股东大会时间 - 2024年5月22日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月22日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2024年5月16日[4] 会议地点 - 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[7] 投票规则 - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[11] - 非累积投票提案多打或不打视为弃权[33] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 已填参会股东登记表2024年5月21日17:00前送达[37] - 不接受电话登记，可送达、传真、邮件登记[37] 其他 - 股东大会提案含总议案及多项议案[30] - 授权委托书剪报等均有效[35]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占净资产比例划分[12][15] 内控情况 - 公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[18][19] 其他 - 内审部负责内控评价组织实施[5] - 保荐机构核查内控合规性、有效性[22]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入198,712,627.26元，较上年同期减少25.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,815,010.64元，较上年同期减少141.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,067,234.50元，较上年同期增加64.35%[4] - 本报告期末总资产1,779,496,869.08元，较上年度末减少14.28%[4] - 营业总收入本期为198,712,627.26元，上期为265,775,953.02元[18] - 营业总成本本期为205,822,643.64元，上期为253,789,599.46元[18] - 净利润本期净亏损4,815,010.64元，上期盈利11,707,987.44元[19] - 基本每股收益本期为 -0.05元，上期为0.17元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -32,067,234.50元，上期为 -89,954,581.54元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -28,869,978.16元，上期为 -28,256,863.15元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,547,517.01元，上期为55,726,532.49元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -54,409,594.63元，上期为 -62,509,248.62元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为222,788,337.80元，上期为92,866,757.67元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为168,378,743.17元，上期为30,357,509.05元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较2023年12月31日减少32.76%，为177,816,377.12元[8] - 应收款项融资较2023年12月31日减少67.14%，为44,951,301.55元[8] - 预付款项较2023年12月31日增加133.04%，为16,239,243.89元[8] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额229,962,226.69元，期初余额305,612,298.51元[15] - 交易性金融资产期末余额142,682,447.32元，期初余额130,327,155.03元[15] - 应收账款期末余额790,635,277.03元，期初余额832,595,446.41元[15] - 流动资产合计期末余额1,488,701,924.13元，期初余额1,783,759,259.98元[15] - 非流动资产合计期末余额290,794,944.95元，期初余额292,164,773.31元[16] - 资产总计期末余额1,779,496,869.08元，期初余额2,075,924,033.29元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较2023年12月31日减少45.92%，为106,635,668.91元[8] - 应付账款较2023年12月31日减少49.69%，为155,246,379.83元[9] - 流动负债合计期末余额682,281,722.26元，期初余额971,014,486.42元[16] - 非流动负债合计期末余额27,134,778.67元，期初余额29,438,737.78元[16] - 负债合计期末余额709,416,500.93元，期初余额1,000,453,224.20元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,059[11] - 湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）持股1.50%，持股数1,384,000.00股[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东相关单位任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2023年7月11日公司获批首次公开发行股票，发行23,066,700股，每股22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元，10月26日全部到位[12] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为11,560.52万元，本期使用8,197.77万元[13] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额46280.78万元，超募资金为12108.78万元[23] 资金使用情况 - 使用8038.10万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用864.83万元置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）[19] - 截至2023年12月31日，使用10000.00万元闲置募集资金补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，使用4490.00万元闲置募集资金、8508.60万元超募资金进行现金管理，取得投资收益9.63万元，交易性金融资产期末公允价值为13032.72万元[21] - 截至2023年12月31日，使用3600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%[23] - 截至2023年12月31日，使用2000.00万元募集资金向全资子公司上海帝福提供借款用于实施项目[25] 项目投资情况 - 2023年度投入募集资金总额为11797.77万元，累计投入募集资金总额为11797.77万元[33] - 海洋旅3.7万吨复合材料及新型电子专用材料生产项目截至期末累计投入1955.71万元，投资进度为10.87%，预计2025年6月达到预定可使用状态[33] - 柏所材料研发总部项目截至期末累计投入6242.06万元，投资进度为38.60%，预计2025年5月达到预定可使用状态[33] - 长期投资项目小计截至期末累计投入8197.77万元[33]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 运营情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月22日[4] - 公司各方面无问题，承诺事项均履行[5][6][7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及整改情况，无重大事项[8]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为13.78亿元[6] - 2023年末公司资产总计20.76亿元，较上年末增长7.3%[17] - 2023年末负债合计10.00亿元，较上年末下降27.47%[20] - 2023年末所有者权益合计10.75亿元，较上年末增长93.77%[20] - 2023年净利润为5739.85万元，上期为6428.05万元[27] 财务数据 - 2023年12月31日合并应收账款账面余额为8.47亿元[7] - 2023年12月31日应收账款坏账准备为1398.18万元[7] - 2023年末货币资金为2.44亿元，较上年末增长2.25%[23] - 2023年末短期借款为1.35亿元，较上年末下降47.00%[25] - 公司经营活动现金净额本期为 - 2.99亿元，上期为 - 1.45亿元[33] 公司概况 - 公司主要从事风电叶片用环氧树脂等产品研发、生产和销售[6] - 2023年10月公司在深圳证券交易所上市，所属化学原料和化学制品制造类[48] 会计政策 - 自2019年1月1日起，公司对应收账款坏账准备采用预期信用损失模型计量[7] - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[139] 资产情况 - 交易性金融资产期末余额为1.30亿元，上年年末无此类资产[179] - 应收票据期末余额为2.64亿元，较上年年末下降28.1%[180] - 应收账款期末余额为8.33亿元，较上年年末增长15%[185] - 应收款项融资期末余额为1.37亿元，较上年年末下降14.4%[191] - 预付款项期末余额为696.83万元，上年年末为1067.24万元[194] 负债情况 - 2023年末流动负债合计9.71亿元，较上年末下降26.83%[20] - 2023年末非流动负债合计0.29亿元，较上年末下降42.96%[20]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2023年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月 31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2023年度的财务决算报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,378,195,711.10 | 1,775,404,334.81 | -22.37% | | 归属于上市公司股东的 | 57,398,474.99 | 64,290,631.53 | -10.72% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 55,891,649.92 | 62,773,874.36 | -10.96% | | 利润 | | | | | ...

会议信息 - 惠柏新材第四届董事会第二次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2024年5月22日14:30召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[20] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》表决同意5票[16] - 公司为全资子公司应付货款提供担保表决同意6票，需提交股东大会审议[17] - 公司及子公司拟申请银行授信额度表决同意9票，需提交股东大会审议[18][19] 信息披露 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等公告在巨潮资讯网披露[16][17][19][20] 审议情况 - 《2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》经相关会议审议通过，无需提交股东大会[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》等经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过[17][18][19]

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-028 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 1、首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1525 号），公 ...