募集资金情况 - 公司首次公开发行1184.60万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额8.68118亿元，净额7.6191083687亿元[12] - 2024年使用募集资金2.296984亿元，截至2024年12月31日累计使用2.301533亿元，余额5.457355亿元[13] - 2024年使用募集资金置换自筹资金5413.80万元[21][40] 资金管理 - 2023年同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超5亿元[22] - 截至2024年12月31日，平安银行两款产品及中国银行一款产品金额及预期年化收益率情况[24] 募投项目变更 - 2024年变更部分募投项目，将“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”变更为“睿观―跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[31][38][42] - 期内变更用途的募集资金总计10806.83万元，占比14.18%[36] 募投项目进度 - 跨境电商系统智能化升级建设项目截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[36] - 仓储智能化升级及服务体系建设项目截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[36] - “睿观―跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[43] 其他事项 - 2024年将义乌仓库整体搬迁至惠州仓库[38] - 2024年1月25日增加项目实施主体和地点[16][40]

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

人事变动 - 非独立董事江华因个人原因辞职，原定任期至第六届董事会届满[2] - 公司提名YIKANG SUN女士为第六届董事会非独立董事候选人[3] 股份情况 - 江华直接持有公司股份20万股[2] - YIKANG SUN女士间接持有公司约21.51%股份[8] 人员信息 - YIKANG SUN女士2000年7月出生，毕业于罗德岛设计学院[7] - YIKANG SUN女士曾任市场与品牌负责人，现任子公司业务负责人[7] - YIKANG SUN女士与公司实际控制人ZHONGBIN SUN先生系父女关系[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额868,311,800.00元，净额761,910,836.87元[1] - 2024年公司使用募集资金22,969.84万元，截至2024年12月31日累计使用23,015.33万元，余额54,573.55万元[2] - 2024年1月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,550.70万元及已支付发行费用自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元[10] 现金管理 - 2023年12月相关会议同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[11] - 2024年12月相关会议同意公司及子公司使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[11][12] 专户余额 - 截至2024年12月31日，招商银行深圳分行高新园支行专户余额120,767,389.85元[8] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳西丽支行专户余额45,825,111.99元，含活期15,825,111.99元、理财30,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳分行高新北支行（账号15845566778817）专户余额107,601,257.27元，含活期1,601,257.27元、理财106,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳分行高新北支行（账号15985566778873）专户余额189,548,094.73元，含活期4,548,094.73元、理财185,000,000.00元[8] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳分行科兴支行专户余额74,328,874.46元[8] 项目投资情况 - “跨境电商系统智能化升级建设项目”承诺投资24005.00万元，调整后投资22762.69万元，本年度投入6052.29万元，截至期末累计投入6097.76万元，投资进度26.79%[28] - “仓储智能化升级及服务体系建设项目”承诺投资31344.33万元，调整后投资18915.36万元，本年度投入364.69万元，截至期末累计投入364.69万元，投资进度1.93%[28] - “睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”投资10806.83万元，本年度投入52.86万元，截至期末累计投入52.86万元，投资进度0.49%[28] - “补充流动资金”承诺投资25000.00万元，本年度投入16500.00万元，截至期末累计投入16500.02万元，投资进度69.60%[28] 项目变更情况 - 2024年1月25日，公司同意增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为“跨境电商系统智能化升级建设项目”实施主体，增加西安为实施地点[15][30] - 2024年8 - 9月，公司同意变更“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一为“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[22][29] - 2024年8月27日、9月13日相关会议审议通过变更部分募投项目，将“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”变更为“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”[32] 其他情况 - 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户[20] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，不存在募集资金管理违规情形[23] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况[30] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 报告期内公司不存在节余募集资金使用情况[30]

业务计划 - 公司拟开展不超7亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[1][5] - 业务额度自股东大会通过后十二个月内有效[6] - 业务包括远期结售汇等外汇衍生产品[1][4] 业务情况 - 外销结算币种有欧元、英镑等，采购涉及美元、港币结汇[4] - 投入资金为自有资金，依协议缴纳保证金[5] 审批进展 - 业务已通过多会议审议，尚需股东大会审议[8] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 制定制度并采取事前、事中、事后风控措施[10] 交易规则 - 只与获批金融机构交易[12] - 合约外币金额和交割期需与业务匹配[12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年3月25日审计委员会会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2024年3月27日董事会、监事会会议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[4] - 2024年4月18日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构事项[4] - 2025年1月9日审计委员会会同独立董事与年审会计师沟通独立性等事项[6] - 2025年3月3日审计报告初稿出具时沟通2024年度初步审计意见及重点事项[7] - 2025年3月25日审计委员会会议通过2024年年度审计报告等议案并同意提交董事会[7] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备28,964,284.72元[2] - 本次计提预计减少2024年度利润总额2,896.43万元[8] - 本次计提将减少2024年末归属于上市公司股东的所有者权益[8] 数据详情 - 坏账准备年初13,213,748.66元，本年增 - 1,736,029.62元，年末11,715,136.10元[3] - 存货跌价准备年初17,701,255.93元，本年增30,700,314.34元，年末40,987,281.48元[3] - 2024年计提应收款项坏账准备 - 1,736,029.62元[4] - 2024年计提存货跌价准备30,700,314.34元[6] 其他 - 应收账款不同年限预期信用损失率有别[5][6] - 计提已审计，符合准则和政策要求[8]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元（或等值外币）[3] - 公司计划为子公司提供担保额度不超8亿元（或等值外币）[6] 子公司情况 - 多家子公司获新增担保额度，各有占比[7] - 部分子公司披露2024年末资产、负债、净资产情况[11] 会议与风险 - 第六届董事会第二次会议通过2025年度子公司担保额度预计议案[13] - 公司有能力控制子公司经营风险，无对外担保及逾期等情况[13][14][15]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办，地点为价值在线[2][3][5] - 召开方式为网络互动，投资者可会前提问、会中交流[3][4][5] - 参加人员有董事长等，联系人是朱慧芬[4][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]