公司表现与市场对比 - e.l.f. Beauty 最新交易日收盘价为 16751 美元，较前一交易日上涨 075% 表现优于标普 500 指数的 022% 跌幅 道琼斯指数上涨 006% 纳斯达克指数下跌 052% [1] - 过去一个月公司股价下跌 1709% 表现不及必需消费品板块的 379% 跌幅和标普 500 指数的 166% 跌幅 [2] 财务预期与估值 - 预计公司即将发布的财报中每股收益为 034 美元 同比下降 1905% 同时预计营收为 29154 百万美元 同比增长 556% [3] - 公司当前远期市盈率为 465 倍 高于行业平均的 2397 倍 [7] - 公司 PEG 比率为 13 略低于化妆品行业平均的 143 [8] 行业与评级 - 化妆品行业属于必需消费品板块 该板块的 Zacks 行业排名为 207 处于所有 250 多个行业的底部 18% [9] - 公司当前 Zacks 评级为 3 级（持有） Zacks 共识每股收益预期在过去一个月内下调 01% [6]

公司评级与投资机会 - e.l.f. Beauty 的 Zacks 评级从 2（买入）升级，反映了其盈利预期的上升趋势，这是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks 评级的唯一决定因素是公司盈利预期的变化，系统跟踪当前和未来财年的 Zacks 共识盈利预期（EPS） [2] - 盈利预期的变化与短期股价走势密切相关，机构投资者通过盈利预期计算公司股票的合理价值，进而影响股价 [5] 盈利预期与股价关系 - e.l.f. Beauty 的盈利预期上升和评级升级意味着公司基本业务的改善，投资者对这一趋势的认可可能推动股价上涨 [6] - 实证研究表明，盈利预期修正趋势与短期股价走势之间存在强相关性，跟踪这些修正对投资决策具有重要价值 [7] - Zacks 评级系统利用盈利预期修正的四个因素将股票分为五类，Zacks Rank 1 股票自 1988 年以来平均年回报率为 +25% [8] e.l.f. Beauty 的盈利预期 - e.l.f. Beauty 预计在截至 2024 年 3 月的财年中每股收益为 3.05 美元，同比增长 83.7% [9] - 过去三个月，e.l.f. Beauty 的 Zacks 共识盈利预期增长了 13.9% [10] Zacks 评级系统的特点 - Zacks 评级系统在任何时间点对其覆盖的 4000 多只股票保持“买入”和“卖出”评级的均衡比例，只有前 5% 的股票获得“强力买入”评级，接下来的 15% 获得“买入”评级 [11] - e.l.f. Beauty 的 Zacks Rank 2 评级使其进入 Zacks 覆盖股票的前 20%，表明其盈利预期修正表现优异，可能在短期内产生超越市场的回报 [13]

经纪推荐和Zacks Rank - 投资者在做出股票买入、卖出或持有决策之前通常会参考华尔街分析师的推荐[1] - e.l.f. Beauty目前的平均经纪推荐（ABR）为1.67，介于1到5之间，表示强烈买入和买入之间[2] - 经纪推荐对投资者选择具有最潜力的股票并不成功，因为经纪公司对所覆盖股票的利益偏向导致分析师评级存在强烈正向偏见[4] - Zacks Rank是一种有效的股票评级工具，将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强烈买入）到Zacks Rank 5（强烈卖出），是预测股票未来价格表现的有效指标[7] - Zacks Rank和ABR虽然都在1-5范围内显示，但它们是完全不同的度量[8] - 经纪推荐是计算ABR的唯一依据，而Zacks Rank是一种量化模型，旨在利用盈利预期修订的力量[9] - Zacks Rank受盈利预期修订驱动，而短期股价走势与盈利预期修订的趋势强相关[11] - Zacks Rank和ABR在新鲜度方面也存在关键差异，Zacks Rank能够及时预测未来股价，而ABR可能不是最新的[13] - 对于e.l.f. Beauty的盈利预期修订，当前年度的Zacks共识估计在过去一个月内增长了0.7%至3.05美元[14] - 分析师对公司盈利前景的乐观态度，以及他们在修订每股收益估计方面的强烈一致性，可能是股票在短期内飙升的合理原因[15] - 最近共识估计变化的规模，以及与盈利预期相关的其他三个因素，导致e.l.f. Beauty的Zacks Rank为2（买入），因此ABR可能对投资者有用[16]

公司股价表现 - e.l.f. Beauty (ELF) 最近的股价为$167.18，较前一天下跌了1.75% [1] - 过去一个月，这家化妆品公司的股价下跌了17.13%，表现不佳 [2] 财务数据分析 - 分析师预计 e.l.f. Beauty 的每股收益为$0.33，同比下降21.43%，预计营收为$290.55百万美元，同比增长55.07% [3] - e.l.f. Beauty 目前的 Zacks Rank 为2 (买入)，过去30天的 Zacks Consensus EPS 估计增长了1.11% [6] - e.l.f. Beauty 的前瞻市盈率为47.49，高于行业平均值25.68 [7] - ELF 目前的 PEG 比率为1.33，略低于化妆品行业的平均值1.64 [8] 行业排名分析 - 化妆品行业属于消费必需品部门，目前的 Zacks Industry Rank 为179，排名在所有行业的底29% [9] - Zacks Industry Rank 衡量了行业组的强度，研究显示排名前50%的行业胜过底50%的行业2比1 [10]

公司表现与市场反应 - e.l.f. Beauty 的股票在过去一个月内下跌了 17.1%，而同期 Zacks S&P 500 指数上涨了 1.8%，Zacks 化妆品行业整体下跌了 5.1% [2] - 公司最近一个季度的营收为 2.7094 亿美元，同比增长 84.9%，每股收益为 0.74 美元，同比增长 54.2% [10] - 公司连续四个季度超出市场预期的营收和每股收益，最近一个季度的营收超出预期 13.05%，每股收益超出预期 25.42% [11][12] 盈利预测与估值 - 当前季度的每股收益预期为 0.33 美元，同比下降 21.4%，但过去 30 天内共识预期上调了 1.5% [5] - 当前财年的每股收益预期为 3.05 美元，同比增长 83.7%，过去 30 天内共识预期上调了 1.1% [6] - 下一财年的每股收益预期为 3.58 美元，同比增长 17.4%，过去 30 天内共识预期上调了 0.8% [6] - 当前季度的营收预期为 2.9055 亿美元，同比增长 55.1%，当前财年和下一财年的营收预期分别为 9.9333 亿美元和 12.6 亿美元，同比增长 71.6% 和 27% [9] - 公司的 Zacks 评级为 2（买入），表明其近期可能跑赢大盘 [7] - 公司的估值被评定为 F 级，表明其股价相对于同行处于溢价水平 [16] 行业与市场趋势 - 盈利预测的调整与短期股价走势之间存在强相关性，分析师对盈利预期的上调通常会推动股价上涨 [4] - 公司的营收增长潜力是评估其财务健康状况的重要指标，当前和未来的营收预期均显示出强劲的增长趋势 [8][9]

公司概况 - e.l.f. Beauty 是一家多品牌美容公司，提供优质化妆品和护肤品，价格相比竞争对手更具吸引力 [1] - 公司旗下品牌包括 e.l.f. Cosmetics、e.l.f. Skin、Well People 和 Keys Soulcare，产品在线和零售店均有销售，包括 Target、Walmart 和 Ulta Beauty 等 [4] - 公司采用以消费者为中心的营销模式，通过数字和社交媒体平台以及与艺术家和影响者的合作来提升品牌知名度 [5] 财务表现 - 2024财年第三季度，公司收入同比增长85%至2.709亿美元，超出预期13%，连续第20个季度实现净销售额增长 [2][7] - 2024财年，公司预计收入将达到9.85亿美元，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.19亿美元，同比增长87.5% [3][15] - 2024财年第三季度，公司调整后EBITDA为5900万美元，同比增长61%，调整后EBITDA利润率为22% [14] 市场表现 - e.l.f. Cosmetics 在2024财年第三季度增长46%，显著超过行业2%的增长率，市场份额从2019年的4.5%增长至2023年的10.1% [8] - e.l.f. Skin 在2024财年第三季度增长89%，超过行业9%的增长率，目前市场份额为1.4%，未来增长空间较大 [9] - 公司国际销售额在2024财年第三季度增长119%，占总收入的15%，较去年同期的13%有所提升 [10] 产品与创新 - 公司通过产品创新和营销引擎推动市场份额增长，主要产品系列包括 Halo Glow、Camo 和 Power Grip 等 [11] - 2024财年第三季度，公司推出 Camo 液体腮红，定价7美元，相比同类高端产品23美元更具价格优势 [11] - 公司还推出 Glow Reviver 唇油和 Lash XNTDR 睫毛膏，瞄准1.2亿美元的唇部产品和1亿美元的睫毛膏市场 [11] 营销策略 - 公司营销支出从四年前占净销售额的7%增加到2024财年第三季度的22%，主要用于数字和社交媒体平台的营销活动 [12] - 2024财年第三季度，公司与拉丁音乐家 Manuel Turizo 合作推出新歌，以加深在拉丁裔社区的产品渗透 [12] - 公司忠诚计划会员数同比增长30%，达到450万，占 e.l.f.cosmetics.com 销售额的80% [12] 未来展望 - 公司预计2024财年收入将在9.8-9.9亿美元之间，同比增长70%，调整后EBITDA预计为2.18-2.2亿美元，同比增长87.5% [15] - 公司计划在2024年扩大与 CVS 和 Walmart 的实体店合作，进一步推动线上线下生态系统的发展 [13] - 尽管宏观经济放缓可能影响化妆品消费，但公司凭借品牌忠诚度、吸引力的价格和强劲的利润率，有望应对可能的放缓 [3][17] 行业竞争 - 公司面临来自 L'Oréal、Estee Lauder、Coty 和 Revlon 等品牌的激烈竞争，但通过提供高性价比的产品脱颖而出 [6] - 例如，e.l.f. Cosmetics 的 Power Grip Primer 定价10美元，而同类高端产品定价38美元；Halo Glow Liquid Filter 定价14美元，而同类高端产品定价49美元 [6]

行业趋势 - 网络安全行业因国家支持的网络攻击增加而面临巨大变化，首席信息安全官（CISO）将增加安全支出以保护公司并满足监管要求 [2] - 物联网和美容行业具有长期结构性增长动力，未来几年将产生多个百万富翁制造股票 [3] 网络安全行业 - 2023年勒索软件威胁激增，勒索金额达到创纪录的11亿美元，网络安全已成为地缘政治战争的关键领域 [5] - 美国政府推动网络安全现代化，要求所有联邦机构采用零信任架构，Zscaler作为零信任安全领域的领导者将受益 [6][7] - Zscaler在联邦机构的销售增长强劲，2024财年第二季度，年收入超过100万美元的客户同比增长31% [8] - Zscaler预计2024年收入将达到21.18亿至21.22亿美元，同比增长30.9% [9] 美容行业 - e.l.f. Beauty是青少年中最受欢迎的美容和化妆品品牌，其产品价格实惠且环保，符合现代消费者的需求 [11] - e.l.f. Beauty的股票今年迄今上涨超过38%，2024财年第三季度收入同比增长85%，市场份额增长305个基点 [12][13] - 公司在Target、Ulta Beauty和Walmart等零售商中的表现最为突出，并正在扩大在CVS Health等连锁店的货架空间 [14][15] - e.l.f. Beauty的国际市场渗透率较低，但在加拿大和英国等市场的扩展显示出巨大潜力，2024财年第三季度国际收入增长119% [16] - 公司的产品平均价格为6美元，远低于传统品牌的9美元和高端品牌的20美元，品牌创新推动其在16个彩妆细分市场中占据第一或第二的位置 [17] 物联网行业 - 随着物联网的兴起，Samsara通过其Connected Operations Cloud帮助企业提高运营效率和数字化水平 [18] - Samsara在2024财年结束时年收入达到11亿美元，同比增长39%，新增611个年收入超过10万美元的客户 [19] - 公司通过其视频安全应用程序帮助USIC提高12000名技术人员的安全性，并利用客户数据生成洞察，降低保险费用、维护成本和事故率 [20][21] - Samsara在国际市场的扩展也在进行中，2024财年第四季度16%的新增合同价值来自国际市场 [22]

美妆品牌E.l.f. Beauty - E.l.f. Beauty（NYSE:ELF）是一家迅速获得市场份额的美妆品牌，股价在过去五年中上涨了约1800%，今年迄今为止涨幅达35%[3] - E.l.f. Beauty的营收和盈利增长率持续强劲，公司连续20个季度实现销售增长，第三季度净销售同比增长85%[4] 人工智能公司Nvidia - Nvidia（NASDAQ:NVDA）是一家人工智能领域的领先公司，股价在过去五年中上涨了超过1900%，今年迄今为止涨幅达82%[7] - Nvidia的营收和盈利增长表现出色，第四季度净收入同比增长769%，公司净利润率连续两个季度超过50%[8] 电子基础设施建设公司Sterling Infrastructure - Sterling Infrastructure（NASDAQ:STRL）是一家专注于电子基础设施建设的建筑公司，股价在过去五年中上涨了770%，今年迄今为止涨幅达25%[11]

公司里程碑与市场表现 - e.l.f. Beauty 在纽约证券交易所敲响开市钟，庆祝公司成立20周年，标志着其在颠覆传统、塑造文化和连接社区方面的成就 [1] - 公司股价在过去五年内上涨超过1500%，成为同期纽约证券交易所表现最佳的股票 [2] 公司文化与价值观 - e.l.f. Beauty 以“大胆颠覆者”和“善良之心”为核心价值观，致力于将价值与价值观结合，服务社区 [2] - 公司承诺将至少2%的利润捐赠给支持社会公益的倡议，并在去年超额完成目标，捐赠超过3%的利润 [3] - 公司产品以无残忍、清洁、纯素和公平贸易认证为特色，体现了其对社区的承诺 [3] 社区关系与市场活动 - e.l.f. Beauty 通过“Invest in Your e.l.f.”抽奖活动，向20名幸运的Beauty Squad忠诚会员每人发放1万美元的经纪账户奖励 [4] - 公司在华尔街举办以赛道为主题的Lip Oil Change消费者活动，提供快速美容服务，进一步连接美容、文化和娱乐 [5] 员工与董事会多样性 - e.l.f. Beauty 的员工基础超过70%为女性，超过40%为多元化背景，超过65%为千禧一代和Z世代 [6] - 公司董事会中至少三分之二为女性，三分之一为多元化背景，是全美仅有的四家达到此标准的上市公司之一 [6] 合作伙伴与社会责任 - e.l.f. Beauty 与全美公司董事协会（NACD）合作，支持董事会准备培训和包容性治理中心，推动董事会多元化 [7] - 公司致力于为所有个体创造一个鼓励表达真实自我、赋能成功并努力为人类、地球和动物朋友做正确事情的文化 [8][9] 公司愿景与品牌 - e.l.f. Beauty 的愿景是成为一家颠覆传统、塑造文化并通过积极性、包容性和可及性连接社区的公司 [10] - 公司通过其品牌e.l.f. Cosmetics、e.l.f. SKIN、Keys Soulcare、Well People和Naturium，致力于以可及的价格提供优质产品，产品具有清洁、纯素、无残忍和公平贸易认证的特点 [11]

分组1: e.l.f. Beauty的评级与投资建议 - e.l.f. Beauty目前的平均经纪商推荐评级（ABR）为1.67，介于“强力买入”和“买入”之间 [2] - 在15家经纪商的评级中，10家给出了“强力买入”评级，占比66.7% [3] - 尽管ABR建议买入e.l.f. Beauty，但仅依赖此信息进行投资决策可能不够明智 [4] - 经纪商分析师的评级往往存在强烈的正面偏见，研究表明每1个“强力卖出”评级对应5个“强力买入”评级 [5] - 经纪商的利益与散户投资者的利益并不总是一致，因此ABR对股票未来价格走势的预测能力有限 [6] 分组2: Zacks Rank与ABR的区别 - Zacks Rank与ABR虽然都采用1到5的评分标准，但两者是完全不同的指标 [8] - ABR完全基于经纪商的推荐评级，通常以小数形式显示（如1.28），而Zacks Rank是基于盈利预测修正的定量模型，以整数形式显示 [9] - Zacks Rank的核心是盈利预测修正，研究表明盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [11] - Zacks Rank的五个等级在所有股票中按比例分配，保持平衡 [12] - ABR可能不够及时，而Zacks Rank能够快速反映分析师对盈利预测的修正，因此更具时效性 [13] 分组3: e.l.f. Beauty的盈利预测与投资价值 - 过去一个月，e.l.f. Beauty的当前年度Zacks共识盈利预测增长了0.7%，达到3.04美元 [14] - 分析师对公司盈利前景的乐观情绪增强，这可能推动股价在短期内上涨 [15] - 基于盈利预测修正及其他相关因素，e.l.f. Beauty获得了Zacks Rank 2（买入）评级 [16]