证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-035 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-033 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，制度全文内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1 / 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、制度制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分内部治理相关制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2582万股A股，每股23.23元，募资59979.86万元，净额52699.43万元[1] - 募集资金于2023年11月23日全部到位[2] 资金变更 - 拟调减补充流动资金项目投资至7122.52万元[3] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过变更议案[5][6] - 保荐机构认为变更符合规定，无异议[8]

委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用闲置资金，募集资金除现金管理外不得用于委托理财[4] 额度审批 - 自有资金委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会批准[8] - 占比50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[8] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为标准适用审批规定[8] 职责分工 - 财务部负责计划拟定、配置落实、业务经办和日常管理[11] - 独立董事有权检查，监事会定期或不定期检查并审核发表意见[12] - 内部审计部日常监督，定期全面检查并向审计委员会汇报[13] 信息披露 - 按规定分析判断投资信息，履行审批流程后公开披露[15] - 理财产品募集失败等及时披露进展和应对措施[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[18]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-027 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的议案》，同意公司以自有资金向深圳市思坦科技有限公司（以下简 称"思坦科技"）出资 3,600 万元人民币，其中，52.6553 万元计入实 缴注册资本，剩余 3,547.3447 万元计入思坦科技的资本公积金。本 次增资完成后，公司将持有思坦科技 1.94%的股权。具体内容详见公 司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨增资 深圳市思坦科技有限公司的公告》。 二、对外投资进展情况 近日，思坦科技完成了工商变更登记，根据深圳市市场监督管理 局开具的《登记通知书》，思坦科技本次工商变更信息如下： 1、注册资本变更：变更前 ...

股份情况 - 2023年11月28日发行后总股本103,258,400股[4] - 本次解除限售股东6,880户，股份1,332,498股，占比1.29%[3] - 本次上市流通限售股1,332,498股，2024年5月28日流通[5] 比例变动 - 变动前限售股占比76.29%，变动后74.99%[9] - 变动前无限售股占比23.71%，变动后25.01%[9] 其他情况 - 网下限售股符合规定，股东履行承诺[10] - 申请上市限售股无质押、冻结，股东无相关限制[8]

上市情况 - 公司2023年11月28日在深交所上市，发行2582.00万股[1] - 发行前总股本7743.84万股，发行后10325.84万股[2] 股份限售 - 无/有限售股分别占发行后总股本23.71%、76.29%[2] - 133.2498万股限售股2024年5月28日上市流通[2] - 申请解除限售股东6880户，股份占比1.29%[6] 股份结构变化 - 解除限售后，限售/无限售股占比74.99%、25.01%[8] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股上市符合规定，无异议[9][10]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯 方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席 会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 ...

二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相 关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情 况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配 方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政 策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑股东（尤其是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者 分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 ...

财务指标 - 营业收入为63,046,005.07元，同比下降35.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为14,553,838.55元，同比下降54.43%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,911,389.89元，同比下降61.55%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,701,044.51元，同比增加59.77%[2] - 基本每股收益为0.1409元/股，同比下降65.84%[2] - 稀释每股收益为0.1409元/股，同比下降65.84%[2] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降6.71%[2] - 总资产为1,105,725,524.88元，同比增长1.15%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,017,470,009.15元，同比增长1.47%[2] - 非经常性损益合计为2,642,448.66元[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,511[6] - 陈志忠持股比例为15.23%，持股数量为15,721,475股[6] - 姚征远持股比例为14.76%，持股数量为15,237,263股[6] - 张健持股比例为14.26%，持股数量为14,725,905股[6] 资产负债表项目 - 货币资金期末余额为768,324,414.30元，期初余额为771,372,836.02元[10] - 应收票据期末余额为16,692,446.48元，期初余额为12,746,005.17元[10] - 应收账款期末余额为53,764,620.64元，期初余额为61,622,680.97元[10] - 应收款项融资期末余额为19,279,736.78元，期初余额为15,595,637.55元[10] - 预付款项期末余额为2,719,788.15元，期初余额为1,472,912.37元[10] - 存货期末余额为136,689,213.70元，期初余额为121,862,296.83元[10] 现金流量表项目 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,701,044.51元，相比上期的-4,227,988.01元有所改善[16] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为517,366,276.69元，相比上期的80,338,805.47元大幅增加[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为976,600.81元，相比上期的5,248,378.92元大幅减少[16] - 投资活动现金流出小计为517,009,764.59元，较上期增加198,183,075.99元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为356,512.10元，较上期减少117,844,270.52元[17] - 筹资活动现金流出小计为1,704,357.73元，较上期增加900,905.78元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,704,357.73元，较上期减少900,905.78元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-3,048,421.72元，较上期减少122,973,164.31元[17] - 期末现金及现金等价物余额为768,324,414.30元，较上期减少45,744,361.86元[17] 费用和收益 - 公司2024年第一季度营业总收入为63,046,005.07元，相比上期的97,382,660.57元有所下降[12] - 公司2024年第一季度净利润为14,553,838.55元，相比上期的31,940,623.93元有所减少[14] - 公司2024年第一季度销售费用为9,716,048.30元，相比上期的9,638,275.50元略有增加[13] - 公司2024年第一季度研发费用为5,338,032.04元，相比上期的4,992,499.55元有所增加[13] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,290,776.01元，相比上期的-34,701.42元大幅减少[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1409元，相比上期的0.4125元有所下降[14] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.1409元，相比上期的0.4125元有所下降[14]