证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-064 威马农机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-063 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-062 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

公司战略与市场拓展 - 公司计划通过海外营销渠道建设实现可持续发展，重点推进海外生产基地及商务处建设 [8] - 公司将加大市场推广力度，积极开拓新兴海外市场，加速推进美国子公司以及境外商务处等其他海外办事处渠道网络建设 [6] - 公司位于重庆市江津区，中欧班列的快速发展为公司提供了便利的国际物流通道，有利于公司产品更快更经济地进入欧洲市场 [10] 财务管理与风险控制 - 公司应收账款和存货有所增加，管理层将关注信用风险管理和赊销政策对现金流稳定性的影响 [1] - 公司财务费用显著降低，主要归因于存款利息收入增加，未来将继续优化财务管理策略 [14] - 公司负债结构中，长期和短期负债都有所增加，尤其是一年内到期的非流动负债增长了近一倍，公司将持续夯实主业基础，提升盈利能力，增强经营活动现金净流入水平，保持良好的负债规模 [25] 研发与技术创新 - 公司加大研发投入，主要用于开发符合山地丘陵地区特点的农业机械，提升产品竞争力和市场份额 [13] - 公司在技术创新方面取得成果，如取得“一种四级齿轮变速器、齿轮变速箱及农用车辆”发明专利证书 [14] - 公司积极推进智能农机装备等方面的创新，不断推出行业领先、具有市场竞争力的新技术、新产品，满足客户多元化需求 [17] 投资者关系与信息披露 - 公司将做好信息披露工作、投资者关系管理工作，建立稳定和优质的投资者基础，创造更大的价值回报投资者 [22] - 公司部分相关股东已遵守 IPO 申报时出具的承诺，自愿延长股份锁定期，以显示对公司未来发展预期有信心 [30] - 公司将持续增强核心竞争力，加大宣传力度，提升品牌影响力，提高企业内在价值以回报广大投资者 [34]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办[2] - 威马农机将于2024年11月28日15:00 - 17:00参加活动[2] - 公司相关高级管理人员将参加活动，与投资者进行一对多在线交流[2] - 投资者可通过全景路演平台（http://rs.p5w.net）参与交流[2] 公司相关 - 公司名称为威马农机股份有限公司，证券代码301533，证券简称威马农机[1] - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整[2]

一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,000,750 股，占公司当前总股本的 1.0179%，最高成交价 为 28.08 元/股，最低成交价为 24.45 元/股，成交总金额为人民币 25,765,911.25 元（不 含交易费用）。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-060 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 ...

会议信息 - 威马农机第三届监事会第五次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 报告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[7]

会议情况 - 威马农机第三届董事会第六次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][5] - 审议通过新增募集资金专户议案，7票同意[6][8] 资金专户 - 拟开立1个新募集资金专户，未改变用途[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.71亿元，同比增长29.52%；年初至报告期末为7.06亿元，同比增长17.35%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入7.06亿元，较上期6.01亿元增长17.35%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2245.64万元，同比增长22.19%；年初至报告期末为5995.89万元，同比增长9.93%[2] - 公司2024年第三季度净利润为5995.89万元，上年同期为5454.50万元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7246.41万元，同比增长191.09%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计7.66亿元，上年同期为6.44亿元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计6.94亿元，上年同期为6.19亿元[17] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为7246.41万元，上年同期为2489.42万元[17] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产13.49亿元，较上年度末增长3.83%；归属上市公司股东的所有者权益11.18亿元，较上年度末基本持平[2] - 2024年9月30日公司流动资产合计10.49亿元，较期初11.74亿元有所下降；非流动资产合计3.00亿元，较期初1.26亿元有所上升[12][13] - 公司货币资金期末余额7.10亿元，较期初9.28亿元减少；交易性金融资产期末余额8000万元，较期初5000万元增加[12] - 应收账款期末余额1.56亿元，较期初1.25亿元增加；存货期末余额8442.97万元，较期初6006.59万元增加[12] - 固定资产期末余额7657.91万元，较期初8052.32万元减少；在建工程期末余额1.46亿元，较期初147.63万元大幅增加[12] 交易性金融资产与在建工程变化 - 交易性金融资产较上年末增加60.00%，达8000万元，主要因银行结构性存款理财增加[5] - 在建工程较上年末增长9806.52%，达1.46亿元，主要是募投与海外制造项目投资建设增加[5] 费用情况 - 销售费用1 - 9月为2321.46万元，同比增长50.31%，主要因营销人员及广宣等费用投入增加[7] - 营业总成本6.37亿元，较上期5.37亿元增长18.51%；其中营业成本5.85亿元，较上期4.94亿元增长18.48%[14] - 销售费用2321.46万元，较上期1544.40万元增长50.32%；研发费用2127.51万元，较上期1618.66万元增长31.43%[14] - 财务费用 -1109.63万元，较上期 -612.69万元减少；其中利息收入1418.16万元，较上期155.94万元大幅增加[14] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 2.28亿元，同比增长3500.44%，主要因理财及项目建设投入增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 6815.64万元，同比下降110.31%，主要因上期发行新股募集资金对比影响[7] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计3.99亿元，上年同期为1.29亿元[17] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计6.27亿元，上年同期为1.35亿元[17] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计6815.64万元，上年同期为1741.85万元[18] 汇率变动与现金等价物净增加额情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响1 - 9月为673.22万元，同比增长614.68%，主要受本期汇率变动影响[7] - 现金及现金等价物净增加额为-2.1737010557亿元，较之前的6.8062326947亿元下降131.94%，主要因本期投资增加致现金流出增加[8] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -2.17亿元，上年同期为6.81亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9492名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 夏峰持股比例35.28%，持股数量3468万股；严华持股比例33.89%，持股数量3332万股[8] - 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份200万股，中国农业产业发展基金有限公司持有169.4915万股[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份100.075万股[9] 限售股情况 - 期初限售股总数为7666.9717万股，本期解除限售股数为616.9717万股，期末限售股总数为7050万股[10] - 夏峰和严华的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年2月18日[10] - 重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）部分股东于2025年2月18日、部分于2026年8月18日解除限售[10] - 重庆宝厚企业营销策划合伙企业（有限合伙）和中国农业产业发展基金有限公司的限售股于2024年8月18日解除限售[10] - 网下发行限售股于2024年2月19日解除限售，数量为124.4802万股[10] 综合收益与每股收益情况 - 公司2024年第三季度综合收益总额为6505.00万元，上年同期为5449.32万元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.610，上年同期为0.713[15] 负债情况 - 流动负债合计期末余额2.21亿元，较期初1.70亿元增加；非流动负债合计期末余额1.04亿元，较期初1.16亿元减少[13] 投资收益与信用减值损失情况 - 投资收益121.26万元，较上期 -157.66万元扭亏为盈；信用减值损失 -225.25万元，较上期 -137.41万元增加[14]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-056 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...