| 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、资质附件………………………………………… ...

威马农机股份有限公司 商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士 学位，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、副处长，神州能源集 团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪 游轮有限公司财务总监。2021 年 3 月至今，担任公司独立董事。2024 年度任职期间， 本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、重庆美利信科技股份有限公司的独 立董事。本人担任公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，具 有履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，到公司现场走访、调研，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，及时反馈、发表意见并审慎表决，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景 李新卫，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。现任北京中银（成都）律师事务所创始合伙人、管委会委员、执业律师，曾任 成都市工商行政管理局科员、副主任科员、四川英济律师事务所执业律师、事务所合 伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性说明 除 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 宁学贵，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生 学历，中国农业机械化科学研究院研究员。现任中国农业机械工业协会执行副会长兼 秘书长，深圳市汇凯进出口有限公司、深圳经济特区汇华集团有限公司、深圳华来建 筑装修工程有限公司董事。兼任新疆钵施然智能农机股份有限公司（非上市公司）、 河北英虎农业机械股份有限公司（非上市公司）独立董事。2023 年 11 月至今，任公 司独立董事。 （二） 独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事制度》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-291 号 威马农机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 威马农机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威马农机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威马农机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解威马农机公 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-027 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"威马农机"）编制了 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券 承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网 下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24 ...

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公 司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额 度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融 资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额 度有效期一致。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-030 威马农机股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新 增申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及 用 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-028 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置 ...

公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 威马农机股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

威马农机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东会审议，现 将相关事项公告如下： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-029 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所 在担任公司 2024 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准 则，恪守职业道德，按时完成了与公司约定的年度财务报表及内部控制审计业务。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘天健事务所为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计 ...