股价表现 - Monday.com (MNDY) 最新收盘价为 $187.25，较上一交易日上涨了 +1.33% [1] - 项目管理软件开发商的股价在过去一个月内下跌了 19.31%，落后于计算机和技术行业的下跌幅度 [2] 盈利预测 - Monday.com 的盈利报告将于 2024年5月15日公布，预计每股收益为 $0.39，较去年同期增长了 178.57% [3] 营收预期 - 预计公司的营收将达到 $210.33 百万美元，较去年同期增长了 29.63% [4]

投资者依赖分析师推荐 - 投资者常依赖华尔街分析师的推荐来决定是否买入、卖出或持有股票[1] Monday.com经纪推荐 - Monday.com目前的平均经纪推荐（ABR）为1.47，介于1到5之间（强烈买入到强烈卖出），由17家经纪公司的实际推荐（买入、持有、卖出等）计算得出[2] - 17家经纪公司的推荐中，有12家强烈买入和2家买入，强烈买入和买入分别占所有推荐的70.6%和11.8%[3]

股价表现 - Monday.com (MNDY) 最新收盘价为 $200.19，较上一交易日收盘价上涨了 +0.14% [1] - MNDY股票的涨幅低于标普500指数的涨幅，但高于道琼斯指数和纳斯达克指数 [1] - 过去一个月，项目管理软件开发商的股价下跌了8.9%，表现不如计算机和科技行业以及标普500指数 [2] 财务预测 - 投资者对于Monday.com即将发布的财报非常感兴趣，分析师预计每股收益为 $0.39，同比增长178.57% [3] - 预计净销售额为 $210.33 百万美元，同比增长29.63% [4] - MNDY全年的Zacks共识预期为每股收益 $1.88 和营收 $933.51 百万美元，同比分别增长 +1.62% 和 +27.93% [5] 评级和行业排名 - 最近分析师对Monday.com的估值进行了调整，这些调整通常反映了最新的短期业务趋势 [6] - Zacks Rank系统将这些估值变化考虑在内，为股票提供评级，目前Monday.com的Zacks Rank为 1 (Strong Buy) [8] - Monday.com目前的前瞻市盈率为106.62，高于行业平均值 [9] - 互联网-软件行业属于计算机和技术行业，目前该行业的Zacks行业排名为35，位于所有250+行业的前14% [10] - Zacks行业排名是根据该行业内个别股票的平均Zacks Rank计算得出的，研究表明排名前50%的行业胜过后50%的行业 [11]

公司业绩 - monday.com (NASDAQ:MNDY) 在2023年第四季度取得了稳健的业绩，并给出了坚实的指引[1] - 尽管面临营收增长放缓的挑战，但monday.com 正在迅速变得越来越盈利，使得其估值比表面看起来更便宜[2] - 付出35倍前瞻自由现金流的价格对投资者来说是一个公平的入场点[3]

公司动态 - monday.com宣布提交2023年度20-F表格[1] - 报告包括截至2023年12月31日的审计财务报表[2] - monday.com的工作操作系统是一个低代码平台，连接人员和流程，赋予团队在工作的各个方面取得成功的能力[3]

公司平台和业务 - 公司平台被称为“Work OS”，旨在改变人们的工作方式和企业运营[25] - 公司的平台是一个无代码和低代码框架，简单易用但功能强大，可驱动任何组织的核心业务[26] - 公司截至2023年12月31日，已为超过225,000家客户提供服务，覆盖200多个国家和地区，客户可在平台上运行成千上万的用例[27] - 公司的增长策略包括不断演进平台、开发多样化产品套件和独立产品、扩大生态系统、为大型客户提供更多价值[29][30][31][32] - 公司自2014年推出平台以来，收入持续增长，2023年、2022年和2021年的收入分别为7.297亿美元、5.190亿美元和3.082亿美元，同比增长分别为41%、68%和91%[38] - 公司计划继续投资于销售、营销和合作伙伴生态系统，以推动新客户增长[36] - 公司计划继续扩大现有客户群体内的采用和扩张，截至2023年12月31日，拥有超过10名用户的客户的净美元留存率分别为115%、130%和135%[37] - 公司拥有超过225,000客户，截至2023年12月31日，较2022年12月31日增长21%[86] - 公司研发团队由工程师、分析师、设计师和产品经理组成，每天几乎每天发布一个新版本[88] 公司文化和价值观 - 公司文化强调透明度、信任和数据可访问性，以增加 accountability 和所有权感[114] - 公司在客户服务方面取得领先的业绩，回复速度快于行业平均水平[115] - 公司相信产品应该为客户服务，而不是相反，70%以上的客户来自传统非科技行业[116] - 公司赋予员工决策权，相信自主权能让员工更快、更高效地行动[117] - 公司强调速度和执行力，不断推动自己学习快速、获得先发优势并快速交付[118] - 公司注重多样性、归属感和包容性，将这些价值观融入公司核心和平台[119] 公司安全和可靠性 - 公司致力于提供高度安全可靠的环境，通过使用顶级安全工具和符合市场上最严格的安全和数据保护措施来赢得客户信任[120] - 公司进行年度红队评估、应用渗透测试、基础设施攻击模拟等安全措施，并接受独立的年度 SOC2 审计[121] 公司财务状况 - 2023年，公司营收为7.297亿美元，同比增长41%；净亏损为190万美元[181] - 截至2023年12月31日，公司拥有超过22.5万付费客户，较2022年底的18.6万客户有所增长[184] - 公司重点关注拥有超过10名用户的客户群体，这些客户占据了公司ARR的78%[185] - 公司预计未来将从现有客户群体内扩展中获得大部分收入增长，特别是那些年收入较高的客户[189] - 公司研发费用占营收的比例分别为21%、24%和24%[199] - 2023年，公司销售和营销费用占营收的比例约为60%[201] - 公司预计随着业务规模扩大和市场认知度提高，销售和营销费用占总收入的比例将继续下降[202] - 公司预计长期内，一般和行政费用占总收入的比例将保持大致相同[204] - 2023年营收为7.3亿美元，较2022年增长41%[209] - 2023年研发支出为1.57亿美元，较2022年增长23%[212] - 2023年销售和营销支出为4.38亿美元，较2022年增长12%[213] - 2023年总营运支出为6.88亿美元，较2022年增长14%[211] - 2023年净亏损为1.88亿美元[207] - 2023年股权补偿支出总额为1.00亿美元[208] - 2023年总成本为8.06亿美元，较2022年增长21%[210] - 2023年总毛利为6.49亿美元[207] - 2023年总营运支出占营收比例为94%[208] - 2023年净亏损占营收比例为0%[208]

文章核心观点 投资者决策常依赖华尔街分析师建议，但券商建议有局限性，应结合其他工具如Zacks Rank做投资决策，周一公司的ABR和Zacks Rank均显示可买入 [1][4][7] 周一公司评级情况 - 周一公司平均券商建议（ABR）为1.38，接近强力买入和买入，基于16家券商实际建议计算得出 [2] - 16条建议中，12条为强力买入，占比75%；2条为买入，占比12.5% [3] 券商建议局限性 - 多项研究表明券商建议在指导投资者挑选有最大价格上涨潜力股票方面效果有限 [4] - 券商因自身利益对股票评级有强烈积极偏见，每给出一条“强力卖出”建议就有五条“强力买入”建议 [5] - 券商机构利益与散户投资者不一致，对股票未来价格走势参考价值不大 [6] Zacks Rank与ABR区别 - Zacks Rank和ABR虽都在1到5的范围内，但衡量方式不同 [8] - ABR仅基于券商建议计算，通常显示为小数；Zacks Rank是定量模型，利用盈利预测修正，显示为整数 [9] - 券商分析师建议过于乐观，常误导投资者；Zacks Rank由盈利预测修正驱动，与短期股价走势强相关 [10][11] - Zacks Rank在所有券商分析师提供当年盈利预测的股票中按比例分配等级，始终保持五个等级的平衡 [12] - ABR不一定及时更新，Zacks Rank能快速反映分析师盈利预测修正，及时指示未来股价走势 [13] 周一公司投资分析 - 周一公司当前年度的Zacks共识预测在过去一个月增长81%，达到1.88美元 [14] - 分析师对公司盈利前景乐观，可能推动股价近期上涨 [15] - 共识预测变化及其他三个盈利预测相关因素使周一公司获得Zacks Rank 1（强力买入），其ABR可作为投资者有用参考 [16]

文章核心观点 - 鉴于公司盈利前景显著改善，Monday.com是有吸引力的选择，分析师持续上调盈利预期，股价上涨势头可能延续，建议投资者将其纳入投资组合 [1][11] 公司盈利预期情况 - 分析师对项目管理软件开发公司盈利前景愈发乐观，上调盈利预期的趋势会反映在股价上 [2] - 覆盖该公司的分析师一致上调盈利预期，使下一季度和全年的共识预期显著改善 [4] 公司当前季度盈利预期 - 当前季度每股收益预期为0.39美元，较去年同期增长178.57% [5] - 过去30天，Zacks共识预期增长67.65%，因有五项预期上调且无下调 [6] 公司当前年度盈利预期 - 公司全年预计每股盈利1.88美元，较上一年度增长1.62% [7] - 过去一个月，四项预期上调，一项下调，使共识预期增长81.03% [8] 公司Zacks评级情况 - 积极的预期修正使公司获得Zacks排名第一（强力买入），该评级工具能助投资者利用盈利预期修正做出正确投资决策 [9] - 研究显示Zacks排名第一（强力买入）和第二（买入）的股票表现显著优于标准普尔500指数 [10] 公司股价表现 - 强劲的预期修正吸引了大量投资，推动股价在过去四周上涨5.6%，未来仍有上涨空间 [11]

公司概况 - Monday.com (MNDY) 是一家在计算机和技术领域的公司，目前在Zacks Sector Rank中排名第11位[2] - MNDY 目前的Zacks Rank 为 1 (Strong Buy)，过去一个季度，MNDY的全年盈利预期增长了81.2%[3] - MNDY 今年迄今为止的股价上涨了约10.5%，高于计算机和技术领域的平均涨幅9.7%[4]

文章核心观点 云软件公司Monday.com在2023年末表现出色，2024年有望持续向好 虽公司规模小但发展快 产品发布助力增长 不过当前无GAAP盈利 且2024年自由现金流利润率或下降 其股票价格有溢价 适合长期投资但波动大 [1][2][5][6][9][10] 公司发展情况 - 2023年营收7.3亿美元 同比增长41% 第四季度同比增长35% [2] - 2023年自由现金流2.05亿美元 利润率28% 预计2024年利润率降至22% [6] - 2024年营收预计增长27% - 28% 至少达9.26亿美元 [7] 产品情况 - 推出由微软和OpenAI算法驱动的MondayAI 可用于各类场景 [3] - 数据库工具MondayDB正在逐步推出 [3] - “Monday code”即将上市 可让开发者在平台内运行自定义应用 [4] 股票情况 - 当前市值108亿美元 按2024年预计自由现金流计算市盈率约53倍 [7] - 考虑现金和短期投资且无债务 企业价值与预计2024年自由现金流倍数约48倍 [8] - 股票价格有溢价 适合看好其长期潜力的投资者采用美元成本平均法逐步建仓 [9][11]