威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限，规 范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《威马农机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记录员， 也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开 1 临时会议： （一）任何监事提议召开时； 第三条 监事会设监事会办公室，处理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301533，于深圳证券交易所上市[6] - 公司主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发、生产和销售，经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化[15] - 公司注册资本98,306,700.00元，股份总数98,306,700.00股，每股面值1元[121] - 公司股票于2023年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易[121] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为435,068,687.34元，较上年同期增长10.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为37,502,517.97元，较上年同期增长3.69%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,959,742.51元，较上年同期下降0.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23,871,658.10元，较上年同期增长237.86%[11] - 基本每股收益为0.382元/股，较上年同期下降21.07%[11] - 稀释每股收益为0.382元/股，较上年同期下降21.07%[11] - 加权平均净资产收益率为3.32%，较上年同期下降5.56%[11] - 报告期末总资产为1,342,345,256.32元，较上年度末增长3.29%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,090,846,352.66元，较上年度末下降2.40%[11] - 2024年上半年营业收入435,068,687.34元，同比增长10.87%[26] - 2024年上半年营业成本361,322,844.97元，同比增长12.26%[26] - 2024年上半年销售费用13,849,298.14元，同比增长46.66%[26] - 本报告期末货币资金759,617,385.98元，占总资产比例56.59%，较上年末下降14.79%[29] - 本报告期末在建工程76,610,878.96元，占总资产比例5.71%，较上年末增加5.60%[30] - 交易性金融资产期初数为5000万元，本期购买金额1.7亿元，本期出售金额1.35亿元，期末数为8500万元[31] - 2024年6月30日货币资金期末余额759,617,385.98元，期初余额927,594,787.47元[94] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额85,000,000.00元，期初余额50,000,000.00元[94] - 2024年6月30日应收账款期末余额177,321,812.29元，期初余额125,367,826.94元[94] - 2024年6月30日存货期末余额95,711,312.31元，期初余额60,065,918.58元[94] - 2024年6月30日固定资产期末余额76,460,461.27元，期初余额80,523,185.43元[95] - 2024年6月30日在建工程期末余额76,610,878.96元，期初余额1,476,344.64元[95] - 2024年6月30日应付账款期末余额167,510,189.93元，期初余额105,276,538.15元[95] - 2024年6月30日合同负债期末余额28,123,751.95元，期初余额18,237,607.74元[95] - 2024年上半年营业总收入为435,068,687.34元，2023年上半年为392,422,873.18元[100] - 期末流动资产合计1,108,870,908.66元，期初为1,156,872,531.57元[98] - 期末非流动资产合计231,158,888.29元，期初为140,111,222.32元[98] - 期末流动负债合计225,313,560.77元，期初为162,820,200.51元[99] - 期末非流动负债合计1,509,408.72元，期初为1,633,074.95元[99] - 期末负债合计226,822,969.49元，期初为164,453,275.46元[99] - 期末所有者权益合计1,113,206,827.46元，期初为1,132,530,478.43元[99] - 应收账款期末为185,663,801.26元，期初为130,347,212.21元[98] - 存货期末为83,835,071.22元，期初为54,033,696.26元[98] - 长期股权投资期末为82,930,340.00元，期初为40,235,740.00元[98] - 2024年上半年公司营业收入4.35亿元，2023年同期为3.92亿元，同比增长10.87%[101] - 2024年上半年营业总成本3.89亿元，2023年同期为3.47亿元，同比增长12.19%[101] - 2024年上半年净利润3750.25万元，2023年同期为3616.67万元，同比增长3.69%[102] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 148.85万元，2023年同期为13.32万元[102] - 2024年上半年综合收益总额3601.40万元，2023年同期为3629.98万元，同比下降0.79%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.382，2023年同期为0.484，同比下降21.07%[102] - 母公司2024年上半年营业收入4.23亿元，2023年同期为3.71亿元，同比增长13.91%[104] - 母公司2024年上半年净利润4349.49万元，2023年同期为3920.57万元，同比增长10.94%[104] - 母公司2024年上半年综合收益总额4349.49万元，2023年同期为3920.57万元，同比增长10.94%[105] - 2024年上半年利息收入976.50万元，2023年同期为155.94万元，同比增长526.19%[101] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为398,388,085.33元，2023年半年度为368,188,337.77元[106] - 2024年半年度收到的税费返还为33,700,352.90元，2023年半年度为28,578,516.66元[106] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为442,021,948.32元，2023年半年度为399,671,430.47元[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为418,150,290.22元，2023年半年度为392,605,939.07元[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为23,871,658.10元，2023年半年度为7,065,491.40元[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为143,005,366.58元，2023年半年度为128,359,703.65元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为268,899,116.69元，2023年半年度为133,821,130.09元[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,893,750.11元，2023年半年度为 - 5,461,426.44元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为62,818,533.42元，2023年半年度为2,843,313.17元[107] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 167,522,069.50元，2023年半年度为 - 1,074,221.49元[107] - 2024年期初所有者权益合计为1117650842.48元，本期增减变动金额为 - 26804489.82元，期末余额为1090846352.66元[111][112] - 2024年期初股本为73730000元，资本公积为124001817.34元，其他综合收益为209283.29元，盈余公积为28328060.26元，未分配利润为162808730.04元[114] - 2024年本期其他综合收益增加133177.85元，未分配利润增加36166650.05元，综合收益总额为36299827.90元[114] - 2024年本期所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股金额为23557853.42元[111] - 2024年本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配金额为 - 39260680元[111] - 2023年末股本为73730000元，资本公积为124001817.34元，其他综合收益为209283.29元，盈余公积为28328060.26元，未分配利润为162808730.04元，所有者权益合计为389077890.93元[113] - 2024年期末股本为73730000元，资本公积为124001817.34元，其他综合收益为342461.14元，盈余公积为28328060.26元，未分配利润为198975380.09元，所有者权益合计为425771883.83元[115] - 2024年半年度综合收益总额为43,494,882.45元[117] - 2024年半年度所有者投入普通股金额为23,557,853.42元[117] - 2024年半年度利润分配金额为 - 39,260,680.00元[117] - 2024年半年度末所有者权益合计为1,113,206,827.46元[118] - 2023年半年度综合收益总额为39,205,740.18元[119] - 2023年半年度末所有者权益合计为438,729,682.69元[120] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为756,053,985.98元，期初余额为920,512,087.47元；其他货币资金期末余额为3,563,400.00元，期初余额为7,082,700.00元；货币资金合计期末余额为759,617,385.98元，期初余额为927,594,787.47元[186] - 公司2024年上半年交易性金融资产期末余额为85,000,000.00元，期初余额为50,000,000.00元，均为结构性存款[187] - 公司2024年上半年应收账款1年以内（含1年）期末账面余额为186,570,379.55元，期初账面余额为131,357,461.18元；1至2年期末账面余额为47,513.53元，期初账面余额为642,487.58元；2至3年期末账面余额为74,379.10元；合计期末账面余额为186,692,272.18元，期初账面余额为131,999,948.76元[190] - 公司按组合计提应收账款坏账准备，期末账面余额为186,692,272.18元，比例100.00%，坏账准备金额为9,370,459.89元，计提比例5.02%，账面价值为177,321,812.29元；期初账面余额为131,999,948.76元，比例100.00%，坏账准备金额为6,632,121.82元，计提比例5.02%，账面价值为125,367,826.94元[191] - 公司账龄组合应收账款中，1年以内账面余额为186,570,379.55元，坏账准备为9,328,518.99元，计提比例5.00%；1 - 2年账面余额为47,513.53元，坏账准备为4,751.35元，计提比例10.00%；2 - 3年账面余额为74,379.10元，坏账准备为37,189.55元，计提比例50.00%[193] - 公司本期按组合计提应收账款坏账准备，期初余额为6,632,121.82元，计提2,738,338.07元，期末余额为9,370,4

威马农机股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕 8-26 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机 构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况 1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22, ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 业务结算货币主要为美元[3] 业务规模 - 预计最高合约价值不超3000万美元或等值外币[5] - 12个月内拟办理不超3000万美元业务[6] 资金来源 - 业务资金为公司及子公司自有资金[5] 风险与控制 - 业务存在汇率等多种风险[8] - 公司加强研究分析等控制风险[11] 审批情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过议案[15][16]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议，需提交书面提议[8] - 董事长应在十日内召集并主持临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知相关人员[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 委托出席与召开方式 - 董事委托出席有非关联不委托关联等原则[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面进行，分同意、反对和弃权[20] - 未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席三分之二以上同意[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[24] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录与决议 - 会议记录应包含多项内容，出席人员需签名[31][32] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[38]

编制单位： 威马农机股份有限公司 单位：人民币万元 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2024年度占用资 金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东 、实际控制人及其附 属企业 前控股股东 、实际控制人及其 附属企业 其他关联方及其附属企业 - - 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2024年度往来资 金的利息 （如有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东 、实际控制人及其附 属企业 重庆华力克贸易有限公司 股东夏峰先生控制的公司 应收账款 72.44 119.90 192.34 0.00 销售商品 经营性往来 上市公司的子公司及其附属企 业 诺威斯动力设备有限公司 控股子公司 其他应收 37.97 12.61 50.58 ...

业务概况 - 开展远期结售汇业务提高外汇资金效率，降低汇率影响[1] - 主要涉及币种为美元[3] 业务规模 - 预计任一交易日最高合约价值不超3000万美元或等值外币[4] - 12个月内拟办理金额不超3000万美元业务[5] 资金与对手方 - 投入资金为自有资金，不涉及募集[4] - 交易对手为有资格金融机构[7] 风险与应对 - 业务存在汇率等风险[9] - 加强汇率分析，调整策略，制定管理制度[12]

人事变动 - 2024年8月16日公司同意聘任刘施宏为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘施宏1998年出生，本科，有深交所董事会秘书资格证书[4] - 2023年7月加入公司，曾担任证券事务专员[4] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[4]

威马农机股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件和《威马农机 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第四条 公司应 ...