证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-024 威马农机股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及注册登记情况 Entity ID Number：N060688 注册地：675 N Barker Rd Ste 300 Brookfield, WI 53045 United States of America 股权结构：威马农机股份有限公司持有 100%股权 本事项尚需重庆市商务委员会和外汇管理部门审批。 二、备查文件 Novus Performance Products, LLC.工商材料 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 8 日召开第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于启动在美国投资设立子公司的议案》，同意公司以 不超过300万美元在美国威斯康星州设立全资子公司——Novus Performance Products, LLC （以下简称"美国子公司"）。 公司已于近日收到美国子公司的 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-023 威马农机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 设计、制造、销售：农业机械、农用拖拉机、发电机组、水泵机组、收割机、内燃机、 模具、通用动力机械及零部件、电动观光车、新能源动力设备、电动工具 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.09亿元，同比增长27.74%；年初至报告期末营业收入6.01亿元，同比增长21.08%[5] - 营业总收入为6.01亿元，较上期4.97亿元增长21.08%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1837.81万元，同比增长27.02%；年初至报告期末为5454.50万元，同比增长27.70%[5] - 净利润为5454.50万元，较上期4271.41万元增长27.70%[16] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2489.42万元，同比减少51.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为24,894,152.57元，同比减少51.05%，因本期支付货款和薪酬增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,894,152.57元，上期为50,856,584.43元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长122.56%；归属于上市公司股东的所有者权益10.99亿元，较上年度末增长182.47%[5] - 资产总计达12.70亿元，较上期5.71亿元增长122.17%[14] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金9.32亿元，较2022年12月31日增长271.33%，主要因发行新股吸收投资增加[8] - 2023年9月30日货币资金为931,613,151.96元，较1月1日的250,882,282.49元大幅增加[13] 应收款项融资情况 - 2023年9月30日应收款项融资为0，较2022年12月31日减少100.00%，主要因银行承兑汇票到期兑现影响对比减少[8] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项885.93万元，较2022年12月31日增长248.04%，主要因扩大零部件自制车间产能新购设备预付款增加[8] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用1544.40万元，较2022年1 - 9月增长46.10%，主要因海外业务开拓、建设售后服务平台[8] 管理费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用1708.04万元，较2022年1 - 9月增长34.17%，主要因公司管理人员增加、上市活动相关支出增加[8] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计21.99万元，年初至报告期期末为 - 91.88万元[6] 研发费用情况 - 研发费用为16,186,648.12元，同比增长55.05%，因公司加大研发项目投入，研发项目与人员增加[9] 财务费用情况 - 财务费用为 -6,126,943.70元，同比减少35.67%，因本期汇兑收益减少[9] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为661,131,060.94元，同比增长3257.40%，因本期发行股票吸收投资增加[9] - 筹资活动现金流入小计本期为678,549,550.50元，上期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计本期为17,418,489.56元，上期为20,939,096.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为661,131,060.94元，上期为 - 20,939,096.06元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为680,623,269.48元，同比增长600.28%，因本期发行股票吸收投资增加[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为680,623,269.47元，上期为 - 136,048,810.11元[19] 股东持股情况 - 股东夏峰持股比例35.28%，持股数量34,680,000股；严华持股比例33.89%，持股数量33,320,000股[9] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为16,138，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为125,997,703.30元，较1月1日的104,207,120.34元有所增加[13] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计为1,149,400,422.68元，较1月1日的444,216,279.13元大幅增加[13] 营业总成本情况 - 营业总成本为5.37亿元，较上期4.41亿元增长21.82%[15] 营业利润情况 - 营业利润为6196.78万元，较上期4821.75万元增长28.52%[16] 利润总额情况 - 利润总额为6148.20万元，较上期4828.74万元增长27.32%[16] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为5449.32万元，较上期4254.32万元增长28.09%[16] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.7134元，较上期0.58元增长23.00%[17] - 稀释每股收益为0.7134元，较上期0.58元增长23.00%[17] 股本情况 - 股本为9830.67万元，较上期7373.00万元增长33.33%[14][15] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计本期为644,072,256.10元，上期为577,910,732.65元[18] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计本期为619,178,103.53元，上期为527,054,148.22元[18] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计本期为128,949,631.47元，上期为529,744,952.13元[19] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计本期为135,293,570.53元，上期为694,821,050.62元[19] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,343,939.06元，上期为 - 165,076,098.49元[19]

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 35,087.50 | 35,087.50 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元，其中超募 资金为 304,590,970.08 元。截至 2023 年 10 月 24 日，超募资金累计使用 0 元，超募 资金账户余额为 304,590,970.08 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 拟签订项目管理合同暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机 股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威马农机本次拟签订咨询服务协 议暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联方交易概述 （一）关联交易事项 威马农机拟与重庆嘉飞置业有限公司（以下简称"嘉飞置业"）签订《项目管理合 同书》，公司为推动募投项目及泰国子公司扩产建设进度，委托嘉飞置业以代理方式 协助公司完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管理、竣工验收备案 和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理工作，进行 项目管理的义务，预计服务费累积总金额不超过人民币 20 万元（含税）。 （二）关联关系 嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分 超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计 13,000 万元用于公 司"山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目"，不足部分将以自有资金投入。该 议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含 税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募 集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元， 扣除相关发行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民 币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 （以下简称"招股说明书"）披 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-021 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对 本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发 表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名严华先生、夏峰先生、任勇华 ...

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事 会第十九次会议的议案及相关事项进行了事前审查。基于我们的独立判断，经过 审慎、认真的研究，发表如下事前认可意见： 一、关于拟签订项目管理合同暨关联交易的事前认可意见 威马农机股份有限公司 （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次 会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 贾 滨 潘卫平 商华军 签署日期：2023 年 10 月 19 日 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次与关联方签订项目管理合同，是基于公司投资建设项目推进等 方面的需要，本次交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，定价公允合理， 符 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人商华军作为威马农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人威马农机股份有限公司董事会提名为威马农机股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...