公司基本信息 - 公司股票简称为三态股份，股票代码为301558[9] - 公司2023年营业收入为17.01亿元，同比增长7.08%[11] - 公司2023年净利润为1.24亿元，同比下降12.12%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为17.90亿元，同比下降11.91%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1767元，同比下降15.86%[11] - 公司2023年资产总额为154.80亿元，较上年增长138.50%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为141.05亿元，较上年增长176.80%[11] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为16.15%[11] - 公司2023年分季度营业收入分别为39.13亿元、45.54亿元、44.50亿元和40.89亿元[12] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.72亿元、4.43亿元、2.58亿元和1.64亿元[12] 公司业务概况 - 公司主要从事出口跨境电商零售业务及出口跨境电商物流业务，属于零售业中的互联网零售业，即出口跨境零售行业[16] - 公司主营业务为出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流[23] - 公司销售SKU约83万个，细分类目近百个，覆盖200多个国家的消费者[23] - 公司在出口跨境电商物流领域的积淀为公司出口跨境电商零售业务赋予了更强的生命力和创新能力[24] - 公司在海外第三方电商平台绝大部分的销售依靠自营或第三方物流从中国直接送达海外消费者[24] 公司财务状况 - 公司2023年跨境电商零售业务实现营业收入12.40亿元，同比下降5.71%[41] - 公司2023年跨境电商物流业务实现营业收入4.61亿元，同比增长68.69%[41] - 公司持续加大研发投入，研发费用支出4,576.13万元，同比增长18.14%[42] - 公司拥有软件著作权182项，专利14项[42] - 公司净现比为1.45，整体财务状况稳健，盈利质量健康[42] 公司发展战略 - 公司未来发展展望包括境外电商零售市场提升空间大、人工智能技术赋能跨境电商企业、重视品牌建设和多渠道布局、海外仓建设将是跨境物流发展大势[67] - 公司的愿景是“让贸易变得更容易”，未来将继续以技术开发和效率提升为导向，追求卓越，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务[69] - 公司将积极拓展新兴市场和新兴平台，加强重点供应商培养，提升各大平台策略的广度和深度，稳步提升存量消费市场市场份额[70] - 公司将深化应用新技术手段，提升对客户的响应速度以及提升履约效率，为客户提供优质服务，实现营收持续增长[70] - 公司将进一步加大技术研发投入，完善研发机制和激励机制，坚持创新驱动发展，力争实现更大的技术突破[70]

【RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac .gf.gov.cn）"进行查验 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报告 容诚审字[2024]518Z0066 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会会议，独立董事均全票同意[5][31][65] - 2023年独立董事出席4次股东大会[5][31][65] - 2023年独立董事召集、召开董事会提名委员会会议3次[6][33] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议6次[7][32] - 2023年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议1次[9] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[10][35][69] - 2023年度第五届董事会战略委员会未召开会议[67] 议案审议情况 - 2023年6月8日审议通过年度日常性关联交易预计额度议案[16][41][74] - 2023年8月24日审议通过实际控制人履行承诺暨关联交易议案[16][41][74] - 2023年按时编制并披露《2023年第三季度报告》[17][42][75] - 2023年12月21日审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18][43][76] 人事变动情况 - 2023年10月13日聘任高罕翔为财务负责人并代行董事会秘书职责[20][45][78] - 2023年12月5日聘任高罕翔为董事会秘书，提名薄连明为独立董事候选人[21][46][79] - 2023年原财务负责人兼董事会秘书YUNTING WANG女士因个人原因离职[45] - 2023年原独立董事张默女士申请辞去相关职务[46] - 2023年12月21日薄连明被选举为独立董事[56] - 2023年12月21日起张默不再担任独立董事[62] 其他情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所就定期报告及财务问题深度交流[36] - 2023年公司董事、高级管理人员薪酬发放合规[47] - 2023年张默作为薪酬与考核委员会主任委员召集、召开会议1次，审议董事、高管年度薪酬事项[66] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[83]

营收利润 - 2023年营业收入17.01亿元，同比增长7.08%，净利润1.24亿元，同比减少12.12%[2][9] - 跨境电商零售业务营收12.40亿元，同比下降5.71%；物流业务营收4.61亿元，同比增长68.69%[10] 资产负债 - 2023年资产总计15.48亿元，同比增长138.50%，负债总计1.38亿元，同比减少1.40%[4] 成本费用 - 2023年营业成本11.67亿元，同比增长11.59%，主营业务毛利率下降2.77个百分点[10] - 2023年期间费用38097.06万元，占营业收入22.40%，销售费用占比降0.7个百分点[14] - 2023年财务费用同比下降75.28%，因人民币汇率变化[16] 其他数据 - 货币资金同比增长252.62%，因首次公开发行股票募资[19] - 存货同比下降6.37%，占流动资产比例降8.30个百分点[20] - 经营活动现金流净额同比降11.91%，投资降415.70%，筹资增2705.22%[22] 特殊事项 - 2023年营业外支出因刑事诈骗事件[17]

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 深圳市三态电子商务股份有限公司 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借 款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英 镑、美元、澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、 港币等外币结汇。 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-015 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期 权及其他外汇衍生产品等； 公司主营业务为出口跨境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，为有效规 避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的 2、交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超 过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述 额度，额度范围内可循环使用； 3、本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过； 4、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、客户或供应商违 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[2][17][19] - 股权登记日为2024年4月12日[3] - 登记时间为2024年4月15日9:00 - 17:30[8] 会议信息 - 会议审议12项议案，议案11.00需三分之二以上通过[4][5][6] - 登记地点为深圳源政创业大厦A座10层1008室[8] - 会议联系人朱慧芬，电话0755 - 8601 6968[9] - 投票代码351558，简称为“三态投票”[15] 投票相关 - 本次投票为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 股东可委托他人出席并行使投票权[21] 议案内容 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[22] 委托说明 - 授权委托书剪报等均有效，法人需盖章[23] - 受托人无转委托权，有效期至会议结束[23] 登记方式 - 已填参会登记表用信函或邮件登记，以收到时间为准[24] - 参会股东承诺内容真实准确，否则承担后果[24]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-014 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总 额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事孙进山先生、方兴先生、薄连明先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： ...

公司治理 - 建立规范治理结构，明确职责权限[3] - 董事会下设战略委员会，制定实施细则[4] - 设立内部审计机构，隶属于审计委员会[5] 制度建设 - 修订人力资源制度[6] - 划分一般授权和特别授权[11] - 更新制定货币资金管理等财务制度[14] - 制定销售业务等相关制度[15] - 更新制订财务报告等相关制度[20] - 制定资产管理等相关制度[19] - 制定合同管理等相关制度[21] - 更新建立信息系统与沟通相关制度[22] 内控评价 - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[31] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[34] - 报告期内无财务和非财务报告内控缺陷[35][36] 保荐意见 - 保荐人认为2023年度保持有效内部控制[40]