长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

业绩总结 - 公司拟对部分资产计提信用减值准备7,700,251.81元[2] - 本次计提将减少2024年半年度合并报表利润总额7,700,251.81元[7] 数据详情 - 应收账款、其他应收款、应收票据分别计提7,355,699.91元、38,572.15元、305,979.75元[2] - 不同账龄资产计提比例为5% - 100%[5][6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2][3] - 2024年3月起按《企业会计准则应用指南汇编2024》规定将保证类质保费用计入营业成本[3] - 本次变更不追溯调整，对财报无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月29日[8]

张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去 第四届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后张俭生先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律 法规或者《公司 ...

报告与制度 - 2024年半年度报告及摘要获董事会全体董事一致通过[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获董事会一致同意[5] - 公司制定会计师事务所选聘制度获董事会一致通过[8] 资金管理 - 董事会同意使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金开展委托理财，需提交股东大会审议[6] - 2024年半年度利润分配预案获董事会一致通过，需提交股东大会审议[12] 银行授信 - 2024年申请银行授信额度不超过18000万元，期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[10] - 拟将授信银行变更为“商业银行”，其余事项不变[11] 会议安排 - 决定于2024年9月13日下午15时召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[13] - 第四届董事会第十四次会议于2024年8月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 审计机构 - 聘请公证天业会计师事务所为2024年度财务审计机构，需提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润259,402,744.41元，母公司260,164,175.32元[1] 利润分配 - 公司总股本8800万股，每10股派现0.4元，总计派现3,520,000元[1] - 2024年8月28日三会审议通过利润分配预案，尚需股东大会通过[5][6][7][8]

利润分配 - 公司拟以8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[1] - 以8800万股为股本基数，每10股派息0.40元（含税），现金分红金额为352万元（含税）[63] - 可分配利润为2.5940274441亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为132,121,567.36元，上年同期为155,295,164.82元，同比减少14.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,682,208.10元，上年同期为23,543,674.64元，同比减少37.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,196,822.53元，上年同期为21,754,788.28元，同比减少43.93%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3,889,161.74元，上年同期为 -15,044,221.75元，同比增长74.15%[10] - 本报告期基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.36元/股，同比减少52.78%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.17元/股，上年同期为0.36元/股，同比减少52.78%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.46%，上年同期为4.99%，同比减少3.53%[10] - 本报告期末总资产为1,309,550,757.85元，上年度末为1,346,693,118.69元，同比减少2.76%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为981,346,492.39元，上年度末为1,001,864,284.29元，同比减少2.05%[10] - 2024年1-6月公司实现营业收入132,121,567.36元，同比下降14.92%[24] - 2024年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润14,682,208.10元，同比下降37.64%[24] - 2024年1-6月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,196,822.53元，同比下降43.93%[24] - 报告期内公司信用减值损失同比增加477.20%[24] - 报告期内公司研发投入金额为9,503,498.54元，占营业收入比例为7.19%，同比增长3.73%[24] - 本报告期营业收入132,121,567.36元，上年同期155,295,164.82元，同比减少14.92%[33] - 本报告期营业成本81,097,624.28元，上年同期95,774,172.13元，同比减少15.32%[33] - 2024年上半年营业总收入为1.3212156736亿元，2023年上半年为1.5529516482亿元，同比下降约14.92%[107][108] - 2024年上半年营业总成本为1.1301234837亿元，2023年上半年为1.2856110997亿元，同比下降约12.09%[108] - 2024年上半年净利润为1456.034748万元，2023年上半年为2355.005232万元，同比下降约38.17%[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1468.22081万元，2023年上半年为2354.367464万元，同比下降约37.63%[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.17元，2023年上半年为0.36元，同比下降约52.78%[109] - 2024年上半年流动负债合计为2.437506942亿元，2023年上半年为2.7663686977亿元，同比下降约11.89%[106] - 2024年上半年非流动负债合计为1148.185616万元，2023年上半年为775.872409万元，同比增长约47.98%[106] - 2024年上半年负债合计为2.5523255036亿元，2023年上半年为2.8439559386亿元，同比下降约10.25%[106] - 2024年上半年盈余公积为4230.435537万元，2023年上半年为4080.616518万元，同比增长约3.67%[106] - 2024年上半年未分配利润为2.6016417532亿元，2023年上半年为2.8188046364亿元，同比下降约7.70%[106] - 2024年上半年营业利润为1730.19万元，2023年同期为2642.04万元[110] - 2024年上半年利润总额为1732.08万元，2023年同期为2759.25万元[110] - 2024年上半年净利润为1498.19万元，2023年同期为2372.22万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.67亿元，2023年同期为1.71亿元[113] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1.71亿元，2023年同期为1.86亿元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 388.92万元，2023年同期为 - 1504.42万元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.95亿元，2023年同期为3.88万元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为7.30亿元，2023年同期为2326.62万元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为6800.94万元，2023年同期为2098万元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为6078.71万元，2023年同期为1502.63万元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金152,123,165.77元，2023年同期为150,003,674.55元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计166,896,239.39元，2023年同期为170,634,062.98元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计172,439,123.65元，2023年同期为193,287,650.42元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5,542,884.26元，2023年同期为 -22,653,587.44元[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计695,261,606.50元，2023年同期为37,168.14元[115] - 2024年上半年投资活动现金流出小计697,745,933.95元，2023年同期为1,835,359.11元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2,484,327.45元，2023年同期为 -1,798,190.97元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计37,590,000.00元，2023年无相关数据[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计60,069,190.01元，2023年为3,884,920.51元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -22,479,190.01元，2023年为 -3,884,920.51元[116] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计463,386,865.15元，期末为486,936,917.47元，本期增加23,550,052.32元[120][121] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的未分配利润期初为246,371,603.31元，期末为269,915,277.95元，增加23,543,674.64元[120][121] - 公司2024年期初少数股东权益为3,338,663.38元，期末为3,345,041.06元，增加6,377.68元[120][121] - 母公司2024年期初所有者权益合计1,002,326,021.43元，期末为982,107,923.30元，本期减少20,218,098.13元[122][123] - 母公司2024年上半年未分配利润期初为281,880,463.64元，期末为260,164,175.32元，减少21,716,288.32元[122][123] - 母公司2024年上半年盈余公积期初为40,806,165.18元，期末为42,304,355.37元，增加1,498,190.19元[122][123] - 母公司2024年上半年综合收益总额为14,981,901.87元[122] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为35,200,000.00元[123] - 公司股本2024年期初与期末均为66,000,000.00元[120][121] - 母公司股本2024年期初与期末均为88,000,000.00元[122][123] - 2023年末所有者权益合计460,325,925.96元，其中股本66,000,000元，资本公积114,676,598.46元，盈余公积33,000,000元，未分配利润246,649,327.50元[124] - 2024年初因会计政策变更，未分配利润增加175,649.52元，所有者权益合计增加至460,501,575.48元[124][125] - 2024年上半年综合收益总额为23,722,216.01元，使所有者权益增加相同金额[125] - 2024年6月30日期末所有者权益合计484,223,791.49元，其中股本66,000,000元，资本公积114,676,598.46元，盈余公积33,000,000元，未分配利润270,547,193.03元[126] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2485385.57元，其中非流动性资产处置损益为-6923.50元，计入当期损益的政府补助为20000.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2838710.60元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4544.20元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1080.05元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为68922.37元，所得税影响额为438788.05元[12][13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目报告期发生额68922.37元为进项税加计抵减金额[13] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[13] 宏观经济与行业环境 - 2024年上半年国内生产总值616836.00亿元，同比增长5.0%；全国固定资产投资（不含农户）245391.00亿元，同比增长3.9%[14] - 公司主要从事规划设计、工程设计业务，属于智力型服务行业，由自然资源部、住建部等管理，并接受行业组织自律性管理[14] - 2024年上半年国内规划设计与工程设计行业整体承压前行，行业发展与宏观经济等密切相关，企业经营业绩存在波动[14] - 2024年7月国务院印发新型城镇化战略五年行动计划，为规划设计、工程设计行业带来长期发展空间[14] - “多规合一”要求利于资质齐全、技术全面的综合型规划设计企业长远发展，部分落后企业将被淘汰[14][15] - 江苏加强历史文化遗产保护举措为专业化、专项化的规划与设计带来新机遇与挑战[15] - 行业受财政支出、工程建设安排等影响，企业经营业绩可能有阶段性波动[17] - 行业有周期性、区域性、季节性特点，区域性正逐渐弱化，通常下半年营收高于上半年[17] 公司业务结构 - 公司以规划设计与工程设计为核心业务，延伸至工程总承包及管理领域，拓展至智慧城市领域[18] - 规划设计业务分为城乡规划（国土空间规划）、专项规划[18] - 工程设计业务分为建筑工程设计、市政工程设计、景观工程设计[19] - 工程总承包及管理业务分两类，一是参与联合体投标进行管理服务，二是独立承包项目并统筹管理[19] - 智慧城市业务形成信息化平台软件产品及相关技术成果，为政府提供决策支持工具[20] - 公司采购类型分项目型采购与非项目型采购，项目型采购含协作分包、文本效果图等，非项目型采购是日常经营物资或服务采购[20] - 公司业务承接模式有招投标模式和客户直接委托模式

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-031 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》 （深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，苏州规划设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 半年度募集资金存放与使用情况 专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意， ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收13,212.16万元，同比降14.92%[5] - 2024年1 - 6月归母净利润1,468.22万元，同比降37.64%[5] - 2024年1 - 6月扣非归母净利润1,219.68万元，同比降43.93%[5] 其他新策略 - 审计委员会至少每季度召开一次会议[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金进行审计[2] - 内部审计部门在年末前二月提交次年度计划[2] 其他情况 - 现场检查对应期间为2024年1 - 6月，检查于8月26日进行[1] - 募投项目存在延期，已分别于2023年9月28日、2024年4月24日公告披露[5]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-030 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知已于2024年8月17日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年8月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的议案》 公司监事会经审议一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金 ...