公司财务信息发布安排 - 公司计划于2026年2月26日（周四）美国市场收盘后，发布截至2025年12月31日的第四季度及全年财务业绩 [1] - 公司将于2026年2月26日（周四）美国东部时间晚上8点（对应北京时间2026年2月27日周五上午9点）召开电话会议，讨论该财务业绩 [2] 投资者会议接入信息 - 电话会议接入号码包括美国及国际（收费）、中国（免费）、香港（免费）和新加坡的线路 [3] - 会议将通过音频网络直播及配套幻灯片同步进行，可通过指定链接或公司官网投资者关系栏目访问 [3] - 无法收听直播的参与者，可在电话会议结束后于公司官网获取回放 [4] 公司业务概览 - 公司业务涵盖提供山寨币挖矿产品、战略收购并持有基于以太坊的加密货币，以及运营权益证明加密货币质押平台 [1][5]

核心观点 - ICG plc 发布截至2025年12月31日的第三季度交易报告 公司资产管理规模（AUM）达到1270亿美元 其中产生费用的AUM为850亿美元 环比增长1% 同比增长11% 公司整体在当季和年初至今实现了正向的总资产负债表回报[6] 资产管理规模（AUM）与费用AUM变动 - 截至2025年12月31日 公司总资产管理规模（AUM）为1270亿美元 其中产生费用的AUM为850亿美元[6][11] - 产生费用的AUM在第三季度环比增长1% 达到848.56亿美元 同比增长11%[3][6] - 按业务板块看 产生费用的AUM季度环比变化：结构化资本与二级市场业务增长4%至418.55亿美元 实物资产业务增长1%至95.48亿美元 债务业务下降2%至334.53亿美元[3] - 按不变汇率计算 产生费用的AUM季度环比增长1% 同比增长11% 过去五年增长15%[3] 资金活动（募资、投资、退出） - 第三季度募资总额为44亿美元 过去十二个月（LTM）募资总额为196亿美元[5][7] - 第三季度投资部署总额为50亿美元 过去十二个月（LTM）投资部署总额为176亿美元[5][7] - 第三季度实现退出总额为20亿美元 过去十二个月（LTM）实现退出总额为89亿美元[5][7] - 募资亮点：包括欧洲IX基金（16亿美元）、Metropolitan II基金（6亿美元）和LP二级市场II基金（3亿美元） LP二级市场II基金预计在未来几个季度启动并开始产生费用[6] - 交易活动继续呈现温和复苏态势 但不同资产类别间存在差异[6] 财务与流动性状况 - 公司持有360亿美元干火药（可投资金） 其中190亿美元尚未开始产生费用[6] - 公司总可用流动性为14亿英镑（2026财年上半年：13亿英镑） 净金融债务为2.39亿英镑（2026财年上半年：4.01亿英镑）[6] - 在产生费用的AUM变动表中 第三季度净增加/（实现）为13.28亿美元 其中债务业务净减少6.12亿美元 主要因实现退出（25.98亿美元）超过新增投资部署（19.86亿美元）[3] 业务板块详细表现 - **结构化资本与二级市场业务**：第三季度募资25亿美元 过去十二个月募资114亿美元 第三季度投资部署28亿美元 过去十二个月投资部署94亿美元[5] - **实物资产业务**：第三季度募资6亿美元 过去十二个月募资45亿美元 第三季度投资部署6亿美元 过去十二个月投资部署30亿美元[5][7] - **债务业务**：第三季度募资13亿美元 过去十二个月募资37亿美元 第三季度投资部署16亿美元 过去十二个月投资部署52亿美元 第三季度实现退出17亿美元 过去十二个月实现退出50亿美元[5][7]

公司股份计划执行情况 - 本次报告涉及ICG plc的“Save As You Earn Plan 2004”员工储蓄购股计划，报告期为2025年6月29日至2025年12月29日 [2] - 报告期初，该计划下未授予的股份余额为65,857股 [2] - 报告期内，公司根据该计划发行并分配了2,303股股份 [2] - 报告期内，该计划的授权股份总额未增加，增量为“Nil” [2] - 报告期末，该计划下尚未发行或分配的股份余额为63,554股 [2] 公司治理与信息披露 - 公司按照相关上市规则（UKLR 20.6.7G）的要求，定期提交“Block Listing Six Monthly Return”以披露股份计划的使用情况 [2] - 本次报告的联系人为Andrew Lewis，联系电话为+44 (0)20 3545 2000 [2]

公司股价与交易表现 - 2025年12月17日，聪链(ICG)盘中股价上涨3.13%，报收于1.65美元/股 [1] - 当日成交额为1.81万美元 [1] - 公司总市值为1.00亿美元 [1] 公司财务业绩 - 截至2025年09月30日，公司收入总额为1.85亿人民币，同比减少11.01% [1] - 同期，公司归母净利润为7868.7万人民币，同比增长103.24% [1] 公司背景与业务模式 - 聪链集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，通过其中国子公司在中国开展业务 [1] - 公司运营始于2017年12月在中国上海成立的上海国际连锁科技有限公司 [1] - 公司是一家集成解决方案提供商，其解决方案由用于区块链应用的高性能ASIC芯片及辅助软硬件组成 [1] - 公司采用无晶圆厂商业模式，专门从事IC设计的前端和后端，这是IC产品开发链的主要组成部分 [1] - 公司与领先的铸造厂建立了强大的供应链管理，以确保产品质量和稳定的生产产量 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年12月16日，聪链(ICG)盘中股价上涨7.19%，报收于1.64美元/股 [1] - 当日成交额为1.15万美元，公司总市值为9956.76万美元 [1] 公司财务数据 - 截至2025年09月30日，公司收入总额为1.85亿人民币，同比减少11.01% [1] - 同期，公司归母净利润为7868.7万人民币，同比增长103.24% [1] 公司背景与业务模式 - 聪链集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，通过中国子公司在中国开展业务 [1] - 公司运营始于2017年12月在中国上海成立的上海国际连锁科技有限公司 [1] - 公司是一家集成解决方案提供商，其解决方案由用于区块链应用的高性能ASIC芯片及辅助软硬件组成 [1] - 公司采用无晶圆厂商业模式，专门从事IC设计的前端和后端，这是IC产品开发链的主要组成部分 [1] - 公司与领先的铸造厂建立了强大的供应链管理，以确保产品质量和稳定的生产产量 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年12月15日，聪链(ICG)开盘上涨2.03%，报1.51美元/股 [1] - 当日成交额为1585.0美元，公司总市值为9167.50万美元 [1] 公司财务数据 - 截至2025年06月30日，公司收入总额为1.76亿人民币，同比增长19.22% [1] - 同期归母净利润为425.5万人民币，同比减少88.03% [1] 公司背景与业务模式 - 聪链集团有限公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，通过中国子公司在中国开展业务 [1] - 公司运营始于2017年12月上海国际连锁科技有限公司在中国上海的成立 [1] - 公司是区块链应用集成解决方案提供商，解决方案由高性能ASIC芯片及辅助软硬件组成 [1] - 公司采用无晶圆厂商业模式，专门从事IC设计的前端和后端 [1] - 公司与领先的铸造厂建立了强大的供应链管理，以确保产品质量和稳定的生产产量 [1]

交易概述 - 美国太平洋矿业公司宣布与ICG金银有限公司签署协议 出售其位于内华达州的Tuscarora矿区 包括Tuscarora和Danny Boy项目[1][2] - 交易对价包括1150万股ICG普通股 以及项目达到商业生产后支付的500万美元现金[2][6] - 交易完成后 APM股东将按比例获得750万股ICG股票 APM公司将保留400万股ICG股票[2][7] 交易结构 - 交易通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》下的法院批准计划安排进行[2] - 每持有一股APM普通股 股东将获得一股新的APM普通股和约0.0342股ICG普通股[8] - APM的期权和权证持有者也将获得相应的新APM及ICG期权和权证[9] 交易价值与股东权益 - 交易完成时 ICG股权部分价值约为400万美元[5] - 交易完成后 APM股东将集体持有ICG已发行股份的约19%[7] - APM保留的400万股ICG股票将受锁定期协议限制 在上市后36个月内 任何5个交易日内出售超过5%或任何30个日历月内出售超过15%均需遵守特定程序[11] 交易逻辑与管理层观点 - 出售Tuscarora矿区使APM能够为非核心资产解锁价值 换取一家专注于该矿区勘探的公司的重大股权权益[3] - APM首席执行官认为 在贵金属价格创历史新高时进行此交易 能让股东在近期和长期实现价值 同时使公司能专注于其旗舰的蒙大拿州Madison铜金项目[4] - ICG总裁兼首席执行官表示 将快速行动释放该矿区的全部潜力 认为其过去的生产历史 已证实的高品位矿化以及大片未充分勘探的土地包 在正确的技术和资本投入下能创造重大股东价值[4][6] 交易条件与时间表 - 交易实施需获得法院批准 以及至少三分之二（66⅔%）的APM股东投票赞成[10] - 交易还需获得加拿大证券交易所对ICG上市的有条件批准[11] - 在获得所有必要批准并满足先决条件后 交易预计于2026年第一季度完成[12] 公司治理与支持 - 持有总计2,529,500股公司股份（约占已发行股份的1.2%） 8,290,000份旧APM期权和75,000份APM权证的董事和高管已与ICG签署投票支持协议 同意投票支持该交易[13] - Evans & Evans Inc 担任财务顾问并于2025年12月5日向公司董事会提供了公平意见[16] ICG金银有限公司简介 - ICG是一家新成立的矿产勘探和开发公司 旨在收购并推进内华达州北部的Tuscarora矿区[17] - 该矿区是一个位于卡林趋势带上的银/金浅成热液系统 占地约8000英亩 已完成大量岩石碎屑取样 数千米的RC和岩心钻探以及数十公里的CSAMT地球物理测量[17] - ICG目前正在进行一轮融资 随后将在2026年第一季度于加拿大证券交易所同步进行上市融资并挂牌交易[18] ICG管理团队 - 团队由在美国西部（包括内华达州）拥有丰富勘探 许可 资本市场和矿业项目开发经验的技术和管理人员领导[18] - 董事长Jeff Swinoga拥有超过25年矿业经验 曾担任巴里克黄金高管 领导过总额超过20亿美元的项目融资和超过4亿美元的股权融资[19][20] - 总裁兼首席执行官为Steven Sirbovan 勘探副总裁为Korbon McCall 首席财务官为Will Avery 另有一位独立董事Erik Sloane[22][23][24] 美国太平洋矿业公司简介 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探开发商 专注于美国西部的机会[25] - 其旗舰资产是位于蒙大拿州100%拥有的过去生产的Madison铜金项目 该交易曾于2021年和2022年入选标普全球普氏金属奖“年度交易”决赛[25] - 公司通过2025年与Vizsla Copper的交易 在阿拉斯加高级勘探阶段的Palmer铜锌VMS项目中建立了重大股权地位 并获得了总计1500万美元的里程碑收益[26] - 公司战略是通过合作伙伴关系 分拆和直接勘探 为股东提供其投资组合中的发现和勘探上行机会[26]

交易概述 - ICG Silver & Gold Ltd 与 American Pacific Mining Corp 达成安排协议 将收购APM旗下Tuscarora和Danny Boy项目100%权益 交易预计于2026年第一季度完成 [1][12] - 交易总对价包括1150万股ICG普通股 以及项目达到商业生产后向APM支付的500万美元现金 [1][3] - 交易完成后 APM股东将按比例获得750万股对价股 合计持有ICG约19%的已发行流通股 APM将保留400万股ICG股份 [1][4] 交易结构与条款 - ICG将通过收购Clearview Gold Inc和APMUS的全部已发行流通股来获得项目 作为交换 将发行总计1150万股对价股 [1][3] - 交易完成需获得法院批准 以及APM股东至少三分之二投票赞成 并需满足其他惯例成交条件 [10][12] - APM部分董事和高管已签署投票支持协议 同意投票赞成交易 他们合计持有约252.95万股APM股份 约占已发行股份的1.2% [13] 收购资产详情 - Tuscarora District是一个位于内华达州卡林趋势带的金银浅成热液系统 距埃尔科西北约一小时车程 [5] - 该资产包总面积约8000英亩 已完成大量岩石碎屑取样 数千米反循环和岩心钻探 以及数十公里可控源音频大地电磁法地球物理测量 [5] - 交易完成后 ICG将拥有该资产包100%权益 [5] 公司战略与团队 - ICG是一家新成立的矿产勘探开发公司 旨在收购并推进内华达州北部的Tuscarora District项目 [18] - 公司战略包括通过系统勘探和技术研究推进项目 建立区域规模地质模型 以及推动项目达到资源界定和未来开发阶段 [20] - 公司由在美国西部拥有丰富经验的勘探地质师和资本市场专业人士领导 团队包括主席Jeff Swinoga 总裁兼首席执行官Steven Sirbovan 以及勘探副总裁Korbon McCall [19][20] 相关资本市场安排 - ICG计划在加拿大证券交易所上市 ICG股份上市交易已获得CSE的有条件批准 这是交易完成的前提条件之一 [11] - APM保留的400万股ICG股份将受锁定期协议约束 在上市日期起的36个月内 APM若想在任何5个交易日内出售超过5%的保留股 需提前书面通知ICG ICG拥有优先配售权 且APM在任何单个30天日历月内出售的保留股不得超过15% [11] - APM将投票支持ICG管理层提出的所有事项 [11] 交易涉及的其他证券安排 - 每持有一股APM普通股 将换取一股新的APM普通股以及约0.0342股ICG普通股 [8] - 每持有一份APM旧期权 持有人将获得一份新的APM期权和一份ICG期权 后者可购买约0.0342股ICG股份 [9] - 交易完成后 每有效行使一份APM认股权证 持有人将获得一股新APM股份 并无偿获得约0.0342股ICG股份 [9]

公司核心业务 - 公司业务涵盖替代币挖矿产品供应、基于以太坊的加密货币战略收购与持有以及创新Web3应用程序的积极开发 [1][2] 公司近期活动 - 首席财务官Charles Yan将于12月参加两场投资者会议，分别是12月3日在佛罗里达州博卡拉顿举行的Noble Capital Markets年度新兴成长股权会议，以及12月4日在纽约举行的Benchmark年度一对一投资者发现会议 [1][3] - 公司管理层将在会议期间与投资者进行一对一会议 [1] - 公司的主要演讲定于美国东部时间12月3日下午2:30进行，演讲的网络回放将在次日于www.nobleconference.com提供，为期90天 [3]

合作核心内容 - ICG与Amundi宣布建立长期战略合作伙伴关系，旨在为财富管理投资者开发由ICG管理、Amundi分销的私募市场产品[1] - 合作将结合ICG的投资专长和成功推出新投资策略的往绩，与Amundi在财富渠道的国际分销能力及其为财富客户设计解决方案的结构化能力[1] - 此次合作有望在中期为ICG带来显著额外的管理资产规模，加速其产品供应的扩展并为股东创造价值[2] 合作具体规划 - 双方初期将重点开发两只欧洲常青基金，涉及私募股权二级市场和私募债务领域，并承诺逐步扩大适合财富投资者的投资策略和产品范围[2] - 合作初始期限为10年，Amundi将成为ICG常青基金及某些其他产品在财富渠道的独家全球分销商（不包括美国、澳大利亚和新西兰），ICG则成为Amundi分销业务中这些产品的独家提供商[5] - 双方将共同开发专门适合财富渠道的新产品，Amundi将为ICG管理、其分销的产品提供结构化、销售和售后支持[5] 股权与治理安排 - 为强化长期战略和经济利益一致性，Amundi拟收购ICG 9.9%的非稀释性经济权益[3][5] - Amundi计划在2027年6月30日前，通过收购初始普通股（约占已发行股本的4.64%）和认购无投票权股份（约占合计已发行股本的5.26%）来实现9.9%的经济权益[12][14] - 为确保对现有股东不造成稀释，ICG将进行市场股份回购，回购规模约占已发行股本的5.26%，对应Amundi认购的无投票权股份比例[15][16] - 交易完成后，Amundi预计将拥有ICG约9.9%的经济权益和约4.9%的投票权；Amundi有权在满足条件后提名一名非执行董事进入ICG董事会[18][26] 公司背景信息 - ICG是一家全球另类资产管理公司，截至2025年9月30日，资产管理规模为1240亿美元，拥有超过30年的经验，投资领域包括结构化资本、私募股权二级市场、私募债务、信贷和实物资产[32] - Amundi是欧洲领先的资产管理公司，全球排名前十，截至2025年9月30日，资产管理规模超过2.3万亿欧元，为2亿客户提供全面的储蓄和投资解决方案[34]