威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，到公司现场走访、调研，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，及时反馈、发表意见并审慎表决，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景 李新卫，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。现任北京中银（成都）律师事务所创始合伙人、管委会委员、执业律师，曾任 成都市工商行政管理局科员、副主任科员、四川英济律师事务所执业律师、事务所合 伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性说明 除 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历，中国农业机械化科学研究院研究员。现任中国农业机械工业协会执行副会长兼 秘书长，深圳市汇凯进出口有限公司、深圳经济特区汇华集团有限公司、深圳华来建 筑装修工程有限公司董事。兼任新疆钵施然智能农机股份有限公司（非上市公司）、 河北英虎农业机械股份有限公司（非上市公司）独立董事。2023 年 11 月至今，任公 司独立董事。 （二） 独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-027 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24 ...

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公 司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额 度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融 资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额 度有效期一致。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-030 威马农机股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及 用 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-291 号 威马农机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 威马农机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威马农机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威马农机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解威马农机公 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-032 威马农机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会 ...

威马农机股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告、内部控制 进行了审计，同时对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占 用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | ...

威马农机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执 行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将 2024 年度主要工作分述如下： 一、公司 2024 年度生产经营情况 报告期内，公司实现营业收入 92,480.50 万元，同比去年增长 17.27%；归属于上 市公司股东的净利润 7,957.59 万元，同比去年增长 9.56%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 7,663.38 万元，同比去年增长 12.63%。 二、2024 年度董事会的运行情况 2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次董事会，审议通过了 37 项议案，每次董 事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律 法规的规定。董事会会议具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：威马农机股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | 占用形成原因 | | | | | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（ 以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市（ 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对威马农机 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 ...