证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-010 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会现就提名王玉华、朱中一、 朱谦为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人王玉华、朱中一、朱谦已书面同意作为苏州规划设计研究院股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-015 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年第四届及第五届董事、监事薪酬以及高 级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分 别审议了《关于 2025 年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》和《关于 2025 年度第四届监事 薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届及第五届董事、第四届及第五届监事、高级管理人员。 二、使用期限 （一）第四届及第五届董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效薪酬构成。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。 （二）第四届及第五届监事薪酬计划 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价26.35元/股，募集资金总额5.797亿元，净额4.9896亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7515.01万元，闲置资金收益及利息261.61万元，余额4.2655亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.1227亿元，专户存款4726.99万元，理财产品3.63亿元，定期存款200万元[5][6] - 2024年募投项目投入2547.84万元，专户手续费1040.86元，闲置资金收益1051.10万元，专户利息收入68.48万元[6] - 截至2024年12月31日，各银行理财产品和定期存款余额合计3.65亿元[10] - 截至2024年12月31日，各银行活期存款初始存放5.2564亿元，余额4726.99万元[11] - 募集资金总额49896.28万元，本年度投入2547.84万元，累计投入10062.85万元[27] - 截至2024年12月31日，尚未使用的超募资金余额为8398.906931万元（含净利息收入），公司不存在超募资金使用情况[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额41226.989522万元，其中36300万元用于购买银行理财产品，200万元用于购买银行定期存款，4726.989522万元存放于募集资金专户[31] 项目调整情况 - 2023年9月28日，调整“智慧城市综合管理平台建设项目”等预定可使用日期，增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点[12] - 2024年4月23日，变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”等实施地点并调整预定可使用日期[13] - “智慧城市综合管理平台建设项目”“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月[29] - “城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2025年6月调整至2027年12月[29] - “信息化系统建设项目”实施地点变更至苏州市姑苏区地块，预定可使用状态日期由2024年12月调整至2027年12月[29] - 2023年9月28日公司增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点，包括长三角区域和大湾区部分城市[30] - 2024年4月23日公司变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”和“信息化系统建设项目”实施地点至苏州市姑苏区地块[30] 其他情况 - 截至2023年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6098.25万元，已使用自筹资金支付不含税发行费用466.89万元[14] - 2023年10月，公司预先投入募投项目的自筹资金6098.25万元、预先支付发行费用的自筹资金466.89万元全部置换完毕[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[18] - 2024年9月13日股东大会同意使用不超41500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目、募投项目对外转让或置换的情况[22] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情况[23] - 2023年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31] - 2024年公司同意在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过41500万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[31]

法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：许金花 会计机构负责人（会计主管人员）：宋永恒 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年营业收入307,806,689.72元，同比降21.24%[2] - 2024年净利润29,058,782.56元，同比降62.77%[2] - 2024年研发投入23,361,547.42元，占比7.59%[2] 未来展望 - 2025年董事会强化核心地位，强化独立董事决策[5] - 2025年构建权责清单和动态调整机制，控成本[5] - 2025年围绕四大核心带领公司发展[7] 其他新策略 - 加强项目管控和账款回收，审核年报与内控评估[6] - 研究谋划战略，聚焦主业升级[6] - 延伸主业产业链，开拓新兴领域[6] - 加大数智化研发投入，促进数实融合[6] - 推动管理体系升级，提高组织效能[6] - 加强人才梯队建设和激励机制制定[6] - 履行信息披露义务，加强内幕信息管理[6] - 加强投资者关系管理，保持互动沟通[6]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...

业绩数据 - 2024年公司归母净利润29,058,782.56元，母公司净利润32,113,915.08元[2] - 2024年可供分配利润268,563,674.24元[2] 分红情况 - 拟10股派2.2元、转增3股，转增后总股本114,400,000股[3] - 2024年半年度10股派0.4元，年度累计分红22,880,000元[4] - 2023、2024年度现金分红分别为70,400,000元、22,880,000元[4] - 2025年中期分红需满足条件，金额不超当期净利润[7][8] 其他数据 - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.34%[5] - 2023、2024年末金融资产占比30.12%、32.74%[6]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入3.08亿元[8] - 2024年营业总收入为307,806,689.72元，较上期下降约21.24%[27] - 2024年营业总成本为259,359,107.28元，较上期下降约10.11%[27] - 2024年投资收益为11,029,885.96元，较上期增长约192.05%[27] - 2024年信用减值损失为 -27,945,941.60元，较上期亏损扩大约14.47%[27] - 2024年营业利润为32,693,851.00元，较上期下降约60.94%[27] - 2024年利润总额为32,575,805.65元，较上期下降约63.91%[27] - 2024年净利润为28,828,278.19元，较上期下降约63.37%[27] - 归属于母公司所有者的净利润2024年为29,058,782.56元，较上期下降约62.77%[27] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，较上期下降约68.27%[27] - 2024年稀释每股收益为0.33元/股，较上期下降约68.27%[27] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金期末余额为159,561,829.74元，上年年末余额为270,936,131.73元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为439,234,734.39元，上年年末余额为230,153,677.37元[17] - 2024年12月31日应收票据期末余额为400,000.00元，上年年末余额为4,183,600.00元[17] - 2024年12月31日应收账款期末余额为288,684,483.01元，上年年末余额为298,046,051.90元[17] - 2024年12月31日流动资产合计期末余额为929,183,254.49元，上年年末余额为992,657,729.76元[17] - 2024年12月31日长期股权投资期末余额为20,434,097.47元，上年年末余额为4,906,345.74元[17] - 2024年12月31日固定资产期末余额为40,365,843.45元，上年年末余额为39,157,762.82元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计期末余额为451,292,346.99元，上年年末余额为354,035,388.93元[17] - 2024年12月31日资产总计期末余额为1,380,475,601.48元，上年年末余额为1,346,693,118.69元[17] - 2024年末公司合并流动负债合计276,927,798.01元，较上年年末减少约8.32%[20] - 2024年末公司合并非流动负债合计107,371,378.24元，较上年年末增长约177%[20] - 2024年末公司合并负债合计384,299,176.25元，较上年年末增长约12.75%[20] - 2024年末公司合并所有者权益合计996,176,425.23元，较上年年末减少约0.96%[20] - 2024年末公司母公司流动资产合计962,938,526.21元，较上年年末减少约8.01%[22] - 2024年末公司母公司非流动资产合计298,237,305.28元，较上年年末增长约24.3%[22] - 2024年末公司母公司负债合计265,237,588.38元，较上年年末减少约6.73%[24] - 2024年末公司母公司所有者权益合计995,938,243.11元，较上年年末减少约0.64%[24] - 2024年末公司短期借款为6,454,355.55元，较上年年末减少约84.79%[20][24] - 2024年末公司长期借款为93,100,379.40元，较上年年末增长约200.14%[20] 现金流 - 公司经营活动现金流入小计本期为323,975,041.24元，上期为366,129,619.90元，同比下降约11.51%[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,556,485,909.26元，上期为161,198,917.87元，同比增长约865.69%[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为105,064,519.71元，上期为620,049,207.31元，同比下降约83.06%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为34,982,704.87元，上期为39,834,469.67元，同比下降约12.18%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 122,992,473.29元，上期为 - 531,072,209.85元，亏损同比减少约76.84%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,386,760.75元，上期为491,219,425.28元，同比下降约104.35%[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为340,119,514.99元，上期为365,462,291.37元，同比下降约7.07%[36] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,556,485,909.26元，上期为161,197,317.87元，同比增长约865.03%[36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为43,040,000.00元，上期为568,050,207.55元，同比下降约92.42%[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 108,383,801.06元，上期为7,201,496.65元，同比下降约1599.64%[36] 所有者权益 - 2023年末公司所有者权益合计为463,386,865.15元[43] - 2023年股本为66,000,000.00元，2024年增加22,000,000.00元至88,000,000.00元[43] - 2023年资本公积为114,676,598.46元，2024年增加476,962,794.15元至591,639,392.61元[43] - 2023年盈余公积为33,000,000.00元，2024年增加7,806,165.18元至40,806,165.18元[43] - 2023年未分配利润为246,371,603.31元，2024年增加35,047,123.19元至281,418,726.50元[43] - 2024年期初所有者权益合计为1,005,849,840.44元[39] - 2024年本期增减变动金额使所有者权益减少9,673,415.21元[39] - 2024年综合收益总额为28,828,278.19元[39] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加218,306.60元[39] - 2024年利润分配使所有者权益减少38,720,000.00元[39] 其他 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项、在建工程金额标准为≥162.8万元[67] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款、重要合同负债金额标准为≥162.8万元或前五名[67] - 重要的联营企业投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并报表归母净利润10%以上，长期股权投资账面价值占投资方合并报表资产总额5%以上[67] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[64] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[65] - 公司以人民币为记账本位币[66] - 公司财务报表于2025年4月21日经董事会决议批准[59]

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...