苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 会议议案 | | 召开日期 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 1、《关于确认公司关联交易情况的议案》 | | | | | | | | | | | | 第四次会议 | 2、《关于同意公司最近三年财务报表及审计报告对外报 | 年 | 3 | 2023 | 月 | 7 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称苏州规划，股票代码301505[15] - 公司法定代表人为李锋[15] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市十全街747号，邮政编码为215006[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为王佳琦，联系电话为0512 - 65309772，传真为0512 - 65185128，电子信箱为zqsw@szpd.cc[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701 - 704，签字会计师为贾丽娜、刘鑫康[18] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入390,819,128.91元，较2022年调整后减少3.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润78,053,288.37元，较2022年调整后减少1.88%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,282,517.09元，较2022年调整后减少9.18%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,834,469.67元，较2022年调整后减少32.17%[19] - 2023年末资产总额1,346,693,118.69元，较2022年末调整后增长74.91%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,001,864,284.29元，较2022年末调整后增长117.77%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为63,399,780.52元、91,895,384.30元、60,427,167.22元、175,096,796.87元[21] - 2023年非经常性损益合计7,770,771.28元，2022年为2,163,806.26元，2021年为1,458,911.30元[24][25] - 2023年计入当期损益的政府补助（符合条件）为6,787,700.00元，2022年为1,164,395.17元，2021年为292,060.81元[24] - 2023年非流动性资产处置损益（含已计提资产减值准备冲销部分）为209,765.74元，2022年为 - 38,095.83元，2021年为15,970.88元[24] - 2023年公司实现营业收入390,819,128.91元，同比下降3.35%[56] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润78,053,288.37元，同比下降1.88%[56] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润70,282,517.09元，同比下降9.18%[56] - 2023年公司研发投入27,946,291.26元，同比增长14.68%，占营业收入比例为7.15%[57] - 2023年公司营业收入390,819,128.91元，较2022年的404,365,586.25元同比减少3.35%[69] - 2023年专业技术服务收入389,781,523.89元，占比99.73%，较2022年同比减少3.36%[69] - 2023年规划设计收入244,035,612.42元，占比62.44%，较2022年同比增长6.36%[69] - 2023年工程设计收入127,269,447.62元，占比32.57%，较2022年同比减少17.71%[69] - 2023年江苏省内收入343,162,826.29元，占比87.81%，较2022年同比增长1.30%[69] - 2023年江苏省外收入47,656,302.62元，占比12.19%，较2022年同比减少27.35%[69] - 2023年专业技术服务毛利率46.36%，较2022年同比增加1.92%[70] - 2023年专业技术服务职工薪酬131,049,743.93元，占营业成本比重62.50%，同比减少4.70%[73] - 2023年前五名客户合计销售金额66,791,653.15元，占年度销售总额比例17.09%[74] - 2023年前五名供应商合计采购金额7,357,454.34元，占年度采购总额比例11.99%[75] - 2023年销售费用8,169,680.99元，同比增加1.16%[75] - 2023年管理费用44,954,741.30元，同比增加4.41%[75] - 2023年财务费用 -5,082,397.44元，同比减少3.23%[75] - 2023年研发费用27,946,291.26元，同比增加14.68%[75] - 2023年专业技术服务协作分包金额48,910,441.12元，占营业成本比重23.33%，同比减少10.01%[73] - 2023年专业技术服务文本效果图金额12,479,254.93元，占营业成本比重5.95%，同比减少21.35%[73] - 2023年专业技术服务差旅及业务招待费9,209,990.52元，占营业成本比重4.39%，同比增加39.39%[73] - 2023年研发人员数量为145人，较2022年的143人增长1.40%，占比21.35%，较2022年的20.82%增长0.53%[79] - 2023年研发人员中本科76人，较2022年的85人减少10.59%；硕士62人，较2022年的48人增长29.17%；大专7人，较2022年的10人减少30.00%[79] - 2023年研发人员年龄构成中30岁以下23人，较2022年的18人增长27.78%；30 - 40岁80人，较2022年的72人增长11.11%；40岁以上42人，较2022年的53人减少20.75%[79] - 2023年研发投入金额为27,946,291.26元，占营业收入比例为7.15%，2022年分别为24,369,973.06元、6.03%，2021年分别为23,360,604.59元、6.03%[79] - 2023年经营活动现金流入小计366,129,619.90元，较2022年的377,912,688.08元减少3.12%[81] - 2023年经营活动现金流出小计326,295,150.23元，较2022年的319,187,158.55元增长2.23%[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,834,469.67元，较2022年的58,725,529.53元减少32.17%[82] - 2023年投资活动现金流入小计161,198,917.87元，较2022年的7,539.82元增长2,137,867.72%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计620,049,207.31元，较2022年的30,190,000.00元增长1,953.82%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 18,314.90元，较2022年的10,670,027.45元减少100.17%[82] - 本期经营活动现金流量净额3983.45万元，净利润7870.02万元，差异额-3886.57万元[83] - 投资收益377.67万元，占利润总额比例4.18%；公允价值变动损益15.37万元，占比0.17%；营业外收入679.27万元，占比7.52%；营业外支出22.28万元，占比0.25%；其他收益169.66万元，占比1.88%；信用减值损失-2441.30万元，占比-27.04%；资产处置收益20.98万元，占比0.23%[85][86] - 2023年末货币资金2.71亿元，占总资产比例20.12%，较年初比重减少15.07%；应收账款2.98亿元，占比22.13%，较年初比重减少9.61%[88] - 2023年末固定资产3915.78万元，占总资产比例2.91%，较年初比重增加0.56%；在建工程1.41亿元，占比10.47%，较年初比重减少3.25%[88] - 2023年末短期借款4243.29万元，占总资产比例3.15%，年初为0；交易性金融资产2.30亿元，占比17.09%，年初为0[88] - 2023年末其他流动资产1.75亿元，占总资产比例13.03%，较年初比重增加12.42%；其他非流动资产6444.16万元，占比4.79%，较年初比重增加2.86%[88][89] - 2023年末资本公积5.92亿元，占总资产比例43.93%，较年初比重增加29.04%[89] - 交易性金融资产期初数为0，本期公允价值变动15.37万元，本期购买金额3.90亿元，本期出售金额1.60亿元，期末数2.30亿元[90] - 报告期投资额6.07亿元，上年同期投资额为0[93] 募集资金相关情况 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额5.80亿元，净额4.99亿元，本期已使用7515.01万元，尚未使用4.27亿元[96] - 公司首次公开发行2200.00万股A股，发行价格26.35元/股，募集资金总额57970.00万元，扣除费用后实际募集资金净额49896.28万元[97] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入7515.01万元，其中置换预先投入6098.25万元[98] - 截至2023年12月31日，募集资金余额42655.36万元，其中专户存款9645.36万元，理财产品14500.00万元，定期存款18510.00万元[98] - 尚未使用的募集资金含累计利息及理财收益（扣除手续费）261.61万元[98] - 智慧城市综合管理平台建设项目承诺投资9553.46万元，截至期末累计投入2546.1万元，投资进度26.65%[99] - 信息化系统建设项目承诺投资4676.18万元，截至期末累计投入486.4万元，投资进度10.40%[99] - 城乡规划创意设计与研究中心建设项目承诺投资12569.3万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[99] - 区域营销中心建设及设计专业化扩建项目承诺投资15015.4万元，截至期末累计投入4482.51万元，投资进度29.85%[99] - 承诺投资项目总金额为41814.34万元，已投入7515.01万元[100] - 截至2023年12月31日，尚未使用的超募资金余额为80979825.67元（含净利息收入），公司无超募资金使用情况[100] - 2023年9月28日，公司审议通过增加“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”实施地点的议案，包括长三角区域和大湾区多个城市[100] - 2023年9月28日，公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，置换金额分别为6098.25万元和466.89万元[100] - “智慧城市综合管理平台建设项目”和“区域营销中心建设及设计专业化扩建项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月调整至2025年12月[100] - 公司于2023年10月底竞拍取得姑苏区科研用地地块，11月取得《不动产权证》，拟变更“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”实施地点并调整预定可使用状态日期[100] - 因“城乡规划创意设计与研究中心建设项目”变更，董事会拟将“信息化系统建设项目”相应变更实施地点至同一地块并调整预定可使用状态日期[100] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的6098.25万元及已支付发行费用的466.89万元已全部置换完毕[101] - 2023年9月15日股东大会同意公司使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2023年12月31日，现金管理余额为33010万元[101] 行业环境与市场趋势 - 公司地处江苏苏州，以苏州为业务核心，未来将享受江苏省国土空间规划政策红利，有助于提高市场占有率和业务规模[31] - 规划设计3 - 5年进行一次调整更新，工程设计受国家宏观经济调控政策影响有周期性[32] - 我国规划和工程设计行业有区域性

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56,690,162.83元，较上年同期减少10.58%；归属于上市公司股东的净利润3,418,915.41元，较上年同期减少12.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,642,099.99元，较上年同期增长187.06%[5] - 本报告期末总资产1,346,007,838.84元，较上年度末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,005,283,199.70元，较上年度末增长0.34%[5] - 本报告期财务费用 -2,177,092.42元，较上年同期减少64.56%；投资收益2,065,790.80元，较上年同期增长47691.85%[10] - 本报告期营业外收入20,000.00元，较上年同期减少84.50%；营业外支出323.33元，较上年同期减少97.84%[10] - 公司2024年一季度营业总收入为56690162.83元，较上期63399780.52元下降10.58%[24] - 一季度营业总成本为59486001.37元，上期为61456659.26元，同比下降3.20%[24] - 一季度净利润为3360535.13元，上期为3833477.15元，同比下降12.33%[25] - 流动资产合计985128326.00元，较上期992657729.76元下降0.76%[21] - 非流动资产合计360879512.84元，较上期354035388.93元增长1.93%[21] - 流动负债合计272238977.20元，较上期302065554.40元下降9.87%[22] - 非流动负债合计64558486.07元，较上期38777723.85元增长66.49%[22] - 所有者权益合计1009210375.57元，较上期1005849840.44元增长0.33%[22] - 财务费用为 -2177092.42元，上期为 -1322954.47元，同比下降64.55%[25] - 信用减值损失为3880269.17元，上期为1659940.91元，同比增长133.74%[25] - 综合收益总额本期为3360535.13元，上期为3833477.15元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3418915.41元，上期为3898401.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 58380.28元，上期为 - 64924.41元[26] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.06[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为106431949.76元，上期为108700223.87元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13640293.46元，上期为17263089.93元[28] - 经营活动现金流入小计本期为120072243.22元，上期为125963313.80元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3642099.99元，上期为 - 4183361.44元[29] - 投资活动现金流入小计本期为487527595.25元，上期为37168.14元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28550284.97元，上期为 - 13625922.64元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为55960243.88元，上期为9275799.59元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为31052058.90元，上期为 - 8533484.49元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,322,177.12元，其中计入当期损益的政府补助20,000.00元，金融资产公允价值变动损益等1,462,359.25元[6] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末应收票据8,837,215.25元，较上年度末增长111.23%；其他应收款6,629,586.92元，较上年度末减少43.09%[9] - 2024年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额301,338,460.73元，期初余额270,936,131.73元[20] - 交易性金融资产期末余额277,064,249.59元，期初余额230,153,677.37元[20] - 应收票据期末余额8,837,215.25元，期初余额4,183,600.00元[20] - 应收账款期末余额252,859,209.34元，期初余额298,046,051.90元[20] - 预付款项期末余额2,508,457.25元，期初余额2,244,746.49元[20] 投资与筹资现金流量情况 - 本报告期收回投资收到的现金486,100,000.00元；取得投资收益收到的现金1,427,595.25元[11] - 本报告期购建固定资产等支付的现金23,817,880.22元，较上年同期增长74.32%；投资支付的现金492,260,000.00元[11] - 本报告期取得借款收到的现金59,516,245.49元，较上年同期增长369.37%；分配股利等支付的现金777,366.30元，较上年同期增长36.67%[11] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为11,712，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，李锋持股比例8.98%，持股数量7,904,476股；苏州胡杨林天荣投资中心持股比例5.54%，持股数量4,878,570股等[13] - 李锋、钮卫东、张靖、朱建伟四人合计直接持有公司22.64%的股份，为公司共同控股股东、实际控制人[14] - 前10名无限售条件股东中，王永义持有无限售条件股份数量288,600股，高盛公司有限责任公司持有285,902股等[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数68,284,409股，本期解除限售股数1,145,890股，期末限售股数67,138,519股[17]

苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项报告 中天运[2024]核字第 90026 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 目 录 | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 | | --- | | 告 …………………………………………………………………1 | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项报告 中天运[2024]核字第 90026 号 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州规划设计研究院股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表、2023 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求， 长江保荐对苏州规划本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金 总额为人民币 579,700 ...

2023 年度独立董事述职报告 -卜璐 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今，任苏州大学王健法学 院副教授；2019 年至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为 26.35 元/股，募集资金总额为人民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）人民币 80,737,205.85 元后，实际募集资金净额为人民币 498,962,794.15 元。2023 年 7 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司将扣除承销 保荐费（不含税 54,059,792.45 元）后的余额 525,640,207.55 元汇入公司的募集资 金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验，并出具了"中天运【2023】验字第 90034 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币426,553,553.85元 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90044 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………….…………………………………... 1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表…………………………………………………… 5 | | 3、 | 母公司资产负债表…………….………………………………… 7 | | 4、 | 合并利润表……………… …………………… 9 | | 5、 | 母公司利润表………………… ………………………..10 | | 6、 | 合并现金流量表…………………… ……………… 11 | | 7、 | 母公司现金流量表 ……………… ……………………12 | | 8、 | 合并所有者权益变动表………………… ………… 13 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表……………… ……………..15 | | | 10、财务报表附注………………………………… ……… ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会 议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-009 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知已于2024年4月8日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券 ...