证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-012 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专 户管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于终止部 分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"之子项 目二"惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目"，并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 7.33 元/股，募 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为出口跨 境电商零售业务和出口跨境电商物流业务，公司外销业务主要以欧元、英镑、美 元等为结算币种，为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子 公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过人民币7亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金 额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套 期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 3、期限及授权 上述额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指 定 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元（或等值外币）[3] - 公司计划为子公司提供担保额度不超8亿元（或等值外币）[6] 子公司情况 - 多家子公司获新增担保额度，各有占比[7] - 部分子公司披露2024年末资产、负债、净资产情况[11] 会议与风险 - 第六届董事会第二次会议通过2025年度子公司担保额度预计议案[13] - 公司有能力控制子公司经营风险，无对外担保及逾期等情况[13][14][15]

业绩数据 - 2024年母公司净利润3,845,048.77元，提取法定盈余公积金384,504.88元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润14,368,810.17元，2023年为123,702,886.56元[6] - 2024年营业收入1,751,238,011.66元，同比增长2.97%[12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年现金分红总额0元，2023年为110,439,171.22元[6] 研发投入 - 2024年研发投入64,629,365.09元，2023年为45,761,268.65元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.20%[7] 其他财务 - 2024年末母公司累计未分配利润217,230,954.62元，合并报表为514,206,292.88元[5] - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额占总资产比例为53.00%、50.56%[15] 利润分配预案 - 本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议，存在不确定性[16]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告全文》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00 - 17:00举办，地点为价值在线[2][3][5] - 召开方式为网络互动，投资者可会前提问、会中交流[3][4][5] - 参加人员有董事长等，联系人是朱慧芬[4][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年度公司监事会共召开九次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将维护公司及股东利益[13] - 2025年监事会将加强监督促公司规范运营[13] 会议情况 - 第五届监事会九至十六次会议分别于2024年1 - 11月召开，审议1 - 9项议案并通过[3][4] - 第六届监事会第一次会议于2024年12月16日召开，审议一项议案并通过[4]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[2] - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[3] - 董事会下设战略委员会研究长期战略和重大决策并提建议[4] 内部管理 - 公司设内部审计机构，隶属董事会审计委员会独立开展审计工作[5] - 公司制定人力资源管理制度，建立选人用人育人留人机制[6] - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权审批[14] - 公司每月召开经营分析会议，开展运营分析并改进问题[15] - 公司制定销售业务制度，实现销售与收款岗位分离制约[17] - 公司制定物流、资产、财务报告、合同等管理制度加强管理[21][22][23][24] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37][38] - 2024年12月31日公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[42] - 自2024年12月31日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[42] - 保荐人认为2024年度公司内控制度合规，《评价报告》基本反映情况[43] 其他方面 - 公司重视企业文化建设，践行核心价值观和职业精神[10] - 公司积极履行社会责任，实现多方健康和谐发展[11] - 公司依据法规制度开展内控评价工作，用多种方法收集证据[27]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 制度建设 - 公司建立战略委员会并制定实施细则[11] - 设立内部审计机构并制定制度[12] - 制定人力资源、资金活动等多项制度[13][21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额潜在错报漏报5%以上为重大缺陷[41] - 非财务报告内控：直接财产损失1000万元以上为重大缺陷[44]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年3月25日审计委员会会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2024年3月27日董事会、监事会会议通过拟续聘2024年度会计师事务所议案[4] - 2024年4月18日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构事项[4] - 2025年1月9日审计委员会会同独立董事与年审会计师沟通独立性等事项[6] - 2025年3月3日审计报告初稿出具时沟通2024年度初步审计意见及重点事项[7] - 2025年3月25日审计委员会会议通过2024年年度审计报告等议案并同意提交董事会[7] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

审计机构续聘 - 公司2025年4月1日同意续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 第六届董事会第二次会议7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 容诚对三态股份同行业审计客户11家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构合规 - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次等[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施21次等[4] 审计收费 - 审计收费依多因素及事务所标准确定，费用待协商[6]