证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...

业绩数据 - 2024年公司归母净利润29,058,782.56元，母公司净利润32,113,915.08元[2] - 2024年可供分配利润268,563,674.24元[2] 分红情况 - 拟10股派2.2元、转增3股，转增后总股本114,400,000股[3] - 2024年半年度10股派0.4元，年度累计分红22,880,000元[4] - 2023、2024年度现金分红分别为70,400,000元、22,880,000元[4] - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[7][8] 其他数据 - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.34%[5] - 2023、2024年末金融资产占比30.12%、32.74%[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入3.08亿元[8] - 2024年营业总收入为307,806,689.72元，较上期下降约21.24%[27] - 2024年营业总成本为259,359,107.28元，较上期下降约10.11%[27] - 2024年投资收益为11,029,885.96元，较上期增长约192.05%[27] - 2024年信用减值损失为 -27,945,941.60元，较上期亏损扩大约14.47%[27] - 2024年营业利润为32,693,851.00元，较上期下降约60.94%[27] - 2024年利润总额为32,575,805.65元，较上期下降约63.91%[27] - 2024年净利润为28,828,278.19元，较上期下降约63.37%[27] - 归属于母公司所有者的净利润2024年为29,058,782.56元，较上期下降约62.77%[27] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，较上期下降约68.27%[27] - 2024年稀释每股收益为0.33元/股，较上期下降约68.27%[27] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金期末余额为159,561,829.74元，上年年末余额为270,936,131.73元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为439,234,734.39元，上年年末余额为230,153,677.37元[17] - 2024年12月31日应收票据期末余额为400,000.00元，上年年末余额为4,183,600.00元[17] - 2024年12月31日应收账款期末余额为288,684,483.01元，上年年末余额为298,046,051.90元[17] - 2024年12月31日流动资产合计期末余额为929,183,254.49元，上年年末余额为992,657,729.76元[17] - 2024年12月31日长期股权投资期末余额为20,434,097.47元，上年年末余额为4,906,345.74元[17] - 2024年12月31日固定资产期末余额为40,365,843.45元，上年年末余额为39,157,762.82元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计期末余额为451,292,346.99元，上年年末余额为354,035,388.93元[17] - 2024年12月31日资产总计期末余额为1,380,475,601.48元，上年年末余额为1,346,693,118.69元[17] - 2024年末公司合并流动负债合计276,927,798.01元，较上年年末减少约8.32%[20] - 2024年末公司合并非流动负债合计107,371,378.24元，较上年年末增长约177%[20] - 2024年末公司合并负债合计384,299,176.25元，较上年年末增长约12.75%[20] - 2024年末公司合并所有者权益合计996,176,425.23元，较上年年末减少约0.96%[20] - 2024年末公司母公司流动资产合计962,938,526.21元，较上年年末减少约8.01%[22] - 2024年末公司母公司非流动资产合计298,237,305.28元，较上年年末增长约24.3%[22] - 2024年末公司母公司负债合计265,237,588.38元，较上年年末减少约6.73%[24] - 2024年末公司母公司所有者权益合计995,938,243.11元，较上年年末减少约0.64%[24] - 2024年末公司短期借款为6,454,355.55元，较上年年末减少约84.79%[20][24] - 2024年末公司长期借款为93,100,379.40元，较上年年末增长约200.14%[20] 现金流 - 公司经营活动现金流入小计本期为323,975,041.24元，上期为366,129,619.90元，同比下降约11.51%[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,556,485,909.26元，上期为161,198,917.87元，同比增长约865.69%[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为105,064,519.71元，上期为620,049,207.31元，同比下降约83.06%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为34,982,704.87元，上期为39,834,469.67元，同比下降约12.18%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 122,992,473.29元，上期为 - 531,072,209.85元，亏损同比减少约76.84%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,386,760.75元，上期为491,219,425.28元，同比下降约104.35%[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为340,119,514.99元，上期为365,462,291.37元，同比下降约7.07%[36] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,556,485,909.26元，上期为161,197,317.87元，同比增长约865.03%[36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为43,040,000.00元，上期为568,050,207.55元，同比下降约92.42%[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 108,383,801.06元，上期为7,201,496.65元，同比下降约1599.64%[36] 所有者权益 - 2023年末公司所有者权益合计为463,386,865.15元[43] - 2023年股本为66,000,000.00元，2024年增加22,000,000.00元至88,000,000.00元[43] - 2023年资本公积为114,676,598.46元，2024年增加476,962,794.15元至591,639,392.61元[43] - 2023年盈余公积为33,000,000.00元，2024年增加7,806,165.18元至40,806,165.18元[43] - 2023年未分配利润为246,371,603.31元，2024年增加35,047,123.19元至281,418,726.50元[43] - 2024年期初所有者权益合计为1,005,849,840.44元[39] - 2024年本期增减变动金额使所有者权益减少9,673,415.21元[39] - 2024年综合收益总额为28,828,278.19元[39] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加218,306.60元[39] - 2024年利润分配使所有者权益减少38,720,000.00元[39] 其他 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项、在建工程金额标准为≥162.8万元[67] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款、重要合同负债金额标准为≥162.8万元或前五名[67] - 重要的联营企业投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并报表归母净利润10%以上，长期股权投资账面价值占投资方合并报表资产总额5%以上[67] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[64] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[65] - 公司以人民币为记账本位币[66] - 公司财务报表于2025年4月21日经董事会决议批准[59]

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 延续以往审计计划所采 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏 州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对苏州规划募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 资金期末余额合计人民币 426,553,553.85 元。 （三）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币412,269,895.22元，其中募集 资 金 专 户 存 款 余 额 为 人 民 币 47,269,895.22 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 363,000,000.00元，定期存款余额为人民币2,000,000.0 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人李百浩，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，建筑历史与理论专业，东南大学建筑学院教授。1988 年 8 月至 2011 年 8 月，任武汉理工大学建筑学院讲师/副教授/教授；2011 年至今，任东南大 学建筑学院/城市与建筑遗产保护教育部重点实验室（东南大学）教授；2019 年 5 月至今，任公司独立董事、提名委员会主任 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 -卜璐 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今，任苏州大学王健法学 院副教授；2019 年至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -王玉华 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王玉华，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，会计学专业教授。历任江苏食品药品职业技术学院财贸学院党总支书 记、江苏食品药品职业技术学院审计处长，从事会计教学、学生管理及审计工作。 2018 年 12 月起于苏州经贸职业技术学院会计与国际贸易学院担任会计、财务管 理方面专职教师。2023 年 12 月至今任公司独立董事、审计委员会召集人（主任 委员）、薪酬与考核委员会委员。 ...