股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，威马农机报收于40.67元，上涨3.38% [1] - 换手率15.93%，成交量4.53万手，成交金额1.83亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1428.29万元，占比成交额7.82% [1] - 超大单净流入406.21万元、占成交额2.22% [1] - 大单净流入1022.08万元、占成交额5.6% [1] - 中单净流出304.22万元、占成交额1.67% [1] - 小单净流出1124.07万元、占成交额6.16% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.79亿元、同比增长1.03% [1] - 归属净利润965.56万元，同比减少41.67% [1] - 扣非净利润961.32万元，同比减少41.17% [1] - 流动比率4.937、速动比率4.555、资产负债率14.87% [1] 公司基本信息 - 成立于2009年，位于重庆市，从事通用设备制造业 [1] - 注册资本9830.67万人民币，实缴资本9830.67万人民币 [1] - 法定代表人为严华 [1] 公司业务拓展 - 对外投资7家企业 [2] - 参与招投标项目47次 [2] - 拥有商标信息80条，专利信息386条 [2] - 拥有行政许可41个 [2]

监事会会议召开情况 - 威马农机第三届监事会第十一次会议于2025年7月25日以现场方式召开，会议通知于2025年7月22日通过多种方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐健主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会同意对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整原因系实施2024年年度权益分派方案 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益，其他内容与2025年第一次临时股东会决议一致 [1] 募集资金用途变更 - 监事会同意变更募集资金用途及调整募投项目计划进度与投资结构，认为此举符合公司战略需求，可提高资金使用效率并加速项目建设 [2] - 决策程序符合深交所自律监管指引及公司《募集资金管理制度》规定 [2] 超募资金使用 - 监事会批准使用6,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的19.70%（未超30%），认为不影响募投项目实施且无损害股东利益情形 [3] - 该议案需提交股东会审议 [3] 闲置募集资金管理 - 监事会同意使用5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，认为符合监管要求，可提高资金使用效率并为股东创造回报 [4][5] - 现金管理不影响募投项目建设，决策程序符合深交所相关规则 [4][5] - 该议案需提交股东会审议 [5]

人事变动 - 2025年7月25日公司免去詹英士职务，补选严悦为非独立董事[1] 人员信息 - 詹英士原定任期至2026年11月15日，持股150,000股，比例0.15%[1] - 严悦1998年2月生，毕业于美国波士顿大学，有相关工作经历[5] - 严悦为公司实际控制人严华之女，未持股[5]

募集资金情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价29.50元/股，募资725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[1] - 募投项目总投资35,087.50万元，超募资金304,590,970.08元[4] 超募资金使用 - 2023年9月用8,000.00万元超募资金永久补流，占比26.26%[5] - 2023年11月计划用13,000.00万元超募建新项目，截至2025年6月已用6,906.05万元[5] - 2024年回购股份用超募资金3,093.62万元[7] - 2024年拟用不超55,000万元闲置募资现金管理[7] - 本次拟用6,000万元超募资金永久补流，占比19.70%[1][8][13] 资金余额与承诺 - 截至2025年6月，超募资金未明确投资方向余额6,365.48万元[7] - 公司承诺12个月内累计用超募补流不超总额30%[11] 议案通过 - 2025年7月25日董监事会通过6,000万元超募补流议案[12][13]

募资情况 - 公司发行24,576,700股A股，发行价每股29.50元，募集资金725,012,650.00元，净额655,465,970.08元[4][5] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入32,139.56万元，专户余额34,948.46万元[7] 项目调整 - 拟终止“营销服务渠道升级建设项目”，已投入102.14万元[8][9][18] - “智能化柔性化生产基地建设项目”原投22,661.51万元，已投10,149.98万元，调整后12,325.48万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9][13] - “山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”原投7,460.49万元，已投3,887.77万元，调整后6,142.56万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] - “山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”原投13,000.00万元，已投6,906.05万元，调整后7,836.05万元，2026年2月18日达预定可使用状态[7][9] 项目收益 - “智能化柔性化生产基地建设项目”调整后年均销售收入33,731.50万元，年均净利润约2,906.29万元，内部收益率（所得税后）21.69%，税后静态投资回收期（含建设期）5.84年[14] - 项目建成后年均销售收入13839.55万元，年均净利润约1192.19万元，内部收益率（所得税后）15.37%，税后静态投资回收期（含建设期）7.18年[25] 审议情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途等议案，尚需股东会审议[3][27][28] - 保荐机构对变更事项无异议，认为履行必要程序，无损害股东利益情形[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2457.67万股，募资72501.265万元，净额65546.597008万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额34948.46万元[4] - 超募资金30459.097008万元[4] 资金使用计划 - 前次拟用不超55000万元闲置募资现金管理，已用32000万元[5] - 本次拟用不超50000万元暂时闲置募资现金管理，额度12个月内有效[8] 项目投资情况 - 智能化柔性化生产基地等三项目投资总额35087.5万元，募资投资额相同[4] 决策审批情况 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构认为事项合规，无异议[21][22] 其他信息 - 公告2025年7月28日发布，备查文件含相关决议及核查意见[23][25]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会8月13日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为8月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月6日[5] 会议内容 - 审议5项议案，含免去董事职务、补选非独立董事等[10] - 对特定股东外投票情况单独统计披露[10] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[11][13] - 登记时间为8月7日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11][13] 其他信息 - 会议地点在重庆江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室[9] - 网络投票代码为351533，投票简称为威马投票[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年7月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过变更募集资金用途等议案，需提交股东会审议[5][6][7] - 审议通过用6000万元超募资金永久补充流动资金议案，需股东会审议[8][9][10] - 审议通过用50000万元闲置募集资金现金管理议案，需股东会审议[11][12][13]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月25日召开，7位董事全出席[2] - 同意2025年8月13日开2025年第二次临时股东会[26] 议案表决 - 《关于免去相关董事职务的议案》6同意1反对[5] - 《关于补选非独立董事的议案》6同意1弃权[9] 资金管理 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为15.14元/股[11] - 用6000万元超募资金补流，占比19.70%[19] - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，额度12个月有效[22] 董事意见 - 詹英士反对免职议案，保留维权权利[31] - 詹英士对补选董事弃权，不予置评[31]

募集资金用途变更 - 终止营销服务渠道升级建设项目 [1] - 调整智能化柔性化生产基地建设项目投资总额至1.23亿元 [1] - 调整山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目投资总额至6142.56万元 [1] - 调整山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目投资总额至7836.05万元 [1] 项目结构调整 - 变更涉及生产基地建设、工程技术中心及零部件研发制造中心三大项目 [1] - 项目内部投资结构及计划进度同步调整 [1]