苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按相关规定，本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及 ...

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元[2][5] - 回购价不超30元/股，预计回购50 - 100万股，占总股本0.57% - 1.14%[2][5] - 回购期限不超12个月[2][6] - 回购方式为深交所集中竞价交易[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产138,047.56万元，所有者权益99,242.14万元，流动资产92,918.33万元[8] - 按上限测算，回购资金占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为2.17%、3.02%、3.23%[8] 股份情况 - 回购前限售股29,951,372股，比例34.04%；无限售股58,048,628股，比例65.96%[7] - 回购下限后限售股30,451,372股，比例34.60%；无限售股57,548,628股，比例65.40%[7] - 回购上限后限售股30,951,372股，比例35.17%；无限售股57,048,628股，比例64.83%[7] 其他要点 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未用毕36个月内注销[4] - 董事会授权管理层办理相关事宜，可提前终止[11] - 方案经董事会审议通过，无需股东大会[12] - 回购存在多种实施风险[13] - 相关主体前六个月无买卖股份，无内幕交易[9] - 未收到回购期间增减持计划[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议4月16日发通知，4月22日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 三个激励计划相关议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[4][8][11] 后续安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[10] - 监事会会前五日披露审核及公示情况[10] - 三个议案均需提交股东大会审议[5][9][12]

公司基本信息 - 公司为苏州规划设计研究院股份有限公司，注册资本8800.00万元，股票简称“苏州规划”，代码“301505”[6][15][16] 激励计划概况 - 第一期（2025）限制性股票激励计划，首次授予激励对象9人，拟授予总量83.25万股，占股本总额0.95%[1][22][26] - 首次拟授予66.60万股，占股本总额0.76%，占授予权益总额80.00%；预留16.65万股，占股本总额0.19%，占授予权益总额20.00%[27] - 副总经理许金花、徐佳峰各获授11.60万股，占授予总数13.93%，占公司股本总额0.13%[28] - 核心业务骨干（7人）获授43.40万股，占授予总数52.13%，占公司股本总额0.49%[28] - 激励计划有效期最长不超过66个月[29] 授予与归属安排 - 公司需在股东会审议通过后60日内首次授予限制性股票，预留部分须在12个月内授出[31] - 首次授予的限制性股票分三批归属，归属比例分别为20%、40%、40%[34] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，分两批归属，比例均为50%[34] 授予价格 - 首次及预留限制性股票授予价格为10.80元/股[38] - 激励计划限制性股票授予价格为前1个交易日均价21.60元/股的50%（每股10.80元）和前20个交易日均价21.29元/股的50%（每股10.65元）[40] 业绩考核目标 - 首次授予部分限制性股票考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于6%、净利润增长率不低于5%，2026年营收增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%，2027年营收增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[50][51] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予部分一致；之后授予，2026年营收增长率不低于12%、净利润增长率不低于10%，2027年营收增长率不低于18%、净利润增长率不低于15%[52][53] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核按公司现行规定实施，优秀绩效系数100%、良好60%、不合格0%[54] - 激励计划经公司股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 2025年4月22日公司第四届董事会第十八次会议审议通过与本激励计划相关议案[85]

内部控制审计与评价 - 审计公司认为苏州规划2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[6][10] - 公司董事会评价截至2024年12月31日内控有效，无重大、重要缺陷[12][14] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15] 公司治理与制度优化 - 董事会7名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[18] - 公司优化法人治理、人事、会计、财务等制度及控制程序[18][19][20][21] 信息披露与资金管理 - 公司建立健全信息披露内控，依法披露未违规[24][25] - 公司规范关联交易，加强募集资金专户管理[26][27] 缺陷定量标准 - 明确财务报告资产、营收潜在错报各等级缺陷定量标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31]

业绩相关数据 - 审计公司2025年4月21日出具苏州规划2024年度无保留意见审计报告[4] - 海南华北市政工程设计有限公司2024年期初往来资金余额15万，累计发生10万，期末25万[9] - 苏州都市空间环境设计有限公司应收账款2024年期初期末均为297万[9] - 苏州都市空间环境设计有限公司其他应收款2024年期初6323.25万，累计发生372.42万，偿还1950万，期末4745.67万[9] - 公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来期初6635.25万，累计发生382.42万，偿还1950万，期末5067.67万[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股，发行价26.35元/股，募集资金总额5.797亿元，净额4.9896279415亿元，2023年7月14日到账5.2564020755亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7515.012647万元，闲置资金收益及利息收入261.614636万元，期末余额4.2655355385亿元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.1226989522亿元，其中专户存款4726.989522万元，理财产品3.63亿元，定期存款200万元[13] - 2024年募投项目投入2547.84319万元，支出专户手续费1040.86元，闲置资金收益1051.097036万元，专户利息收入68.484377万元[15] - 募集资金总额为49,896.28，本年度投入2,547.84，累计投入10,062.85[30] 银行专户余额 - 截至2024年12月31日，中国民生银行苏州吴中支行专户活期余额60.019809万元[16] - 截至2024年12月31日，招商银行苏州干将路支行专户活期余额969.856324万元[16] - 截至2024年12月31日，宁波银行苏州东吴支行专户活期余额358.167838万元[16] - 截至2024年12月31日，浙商银行苏州分行专户活期余额2551.990304万元[17] - 截至2024年12月31日，宁波银行苏州姑苏支行专户活期余额698.891039万元[17] 项目投资进度 - 智慧城市综合管理平台建设项目承诺投资9,553.46，截至期末投资进度35.58%[30] - 信息化系统建设项目承诺投资4,676.18，截至期末投资进度16.09%[30] - 城乡规划创意设计与研究中心建设项目承诺投资12,569.30，截至期末投资进度3.43%[30] - 区域营销中心建设及设计专业化扩建项目承诺投资15,015.40，截至期末投资进度36.50%[30] 项目调整情况 - 2023年9月同意在不改变募投项目总投资额等前提下，调整部分项目预定可使用状态日期，增加部分项目实施地点[19] - 2024年4月同意变更部分募投项目实施地点并调整预定可使用状态日期[20] - 智慧城市综合管理平台和区域营销中心建设及设计专业化扩建项目预定可使用状态日期调整至2025年12月[31] - 城乡规划创意设计与研究中心建设项目实施地点变更，预定可使用状态日期调整至2027年12月[31] - 信息化系统建设项目实施地点变更，预定可使用状态日期调整至2027年12月[31] - 增加区域营销中心建设及设计专业化扩建项目实施地点，包括长三角和大湾区部分城市[31] - 2024年公司变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点至苏州市姑苏区相关地块[32] - 2024年公司变更“信息化系统建设项目”实施地点至苏州市姑苏区相关地块[32] 资金使用决策 - 2023年9月28日公司同意用6098.25万元和466.89万元募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[32] - 2023年10月，6098.25万元和466.89万元自筹资金已全部置换完毕[32] - 2023年9月15日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[32] - 2024年9月13日公司同意用不超4.15亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[32] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[23] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金余额为83,989,069.31元[31] - 公司银行存款合计3.65亿元，含多笔不同期限和银行的结构性存款及七天通知存款[18] - 截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6098.25万元，支付不含税发行费用466.89万元，2023年10月已全部置换完毕[20][21]

公司业务概述 - 公司致力于为政府及各类开发建设主体提供城市规划建设解决方案，核心业务包括规划设计与工程设计，并延伸至工程总承包及管理、智慧城市领域 [2] - 规划设计业务分为城乡规划（国土空间规划）和专项规划，其中城乡规划可细分为总体与分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划 [3][4] - 工程设计业务分为建筑工程设计、市政工程设计、景观工程设计，是规划项目的延伸环节 [5] - 工程总承包业务分为联合体投标模式和独立承包模式，充分发挥设计领域技术优势 [6] - 智慧城市业务基于规划/市政/交通领域技术沉淀，开发信息化平台软件产品，服务于城市信息管理决策 [7] 经营模式 - 采购模式分为项目型采购（协作分包、文本效果图）和非项目型采购（日常经营物资） [8][9] - 业务承接主要通过招投标模式（占比高）和直接委托模式（基于品牌效应） [9][10] - 项目执行根据客户需求/合同约定等因素组建团队，严格实施质量控制 [11] 业绩驱动因素 - 城镇化进程和城市更新政策为公司带来国土空间规划、乡村振兴等市场机遇 [12] - 智慧城市作为数字经济首要场景，公司通过建设综合管理平台增强竞争力 [13][14] - 2024年新增专利10项（含发明专利2项）、软件著作权9项，累计拥有专利76项/著作权61项 [15] - 2024年获得46项行业奖项，其中国家级1项、省级7项，累计获得400余项省部级以上奖励 [15] 财务表现 - 2024年营业收入3.078亿元（同比下降21.24%），归母净利润2906万元（同比下降62.77%） [14] - 利润下滑主因新增订单不及预期、项目周期延长、回款下降导致收入毛利减少 [14] 行业地位 - 参编国家标准《城市公共设施规划标准》等多项行业规范 [16] - 承担国家级研究课题如《制定苏州古城区拥堵收费技术方案》 [16] - 成为历史文化保护和新技理念应用的代表性企业 [16]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了公司《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更好地了解公司发展战略、生产经 营等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长李锋先生，总经理钮卫东先 生，副总经理、董事会秘书王佳琦先生，副总经理、财务总监许金花女士，独立 董事卜璐 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价26.35元/股，募集资金总额5.797亿元，净额4.9896亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7515.01万元，闲置资金收益及利息261.61万元，余额4.2655亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.1227亿元，专户存款4726.99万元，理财产品3.63亿元，定期存款200万元[5][6] - 2024年募投项目投入2547.84万元，专户手续费1040.86元，闲置资金收益1051.10万元，专户利息收入68.48万元[6] - 截至2024年12月31日，各银行理财产品和定期存款余额合计3.65亿元[10] - 截至2024年12月31日，各银行活期存款初始存放5.2564亿元，余额4726.99万元[11] - 募集资金总额49896.28万元，本年度投入2547.84万元，累计投入10062.85万元[27] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金余额为8398.906931万元（含净利息收入），公司不存在超募资金使用情况[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额41226.989522万元，其中36300万元用于购买银行理财产品，200万元用于购买银行定期存款，4726.989522万元存放于募集资金专户[31] 项目调整情况 - 2023年9月28日，调整“智慧城市综合管理平台建设项目”等预定可使用日期，增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点[12] - 2024年4月23日，变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”等实施地点并调整预定可使用日期[13] - “智慧城市综合管理平台建设项目”“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月[29] - “城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2025年6月调整至2027年12月[29] - “信息化系统建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2024年12月调整至2027年12月[29] - 2023年9月28日公司增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点，包括长三角区域和大湾区部分城市[30] - 2024年4月23日公司变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”和“信息化系统建设项目”实施地点至苏州市姑苏区地块[30] 其他情况 - 截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6098.25万元，已使用自筹资金支付不含税发行费用466.89万元[14] - 2023年10月，公司预先投入募投项目的自筹资金6098.25万元、预先支付发行费用的自筹资金466.89万元全部置换完毕[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[18] - 2024年9月13日股东大会同意使用不超41500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目、募投项目对外转让或置换的情况[22] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情况[23] - 2023年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31] - 2024年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过41500万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31]