儒竞科技(301525)

搜索文档
儒竞科技:关于新增募投项目实施主体的公告
2024-04-23 20:34
募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股,每股发行价99.57元,募资总额234,885.63万元,净额214,816.95万元[1] - 三个募投项目合计投资98,187.20万元,拟用募资98,187.20万元[5] 子公司情况 - 儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控注册资本分别为8000万、1500万、10000万元,公司持股均100%[8][9][11] 项目审批 - 新增募投项目实施主体议案经董事会、监事会审议通过[14][15] 公告信息 - 公告发布于2024年4月23日[21]
儒竞科技:海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2024-04-23 20:34
募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股,每股发行价99.57元,募集资金总额234,885.63万元,净额214,816.95万元[1][15] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 超募资金总额为116,629.75万元[15] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日,支付发行相关直接费用3279.61万元,置换预先投入金额9204.80万元,专户支付募投项目投资30,729.30万元,专户余额176,186.08万元[5] - 截至2023年12月31日,闲置募集资金买理财产品未到期余额为0[5] - 截至2023年12月31日,各银行募集资金专户合计余额176,186.08万元[9] - 2023年10月23日同意用募集资金置换自筹资金9609.93万元,截至2023年12月31日置换完成[12] - 截至2023年12月31日,未发生用闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 截至2023年12月31日,累计投入募投项目39,934.10万元,未使用176,186.08万元存于专户将用于募投项目[16] - 2023年度募集资金总额为21.48亿元,本年度投入3.99亿元,累计投入3.99亿元[25] - 截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金金额为17.62亿元,存放于募集资金专户[26] 募投项目进度 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地承诺投资5.24亿元,本年度投入1.24亿元,截至期末投资进度23.76%[25] - 研发测试中心建设项目承诺投资1.58亿元,本年度投入727.47万元,截至期末投资进度4.60%[25] - 补充流动资金承诺投资3亿元,本年度投入2.68亿元,截至期末投资进度89.21%[25] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告符合规定[20] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,使用和管理无违规情况[19] 资金管理计划 - 公司拟使用不超210,000.00万元闲置募集资金和不超120,000.00万元自有资金进行现金管理[5]
儒竞科技:2023年度财务决算报告
2024-04-23 20:34
业绩数据 - 2023年营业收入154,455.14万元,同比下降4.28%[2][5] - 2023年利润总额25,387.67万元,同比上升3.39%[2][5] - 2023年净利润21,637.84万元,同比上升2.39%[2][5] - 2023年产品综合毛利率为25.12%[2][5] - 2023年基本每股收益为2.75元,同比下降8.03%[2][5] 资产数据 - 2023年末资产总额3,951,469,491.15元,较2022年末增长115.51%[2] - 2023年末净资产3,057,345,868.34元,较2022年末增长323.34%[2] 成本费用 - 2023年营业总成本129,792.32万元,同比下降4.59%[6] - 2023年营业成本115,659.51万元,同比下降5.90%[6] - 2023年销售费用同比减少21.24%[9] - 2023年管理费用同比减少13.52%[9] - 2023年财务费用同比减少10.08%[9] - 2023年研发费用同比增加28.39%[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额同比减少66.99%[2][8] - 投资活动现金流入小计同比增加12666.60%[10] - 投资活动现金流出小计同比增加1356.35%[10] - 筹资活动现金流入小计同比增加4056.99%[10] - 筹资活动现金流出小计同比增加133.09%[10] - 筹资活动现金流净额同比增加7906.57%[10] - 现金及现金等价物净增加额同比增加1947.27%[10] 业务营收 - 新能源汽车热管理系统营业收入307,832,837.74元,同比增长80.58%[7]
儒竞科技:关于召开2023年年度股东大会通知的公告
2024-04-23 20:34
股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年5月24日[6] - 会议地点为上海市杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼儒竞科技大会议室[7] 议案相关 - 议案7、10、11、12为特别决议议案,需三分之二以上表决通过[10] - 议案10、11、12为股权激励计划相关议案,关联股东应回避表决[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月30日,代码351525,简称为儒竞投票[3][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[26][27] 登记信息 - 登记时间自股权登记日次一交易日起至2024年5月28日17:00止[17] - 登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼董秘办[17] 提案信息 - 股东大会提案包括总议案及12项非累积投票提案[30][31]
儒竞科技:2023年度独立董事述职报告-赵炎
2024-04-23 20:34
公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次,独立董事均参与[3][4] - 2023年末启动董事会、监事会及各专门委员会换届及聘任高管工作[20] 议案决策 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[18][19] 职责履行 - 2023年独立董事履行多项监督审核职责[6][7][8] 收购核查 - 独立董事对收购子公司少数股东股权事项审慎核查[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[23]
儒竞科技(301525) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 20:34
公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人雷淮刚、主管会计工作负责人厉昊超及会计机构负责人徐丹妮声明财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司章程为《上海儒竞科技股份有限公司章程》[6] - 公司设有独立完整的生产管理与执行部门,负责生产环节的各个方面,包括物料计划、生产工艺制定、生产设备管理、生产现场管理、生产过程管理、产品质量管理、仓储与物流管理等[42] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规完善公司治理结构[103] - 公司董事会由5名董事组成,其中2名为独立董事,报告期内共召开董事会会议8次[103] - 公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,报告期内共召开监事会6次[103] - 公司管理层在市场开发、研发投入、队伍建设、合规运营等方面取得积极成果[103] - 公司已建立企业绩效评价激励体系,高级管理人员的收入与经营业绩挂钩[103] - 公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》履行信息披露义务[104] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统,具备与经营相关的设备、商标、软著、专利等资产的所有权与使用权[106] - 公司具备健全的法人治理结构,高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[107] - 公司设立了独立财务部门,建立了独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和财务管理制度[108] - 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规建立健全了包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层等法人治理结构[108] - 公司具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系,具备独立面向市场自主经营的能力[109] - 公司控股股东、实际控制人向公司出具了避免同业竞争的承诺,且均履行了相关承诺[109] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无任期内离任和解聘情况[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括监事会换届选举,任期满离任和新任[112] - 雷淮刚先生担任公司董事长、总经理,具有博士研究生学历,曾任上海大学工业电气自动化教师[112] - 公司2023年实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计651.44万元[121] - 公司董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,由基础年薪和绩效工资组成[120] - 公司非独立董事薪酬实行年薪制,由基础年薪组成[119] - 公司监事按照职务领取薪酬,监事津贴标准依据股东大会决议[119] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为651.44万元[122] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部组织结构,包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等[148] - 公司根据最新监管要求更新了董事会审计委员会制度及细则文件,确保治理制度符合最新监管要求和公司实际情况[149] - 公司设有内审部,对董事会审计委员会负责,独立行使内部审计职权,报告期内未发现财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷[150] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日,披露索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[151] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100.00%[151] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见,披露日期为2024年04月24日,披露索引为中汇会审[2024]3625号[159] - 公司内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[159] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[159] - 公司建立了完善的内部管理制度,包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[166] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流,提高透明度[166] - 公司建立了完善的资产管理制度和资金使用管理制度,保障资产和资金的安全[166] - 公司重视环境保护与可持续发展,不断优化生产工艺流程,持续进行生产设施的维护检修及技术改造[166] - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[168] - 雷淮刚、廖原等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺,锁定期已在原锁定期基础上自动延长6个月[168] - 上海宝思堂企业管理合伙企业等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺,承诺期限至2026年8月29日[168] - 常州欣亿源股权投资合伙企业等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺,承诺期限至2024年8月29日[169] - 雷淮刚、廖原等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺,承诺期限自上市日至承诺事项履行完毕止[171] - 公司及持股5%以上股东赵佳生避免新增同业竞争的承诺[172] - 公司控股股东/实际控制人/持股5%以上股东/董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺[174] - 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员稳定股价的措施和承诺,承诺期限至2026年8月29日[175] - 公司董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺[176] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任的承诺[179] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[191] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[192] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[193] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[194] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[196] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[197] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[198] 财务表现 - 2023年营业收入为1,544,551,385.54元,同比下降4.28%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为216,378,428.17元,同比增长2.39%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为206,335,540.38元,同比下降4.35%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为80,795,267.70元,同比下降66.99%[13] - 2023年末资产总额为3,951,469,491.15元,同比增长115.51%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,057,345,868.34元,同比增长323.34%[13] - 2023年第一季度营业收入为359,694,820.33元[14] - 2023年第二季度营业收入为425,185,197.44元[14] - 2023年第三季度营业收入为418,163,642.81元[14] - 2023年第四季度营业收入为341,507,724.96元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为-28,092.52元,2022年为50,308.48元,2021年为-165,818.12元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,963,401.04元,2022年为8,181,295.02元,2021年为7,500,656.02元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6,674,600.50元,2021年为186,462.32元[16] - 2023年其他营业外收入和支出为18,185.32元,2022年为-13,956,416.57元,2021年为9,310.65元[17] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为125,294.71元,2022年为478,633.52元,2021年为99,355.94元[17] - 2023年所得税影响额为2,682,760.75元,2022年为-1,211,686.54元,2021年为1,625,122.13元[17] - 2023年少数股东权益影响额(税后)为27,740.51元,2022年为362,968.47元,2021年为1,307.70元[17] - 2023年非经常性损益合计为10,042,887.79元,2022年为-4,397,461.48元,2021年为6,053,536.98元[17] - 2023年新能源汽车产量为958.7万辆,销量为949.5万辆,期间CAGR分别为66.5%和63.4%[21] - 2023年新能源汽车渗透率达到31.6%,较上年提升5.9个百分点[21] - 2023年公司销售量268.22万台,同比增长15.08%[50] - 2023年公司2023年前五名客户合计销售金额为1,044,571,802.16元,占年度销售总额的67.63%[55] - 2023年公司2023年前五名供应商合计采购金额为232,284,894.84元,占年度采购总额的23.80%[55] - 2023年公司销售费用为22,275,741.79元,同比下降21.24%[56] - 2023年公司管理费用为27,188,799.26元,同比下降13.52%[56] - 2023年公司财务费用为-16,071,074.99元,同比下降10.08%[56] - 2023年公司研发费用为99,663,407.91元,同比增长28.39%[56] - 2023年公司主要研发项目包括RD4系列三相36kW直流变频驱动控制系统、冷媒散热多联机变频控制系统等,均处于量产阶段[56] - 2023年公司研发项目还包括125型变频多联外机主板控制系统、RD4A2系列双交错变频驱动控制平台等,处于研发阶段[57] - 2023年公司研发项目还包括R32单相变频驱动控制系统、RD3045BU大功率变频驱动控制系统等,处于验证阶段[57] - 2023年公司研发投入金额为99,663,407.91元,占营业收入比例为6.45%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为80,795,267.70元,同比减少66.99%[62] - 2023年投资活动现金流入小计为1,956,557,648.53元,同比增加12,666.60%[62] - 2023年投资活动现金流出小计为2,053,282,876.93元,同比增加1,356.35%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,180,965,524.05元,同比增加4,056.99%[62] - 2023年筹资活动现金流出小计为181,974,174.37元,同比增加133.09%[62] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,998,991,349.68元,同比增加7,906.57%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1,983,536,480.81元,同比增加1,947.27%[62] - 2023年研发人员数量为281人,同比增加13.77%[61] - 2023年研发人员数量占比为27.20%,同比增加4.83%[61] - 货币资金占总资产比例从27.30%增加到62.69%,主要由于IPO募集资金到账[66] - 存货占总资产比例从21.28%减少到8.83%,主要由于公司加强存货管理,减少存货增加而占用的营运资金[67] - 在建工程占总资产比例从0.92%增加到3.19%,主要由于新能源汽车电子和智能制造产业基地的持续投入[68] - 长期借款占总资产比例从3.16%减少到0%,主要由于本报告期内长期借款已全部归还[69] - 应收款项融资占总资产比例从1.82%增加到2.37%,主要由于本报告期收到的银行承兑汇票较期初增加[70] - 其他流动资产占总资产比例从1.19%减少到1.01%,主要由于上市发行费用对应进项税增加[72] - 应付票据占总资产比例从22.27%减少到9.67%,主要由于公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系,不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本[73] - 应付账款占总资产比例从26.90%减少到10.23%,主要由于公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系,不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本[74] - 应付职工薪酬占总资产比例从2.54%减少到0.94%,主要由于根据本报告期实际经营情况,减少了管理层奖金[75] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例从1.40%减少到0.29%,主要由于本报告期内长期借款已全部归还[76] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为214,816.95万元,超募资金总额为116,629.75万元[88] - 截至2023年12月31日,累计投入募集资金投资项目的金额为39,934.10万元,尚未使用的募集资金金额为1
儒竞科技:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-23 20:34
募集资金情况 - 公司首次公开发行2359.00万股,每股发行价99.57元,募集资金总额234,885.63万元,净额214,816.95万元[1][15] - 募集资金于2023年8月25日全部到位[2] - 超募资金总额为116,629.75万元[15] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日,支付发行有关直接相关费用3,279.61万元[4] - 截至2023年12月31日,以自筹资金预先投入置换金额9,204.80万元[5] - 截至2023年12月31日,募集资金专户支付募投项目投资金额30,729.30万元[5] - 截至2023年12月31日,闲置资金理财收益及专户利息收入扣除手续费净额1,303.24万元[5] - 截至2023年12月31日,募集资金专户余额176,186.08万元[5] - 2023年10月23日同意置换自筹资金9,609.93万元,年底完成[11][12] - 截至2023年12月31日,累计投入募投项目39,934.10万元,未使用176,186.08万元[16] 项目投资进度 - 新能源汽车电子和智能制造产业基地承诺投资52,378.00万元,期末投资进度23.76%[23] - 研发测试中心建设项目承诺投资15,809.20万元,期末投资进度4.60%[23] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元,期末投资进度89.21%[23]
深度报告:新能源热管理成长可期,热泵控制器龙头加速成长
信达证券· 2024-03-14 00:00
公司业务 - 公司深耕电力电子及电机控制领域,业务覆盖暖通空调、冷冻冷藏设备、新能源车热管理、工业伺服领域[2] - 公司热管理控制器产品齐全,预计随着新能源车热泵化渗透率提升,热泵控制器市场有望快速增长[3] - 公司在伺服控制领域深耕多年,聚焦机器人等行业领域,有望带动业务增长[4] 公司财务 - 公司2023Q1-Q3归母净利润达到20亿元,同比增长22.75%[2] - 公司2023-2025年归母净利润预测为2.46、3.32、4.46亿元,给予“买入”评级[6] - 公司2023年Q1-Q3营业收入为12.03亿元,同比增长3.04%,归母净利润达2亿,同比增长22.75%[17] 公司产品 - 公司主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统,其中暖通空调及冷冻冷藏设备仍为主力产品[20] - 公司在软硬件技术方面具有竞争优势,采用先进的闭环启动算法提高效率[49] - 公司成功应用了“微沟槽栅技术”和最新的IGBT技术,降低了变频驱动器的整体损耗,提高了运行可靠性[51] 公司市场 - 公司境外收入占比逐步提升,2022年海外收入占比达33.82%,境外毛利率有所下降但仍高于境内水平[23] - 公司在商用空调领域稳健增长,变频商用空调产销量呈现增长趋势[47][48] - 公司在暖通空调领域与海尔、艾默生、三菱重工海尔、博世等知名企业合作稳固,产品在核心客户份额占比高[53]
儒竞科技:海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
2024-03-04 15:58
上市情况 - 公司2023年8月30日在深交所创业板上市,首次公开发行A股2359万股,每股发行价99.57元[1] - 首次公开发行后总股本由70721768股变更为94311768股[1] 限售股解禁 - 2024年3月8日1216879股限售股解禁,占总股本1.2903%[2][6] - 解禁后限售股占比74.9872%,流通股占比25.0128%[8] - 网下投资者获配股票10%限售6个月,90%无限售期[5]
儒竞科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
2024-03-04 15:58
股份数据 - 本次上市流通限售股1,216,879股,占总股本1.2903%[2] - 首次公开发行后总股本由70,721,768股变为94,311,768股[4] - 本次变动后限售股占比74.9872%,无限售股占比25.0128%[10] 其他信息 - 本次申请解限股东7,096户[2] - 解除限售股份2024年3月8日上市流通[3] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[11]