文章核心观点 - Monday.com股票表现出色，过去一个月上涨23.7%，年初至今涨幅25.6%，有望继续上涨；F5公司也是行业内不错的选择，过去一个月股价上涨5.9% [1][2][13] Monday.com公司情况 股价表现 - 过去一个月股价上涨23.7%，上一交易日触及52周新高239.22美元 [1] - 年初至今涨幅25.6%，跑赢Zacks计算机与科技板块的10.4%和Zacks互联网软件行业的18.9% [2] 业绩情况 - 过去四个季度均未低于盈利共识预期，2024年2月12日财报显示，每股收益0.65美元，高于共识预期的0.3美元，营收超出共识预期2.16% [3] - 本财年预计每股收益1.73美元，营收7.2544亿美元；下一财年预计每股收益2.21美元，营收9.2937亿美元，同比分别增长15.82%和28.11% [4] 估值指标 - Zacks风格评分中，价值评分为D，增长评分为A，动量评分为F，综合VGM评分为B [7] - 目前本财年每股收益估计的市盈率为136.5倍，高于同行行业平均的33倍；基于过去现金流的市现率为5倍，低于同行平均的18.3倍 [8] 投资评级 - Zacks排名为1（强力买入），符合投资者选股要求，股价可能继续上涨 [9][10] F5公司情况 投资评级 - Zacks排名为2（买入），价值评分为C，增长评分为A，动量评分为B [11] 业绩情况 - 上季度盈利强劲，超出共识预期13.20%，本财年预计每股收益12.58美元，营收27.8亿美元 [12] 股价表现 - 过去一个月股价上涨5.9%，目前远期市盈率为14.83倍，市现率为17.76倍 [13] 行业情况 - 互联网软件行业处于所有行业的前31%，为Monday.com和F5公司提供了有利的行业环境 [14]

文章核心观点 - Monday.com季度财报表现出色，盈利和营收超预期，股价年初至今涨幅优于大盘，当前Zacks Rank为强力买入，未来表现受管理层评论和盈利预期变化影响；Porch Group未公布2023年12月季度财报，预计有亏损但营收增长 [1][3][4][11] Monday.com财报情况 - 季度每股收益0.65美元，超Zacks共识预期0.30美元，去年同期为0.44美元，本季度盈利惊喜达116.67%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2023年12月季度营收2.0257亿美元，超Zacks共识预期2.16%，去年同期为1.4992亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] Monday.com股价表现 - 年初至今股价上涨约25.6%，而标准普尔500指数涨幅为5.4% [4] Monday.com未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [4] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，近期盈利预期变化与短期股价走势强相关，可借助Zacks Rank工具跟踪 [5][6] - 财报发布前盈利预期修正趋势有利，当前Zacks Rank为1（强力买入），预计短期内跑赢市场 [7] - 未来季度和本财年盈利预期变化值得关注，下一季度共识每股收益预期为0.31美元，营收2.0902亿美元，本财年共识每股收益预期为1.73美元，营收9.2937亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，互联网软件行业目前处于250多个Zacks行业前31%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] Porch Group情况 - 尚未公布2023年12月季度财报，预计季度每股亏损0.19美元，同比变化+40.6%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [10][11] - 预计营收9960万美元，较去年同期增长55.4% [11]

财务业绩 - 公司2023年第四季度收入为2.026亿美元，同比增长35%[3] - 非GAAP运营收入为2,120万美元，较去年同期增长[4] - 公司在2023年第四季度实现净利润12,337,000美元，每股基本收益为0.25美元[32] 财务状况 - 公司在2023年第四季度营收为202,570,000美元，同比增长35%[32] - 公司在2023年底现金及现金等价物达到1,116,128,000美元，较上一年同期增长25%[33] - 公司在2023年全年实现自由现金流为204,945,000美元，自由现金流率为28%[38]

收入数据 - 2023年第四季度收入为2.026亿美元，同比增长35%[1][6] - 2023财年收入为7.297亿美元，同比增长41%[6] - 2023年全年营收729,695千美元，2022年为519,029千美元，同比增长约40.6%[22] - 预计2024年第一季度总收入为2.07 - 2.11亿美元，同比增长28% - 30%；预计2024年全年总收入为9.26 - 9.32亿美元，同比增长27% - 28%[13] - 2023年第四季度报告的收入同比增长率为35%，2022年同期为57%[27] - 2023年全年报告的收入同比增长率为41%，2022年为68%[27] - 2023年第四季度经外汇调整后的收入增长率为35%，2022年同期为60%[27] - 2023年全年经外汇调整后的收入增长率为41%，2022年为71%[27] GAAP运营情况 - 2023年第四季度GAAP运营亏损为110万美元，2022年同期为1010万美元；GAAP运营利润率为负1%，2022年同期为负7%[6] - 2023财年GAAP运营亏损为3860万美元，2022财年为1.52亿美元；GAAP运营利润率为负5%，2022财年为负29%[6] - 2023年全年GAAP运营亏损38,585千美元，2022年为152,015千美元，亏损大幅收窄[22] 非GAAP运营情况 - 2023年第四季度非GAAP运营收入为2120万美元，2022年同期为1430万美元；非GAAP运营利润率为10%，与2022年同期持平[6] - 2023财年非GAAP运营收入为6160万美元，2022财年亏损4710万美元；非GAAP运营利润率为8%，2022财年为负9%[6] - 2023年全年Non - GAAP运营收入为61,601千美元，2022年为亏损47,095千美元，扭亏为盈[25] 现金流情况 - 2023年第四季度净现金流入为5850万美元，自由现金流为5540万美元，2022年同期分别为3410万美元和2970万美元[6] - 2023财年净现金流入为2.154亿美元，自由现金流为2.049亿美元，2022财年分别为2710万美元和810万美元[6] - 2023年全年经营活动产生的净现金为215,404千美元，2022年为27,138千美元，同比大幅增长[24] - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为58,508千美元，2022年同期为34,081千美元[28] - 2023年全年经营活动提供的净现金为215,404千美元，2022年为27,138千美元[28] - 2023年第四季度自由现金流为55,441千美元，2022年同期为29,665千美元[28] - 2023年全年自由现金流为204,945千美元，2022年为8,137千美元[28] 付费客户数量 - ARR超过5万美元的付费客户数量为2295个，较2022年12月31日的1474个增长56%；ARR超过10万美元的付费客户数量为833个，较2022年12月31日的527个增长58%[7] 毛利润与毛利率 - 2023年全年毛利润649,050千美元，2022年为452,501千美元，同比增长约43.4%[22] - 2023年全年GAAP毛利率为89%，2022年为87%，有所提升[25] GAAP净利润情况 - 2023年全年GAAP净利润亏损1,877千美元，2022年为亏损136,867千美元，亏损显著减少[22] 非GAAP净利润与每股净收益 - 2023年全年Non - GAAP净利润为94,917千美元，2022年为亏损33,378千美元，扭亏为盈[25] - 2023年全年Non - GAAP基本每股净收益为1.96美元，2022年为亏损0.73美元，扭亏为盈[25] 外汇影响 - 2023年第四季度外汇影响为0%，2022年同期为3%[27] - 2023年全年外汇影响为0%，2022年为3%[27] 现金及现金等价物 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为1,116,128千美元，2022年为885,894千美元，同比增长约26.0%[23]

股价表现 - Monday.com (MNDY) 最新交易日收盘价为$211.94，较前一日下跌0.99%[1] - 项目管理软件开发商的股票在上个月上涨了21.08%，表现优于计算机和技术行业的9.33%和标普500指数的4.59%[2] 财报预测 - Monday.com 即将发布的财报备受投资者关注，预计于2024年2月12日发布。公司即将公布的每股收益预计为$0.30，较去年同期下降31.82%。同时，Zacks对营收的预估为1.9829亿美元，较去年同期增长32.27%[3] 分析师预测 - 投资者还应注意最近对Monday.com的分析师预测是否有任何调整。这些最近的修订往往反映了短期业务趋势的演变。因此，我们可以将积极的预测修订视为对公司业务前景的乐观信号[4] Zacks Rank评级 - Zacks Rank系统从1（强热门）到5（强卖出），自1988年以来，1排名的股票的平均年回报率为+25%。在过去一个月中，Zacks对每股收益的共识预估没有变化。Monday.com目前的Zacks Rank为1（强热门）[6] 估值指标 - 投资者还应注意Monday.com当前的估值指标，包括其未来市盈率为123.84。这表明与行业平均未来市盈率31.21相比，存在溢价[6] 行业排名 - 互联网-软件行业属于计算机和技术行业。目前，该行业的Zacks行业排名为80，位于所有250多个行业的前32%[7] 行业表现 - 我们个别行业组的实力由Zacks行业排名来衡量，该排名是根据这些组内个别股票的平均Zacks Rank计算的。我们的研究表明，排名前50%的行业的表现超过后50%的行业，比例为2比1[8] 信息跟踪 - 不要忘记使用Zacks.com来跟踪所有这些影响股价的指标，在即将到来的交易日中[9]

文章核心观点 - Monday.com预计2023年第四季度营收增长但盈利同比下降，实际业绩与预期的对比将影响短期股价，该公司大概率会超出每股收益共识预期；Cloudflare预计2023年第四季度盈利同比翻倍，营收增长，但难以确定是否会超出每股收益共识预期 [1][12][18] 分组1：Monday.com业绩预期 - 公司预计在2024年2月12日发布的2023年第四季度财报中，每股收益为0.30美元，同比下降31.8%，营收为1.9829亿美元，同比增长32.3% [1][4] - 过去30天，该季度每股收益的共识预期未变 [5] - 最准确估计高于Zacks共识估计，产生了+18.36%的收益预期惊喜预测（Earnings ESP），且股票当前Zacks排名为1，表明公司很可能超出每股收益共识估计 [12] 分组2：Monday.com业绩历史 - 上一季度，公司预期每股收益0.18美元，实际为0.64美元，惊喜率为+255.56% [14] - 过去四个季度，公司均超出每股收益共识估计 [14] 分组3：Cloudflare业绩预期 - 公司预计2023年第四季度每股收益为0.12美元，同比增长100%，营收为3.527亿美元，同比增长28.4% [18] - 过去30天，该季度每股收益的共识预期未变，但较低的最准确估计导致Earnings ESP为 -6.61% [19] - 结合Zacks排名3（持有），难以确定公司是否会超出每股收益共识估计 [20] 分组4：Cloudflare业绩历史 - 过去四个季度，公司均超出每股收益共识估计 [20]

公司股价表现 - 周一收盘价为218.08美元，较上一交易日下跌0.33%，表现逊于标准普尔500指数当日0.06%的跌幅 [1] - 过去一个月公司股价上涨16.5%，同期计算机和科技板块上涨6.36%，标准普尔500指数上涨3.36% [2] 公司财报预期 - 公司将于2024年2月12日公布财报，预计每股收益为0.30美元，较去年同期下降31.82% [3] - 预计营收为1.9829亿美元，较去年同期增长32.27% [3] 分析师评级 - 分析师估计的最新调整反映短期业务模式变化，积极修正表明对公司业务和盈利潜力有信心 [4] - 扎克斯排名系统考虑估计变化，周一公司目前扎克斯排名为1（强力买入） [6] - 过去一个月扎克斯共识每股收益估计保持不变 [6] 公司估值 - 公司目前远期市盈率为126.58，而行业平均远期市盈率为34.36，公司估值高于行业平均 [7] 行业排名 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，目前扎克斯行业排名为66，位居所有250多个行业的前27% [8] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股平均扎克斯排名评估行业实力，排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 - 本周IPO股票及人工智能龙头Monday.com上周突破替代买点，是值得关注的顶级AI股票 [1][7] 公司概况 - 公司在全球设有办事处，通过工作流自动化和生产力平台与营销、销售、人力资源和产品开发等领域客户合作 [2] - 公司通过开放平台Monday AI让客户构建各类人工智能应用，目前处于测试阶段，应用范围涵盖情绪分析、客户体验聊天机器人和内容生成等 [3] 财务情况 - 11月13日第三季度财报显示，公司每股收益达64美分，盈利增长1180%，第三季度收入1.892亿美元，同比增长38% [4] - 华尔街预计公司第四季度每股收益降至32美分，降幅27%，销售额预计增长32%至1.98亿美元 [6] 股价表现 - 1月22日，公司突破短期盘整中的199.68买入触发点，5%的买入区间上限为209.66 [8] - 1月初，公司股价从杯柄形态的185.81买入点触发7%止损规则，虽随后在10周线获得支撑，但此次突破失败表明应卖出股票 [9] - 最新买入触发点为该AI股票龙头提供了另一个切入点 [10] - 相对强弱线创下新高，巩固了其市场领先地位 [11] 市场建议 - IBD当前股市展望建议投资者保持60%-80%的持仓，留意突破股票和从支撑位反弹的股票 [12]

公司表现 - 周一收盘价为208美元，较上一交易日下跌0.82%，表现逊于标普500指数当日0.53%的涨幅、道琼斯指数0.64%的涨幅和纳斯达克指数0.19%的涨幅 [1] - 过去一个月股价上涨10.67%，同期计算机和科技板块上涨5.21%，标普500指数上涨2.48% [2] 财报预期 - 将于2024年2月12日公布财报，预计每股收益0.30美元，较去年同期下降31.82%，预计营收1.9829亿美元，较去年同期增长32.27% [3] 分析师评级 - 分析师对公司的预估调整反映近期业务趋势变化，正向调整对公司业务前景是积极信号 [4] - 可利用Zacks Rank模型根据预估变化进行投资，该模型从1（强力买入）到5（强力卖出）评级，自1988年以来1级股票平均年回报率达25% [5][6] - 过去30天Zacks共识每股收益预估未变，公司目前为Zacks Rank 1（强力买入） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为121.32，高于行业平均的34.62 [7] 行业排名 - 互联网软件行业属于计算机和科技板块，Zacks行业排名为59，处于250多个行业的前24% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 - 协作工作管理（CWM）市场升温，monday.com是该市场增长最快的股票，公司凭借创新产品策略、全球销售和合作伙伴网络及细分销售策略实现强劲增长，当前估值较同行有折扣，长期有25%上涨潜力，评级为买入，目标价248美元 [1][30][31] CWM市场情况 - CWM市场涵盖SaaS市场内多个软件类别，2023年规模达1010亿美元，预计到2026年以14%的复合年增长率增长至1500亿美元 [4] - CWM市场大且未充分开发，主要供应商仅触及部分潜在市场，monday.com有扩大客户群和市场份额的机会 [6] 公司增长因素 产品创新策略 - 核心产品Work OS平台可快速设计和发布新应用，用户能用无代码或低代码方式创建和定制应用及工作流程，平台适应性和可扩展性强 [7] - 公司产品策略为快速创新，每季度推出多款新产品，如monday CRM、monday AI等，针对CWM软件市场特定领域 [9] - 多应用发布策略提升平台价值和用户粘性，吸引新客户并拓展现有客户，新发布产品客户接受度高，如monday销售CRM账户和monday dev账户较上一季度分别增长32%和33% [10] 全球销售和合作伙伴网络 - 公司业务遍布全球超100个国家，通过在战略地点开设新办公室和与超200家本地渠道合作伙伴合作扩大国际影响力 [12] - 全球合作伙伴网络是公司关键能力，有助于跨地区拓展业务，确保收入地域多元化，降低地区经济波动影响，公司收入地域分布均衡 [15] 细分销售策略 - 公司针对不同规模和需求的客户采用细分销售策略，对中小企业主要依靠自助服务和入站销售，对中大型企业和企业客户主要采用出站销售和“落地并扩展”策略 [17][18][19] - 该策略使企业客户群和收入显著增长，2023年第三季度年经常性收入超5万美元的客户数量同比增长57%至2077个 [20] - 细分销售策略优化了客户获取成本、年度合同价值和净留存率，显示公司能有效获取、留存和拓展客户 [23] 公司估值 - 基于2024年1月19日收盘价195美元，公司市值93亿美元，远期企业价值与销售额比率（EV/S）为11.5，低于同行Atlassian、Asana和Smartsheet [26] - 鉴于公司较高的增长率，应获得比同行更高的估值，至少达到Atlassian的远期EV/S比率，意味着股价应为248美元，较当前水平有25%的上涨空间 [28] - CWM公司因潜在市场规模大且增长快，应获得比整体SaaS市场更高的估值 [29]