汇衍生品交易业务。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的外 汇衍生品投资，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过已审议额度。 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所控制 下属公司外汇衍生品交易业务，加强外汇衍生品交易业务的管理，有效防范和控 制投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称的外汇衍生品交易业务是指为满足正常经营和业务 需要，与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避及防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期等。 第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇 衍生品交易业务由公司进行统一管理。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格 ...