公司信息 - 公司名称为Intermediate Capital Group PLC (ICG) [1][3] - 公司联系人名称为Andrew Lewis [3] - 公司联系电话为+44 (0)20 3545 2000 [3] 计划信息 - 计划名称为Save As You Earn Plan 2004 [1] - 计划回报期为2024年6月29日至2024年12月29日 [1] - 计划未分配证券余额为70,756 [1] - 计划期间未增加任何证券 [1] - 计划期间发行/分配的证券数量为3,775 [1] - 计划结束时未发行/分配的证券余额为66,981 [1] 文件信息 - 文件类型为BLOCK LISTING SIX MONTHLY RETURN [2] - 文件日期为2024年12月30日 [3]

公司动态 - Intchains Group Limited 是一家专注于提供高性能计算ASIC芯片产品的创新替代币开发公司 同时通过持有ETH加密货币作为长期资产储备 支持其Web3行业开发计划 包括积极开发基于Web3的应用程序 [1][4] - 公司在2024年9月30日至11月28日期间 以约2070万元人民币(290万美元)现金收购了约9153个ETH 平均价格为每ETH约22626元人民币(3123美元) 包含费用和开支 [2] - 截至2024年11月28日 公司及其子公司共持有约50666个ETH 总购买价格约为107亿元人民币(1480万美元) 平均购买价格为每ETH约21117元人民币(2914美元) 包含费用和开支 [3] 汇率信息 - 财务报表中披露的美元金额仅为方便读者阅读 人民币兑美元汇率按2024年11月22日中午买入价1美元=72455元人民币计算 [5] 联系方式 - 投资者和媒体可通过以下方式联系公司 投资者关系邮箱: ir@intchainscom 或通过Redhill的Belinda Chan 电话: +852-9379-304 邮箱: IntchainsIR@redhillasia [6][7]

财务数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未提及相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司提醒讨论包含前瞻性陈述，涉及已知和未知风险及不确定性，基于公司当前预期和对未来可能影响财务状况、经营成果和战略方向的事件的预测，公司无义务公开更新或修订，实际结果可能与预期有重大差异[4] 其他重要信息 - 公司CFO将提供季度业绩和财务结果的全面概述[3] 问答环节所有的提问和回答 问题: 未提及相关内容 - 未提及相关内容

文章核心观点 公司公布2024年第三季度未经审计财报，营收、净利润等指标显著改善，得益于加密行业发展和产品策略调整，未来有多项业务拓展计划 [1][2][3] 2024年第三季度运营和财务亮点 - ASIC芯片销量207,838台，同比增长25.9%，全部用于区块链应用计算设备 [2] - 营收达6030万元人民币（860万美元），同比增长781.4%，中国大陆和海外营收占比分别为37.8%和62.2% [2] - 净利润320万元人民币（50万美元），去年同期净亏损1910万元人民币 [2] - 非GAAP调整后净利润640万元人民币（90万美元），去年同期调整后净亏损1760万元人民币 [2] - 截至9月30日，加密货币资产公允价值1.495亿元人民币（2130万美元），含约4149枚ETH和984.7687万个稳定币 [2] 公司展望与发展战略 - 董事长称加密行业发展推动Q3营收增长，净收入转正，持续积累ETH，较6月30日增长71.7% [3] - Q3推出区块链支付应用Goldshell Pay，计划Q4推出硬件加密钱包，2025年Q1完成新ASIC芯片生产和商业化 [3] 2024年第三季度财务结果 - **营收**：6030万元人民币（860万美元），同比增长781.4%，因2024年新款ASIC芯片平均售价大幅提高 [4] - **营收成本**：1950万元人民币（280万美元），同比增长29.6%，因新款ASIC芯片毛利率更高，增幅低于营收 [5] - **运营费用**：3770万元人民币（540万美元），同比增长90.8%，主要是研发、行政费用增加和加密货币公允价值损失 [6] - **利息收入**：420万元人民币（60万美元），同比下降8.9%，因使用现金流购买ETH加密货币致现金水平下降 [7] - **其他收入**：260万元人民币（40万美元），同比增长90.9%，因地方政府补助和短期投资公允价值变动 [7] - **净利润**：320万元人民币（50万美元），去年同期净亏损1910万元人民币 [7] - **非GAAP调整后净利润**：640万元人民币（90万美元），去年同期调整后净亏损1760万元人民币 [7] 近期发展 - 推出区块链支付应用Goldshell Pay，为全球合作伙伴提供一站式支付解决方案，处于试用阶段，暂不贡献重大利润 [8] 会议信息 - 公司管理层将于2024年11月20日美国东部时间晚上8点（北京时间11月21日上午9点）召开财报电话会议 [9]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为人民币1.23亿元或16.9百万美元,同比增长785% [19] - 成本增长33.2%,主要由于存货减值、预付款减值和采购承诺计提等因素 [20] - 总运营费用增加40.2%,主要由于研发、销售和管理费用的增加 [21] - 研发费用增加47.6%,主要由于股权激励费用、人工成本和研发项目相关费用增加 [22] - 销售和营销费用增加48.5%,主要由于业务推广费用、股权激励费用和人工成本增加 [23] - 管理费用增加25.5%,主要由于税费增加以及股权激励费用和人工成本增加 [24] - 公司第二季度实现净利润人民币5,040万元或690万美元,上年同期为净亏损 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司最新推出的Alephium、Kaspa、Litecoin和Dogecoin芯片产品销量已超过274,019台 [11] - AL BOX和KA BOX产品因出色的附加率和超低功耗而受到个人用户青睐,带动公司整体收入大幅增长 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司海外收入占比达72%,较上季度大幅提升 [35] - 公司收购Goldshell品牌有助于进一步拓展海外市场 [35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于技术创新,并拓展在行业价值链中的布局 [15] - 公司正在开发新的WEB3产品,以提高效率和改善客户体验 [16] - 公司将与合作伙伴共同推动行业的健康发展 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第二季度加密货币市场整体呈现低迷态势,但公司产品仍保持行业竞争力 [32] - 公司对未来保持信心,相信随着定位和商业模式的进一步明确,公司的增长潜力和长期价值将得到充分体现 [17] 其他重要信息 - 公司持有2,417个ETH作为长期资产储备,以增强财务灵活性和抗风险能力 [13][39] - 公司将继续执行持有加密货币的资产配置策略,并根据市场机会进行适时调整 [14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mark Palmer 提问** 询问公司ASIC芯片和挖矿设备的需求情况,以及市场回暖对需求的影响 [30][33] **公司回答** 尽管第二季度加密货币市场整体呈现低迷态势,但公司的AL BOX和KA BOX产品仍受到客户青睐,未来保持信心 [31][32] 问题2 **Zhaoyuan Wang 提问** 询问公司ETH持有计划和资产配置策略 [37] **公司回答** 公司利用经营现金流持续增加ETH持有量,目前已达2,417个,未来将继续执行持有加密货币的资产配置策略 [39]

文章核心观点 - 2024年第二季度公司财务业绩显著提升，ASIC芯片销售和新产品推动营收增长，同时实施加密货币收购战略优化资产配置，未来将聚焦技术创新以把握WEB3市场机遇 [2] 2024年第二季度运营和财务亮点 - 2024年第二季度ASIC芯片销量274,019台，较2023年同期371,423台下降26.2%，其中直接销售100,082台，嵌入计算设备173,937台 [2] - 2024年第二季度营收1.23亿人民币（1690万美元），较2023年同期1390万人民币增长785.1% [2][3] - 2024年第二季度净利润5040万人民币（690万美元），2023年同期净亏损2050万人民币 [2][7] - 截至2024年6月30日，加密货币资产公允价值1.357亿人民币（1870万美元），主要包括约2417个ETH（公允价值5930万人民币，830万美元）和约1.042亿个Tether（USDT）和USD Coin（USDC）（公允价值7410万人民币，1040万美元） [2] - 2024年第二季度推出的Goldshell品牌Box系列计算设备获市场认可，推动营收增长 [2] 2024年第二季度财务结果 营收 - 2024年第二季度营收1.23亿人民币（1690万美元），较2023年同期增长785.1%，主要因最新ASIC芯片产品平均售价大幅提高 [3] 营收成本 - 2024年第二季度营收成本4090万人民币（560万美元），较2023年同期3070万人民币增长33.2%，主要受存货减记、预付款减记和存货采购承诺准备影响，但因最新ASIC芯片产品毛利率较高，营收成本增幅远低于营收增幅 [4] 运营费用 - 2024年第二季度总运营费用2430万人民币（330万美元），较2023年同期1730万人民币增长40.2%，主要因研发、销售和营销、一般及行政费用增加 [5] - 研发费用从2023年同期900万人民币增至2024年第二季度1320万人民币（180万美元），增长47.6%，主要因股份激励费用、劳动力成本和研发项目相关费用增加 [5] - 销售和营销费用从2023年同期130万人民币增至2024年第二季度190万人民币（30万美元），增长48.5%，主要因业务推广费用、股份激励费用和劳动力成本增加 [5] - 一般及行政费用从2023年同期710万人民币增至2024年第二季度890万人民币（120万美元），增长25.5%，主要因税费附加、股份激励费用和劳动力成本增加 [5] - 2024年第二季度加密货币公允价值净损失30万人民币（4万美元），2023年同期无此项损失 [5] 利息收入 - 2024年第二季度利息收入410万人民币（60万美元），较2023年同期440万人民币下降5.6% [6] 其他收入净额 - 2024年第二季度其他收入净额10万人民币（2万美元），较2023年同期30万人民币减少，主要因政府补助减少，部分被短期投资公允价值变动抵消 [7] 净利润/亏损 - 2024年第二季度净利润5040万人民币（690万美元），2023年同期净亏损2050万人民币 [7] 基本和摊薄每股净收益/亏损 - 2024年第二季度基本和摊薄每股净收益0.42人民币（0.06美元），2023年同期基本和摊薄每股净亏损0.17人民币 [8] 近期发展 海外扩张 - 历史上公司所有收入均来自中国内地销售，2024年3月开始向海外市场推出Goldshell品牌区块链计算设备，第二季度海外收入占总收入71.7%，主要来自中国香港和美国，海外销售接受加密货币支付 [9] 公司介绍 - 公司提供区块链应用高性能计算ASIC芯片产品集成解决方案，持有基于ETH的加密货币，采用无晶圆厂商业模式，专注IC设计前后端，与领先代工厂建立供应链管理，产品包括高性能ASIC芯片、计算设备及配套软硬件，拥有“Xihe”技术平台，收购并持有ETH加密货币作为长期资产储备 [12] 财务报表数据 资产负债表 - 截至2024年6月30日，流动资产7.61769亿人民币（1.04823亿美元），非流动资产3.23896亿人民币（4456.8万美元），总资产10.85665亿人民币（1.49391亿美元） [15] - 截至2024年6月30日，流动负债9588.9万人民币（1319.5万美元），非流动负债45万人民币（6万美元），总负债9593.4万人民币（1320.1万美元） [16] - 截至2024年6月30日，股东权益9.89731亿人民币（1.3619亿美元） [16] 运营和综合收益表 - 2024年第二季度产品收入1.23014亿人民币（1692.7万美元），成本4093万人民币（563.2万美元），毛利8208.4万人民币（1129.5万美元） [18] - 2024年第二季度运营费用2425.5万人民币（333.8万美元），运营收入5782.9万人民币（795.7万美元） [18] - 2024年第二季度利息收入414.5万人民币（57万美元），其他收入净额67.3万人民币（9.3万美元），税前收入6277.2万人民币（863.7万美元），所得税费用1241.7万人民币（170.9万美元），净利润5035.5万人民币（692.8万美元） [18] 加密货币额外信息 - 截至2024年6月30日，公司持有ETH、ETH - Coinbase Staked、比特币、USDT&USDC等加密货币，不同加密货币数量、成本基础、市场价格和市值不同 [19][20]

文章核心观点 公司宣布非执行董事Amy Schioldager将于2024年6月10日起担任ODP Corporation董事 并于2024年7月16日卸任公司董事会职务 [1] 公司动态 - 非执行董事Amy Schioldager于2024年6月10日起担任ODP Corporation董事 [1] - Amy Schioldager将于2024年7月16日卸任公司董事会职务 [1] 联系方式 - 投资者关系Chris Hunt 电话+44 (0) 20 3545 2020 [1] - 企业事务Fiona Laffan 电话+44 (0) 20 3545 1510 [1] - 公司秘书Andrew Lewis 电话+44 (0) 20 3545 1344 [1]

财务数据和关键指标变化 - 公司2024年第一季度收入为24.3亿人民币,同比下降6.8%,主要是由于2023年同期有一次性智能转子产品销售收入1.2亿人民币 [17] - 剔除该一次性收入影响,公司资产芯片产品收入保持相对稳定,销量和平均售价无明显波动 [18] - 2024年第一季度成本为15.3亿人民币,同比增加15.2%,主要是由于计提了4.4亿人民币的某些产品存货跌价准备 [19] - 2024年第一季度总运营费用为38.1亿人民币,同比增加168.3%,主要是研发费用、销售及市场费用和管理费用增加,部分被加密货币公允价值收益抵消 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司已将12纳米芯片技术集成到Goldshell品牌计算设备,并开始试生产最新的家用Box系列产品 [10] - 公司于3月底推出了KA BOX产品,4月推出了AL BOX产品,这些新产品获得了广泛的市场认可 [11] - 12纳米芯片的试生产和内部调试完成后,配备12纳米芯片的各类计算设备将于2024年第二季度全面投产 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未提及具体市场数据和关键指标变化 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续加大在资产芯片和计算设备方面的投资,涵盖ZKP、FHE和AI相关产品,以满足不断增长的市场需求 [15] - 公司将积极探索其他WEB3应用领域,不断推出创新产品以扩展产品线 [16] - 公司相信通过这些努力,将增强自身的长期价值并巩固在市场上的竞争地位 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司度过了WEB3行业的低谷,2024年行业预期进入上升周期,公司作为领先的基础设施提供商,将充分利用自身资源和技术优势,迎接前所未有的机遇 [8][9] - 公司将以太坊加密货币作为重要的长期资产,实施以太坊储备策略,增强公司在WEB3行业发展中的竞争力 [14][15] - 公司对2024年充满信心,将继续加大研发投入,推出更多创新产品,为公司和行业的发展注入动力 [12][15][16] 问答环节重要的提问和回答 无

文章核心观点 2024年第一季度，行业呈上升趋势，公司作为市场领导者利用资源和技术优势把握机遇，虽营收下降、出现净亏损，但积极探索新产品和业务模式，开始实施加密货币收购战略 [2]。 各部分总结 第一季度运营和财务亮点 - 2024年第一季度ASIC芯片销量稳定在494,235单位，2023年同期为497,854单位，其中410,162单位直接销售，84,073单位嵌入区块链计算设备 [2] - 2024年第一季度营收2430万元人民币（340万美元），较2023年同期的2600万元人民币下降6.8% [2][3] - 2024年第一季度净亏损1480万元人民币（210万美元），2023年同期净利润470万元人民币 [2][7] - 截至2024年3月31日，加密货币资产公允价值2360万元人民币（330万美元），主要为约825个ETH，公允价值2190万元人民币（310万美元） [2] - 2024年第一季度开始试生产和销售新的Goldshell品牌区块链计算设备，获市场好评 [2] - 本季度开始实施加密货币收购战略，以ETH加密货币为长期资产储备 [2][8] 第一季度财务结果 营收 - 2024年第一季度营收2430万元人民币（340万美元），较2023年同期下降6.8%，主要因2023年第一季度一次性销售智能路由器产品带来120万元人民币营收，排除该因素后ASIC芯片产品营收稳定 [3] 营收成本 - 2024年第一季度营收成本1530万元人民币（210万美元），较2023年同期的1320万元人民币增长15.2%，主要因2024年第一季度对某些产品进行440万元人民币的存货减记 [4] 运营费用 - 2024年第一季度总运营费用3810万元人民币（530万美元），较2023年同期的1420万元人民币增长168.3%，主要因研发、销售和营销、一般及行政费用增加，部分被加密货币公允价值净收益抵消 [5] - 研发费用从2023年同期的800万元人民币增至2024年第一季度的3650万元人民币（510万美元），增长357.0%，主要因研发项目掩膜成本和人员相关费用增加 [5] - 销售和营销费用从2023年同期的130万元人民币增至2024年第一季度的160万元人民币（20万美元），增长27.2%，主要因股份激励费用增加 [5] - 一般及行政费用从2023年同期的490万元人民币增至2024年第一季度的540万元人民币（70万美元），增长9.5%，主要因股份激励费用增加 [5] - 2024年第一季度加密货币公允价值净收益540万元人民币（70万美元），2023年同期为零，主要因ETH价格上涨 [5] 利息收入 - 2024年第一季度利息收入420万元人民币（60万美元），较2023年同期的350万元人民币增长17.2%，主要因有效现金管理 [6] 其他收入净额 - 2024年第一季度其他收入净额10万元人民币（接近零美元），较2023年同期的410万元人民币下降96.6%，主要因地方政府补助减少 [7] 净利润/亏损 - 2024年第一季度净亏损1480万元人民币（210万美元），2023年同期净利润470万元人民币 [7] 基本和摊薄每股净收益/亏损 - 2024年第一季度基本和摊薄每股净亏损0.12元人民币（0.02美元），2023年同期基本和摊薄每股净收益0.04元人民币 [8] 近期发展 - 本季度开始实施加密货币收购战略，计划用运营现金流收购ETH加密货币，将其作为长期资产储备，未设定具体持有目标，会根据市场情况决定是否增持 [8] 资产负债表 - 截至2024年3月31日，总资产9.55亿元人民币（1.32亿美元），总负债1750万元人民币（240万美元），股东权益9.37亿元人民币（1.30亿美元） [13] 运营和综合收益表 - 2024年第一季度产品营收2430万元人民币（340万美元），成本1530万元人民币（210万美元），毛利900万元人民币（120万美元） [15] - 2024年第一季度运营亏损2910万元人民币（400万美元），2023年同期运营亏损140万元人民币 [15] 加密货币额外信息 - 截至2024年3月31日，公司持有ETH、ETH - Coinbase Staked、比特币、USDT&USDC等多种加密货币，总成本252万美元，期末市值333万美元 [16]

文章核心观点 公司公布2024年第一季度未经审计财务业绩 虽面临营收下降和净亏损等挑战 但行业呈上升趋势 公司正利用资源和技术优势把握机遇 探索新产品和业务模式 并实施加密货币收购战略 [1][2] 第一季度运营和财务亮点 - ASIC芯片销量保持稳定 2024年第一季度为494,235单位 2023年同期为497,854单位 [2] - 2024年第一季度营收为2430万元人民币（340万美元） 较2023年同期的2600万元人民币下降6.8% [2][3] - 2024年第一季度净亏损1480万元人民币（210万美元） 2023年同期净利润为470万元人民币 [2][7] - 截至2024年3月31日 加密货币资产公允价值为2360万元人民币（330万美元） 主要包括约825个ETH 总公允价值为2190万元人民币（310万美元） [2] - 2024年第一季度开始试生产和销售新推出的Goldshell品牌Box系列区块链应用计算设备 获得市场广泛赞誉 [2] - 公司开始实施加密货币收购战略 以ETH为基础的加密货币作为主要长期资产储备 [2][8] 第一季度财务结果 营收 - 2024年第一季度营收为2430万元人民币（340万美元） 较2023年同期下降6.8% 主要因2023年第一季度一次性销售智能路由器产品产生120万元人民币营收 排除该因素后ASIC芯片产品营收相对稳定 [3] 营收成本 - 2024年第一季度营收成本为1530万元人民币（210万美元） 较2023年同期的1320万元人民币增长15.2% 主要因2024年第一季度对某些产品进行440万元人民币的存货减记 [4] 运营费用 - 2024年第一季度总运营费用为3810万元人民币（530万美元） 较2023年同期的1420万元人民币增长168.3% 主要因研发、销售和营销、一般及行政费用增加 部分被加密货币公允价值净收益抵消 [5] - 研发费用从2023年同期的800万元人民币增至2024年第一季度的3650万元人民币（510万美元） 增长357.0% 主要因研发项目掩膜成本和人员相关费用增加 [5] - 销售和营销费用从2023年同期的130万元人民币增至2024年第一季度的160万元人民币（20万美元） 增长27.2% 主要因基于股份的激励费用增加 [5] - 一般及行政费用从2023年同期的490万元人民币增至2024年第一季度的540万元人民币（70万美元） 增长9.5% 主要因基于股份的激励费用增加 [5] - 2024年第一季度加密货币公允价值净收益为540万元人民币（70万美元） 2023年同期为零 主要因ETH价格上涨 [5] 利息收入 - 2024年第一季度利息收入为420万元人民币（60万美元） 较2023年同期的350万元人民币增长17.2% 主要因有效现金管理 [6] 其他收入净额 - 2024年第一季度其他收入净额为10万元人民币（接近零美元） 较2023年同期的410万元人民币下降96.6% 主要因地方政府补助减少 [7] 净利润/亏损 - 2024年第一季度净亏损1480万元人民币（210万美元） 2023年同期净利润为470万元人民币 [7] 基本和摊薄每股净收益/亏损 - 2024年第一季度基本和摊薄每股净亏损为0.12元人民币（0.02美元） 2023年同期基本和摊薄每股净收益为0.04元人民币 [8] 近期发展 - 公司本季度开始实施加密货币收购战略 计划用运营产生的现金流收购以ETH为基础的加密货币 并将其作为长期资产储备 未设定具体持有目标 会持续监测市场情况 [8] 公司概况 - 公司提供基于区块链应用的高性能计算ASIC芯片产品集成解决方案 并持有以ETH为基础的加密货币 采用无晶圆厂商业模式 专注于IC设计前后端 与领先代工厂建立了强大供应链管理 [9] - 公司产品包括高性能计算ASIC芯片、含ASIC芯片的计算设备及配套软硬件 拥有专有技术平台“Xihe” 为支持WEB3行业发展 用超过营运资金需求的流动资产收购和持有以ETH为基础的加密货币作为长期资产储备 [9] 财务报表数据 资产负债表 - 截至2024年3月31日 总资产为9.54953亿元人民币（1.3226亿美元） 总负债为1753万元人民币（242.8万美元） 股东权益为9.37423亿元人民币（1.29832亿美元） [13] 利润表 - 2024年第一季度产品营收为2427.1万元人民币（336.1万美元） 成本为1526.2万元人民币（211.4万美元） 毛利润为900.9万元人民币（124.7万美元） [15] 加密货币信息 - 截至2024年3月31日 公司持有多种加密货币 包括ETH、ETH - Coinbase Staked、比特币、USDT&USDC等 总原始成本为252.3016万美元 按季度末市场价格计算总市值为333.024万美元 [16]