独立董事评估 - 公司于2025年4月23日对独立董事赵国庆、郑敬辉独立性进行评估[2] - 两位独董未在公司及主要股东公司任除独董外职务[1] - 两位独董与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-018 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 召开 2024 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定 ，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

会议与议案 - 2025年4月23日召开第三届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3赞成通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][10][15][17] - 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》各子议案2赞成、1回避通过，需提交2024年年度股东会审议[14] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 监事会认为《2024年年度报告》编制合规，内容真实准确完整[6] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观[7] - 监事会认为《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] 决策事项 - 监事会认为2024年度利润分配预案合规，维护股东长期利益[10] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合实际，定价公允[10] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[15] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] 股份回购 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份用于员工持股或股权激励，未用完将注销[19] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超34.66元/股，上限不高于决议前三十个交易日均价150%[22] - 回购资金总额1000万元至2000万元，预计回购股份288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[23][24] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起12个月内，满足条件可提前届满[26] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[29][30]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润75,077,967.58元，母公司净利润76,549,210.99元[9] - 2024年度提取盈余公积金7,654,921.10元，合并报表累计可供分配利润631,058,554.75元，母公司632,529,798.16元[9][10] - 2024年度可供股东分配利润631,058,554.75元[10] - 2024年度利润分配预案每10股派现3.50元，派现51,564,814.00元，占净利润68.68%[10] 未来展望 - 公司及子公司2025年拟申请不超25亿元综合授信额度[12] - 公司预计2025年度发生日常关联交易[14] 其他新策略 - 公司使用不超8亿元闲置资金现金管理，含2亿募集和6亿自有资金[15] - 公司审议通过2025年度高管薪酬方案[17] - 公司审议通过2025年度董事薪酬方案，待股东会审议[19][21] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，待股东会审议[22][23] - 公司编制《未来三年股东分红回报规划》，待股东会审议[25] - 公司拟用1000 - 2000万元自有或自筹资金回购股份，用于员工持股或激励[33][37] - 预计回购288,517 - 577,034股，占总股本0.1958% - 0.3917%[37] - 回购价格不超34.66元/股[36] - 回购实施期限为董事会通过起12个月内[40] - 公司拟定于2025年5月19日召开2024年年度股东会[45]

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-014 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 51,564,814.00 | 不适用 | 不适用 | | 回购注销总额（元） | 0 | 不适用 | 不适用 | | 归属于上市公司股东 | 75,077,967.58 | 不适用 | 不适用 | | 的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 55,780,435.83 | 不适用 | 不适用 | | 营业收入（元） | 636,497,196.06 | 不适用 | 不适用 | | 合并报表本年度末累 | | 631,058,554.75 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 632,529,798.16 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 否 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | ...

回购方案 - 公司拟1000 - 2000万元回购股份，价格不超34.66元/股[3] - 2000万元预计回购577,034股，占总股本0.3917%；1000万元预计回购288,517股，占总股本0.1958%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 若36个月内未用完已回购股份，未使用部分将注销[4] - 2025年4月23日会议审议通过回购股份方案[6] 股份情况 - 有限售条件股份回购前73,875,000股，占比50.1432%；上限情况74,452,034股，占比50.5349%；下限情况74,163,517股，占比50.3390%[14][15] - 无限售条件股份回购前73,453,040股，占比49.8568%；上限情况72,876,006股，占比49.4651%；下限情况73,164,523股，占比49.6610%[14][15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产246,589.02万元，净资产202,299.93万元，流动资产120,661.96万元[17] - 回购资金上限2000万元占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.81%、0.99%、1.66%[17] 风险提示 - 回购可能因股价超上限、资金未到位等无法实施[5] - 用于员工持股或股权激励可能因计划未通过等导致股份注销[5] - 实施期间可能因重大事项或不符合条件等导致方案部分或全部无法实施[5] - 可能因公司经营等变化变更或终止回购方案[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股发行价21.73元，募资总额800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] - 募投项目拟投入894,606,414.41元，实际募资净额717,268,333.71元[2] 募投项目投入 - 动力锂电池精密结构件项目投资843,700,814.41元，调整后拟投667,268,333.71元，实际投入443,781,428.28元[4] - 研发中心建设项目投资50,905,600.00元，调整后拟投50,000,000.00元，实际投入42,453,997.23元[4] 资金余额及管理 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入486,235,425.51元，剩余募资余额234,761,819.62元，未到期赎回现金管理金额224,000,000.00元[4] - 拟用不超20,000万元闲置募资买12个月内保本型理财产品[7] - 拟用不超60,000万元闲置自有资金买高安全性、好流动性理财产品[10] - 拟用不超80,000万元闲置募资和自有资金现金管理，期限12个月内可循环滚存[11] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[1][20] - 监事会、保荐人认为该事项合规且符合股东利益[1][3]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易不超5000万元[2] - 2025向苏州喆瑞采购预计2700万元[5,15] - 2025向瑞擎智能采购预计2300万元[5,15] 关联交易现状 - 2025年初至3月31日已发生关联交易0元[5] - 上一年度关联交易实际发生0元[6] 关联公司股权 - 公司持苏州喆瑞30%股权，其注册资本300万元[7,9] - 公司持瑞擎智能30%股权，其注册资本350万元[11,13] 交易相关意见 - 关联交易遵循公允定价原则[16] - 独立董事同意2025关联交易预计事项[19,20] - 保荐人对2025关联交易预计无异议[21,22]

募资情况 - 公司首次公开发行36,832,010股，每股21.73元，募资800,359,577.30元，净额717,268,333.71元[1] 募投项目 - 动力锂电池项目投资843,700,814.41元，调整后拟投667,268,333.71元，实投443,781,428.28元[5] - 研发中心项目投资50,905,600元，调整后拟投50,000,000元，实投42,453,997.23元[5] 进度与资金 - 截至2024年12月31日，募投累计投入486,235,425.51元，剩余234,761,819.62元，未到期赎回224,000,000元[5] 项目延期 - 两项目预定可使用日期从2025年6月30日调至2026年12月31日[6] - 2025年4月23日，董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 保荐人对延期事项无异议[15]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-42 号 常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中瑞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中瑞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中瑞股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对中瑞股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 中瑞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...