股东大会信息 - 公司决定于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月27日下午15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月27日多个时段[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月21日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 提案相关 - 第10.00、11.00项提案为特别决议事项，其余为普通决议事项[4] - 中小投资者单独计票并披露[4] - 股东大会提案包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等[17] 登记与委托 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[5][6] - 现场登记时间为2024年5月24日特定时段[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[8] - 普通股投票代码为"351499"，投票简称为"维科投票"[12] - 可委托他人代表参加股东大会[16] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月24日下午17:00前送达公司[21]

募集资金情况 - 2023年7月发行34,563,717股，募集资金总额673,992,481.50元[10] - 扣除费用后实际募集资金净额601,284,063.47元[10] - 截至2023年12月31日，本年度使用243,617,815.98元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,610,434.38元[11] - 截至2023年12月31日，购买理财产品账户余额356,186,700.00元[11] 资金使用与管理 - 制定募集资金管理制度，实行专户存储[13] - 2023年7月17日签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年9月18日置换先期投入费用和发行费用9819.84万元[15] - 2023年7月使用4900万元超募资金补充流动资金及还贷[16] - 2023年7月同意用不超5亿元闲置资金买理财，有效期12个月[16] 理财产品投资 - 交银理财5811321002产品投资1亿元，预期年化收益率1.35%[18] - 交银理财5811222046产品投资8000万元，预期年化1.75%-2.55%[18] - 交银理财5811222058产品多笔投资，预期年化2.15%-3.25%[18] - 交银理财5811222070产品投资1亿元，预期年化2.20%-3.30%[19] - 宁波银行单位结构性存款232837产品投资5000万元，预期年化1.00%-2.90%[19] - 宁波银行单位结构性存款7202303711号产品投资5000万元，预期年化1.00%-2.75%[19] - 中国建设银行上海市分行单位结构性存款产品投资3000万元，预期年化1.35%-2.80%[19] 项目投资进度 - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目承诺投资3亿，进度40.84%[26] - 智能制造数字化项目承诺投资6500万，进度3.23%[26] - 补充流动资金承诺投资7000万，进度100%[26] - 承诺投资项目小计进度44.74%[26] - 永久补充流动资金及偿还银行贷款超募资金4900万已全投入[27] - 暂未确定用途超募资金117,284,063.47元[27] - 超募资金投向小计本年度投入4900万[27] - 合计投资进度40.52%[27]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入7.2785052796亿元[9] - 2023年12月31日应收账款账面价值2.475299亿元[12] - 2023年已计提应收账款坏账准备1086.526122万元[12] - 2023年12月31日合并报表中流动资产较2022年增长约116.53%[27] - 2023年12月31日合并报表中资产总计较2022年增长约51.39%[27] - 2023年12月31日合并报表中负债合计较2022年下降约35.51%[28] - 2023年12月31日合并报表中股东权益合计较2022年增长约116.07%[28] - 2023年度合并营业收入较2022年度增长约7.3%[33] - 2023年度合并净利润较2022年度下降约5.0%[33] - 2023年度公司营业收入较2022年度增长约7.3%[34] - 2023年度公司净利润较2022年度下降约13.6%[34] - 2023年度合并基本每股收益较2022年度下降约16.9%[33] 未来展望 - 2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[112] 市场扩张和并购 - 2023年公司公开发行3456.3717万股，于7月21日在深交所创业板上市[43] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金43,899,032.03元，2022年为44,675,540.19元[114] - 2023年12月31日交易性金融资产429,973,245.27元，2022年为0元[115] - 2023年12月31日应收票据1,377,194.07元，2022年为3,700,875.98元[116] - 2023年应收票据坏账准备计提比例为3%，与2022年相同[118] - 2023年12月31日应收账款247,529,900.04元，2022年为165,974,062.68元[120] - 2023年按组合计提应收账款坏账准备计提比例为4.20%，2022年为4.05%[121] - 2023年三个月以内应收账款预期信用损失率为2.85%，四到十二个月为16.24%[123] - 2023年12月31日存货账面价值176,736,080.49元，2022年为178,734,952.33元[134] - 2023年末固定资产原价较2022年末增长4.57%[138] - 2023年固定资产计提折旧较2022年增长4.49%[139][140] - 2023年末在建工程账面余额较2022年末增长44.71%[140] - 2023年末无形资产原价较2022年末增长6.93%[142] - 2023年度无形资产摊销金额较2022年度增长22.49%[142] - 2023年末长期待摊费用较2022年末下降5.78%[143] - 2023年末递延所得税资产6,262,123.46元[146] - 2023年末短期借款1,419,787.71元，2022年为148,371,435.90元[157] - 2023年账龄超过一年的应付账款296,775.91元，2022年为1,097,186.77元[159] - 2023年合同负债1,023,726.71元，2022年为4,353,170.80元[161] - 2023年应付职工薪酬15,328,434.11元，2022年为15,039,764.47元[162] - 2023年末设定提存计划余额较2022年末增加67,569.11元[164] - 2023年末应交税费较2022年末增加5,452,712.99元[165] - 2023年末其他应付款较2022年末减少24,457,944.9元[166] - 2023年末一年内到期的长期借款较2022年末增加79,824.53元[168] - 2023年末长期借款较2022年末减少19,771,800.00元[170][171][172] - 2023年末抵押物净值较2022年末减少6,952,348.09元[173] - 2023年末递延收益较2022年末增加9,128,113.06元[174] - 2023年末资本公积较2022年末增加567,338,072.62元[176] - 2023年末盈余公积较2022年末增加7,262,909.89元[177] - 2023年末未分配利润为161,088,457.74元，2022年末为104,150,041.79元[178] - 2023年主营业务成本549,181,911.76元，2022年为516,454,881.16元[179] - 2023年税金及附加5,524,698.53元，2022年为4,717,843.95元[181] - 2023年销售费用12,404,722.93元，2022年为11,636,070.99元[183] - 2023年管理费用49,391,952.11元，2022年为41,552,710.74元[184] - 2023年研发费用46,733,613.61元，2022年为35,833,671.27元[185] - 2023年财务费用7,038,074.98元，2022年为11,489,425.49元[186] - 2023年采购商品等费用382,518,509.11元，2022年为360,644,411.22元[187] - 2023年职工薪酬费用153,924,289.34元，2022年为139,671,128.95元[187] - 2023年其他收益为2750723.66元，2022年为231320.92元[188] - 2023年投资收益为967537.02元，2022年为 - 178618.24元[188] - 2023年公允价值变动收益为2786545.27元，2022年为0元[188] - 2023年信用减值损失为3789609.18元，2022年为1989946.52元[189] - 2023年营业外收入为4801271.73元，2022年为1963645.24元[190] - 2023年营业外支出为577622.60元，2022年为87733.22元[191] - 2023年所得税费用为9391343.91元，2022年为1254942.38元[191] - 2023年基本每股收益为0.54元，2022年为0.65元[192] - 2023年收到其他与经营活动有关的现金为14875554.86元，2022年为2170285.69元[193] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为28159828.33元，2022年为5082985.71元[196] - 2023年净利润为64,201,325.84美元，2022年为67,584,722.86美元[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为92,064,396.03美元，2022年为86,375,417.85美元[198] - 2023年现金及现金等价物年末余额为36,816,332.03美元，2022年为44,675,540.19美元[199] - 2023年现金及现金等价物净减少额为(7,859,208.16)美元，2022年净增加额为34,376,875.51美元[199]

上海维科精密模塑股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股 份为首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除限售股东共计6,035户，解除限售股份数量为1,781,943股，占发行后 总股本的1.2889%，限售期自公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月22日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-001 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1112号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票34,563,717股，并于2023年7月21日在深圳证券交易所创业板上 市交易。 首次公开发行前总股本 103,691,149 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本 为 138,254,866 股，其中有流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为上海 维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行限售股解禁上市 流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海维科精密模塑股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1112 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 34,563,717 股，并于 2023 年 7 月 21 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。 首次公开发行前总股本 103,691,149 股，首次公开发行股票完成后，公司总 股本为138,254,866股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为105,473,092股， 占发行后总股本的比例 ...

培训概况 - 国泰君安2023年12月13日对维科精密进行持续督导培训[2][3] - 培训对象含实际控制人等相关人员[2] - 培训方式为现场与部分线上视频接入结合[3] 培训内容与效果 - 内容涉及股份减持等规定及案例说明[4] - 增强规范运作意识，取得良好效果[6] 保荐代表 - 保荐代表人为陈启航、张翼[9]

| 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | --- | --- | --- | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | 是 | | | 适用） | | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | 是 | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | 是 | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | 是 | | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际 | | | | 情况是否一致、披露内容是否完整。 | | | | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-024 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事张茵女士 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订） ...

公司基本情况 - 公司为汽车零部件行业的二级供应商，核心业务为汽车电子，涵盖新能源汽车主要核心系统的全面覆盖 [2] - 产品分为四大类：电磁阀类产品、传感器组件产品、IGBT功率模块产品、滤波器组件产品 [2] - 主要客户包括博世、联合电子、泰科电子、博格华纳等 [2] 毫米波及激光雷达清洗阀 - 毫米波及激光雷达清洗阀样品通过初期验证，尚未量产 [3] - 整车应用的清洗阀数量通常为5-10个，具体取决于车载传感器数量 [3] IGBT功率模块产品 - 公司在IPO阶段获得较多客户定点，后续持续开发新客户 [3] - 碳化硅和IGBT功率模块在材料和加工工艺上有差异，IGBT对模具、产线、清洗工艺要求较高 [3] - IGBT产品已实现国外某项目的国产化替代，客户对其产品质量高度认可 [3] 滤波器产品 - 滤波器产品主要客户为联合电子，应用于新能源汽车电控模块 [3] - 滤波器产品竞争主要考验制造工艺、响应速度和整合能力，公司可提供整套方案 [3] 天然气电磁阀产品 - 天然气电磁阀主要客户为博世，近期增速较快，主要因客户需求增加，未来短期内需求量将维持较高水平 [3] - 目前产能未满 [3] 助力转向系统产品 - 助力转向系统相关产品已有小批量生产 [3]