威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

二、2024 年经营成果 威马农机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 924,804,956.25 | 788,642,496.63 | 17.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,531,833.04 | 72,630,652.40 | 9.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 76,589,712.63 | 68,040,331.43 | 12.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,212,345.12 | 80,176,934.94 | 13.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.89 | -8.99% | | 稀 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-031 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-025 威马农机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及 ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方 式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-026 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润79,531,833.04元，母公司实现净利润96,277,476.77 元，扣除提取法定盈余公积金 9,627,747.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计 未分配利润为 258,328,731.22 元；母公司累计未分配利润为 290,868,437.12 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降8.99%至0.81元，连续两年下滑[1] - 每股净资产从11.37元骤降至0元，降幅达100%[1] - 每股未分配利润同比增长13.36%至2.63元[1] - 营业收入同比增长17.24%至9.25亿元[1] - 净利润同比增长9.59%至0.8亿元[1] - 净资产收益率大幅下降37.23个百分点至7.08%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达31.01%，较上期增加238.79万股[1] - 新进股东包括张永利(持股4.57%)、摩根士丹利(持股1.68%)、巴克莱银行(持股1.14%)等[2] - 退出股东包括高盛公司(原持股0.59%)、摩根大通(原持股0.38%)等[2] - 公司回购账户持股3.6%[2] 分红方案 - 拟实施10派4元(含税)的现金分红方案[3]

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以97,126,550股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[3] - 2024年4月19日和5月17日分别召开会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》[149] - 以98,151,700股为基数，向全体股东每10股派发现金分红4元（含税），合计派发现金股利39,260,680元[149] - 本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数4元（含税），每10股转增数为0股[150] - 分配预案的股本基数为97,126,550股[150] - 2024年度利润分配预案以97,126,550股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利38,850,620元，不送红股、不转增股本，现金分红占利润分配总额比例100%[151][153] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为924,804,956.25元，较2023年的788,642,496.63元增长17.27%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为79,531,833.04元，较2023年的72,630,652.40元增长9.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为76,589,712.63元，较2023年的68,040,331.43元增长12.57%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为91,212,345.12元，较2023年的80,176,934.94元增长13.76%[18] - 2024年基本每股收益为0.81元/股，较2023年的0.89元/股下降8.99%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为7.08%，较2023年的11.28%下降4.20%[18] - 2024年末资产总额为1,404,452,809.42元，较2023年末的1,299,530,343.29元增长8.07%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,136,850,381.76元，较2023年末的1,117,650,842.48元增长1.72%[18] - 用最新股本计算的2024年全面摊薄每股收益为0.8090元/股[18] - 报告期内公司营业收入924,804,956.25元，同比增长17.27%，归属上市公司股东净利润79,531,800元，同比增长9.50%[50] - 2024年销售费用32,929,368.51元，较2023年的21,945,922.21元同比增长50.05%[60] - 2024年管理费用26,050,192.03元，较2023年的25,079,113.67元同比增长3.87%[60] - 2024年财务费用 -27,417,680.43元，较2023年的 -7,612,885.13元同比增长260.15%[60] - 2024年研发费用32,968,270.82元，较2023年的24,779,466.90元同比增长33.05%[60] - 2024年经营活动现金流入小计1,029,882,343.27元，较2023年的862,213,733.70元同比增长19.45%[65] - 2024年投资活动现金流入小计474,592,077.19元，较2023年的128,960,489.84元同比增长268.01%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，较2023年的678,549,550.47元同比下降100.00%[65] - 筹资活动现金流出小计为69,427,899.49元，同比增长199.69%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,427,899.49元，同比减少110.59%；现金及现金等价物净增加额为 - 144,602,351.68元，同比减少121.37%[67] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,103万元，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金流入（利息收入）净增加1,107万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,581.21万元，主要是本期募投建设项目与海外工厂建设项目投入增加[67] - 投资收益为1,709,100.00元，占利润总额比例1.82%，主要系理财产品投资收益；资产减值为 - 689,737.19元，占比 - 0.74%，主要系计提的资产减值损失[69] - 2024年末货币资金为783,045,285.79元，占总资产比例55.75%，较年初比重减少15.63%，因本期募投项目建设投资与海外项目建设投资；应收账款为154,392,796.55元，占比10.99%，较年初比重增加1.34%，因业务规模增长[70] - 在建工程2024年末为219,130,463.23元，占总资产比例15.60%，较年初比重增加15.49%，因本期募投项目建设与海外工程项目建设[71] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数和本期出售金额均为50,000,000.00元，期末数为0.00元[72] - 截至报告期末，货币资金受限期末账面余额和账面价值均为3,594,200.00元，受限类型为保函保证金[73] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润79,531,833.04元，母公司净利润96,277,476.77元，扣除法定盈余公积金9,627,747.68元后，截至2024年底累计未分配利润258,328,731.22元，母公司累计未分配利润290,868,437.12元[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年营业收入为177,216,289.64元，归属于上市公司股东的净利润为16,553,657.39元，扣除非经常性损益的净利润为16,340,605.16元，经营活动产生的现金流量净额为 - 4,493,970.00元[21] - 2023年营业收入为257,852,397.70元，归属于上市公司股东的净利润为20,948,860.58元，扣除非经常性损益的净利润为20,612,137.35元，经营活动产生的现金流量净额为28,365,628.10元[21] - 2022年营业收入为270,754,104.77元，归属于上市公司股东的净利润为22,456,377.52元，扣除非经常性损益的净利润为21,466,498.38元，经营活动产生的现金流量净额为48,592,405.29元[21] - 山地丘陵农业机械产品销售445,955台，同比增长17.71%，其他动力机械产品销售172,599台，同比增长16.62%[50][54] - 机械制造业营业收入922,284,196.13元，占比99.73%，同比增长17.26%[52] - 境外业务收入782,971,579.08元，占比84.66%，同比增长25.41%；境内业务收入141,833,377.17元，占比15.34%，同比下降13.69%[52] - 直销收入742,034,147.96元，占比80.24%，同比增长24.87%；经销收入182,770,808.29元，占比19.76%，同比下降4.94%[52] - 山地丘陵农业机械生产量893,736台，同比增长25.35%，库存量26,327台，同比增长10.92%；其他动力机械生产量175,085台，同比增长19.01%，库存量5,779台，同比增长75.49%[54] - 机械制造业营业成本中直接材料占比88.00%，金额672,170,767.55元，同比增长0.82%[56] - 前五名客户合计销售金额318,083,543.22元，占年度销售总额比例34.39%[57] - 前五名供应商合计采购金额105,784,969.43元，占年度采购总额比例15.66%[58] 非经常性损益相关 - 2024年非经常性损益合计2,942,120.41元，2023年为4,590,320.97元，2022年为4,116,267.10元[24][25] - 2024年非流动性资产处置损益为305,620.04元，2022年为 - 86,381.92元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,845,060.00元，2023年为7,573,743.96元，2022年为14,580,554.80元[24] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 1,676,850.00元，2022年为 - 12,144,440.00元[24] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1,709,100.00元，2022年为2,332,663.55元[24] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中递延收益摊销项目界定为经常性损益，涉及金额201,000.00元[25] 行业市场规模相关 - 2024年中国农机行业市场规模约6000亿元，未来5年预计保持5%左右复合增速，2029年预计达约8000亿元[40] - 2022年全球农机市场规模1620亿美元，同比增长3%，2026年约为2000亿美元，CAGR约3%，亚太地区占比43%，北美和西欧分别占31%和19%[42] - 2024年中国农机行业市场规模约6000亿元，未来5年预计保持5%左右复合增速，2029年将达约8000亿元[89] - 2026年全球农机市场规模约为2000亿美元，CAGR约3%，2022 - 2026年亚太地区占比43%成全球最大市场，北美和西欧分别占31%和19%[90] 公司发展战略与规划 - 2025年公司坚持“智能化引领、全球化布局”方针，聚焦新能源动力与智能农机装备研发[44] - 2025年公司重庆工厂“智能化柔性化生产基地建设项目”建设投产，研发和检测试验中心投入使用[44] - 2025年公司泰国工厂建设投产，深耕海外目标市场，拓展业务领域和销售渠道[44] - 公司将重点推进泰国生产基地建设，加速美国子公司及境外商务处等海外办事处渠道网络建设[49] - 2025年公司坚持“智能化引领、全球化布局”，聚焦新能源与智能农机研发，构建现代农业生态，实现战略转型[91] 公司产品研发与生产 - 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售，产品远销全球70多个国家和地区[30] - 公司无人驾驶收割机类产品完成工程样机、场地测试，进入田间试验阶段[34] - 公司生产销售扫雪机、高压清洗机、发电机组、小型建筑机械等其他动力机械产品[37] - 公司采用“以产定购为主、适量储备为辅”采购模式和“以销定产为主、适量备货为辅”生产模式[38] - 公司以市场为导向、客户为中心，运用多种工具开发丘陵山地全程机械化产品，与多所高校合作提升农机智能化水平[39] - 公司具备电机组件等核心配件自主生产能力，掌握动力、传动和整机设计核心技术，形成全产业链体系优势[46] - 新能源微耕机、田园管理机、履带旋耕机、发电机组部分产品已量产[61][62] 募集资金使用情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额72,501.27万元，净额65,546.60万元，截至2024年12月31日，已累计使用24,470.93万元，使用比例37.33%，尚未使用41,075.67万元[78][79][80] - 2023年公开发行股票募集资金使用项目累计投入9,191.61万元，超募资金投资项目累计投入4,629.32万元，超募资金永久补充流动资金8,000.00万元[80] - 智能化柔性生产基地建设项目承诺投资22634.3万元，截至期末累计投入7735.29万元，进度34.13%[81] - 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目承诺投资7467.46万元，截至期末累计投入1441.44万元，进度19.33%[81] - 营销服务渠道升级建设项目承诺投资4960万元，截至期末累计投入550.55万元，进度14.39%[81] - 承诺投资项目小计承诺投资35000万元，截至期末累计投入8959.19万元[81] - 智能化柔性生产基地建设项目预定可使用状态日期为2025年08月18日[81] - 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目预定可使用状态日期为2025年08月18日[8

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-022 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置 ...

担保事项 - 公司美国子公司与富世华签订《商标许可协议》[2] - 公司为美国子公司提供不超过500万美元连带责任保证[2] - 2025年3月25日董事会审议通过担保议案[2] - 担保事项在董事会权限内，无需股东会审议[2] - 公司与富世华已完成担保协议签署程序[3] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司无其他对外和逾期担保[5] - 无涉诉担保金额及败诉担损情形[5] - 担保生效后公司将关注进展并披露信息[5] - 备查文件为担保协议[6] - 公告发布于2025年4月17日[8]