募集资金情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[2] 募投项目投资 - 四个募投项目总投资37078.14万元，拟投募集资金37078.14万元[6] 资金使用决策 - 2024年10月24日审议通过用自有资金付募投款并等额置换议案[9] 资金使用合规 - 用自有资金付款并置换合规，不影响项目，保荐人无异议[8][11] 资金支付计划 - 募投项目实施时预先核算，当天从专户转款至自有账户统一支付[4]

安徽舜禹水务股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 东 股 5 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会和党的建设 | 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | | 第二节 | | 监事会 30 | | ...

安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范安徽舜禹水务股份有限公司 (以下简称"公司")监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度 化，完善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 结合公司实际，制定本议事规则(下称"本规则")。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会 及其成员以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集 ...

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供 便利和支持。 第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在独立董事办公室。证券事务部协助独立董事组 织会议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要， 撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发， 督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事工作制度 总则 第一条 为进一步完善安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的 意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任， 经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-079 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出， 本次会议于2024年10月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（ 以通讯方式出席的监事有潘军、李威、叶从磊），董事会秘书列席。 会议由公司监事会主席潘军先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份 有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入306,762,082.71元，上年同期315,633,371.08元，同比减少2.81%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,550,352.67元，上年同期34,006,518.00元，同比减少39.57%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,621,495.57元，上年同期24,387,793.32元，同比减少68.75%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-237,048,172.51元，上年同期-219,763,486.96元，同比减少7.87%[28] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.28元/股，同比减少53.57%[28] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.28元/股，同比减少53.57%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率1.35%，上年同期4.68%，同比减少3.33%[28] - 本报告期末总资产3,002,270,121.76元，上年度末2,918,010,318.84元，同比增加2.89%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,541,046,298.74元，上年度末1,515,548,570.18元，同比增加1.68%[28] - 2024年上半年公司营业收入306,762,082.71元，同比下降2.81%，主要系污水建造收入下降[60] - 营业成本202,766,902.76元，同比下降2.88%，主要系收入减少成本同比减少[60] - 销售费用27,063,563.50元，同比增长41.08%，主要系市场拓展加大以及股权激励计提的股份支付增加[60] - 管理费用27,853,056.94元，同比增长20.94%，主要系人员规模扩大以及股权激励计提的股份支付增加[60] - 所得税费用736,303.14元，同比下降81.18%，主要系公司利润下降对应所得税减少[60] - 研发投入14,286,043.47元，同比增长8.97%，主要系公司加大研发力度[60] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为-90元[32] - 计入当期损益的政府补助为12,671,250.59元[32] - 除有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为2,652,353.47元[32] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,655.69元[35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-118,183.48元[35] - 所得税影响额为2,281,970.81元[35] - 少数股东权益影响额（税后）为158.36元[35] - 非经常性损益合计为12,928,857.10元[35] 公司业务概况 - 公司主营业务包括二次供水和污水处理，同时开展智慧管理平台研发与搭建[39] - 公司业务区域遍布安徽、江苏、浙江等省市[40] 公司业务荣誉 - 公司100t/d智能模块化生活污水处理设备示范工程入选《2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录》[47] - 公司SY - FAST - II -快速水处理系统入选安徽省经信厅2021年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录及合肥市工业领域节能降碳节水环保技术、产品推荐目录（2022年版）[47] - 公司于2022年1月入选安徽省首批新能源和节能环保重点培育企业名单[47] - 公司2022年和2023年连续两年被中国水网评选为年度村镇污水处理领域领先企业[48] - 节能错峰智慧供水系统于2023年11月通过住建部验收，成果总体达到国内领先水平[51] - 公司联合合肥供水集团申报的《节能错峰智慧供水系统开发建设与应用》项目2021年首届入编智慧水务典型案例集，2023年再度入选[52] - 公司研发的节能错峰智慧供水系统入选工信部2023年度先进计算典型应用案例（“城市大脑”领域）[52] - 2024年公司荣获E20环境平台颁发的2023年度村镇污水处理领域领先企业、村镇污水处理运营服务年度标杆[47] 公司业务举措 - 2024年3月公司在智慧运维服务业务方面有相关举措（文档未明确具体举措内容）[48] 公司研发成果 - 公司与中山大学联合组建的“住房城乡建设部乡村数字化技术重点实验室”获国家住建部批复[50] 各业务线数据关键指标变化 - 二次供水设备销售营业收入133,995,971.61元，同比下降6.83%，营业成本91,343,367.97元，同比下降5.02%，毛利率31.83%，同比下降1.30%[62] - 污水解决方案营业收入109,040,285.99元，同比下降14.05%，营业成本79,127,741.98元，同比下降15.78%，毛利率27.43%，同比增长1.49%[62] - 污水项目运营营业收入38,068,604.28元，同比增长42.90%，营业成本19,112,684.80元，同比增长64.89%，毛利率49.79%，同比下降6.70%[62] - 省内营业收入171,187,871.00元，同比下降21.99%，营业成本114,166,624.00元，同比下降24.85%，毛利率33.31%，同比增长2.54%[62] 非主营业务收益占比 - 非主营业务中投资收益1484957.41元，占利润总额比例7.13%；公允价值变动损益1167396.06元，占比5.61%；资产减值 -3166214.66元，占比 -15.20%；营业外收入140674.77元，占比0.68%；营业外支出146457.44元，占比0.70%[69] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金293180024.66元，占总资产比例9.77%，上年末为589302687.33元，占比20.20%，比重减少10.43%[70] - 本报告期末应收账款476361050.79元，占总资产比例15.87%，上年末为408578270.74元，占比14.00%，比重增加1.87%[70] - 本报告期末合同资产10877978.24元，占总资产比例0.36%，上年末为29687906.49元，占比1.02%，比重减少0.66%[70] - 本报告期末存货64407240.42元，占总资产比例2.15%，上年末为73885477.07元，占比2.53%，比重减少0.38%[70] - 本报告期末短期借款95078262.50元，占总资产比例3.17%，上年末为39941490.28元，占比1.37%，比重增加1.80%[70] - 本报告期末长期借款757629999.00元，占总资产比例25.24%，上年末为706859999.00元，占比24.22%，比重增加1.02%[70] - 本报告期末其他应收款68797355.66元，占总资产比例2.29%，上年末为17151803.43元，占比0.59%，比重增加1.70%[70] - 本报告期末其他流动资产388038149.04元，占总资产比例12.92%，上年末为176339548.94元，占比6.04%，比重增加6.88%[70] 节能环保工程类EPC业务订单情况 - 节能环保工程类EPC业务新增订单金额13618.3万元，确认收入订单金额3015.8万元[65] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数为190,966,526.94元，本期公允价值变动损益为1,167,396.06元，本期购买金额为180,000,000.00元，本期出售金额为220,000,000.00元，期末数为150,979,987.84元[75] 受限资产情况 - 截至2024年6月30日，货币资金账面余额和账面价值均为15,532,818.48元，受限类型为冻结，原因是保函保证金；特许经营权项目长期应收款等账面余额为267,676,428.13元，账面价值为263,829,119.54元，受限类型为质押，原因是借款质押给银行，合计账面余额283,209,246.61元，账面价值279,361,938.02元[77] 投资额变化 - 报告期投资额为3,816,139.95元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%[80] 对外投资情况 - 对舜禹生态科技有限公司新设投资40,000,000.00元，持股比例100.00%，资金来源为自有资金[81] 以公允价值计量的其他金融资产情况 - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本为190,966,526.94元，本期公允价值变动损益为1,167,396.06元，报告期内购入金额为180,000,000.00元，售出金额为221,153,935.16元，期末金额为150,979,987.84元，资金来源为募集资金[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为73,748.54万元，报告期投入募集资金总额为397.7万元，已累计投入募集资金总额为25,722.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[87] - 公司于2023年7月发行4,116万股，每股发行价20.93元，应募集资金86,147.88万元，扣除发行费用后净额为73,748.54万元[89] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金25,722.68万元，募集资金余额为48,600.54万元，其中用于现金管理金额为44,500.00万元，专户余额为4,100.54万元[90] - 公司拟使用超募资金11000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%，2023年9月完成该工作[96] - 截至2023年7月21日，公司以自筹资金支付发行费用1232.91万元，于2023年9月13日从募集资金专户置换[96] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为44500万元，其余4100.54万元存放于募集资金专用账户[99] 委托理财情况 - 报告期内，银行理财产品（自有资金）委托理财发生额为15000万元[102] - 报告期内，银行理财产品（募集资金）委托理财发生额为37500万元，未到期余额为32500万元[102] - 报告期内，券商理财产品（募集资金）委托理财发生额为6000万元，未到期余额为12000万元[102] - 报告期内委托理财合计发生额为58500万元，未到期余额为44500万元[102] 项目投资进度 - 污水处理设备扩产建设项目承诺投资1021万元，截至某时间进度相关数据为200.5万元、414.7万元，进度比例4.06%[93] - 营销渠道建设项目承诺投资7730.25万元，截至某时间进度相关数据为197.1万元、1307.93万元，进度比例16.92%[93] - 补充流动资金（承诺投资项目）承诺投资13000万元，截至某时间已投入13000万元，进度100%[93] 子公司财务数据 - 长丰县舜禹环境科技有限公司注册资本5920万元，总资产283560181.76元，净资产52468012.73元，营业收入13107941.44元，营业利润75793.69元，净利润56845.26元[108] - 陕西空港舜禹环境科技有限公司注册资本65529100元，总资产279095909.32元，净资产62179342.29元，营业收入7461823.30元，营业利润1077189.37元，净利润806397.10元[108] - 安徽舜禹智慧水务研究院有限公司注册资本1000万元，总资产2036401.07元，净资产1318498.73元，营业利润 - 86729.11元，净利润 - 86729.11元[108] - 合肥北城舜禹生态科技有限公司注册资本121495300元，总资产556187148.82元，净资产118146136.49元，营业收入 - 6217639.66元，营业利润 - 4101363.50元，净利润 - 3076022.62元[108] - 聊城舜禹水务发展有限公司注册资本1000万元，总资产25535193.38元，净资产24699049.50元，营业收入776923.89元，营业利润 - 392090.23元，净利润 - 300919.90元[108] - 张掖化清水务有限公司注册资本2550万元，总资产7265320