RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0098 号 容诚会计师事务所 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行在线 （ 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0098 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称思泰克公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字[2024]361Z0114 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,思泰克公司管 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-011 1 / 2 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部 分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会 委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员， 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体调整情况如下： 调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远 调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠 除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 二○二四年三月 1 募集资金专户数量（包括公司的子公司或控制的其他企业设置的专户）原则上 不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在 2 次以上融资的，应当分别设置募集 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的 ...

监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。 报告期内，监事会共召开3次会议，审议并通过22项议案，历次监事 会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各 项事务进行了讨论决策。会议通知、召开及表决方式均合法、独立、透明， 符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议记录完整规范，监事会依法 履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履 行各项职责，依法独立行使职权。监 ...

审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 公司资产负债表 | 1 | | | 3 | 公司利润表 | 2 | | | 4 | 公司现金流量表 | 3 | | | 5 | 公司所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | 5 - | 72 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0114 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）财务报 表，包括 2023 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程修订对照表 章程修订对照表 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》，同意对《公司章程》 进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司2023年年度股东大会以 特别决议方式审议通过后方可生效。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件的相关要求，并结合实际情况，公司 对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原条款 | 修订后条款 | | 第一条 为维护厦门思泰克智能科技股份有 | 第一条 为维护厦门思泰克智能科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 股东和债权人的合法权 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-015 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 公司根据上述相关规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述会计 准则。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《解释第 16 号》"）相关要求进行；本次会计政策变 更对厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《解释第 16 号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0099 号 容诚会计师事务) 骗 维 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否山具有效业许可的会计师药所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accod.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0099 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称思泰克公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供思泰克公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保 管理，降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保行为的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司提供担保应当 遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度适用于本公司（含分公司）及本公司的全资子公司、控股子 公司（以下简称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得 相互提供 ...

海通证券股份有限公司 关于 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间 ...