证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-049 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 50.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。资金来源为公司自 有资金及/或自筹资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 400,000 股，约占公司当前总股本 的 0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份 数量为 800,000 股，约占公司当前总股本的 0.77%。具体回购股份的资金金额、 回购股份数量、回购价格等将以回购计划实施完毕时实际回购情况为准。 （6）回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东减持计划 截至本公告披露日， ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-047 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，陈智斌先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先 生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-048 厦门思泰克智能科技股份有限公司 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，结合公司目前经 营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-046 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》， 同意公司深圳分公司设立募集资金专项账户，用于"营销服务中心建设项目"募 集资金的存放、管理和使用，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。截 至本公告披露日，公司及公司深圳分公司已完成本次新增募集资金专户的账户开 立和募集资金四方监管协议签订事宜，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-041 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"研发中心 建设项目"的实施地点。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股， 每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元， 扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币 526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-042 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先 生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,281,268.85元，同比减少11.47%；年初至报告期末216,025,374.94元，同比减少20.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,612,100.94元，同比减少25.77%；年初至报告期末52,375,890.16元，同比减少37.17%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润17,074,485.70元，同比减少33.81%；年初至报告期末44,348,031.65元，同比减少45.35%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22,130,676.95元，同比减少61.36%[2] - 本报告期末总资产1,110,028,986.71元，较上年度末增长1.54%；归属于上市公司股东的所有者权益985,197,510.52元，较上年度末减少1.75%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入216,025,374.94元，较上期271,699,283.88元有所下降[15] - 公司2024年第三季度营业总成本169,846,241.65元，较上期188,034,016.47元有所下降[16] - 公司2024年第三季度营业利润59,557,254.29元，较上期95,830,170.94元有所下降[16] - 公司2024年第三季度利润总额59,480,665.18元，较上期95,813,820.54元有所下降[16] - 公司2024年第三季度净利润52,375,890.16元，较上期83,365,685.18元有所下降[16] - 持续经营净利润本期为52,375,890.16元，上期为83,365,685.18元[17] - 基本每股收益本期为0.51元，上期为1.08元；稀释每股收益本期为0.51元，上期为1.08元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260,032,003.04元，上期为251,280,152.14元[18] - 收到的税费返还本期为2,572,781.08元，上期为11,607,828.33元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,130,676.95元，上期为57,280,042.65元[18] - 收回投资收到的现金本期为1,775,000,000.00元，上期为380,000,000.00元[18] - 取得投资收益收到的现金本期为8,883,813.64元，上期为1,697,567.12元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,194,649.54元，上期为 - 57,571,610.06元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,353,974.46元，上期为 - 2,380,535.09元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 87,417,223.19元，上期为 - 2,672,102.50元[19] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额18,605,859.94元，较年初增长45.97%，因针对信用优良重点客户货款使用银行承兑汇票结算[6] - 预付款项期末余额7,754,873.26元，较年初增长426.50%，因本期预付费用款增加[6] - 存货期末余额190,194,530.41元，较年初增长56.07%，因在手订单增加导致发出商品增加[6] - 合并资产负债表中，期末货币资金为683,955,612.83元，期初为771,372,836.02元[13] - 期末应收票据为18,605,859.94元，期初为12,746,005.17元[13] - 期末应收账款为43,959,692.67元，期初为61,622,680.97元[13] - 期末存货为190,194,530.41元，期初为121,862,296.83元[13] - 期末流动资产合计为962,263,569.01元，期初为988,566,042.42元[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计147,765,417.70元，较上期104,584,816.06元有所增长[14] - 公司2024年第三季度资产总计1,110,028,986.71元，较上期1,093,150,858.48元略有增长[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计123,186,268.51元，较上期88,870,418.25元有所增长[15] - 公司2024年第三季度负债合计124,831,476.19元，较上期90,416,430.38元有所增长[15] - 公司2024年第三季度合同负债58,709,649.34元，较上期22,036,619.07元大幅增长[14] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用本期数12,575,519.96元，较上年同期增长40.82%，因中介机构费及职工薪酬增加[6] - 投资收益本期数8,380,956.26元，较上年同期增长423.33%，因银行理财产品收益增加[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,415名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 前10名股东中，陈志忠持股比例15.23%，持股数量15,721,475股；姚征远持股比例14.76%，持股数量15,237,263股；张健持股比例14.26%，持股数量14,725,905股[9] - 陈志忠、姚征远、张健为一致行动人，且分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）30.93%、29.16%、29.51%的出资份额[10] - 前10名无限售条件股东中，商秀峰持有人民币普通股440,561股，顾鑫洪持有259,500股[9] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数78,770,898股，本期解除限售股数1,332,498股，期末限售股数77,438,400股[12]

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 二、 募集资金使用计划 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号： 2024-037）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | 使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有资金支付募 投项目人员费用并以募集 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-045 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及实施募投项目的深圳分公司（以下简称"分公司"）根据实际情况使用 自有资金先行支付募投项目"研发中心建设项目"及"营销服务中心建设项目" 相关人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转等额资 金至公司及分公司的自有资金账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募 集资金金额进行了调整，详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于变更部分募 集资金投资项 ...